IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)の貸借対照表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員11,000人 · CEO Michael Erickson
- 株価
- $698.55 +3.94%
- 時価総額
- $550億
- 企業価値
- $558億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-02-01 EPS予想 $3.33
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$1.98億、リースを含む債務は$9.73億です。総資産は$37.1億、負債合計は$18.4億、株主資本は$18.7億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.54億 | $3.97億 | $4.02億 | $3.09億 | $2.88億 | $1.64億 | $1.65億 | $2.08億 | $1.8億 | $2.01億 | $1.97億 | $1.98億 | |
| 売上債権 | $5.3億 | $5.78億 | $6.08億 | $5.87億 | $5.61億 | $6.04億 | $6.63億 | $7.15億 | $6.93億 | $6.97億 | $7.42億 | $6.16億 | |
| 棚卸資産 | $3.8億 | $3.91億 | $3.8億 | $3.9億 | $3.82億 | $3.96億 | $3.93億 | $3.92億 | $3.78億 | $3.82億 | $3.92億 | $3.91億 | |
| その他の流動資産 | $8310万 | $8810万 | $9230万 | $9100万 | $1.1億 | $1億 | $9550万 | $3150万 | $3130万 | $1.1億 | $1.17億 | $2.29億 | |
| 流動資産 | $15億 | $15億 | $15.3億 | $14.3億 | $14億 | $13.2億 | $13.6億 | $14.1億 | $13.4億 | $14.5億 | $15.1億 | $15億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8.18億 | $8.29億 | $8.28億 | $8.39億 | $8.29億 | $8.34億 | $8.69億 | $8.68億 | $8.71億 | $8.62億 | $8.56億 | $8.52億 | |
| 長期投資 | $5620万 | $5440万 | $5380万 | $5520万 | $5770万 | $5800万 | $5830万 | $2.77億 | $2.97億 | $5360万 | $5390万 | $2900万 | |
| のれん | $3.66億 | $4.09億 | $4.08億 | $4.12億 | $4.05億 | $4.07億 | $4.14億 | $4.14億 | $4.14億 | $4.12億 | $4.11億 | $6.41億 | |
| 無形資産 | $8450万 | $1.15億 | $1.11億 | $1.07億 | $1.12億 | $1.07億 | $1.04億 | $1.15億 | $1.1億 | $1.05億 | $9820万 | $1.18億 | |
| 繰延税金資産 | $1.07億 | $1.07億 | $1.26億 | $1.35億 | $1.26億 | $1.23億 | $1.25億 | $3150万 | $2790万 | $2330万 | $2270万 | $2610万 | |
| その他の固定資産 | $3.33億 | $3.38億 | $3.6億 | $3.69億 | $3.64億 | $3.66億 | $3.97億 | $2.75億 | $2.91億 | $4.76億 | $4.91億 | $5.42億 | |
| 固定資産 | $17.6億 | $18.5億 | $18.9億 | $19.2億 | $18.9億 | $19億 | $19.7億 | $19.8億 | $20.1億 | $19.3億 | $19.3億 | $22.1億 | |
| 総資産 | $32.6億 | $33.5億 | $34.1億 | $33.5億 | $32.9億 | $32.1億 | $33.3億 | $33.9億 | $33.5億 | $33.9億 | $34.4億 | $37.1億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.11億 | $1.17億 | $1.17億 | $1.11億 | $1.14億 | $1.2億 | $1.17億 | $1.22億 | $1.1億 | $1.3億 | $1.29億 | $1.54億 | |
| 未払費用 | $1.98億 | $2.06億 | $2.51億 | $2.51億 | $2.44億 | $2.44億 | $1.75億 | $1.8億 | $2.12億 | $2.02億 | $1.92億 | $4.08億 | |
| 短期債務 | $3.25億 | $3.25億 | $4.2億 | $3.49億 | $4.18億 | $4.9億 | $6.54億 | $6.05億 | $5億 | $6.8億 | $6.69億 | $5.49億 | |
| 未払税金 | $8660万 | $1.34億 | $1.46億 | $8010万 | $6230万 | $1.02億 | $7520万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8660万 | |
| 繰延収益 | $3720万 | $3820万 | $3800万 | $3840万 | $3380万 | $3500万 | $3630万 | $3570万 | $3530万 | $3630万 | $3640万 | $4020万 | |
| その他の流動負債 | $1.74億 | $1.16億 | $1.24億 | $1.59億 | $1.75億 | $1.22億 | $1.41億 | $1.93億 | $2.02億 | $1.45億 | $1.58億 | $8660万 | |
| 流動負債 | $9.52億 | $9.57億 | $11.2億 | $10.1億 | $10.7億 | $11.4億 | $12.2億 | $12.5億 | $11.5億 | $13億 | $12.9億 | $12.6億 | |
| 長期債務 | $6.23億 | $6.21億 | $5.25億 | $5.25億 | $4.5億 | $4.5億 | $4.5億 | $3.75億 | $4.76億 | $3億 | $3億 | $3億 | |
| リース債務(固定) | $9970万 | $1.04億 | $1.03億 | $1.03億 | $9780万 | $9700万 | $1.08億 | $1.06億 | $1.01億 | $9870万 | $1.01億 | $9750万 | |
| 繰延収益(固定) | $2850万 | $2800万 | $2680万 | $2680万 | $2690万 | $2680万 | $3180万 | $3110万 | $3220万 | $3230万 | $3260万 | $3270万 | |
| 繰延税金負債 | $724万 | $875万 | $1000万 | $566万 | $1130万 | $811万 | $209万 | $372万 | $3190万 | $4460万 | $5260万 | $6120万 | |
| その他の固定負債 | $6550万 | $6630万 | $5340万 | $6290万 | $4430万 | $4770万 | $5680万 | $5760万 | -$4460万 | $5400万 | $5650万 | $8240万 | |
| 固定負債 | $8.24億 | $8.28億 | $7.18億 | $7.23億 | $6.3億 | $6.29億 | $6.48億 | $5.74億 | $5.97億 | $5.3億 | $5.42億 | $5.74億 | |
| 負債合計 | $17.8億 | $17.8億 | $18.3億 | $17.3億 | $17億 | $17.7億 | $18.7億 | $18.3億 | $17.5億 | $18.3億 | $18.3億 | $18.4億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | |
| 利益剰余金 | $44.4億 | $46.8億 | $48.8億 | $51.2億 | $53.3億 | $55.8億 | $58.7億 | $61.4億 | $63.9億 | $66.7億 | $70.1億 | $73.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$7120万 | -$8040万 | -$8520万 | -$7600万 | -$9360万 | -$9010万 | -$7700万 | -$6670万 | -$6880万 | -$6490万 | -$6350万 | -$6050万 | |
| 株主資本 | $14.8億 | $15.7億 | $15.8億 | $16.2億 | $16億 | $14.5億 | $14.6億 | $15.6億 | $16.1億 | $15.6億 | $16.1億 | $18.7億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $10.7億 | $10.7億 | $10.7億 | $9.98億 | $9.87億 | $10.6億 | $12.4億 | $11.1億 | $10.8億 | $11.1億 | $11億 | $9.73億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $6.13億 | $6.72億 | $6.66億 | $6.9億 | $6.99億 | $8.95億 | $10.7億 | $9.05億 | $8.97億 | $9.05億 | $8.99億 | $7.75億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.55億 | $1.88億 | $1.24億 | $9030万 | $3.84億 | $1.44億 | $1.13億 | $4.54億 | $2.88億 | $1.8億 | |
| 短期投資 | $2.37億 | $2.84億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $2.32億 | $2.7億 | $2.59億 | $3.07億 | $3.75億 | $4.26億 | $4.91億 | $5.3億 | $5.61億 | $6.93億 | |
| 棚卸資産 | $1.58億 | $1.64億 | $1.73億 | $1.95億 | $2.1億 | $2.69億 | $3.68億 | $3.8億 | $3.82億 | $3.78億 | |
| その他の流動資産 | $9120万 | $1.01億 | $5410万 | $5480万 | $5960万 | $7460万 | $8850万 | $8310万 | $1.1億 | $3130万 | |
| 流動資産 | $8.46億 | $9.72億 | $6.54億 | $6.8億 | $10.6億 | $9.56億 | $11億 | $15億 | $14億 | $13.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.57億 | $3.79億 | $4.37億 | $6.14億 | $6.46億 | $6.93億 | $7.68億 | $8.18億 | $8.29億 | $8.71億 | |
| 長期投資 | $1100万 | $995万 | $1090万 | $1370万 | $1210万 | $1860万 | $5550万 | $5620万 | $5770万 | $2.97億 | |
| のれん | $1.78億 | $2億 | $2.14億 | $2.4億 | $2.43億 | $3.59億 | $3.62億 | $3.66億 | $4.05億 | $4.14億 | |
| 無形資産 | $4620万 | $4380万 | $4180万 | $5850万 | $5250万 | $9900万 | $9770万 | $8450万 | $1.12億 | $1.1億 | |
| 繰延税金資産 | $571万 | $770万 | $848万 | $810万 | $3150万 | $2480万 | $5520万 | $1.07億 | $1.26億 | $2790万 | |
| その他の固定資産 | $8660万 | $1.01億 | $1.7億 | $2.18億 | $2.46億 | $2.87億 | $3.07億 | $3.33億 | $3.64億 | $2.91億 | |
| 固定資産 | $6.85億 | $7.41億 | $8.83億 | $11.5億 | $12.3億 | $14.8億 | $16.5億 | $17.6億 | $18.9億 | $20.1億 | |
| 総資産 | $15.3億 | $17.1億 | $15.4億 | $18.3億 | $22.9億 | $24.4億 | $27.5億 | $32.6億 | $32.9億 | $33.5億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $6010万 | $6700万 | $6950万 | $7220万 | $7460万 | $1.16億 | $1.1億 | $1.11億 | $1.14億 | $1.1億 | |
| 未払費用 | $1.21億 | $1.21億 | $1.25億 | $1.49億 | $1.88億 | $2.13億 | $2.22億 | $1.98億 | $2.44億 | $2.12億 | |
| 短期債務 | $6.11億 | $6.55億 | $3.99億 | $2.89億 | $5000万 | $1.48億 | $6.54億 | $3.25億 | $4.18億 | $5億 | |
| 未払税金 | $2400万 | $2940万 | $2660万 | $3110万 | $4270万 | $4260万 | $4850万 | $8660万 | $6230万 | $0 | |
| 繰延収益 | $2740万 | $2920万 | $4130万 | $4150万 | $4260万 | $4000万 | $3790万 | $3720万 | $3380万 | $3530万 | |
| その他の流動負債 | $9110万 | $1.03億 | $1.09億 | $1.27億 | $1.68億 | $1.83億 | $1.43億 | $1.74億 | $1.75億 | $2.02億 | |
| 流動負債 | $9.35億 | $10億 | $7.7億 | $7.25億 | $5.83億 | $7.64億 | $12.4億 | $9.52億 | $10.7億 | $11.5億 | |
| 長期債務 | $5.93億 | $6.06億 | $6.01億 | $6.99億 | $8.58億 | $7.75億 | $6.94億 | $6.23億 | $4.5億 | $4.76億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $6750万 | $7700万 | $8740万 | $1.01億 | $9970万 | $9780万 | $1.01億 | |
| 繰延収益(固定) | $3300万 | $3550万 | $6070万 | $4870万 | $4620万 | $4120万 | $3090万 | $2850万 | $2690万 | $3220万 | |
| 繰延税金負債 | $3930万 | $2540万 | $2930万 | $3300万 | $1170万 | $894万 | $815万 | $724万 | $1130万 | $3190万 | |
| その他の固定負債 | $3890万 | $9570万 | $8480万 | $8120万 | $8560万 | $7090万 | $6760万 | $6550万 | $4430万 | -$4460万 | |
| 固定負債 | $7.04億 | $7.63億 | $7.76億 | $9.29億 | $10.8億 | $9.84億 | $9.02億 | $8.24億 | $6.3億 | $5.97億 | |
| 負債合計 | $16.4億 | $17.7億 | $15.5億 | $16.5億 | $16.6億 | $17.5億 | $21.4億 | $17.8億 | $17億 | $17.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1030万 | $1040万 | $1050万 | $1060万 | $1060万 | $1070万 | $1070万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | |
| 利益剰余金 | $5.4億 | $8.04億 | $11.7億 | $16億 | $21.8億 | $29.2億 | $36億 | $44.4億 | $53.3億 | $63.9億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4310万 | -$3650万 | -$4180万 | -$4620万 | -$5360万 | -$5350万 | -$7780万 | -$7120万 | -$9360万 | -$6880万 | |
| 株主資本 | -$1.08億 | -$5410万 | -$951万 | $1.77億 | $6.32億 | $6.9億 | $6.09億 | $14.8億 | $16億 | $16.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $12億 | $12.6億 | $10億 | $10.7億 | $10億 | $10.3億 | $14.7億 | $10.7億 | $9.87億 | $10.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $10.5億 | $10.7億 | $8.76億 | $9.8億 | $6.19億 | $8.87億 | $13.6億 | $6.13億 | $6.99億 | $8.97億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-05