Interactive Brokers Group (IBKR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 従業員3,182人 · CEO Milan Galik
- 株価
- $76.90 -5.96%
- 時価総額
- $1350億
- 企業価値
- $1290億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-19
Interactive Brokers Group (IBKR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$114億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.39億 | $7.95億 | $8.09億 | $8.34億 | $9.69億 | $9.64億 | $10.1億 | $11.9億 | $12億 | $11.7億 | $13.4億 | $3.14億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2500万 | $2400万 | $2400万 | $2500万 | $2300万 | $2200万 | $2300万 | $2400万 | $2400万 | $2500万 | $2600万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2500万 | $2800万 | $2600万 | $2600万 | $3200万 | $3100万 | $2800万 | $3100万 | $2800万 | $3300万 | $3200万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2100万 | -$100万 | $700万 | $100万 | -$900万 | -$100万 | $900万 | $2000万 | $1300万 | $100万 | $1000万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $15.5億 | $8.19億 | $7.6億 | $27億 | $8億 | $15.8億 | $60.8億 | $32.6億 | $3.27億 | $23.6億 | $48億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $1000万 | $1800万 | -$500万 | $0 | $2300万 | -$700万 | -$700万 | -$3700万 | $1600万 | $1900万 | $900万 | -$3.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.7億 | $16.8億 | $16.2億 | $35.8億 | $18.4億 | $25.8億 | $71.4億 | $44.8億 | $16.1億 | $36.1億 | $62.2億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$900万 | -$1200万 | -$1100万 | -$1100万 | -$1500万 | -$1600万 | -$1400万 | -$1500万 | -$2200万 | -$2600万 | -$1800万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1600万 | -$100万 | -$300万 | -$2400万 | -$1200万 | -$1000万 | -$2800万 | -$2900万 | -$3800万 | -$400万 | -$4800万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $1800万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2500万 | -$1300万 | -$1400万 | -$3500万 | $1800万 | -$2600万 | -$4200万 | -$4400万 | -$5900万 | -$1200万 | -$6600万 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $600万 | -$300万 | -$300万 | $2200万 | -$1900万 | -$200万 | -$400万 | $200万 | $900万 | -$700万 | $100万 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8400万 | $0 | $0 | $0 | -$1.46億 | $0 | |
| 配当金 | -$1100万 | -$1100万 | -$2700万 | -$2700万 | -$2700万 | -$2700万 | -$3500万 | -$3600万 | -$3600万 | -$3600万 | -$3900万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.03億 | -$1.23億 | -$3.03億 | -$1.72億 | -$1.39億 | -$1.96億 | -$3.03億 | -$1.96億 | -$1.56億 | -$2.73億 | -$2.53億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.08億 | -$1.37億 | -$3.33億 | -$1.77億 | -$1.86億 | -$2.25億 | -$3.31億 | -$2.3億 | -$1.83億 | -$3.16億 | -$2.87億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.48億 | -$1.02億 | -$1000万 | $1.53億 | -$2.48億 | $1.07億 | $3.06億 | -$3800万 | $1600万 | -$7900万 | -$5700万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $23.8億 | $14.3億 | $12.6億 | $35.2億 | $14.2億 | $24.4億 | $70.7億 | $41.7億 | $13.8億 | $32億 | $58.1億 | -$643億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $23.6億 | $16.7億 | $16.1億 | $35.7億 | $18.2億 | $25.7億 | $71.3億 | $44.6億 | $15.9億 | $35.9億 | $62億 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $6600万 | $3200万 | $1.2億 | $6100万 | $6600万 | $4000万 | $1.53億 | $5800万 | $6500万 | $1500万 | $1.66億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9.42億 | $10.1億 | $10.3億 | $10.8億 | $10.7億 | $9.63億 | $10.4億 | $11億 | $11億 | $10.5億 | $11.5億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.99億 | $7.93億 | $11.3億 | $10.9億 | $11.8億 | $16.4億 | $18.4億 | $28.1億 | $34.1億 | $43.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2500万 | $2500万 | $2600万 | $5200万 | $6200万 | $7400万 | $8400万 | $9400万 | $9600万 | $9300万 | |
| 株式報酬費用 | $5100万 | $5300万 | $5800万 | $6000万 | $6500万 | $8000万 | $9200万 | $1億 | $1.12億 | $1.18億 | |
| 繰延法人税 | $2700万 | $1.47億 | $2100万 | $2400万 | $900万 | $2300万 | $2000万 | $3000万 | -$200万 | $4100万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.74億 | $1.21億 | $11.2億 | $14億 | $67.7億 | $40.6億 | $19.2億 | $15.1億 | $50.8億 | $112億 | |
| その他の非現金項目 | $700万 | -$7400万 | $400万 | $3700万 | -$2000万 | $2000万 | $1500万 | -$200万 | $3600万 | -$3500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.35億 | $10.7億 | $23.6億 | $26.7億 | $80.7億 | $59億 | $39.7億 | $45.4億 | $87.2億 | $158億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2700万 | -$2800万 | -$3600万 | -$7400万 | -$5000万 | -$7700万 | -$6900万 | -$4900万 | -$4900万 | -$6700万 | |
| 投資の購入 | -$1700万 | $0 | -$2200万 | -$1900万 | -$500万 | -$1.16億 | -$500万 | -$2600万 | -$4000万 | -$1.05億 | |
| その他の投資活動 | $3800万 | $200万 | $100万 | $400万 | $500万 | $500万 | $700万 | $2300万 | $4500万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$600万 | -$2600万 | -$5700万 | -$8900万 | -$5000万 | -$1.88億 | -$6700万 | -$5200万 | -$4400万 | -$1.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7400万 | -$5900万 | $200万 | -$100万 | $1.02億 | -$9200万 | -$900万 | -$100万 | -$300万 | $500万 | |
| 自社株買い | -$2600万 | -$2100万 | -$4500万 | -$2700万 | -$1700万 | -$2700万 | -$2000万 | -$3400万 | -$5400万 | -$8400万 | |
| 配当金 | -$2600万 | -$2800万 | -$2900万 | -$3100万 | -$3200万 | -$3800万 | -$4000万 | -$4200万 | -$9200万 | -$1.34億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.36億 | -$2.87億 | -$3.67億 | -$3.86億 | -$3億 | -$3.92億 | -$4.24億 | -$5.81億 | -$7.4億 | -$8.51億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.89億 | -$3.74億 | -$3.99億 | -$4.19億 | -$2.29億 | -$5.23億 | -$4.7億 | -$6.24億 | -$8.33億 | -$9.69億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2500万 | $6500万 | -$7900万 | $2400万 | $1.24億 | -$9700万 | -$1.11億 | $1.22億 | -$2.07億 | $3.91億 | |
| 現金の純増減 | $4.15億 | $7.3億 | $18.2億 | $21.8億 | $79.1億 | $50.9億 | $33.2億 | $39.9億 | $76.4億 | $151億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.08億 | $10.4億 | $23.2億 | $25.9億 | $80.2億 | $58.2億 | $39億 | $45億 | $86.8億 | $157億 | |
| 法人税等の支払額 | $2900万 | $4700万 | $5000万 | $5100万 | $6400万 | $1.14億 | $1.48億 | $2.28億 | $2.79億 | $3.16億 | |
| 利息の支払額 | $7700万 | $2.09億 | $4.44億 | $6.54億 | $2.84億 | $2.22億 | $8.33億 | $33.2億 | $41.9億 | $42.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01