Interactive Brokers Group (IBKR)の財務
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 従業員3,182人 · CEO Milan Galik
- 株価
- $76.90 -5.96%
- 時価総額
- $1350億
- 企業価値
- $1290億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-19
売上高(TTM)$116億+17.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)87.0%+1.5 pt 前年比営業利益 $101億
純利益(TTM)$11.8億+28.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$114億-28.8% 前年比設備投資 $6600万
希薄化後EPS(TTM)$2.60+24.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$59.2億+40.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1350億 EV $1290億
- 売上高
- $116億 直近12か月
- 売上成長率
- – 来期
- 純利益率
- 10.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 29.2×
- P/S
- 11.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 12.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $114億 直近12か月
- 純利益
- $11.8億 直近12か月
- 売上高予想
- – 来期
- 利益
- 2027-01-19
- 配当
- $0.34 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が加速:前年比18.1%Q3 '26の売上高は$31.9億、その前の4四半期の平均は15.7%。
- 営業利益率は87.0%(TTM)、前年比+1.5 pt売上高が17.1%増加する中、営業利益は19.2%増加。
- 税引前利益の82.1%が営業外損失で減少税引前利益$55.4億に対し営業利益$101億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の0.6%(前年は0.6%)直近4四半期の投資額は$6600万(前年比+10.0%)。フリーキャッシュフローは$114億で、純利益の966.0%。
- 株主還元$2.57億=フリーキャッシュフローの2.3%自社株買い$1.46億(前年は$8400万)、配当$1.11億、株式報酬$9300万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は4.54億、1年前は4.47億。
- ネットキャッシュ $59.2億現金 + 短期投資 $59.4億、リース含む債務 $1800万。1年前のネットキャッシュは$42.2億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $31.9億 | $27億 | +18.1% |
| 売上総利益率 | 95.8% | 90.8% | +5.0 pt |
| 営業利益 | $27.8億 | $23.6億 | +17.6% |
| 営業利益率 | 86.9% | 87.2% | -0.3 pt |
| 純利益 | $3.14億 | $2.63億 | +19.4% |
| 希薄化後EPS | $0.69 | $0.59 | +16.9% |
| 営業キャッシュフロー | $0 | $44.8億 | -100.0% |
| 設備投資 | $0 | $1500万 | -100.0% |
| フリーキャッシュフロー | $0 | $44.6億 | -100.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $3100万 | -100.0% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions | $6.73億 | +30.4% | 89.7% | $24.1億 | -13.6% | |
| Risk Exposure Fees | $2500万 | +47.1% | 3.3% | $8600万 | -43.4% | |
| Market Data Fees | $2300万 | +15.0% | 3.1% | $8400万 | -24.3% | |
| Payments For Order Flow | $1800万 | +100.0% | 2.4% | $6200万 | -10.1% | |
| Others | $1100万 | +57.1% | 1.5% | $5200万 | -5.5% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | $12.8億 | +27.6% | 67.7% | $47.5億 | +21.2% | |
| Non Us | $6.12億 | +29.1% | 32.3% | $21.1億 | +21.4% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $114億
- 設備投資
- -$6600万
- 自社株買い
- -$1.46億
- 配当金
- -$1.11億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $300万
- 株式報酬費用
- $9300万
- フリーキャッシュフロー
- $114億
- 株主還元 / FCF
- 2.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 29.2× | 22.5× | 14.8× – 28.8× |
| EV / EBITDA | 12.7× | 11.6× | 6.4× – 18.4× |
| EV / 売上高 | 11.1× | 9.2× | 5.4× – 13.1× |
| 株価 / FCF | 11.9× | 1.8× | 1.3× – 2.2× |
| 株価 / 純資産 | 5.6× | 3.6× | 2.5× – 5.3× |
| FCF利回り | 8.4% | 56.5% | 45.4% – 77.8% |
| 投下資本利益率 | 15.5% | 17.0% | 8.3% – 23.3% |
| 自己資本利益率 | 20.4% | 15.8% | 12.9% – 18.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $105.00 (+36.5%)
レンジ $97.00 – $117.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い9
中立9
売り1
強い売り0
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Interactive Brokers Group, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全205項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $4400万 | $3000万 | +46.7% | $3400万 | $3100万 | +9.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3400万 | $2300万 | +47.8% | $2400万 | $2500万 | -4.0% |
| Accrued Liabilities | $9.73億 | $6.64億 | +46.5% | $8.18億 | $6.65億 | +23.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6300万2025-12-31 | $5100万 | +23.5% | $6300万 | $5100万 | +23.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2000万 | $6200万 | -67.7% | $5600万 | -$4500万 | +224.4% |
| Additional Paid in Capital | $20.2億 | $18.9億 | +7.3% | $19.6億 | $18.2億 | +7.8% |
| Advertising Expense | $2700万 | $2600万 | +3.8% | $1.02億 | $6700万 | +52.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | $3200万 | $2800万 | +14.3% | $1.18億 | $1.12億 | +5.4% |
| Assets | $2470億 | $1810億 | +36.3% | $2030億 | $1500億 | +35.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | $142億 | $133億 | +6.7% | $141億 | $124億 | +13.7% |
| Broker-Dealer, Minimum Net Capital Required, Parent, Aggregate Indebtedness Standard | $36億 | $22.2億 | +62.4% | $29.3億 | $20.9億 | +40.0% |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | $1770億 | $1380億 | +27.7% | $1540億 | $1150億 | +33.8% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $8.19億 | $16.8億 | -51.3% | $15.7億 | $4.76億 | +229.0% |
| Brokerage Commissions Revenue | $6.73億 | $5.16億 | +30.4% | $21.5億 | $17億 | +26.6% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $9400万2025-12-31 | $8800万 | +6.8% | $9400万 | $8800万 | +6.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $77.1億 | $46.9億 | +64.5% | $49.6億 | $36.3億 | +36.6% |
| Cash Reserve Deposit Required and Made | $566億 | $451億 | +25.6% | $503億 | $366億 | +37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $643億 | $497億 | +29.3% | $553億 | $402億 | +37.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $58.1億 | $70.7億 | -17.9% | $151億 | $76.4億 | +97.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 14.4億2026-03-31 | – | – | 14.4億 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.09 | $0.08 | +9.4% | $0.032023-12-31 | $0.10 | -75.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | – | – | $0.012019-12-31 | $0.01 | 0.0% |
| Communication | $1100万 | $1100万 | 0.0% | $4300万 | $3900万 | +10.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $9.84億 | $10.1億 | -2.5% | $36.6億 | $25億 | +46.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.97億 | $3.03億 | -2.0% | $10.9億 | $7.02億 | +54.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $12.8億 | $13.1億 | -2.4% | $47.5億 | $32億 | +48.4% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.41億 | $1.33億 | +6.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.96億 | $1.35億 | +45.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.73億 | $2.9億 | +28.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3600万 | $2200万 | +63.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4300万 | $800万 | +437.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300万 | -$100万 | -200.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1000万 | $900万 | +11.1% | $4100万 | -$200万 | +2,150.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100万 | -$900万 | +111.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.72億2025-12-31 | $2.5億 | +8.8% | $2.72億 | $2.5億 | +8.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.49億2025-12-31 | $2.37億 | +5.1% | $2.49億 | $2.37億 | +5.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2800万2025-12-31 | $3500万 | -20.0% | $2800万 | $3500万 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | – | – | – | $6.88億2024-12-31 | $6.82億 | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $2200万2025-12-31 | $1900万 | +15.8% | $2200万 | $1900万 | +15.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2300万2025-12-31 | $1300万 | +76.9% | $2300万 | $1300万 | +76.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $2300万2025-12-31 | $1000万 | +130.0% | $2300万 | $1000万 | +130.0% |
| Defined Contribution Plan, Cost | $200万 | $200万 | 0.0% | $800万 | $800万 | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | 0.0% | 0.0% | – | 10.0% | 50.0% | -80.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | 0.0% | 0.0% | – | 50.0% | 10.0% | +400.0% |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | $1700万 | $1500万 | +13.3% | $6100万 | $6700万 | -9.0% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed | $554億 | $508億 | +9.0% | $392億 | $334億 | +17.5% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Amount Offset Against Collateral | $4.01億 | $4.89億 | -18.0% | $4.49億 | $2.25億 | +99.6% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Gross | $554億 | $508億 | +9.0% | $392億 | $334億 | +17.5% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Liability | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned | $438億 | $216億 | +103.3% | $253億 | $164億 | +53.9% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Amount Offset Against Collateral | $17.8億 | $15.5億 | +14.7% | $19.3億 | $12.3億 | +56.1% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Asset | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross | $456億 | $216億 | +111.6% | $253億 | $164億 | +53.9% |
| Dividends, Common Stock | $3900万 | $3500万 | +11.4% | $1.34億 | $9200万 | +45.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.70 | $0.51 | +37.3% | $2.23 | $1.75 | +27.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.69 | $0.51 | +35.3% | $2.22 | $1.73 | +28.3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$5700万 | $3.06億 | -118.6% | $3.91億 | -$2.07億 | +288.9% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01