Interactive Brokers Group (IBKR)の貸借対照表
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 従業員3,182人 · CEO Milan Galik
- 株価
- $76.90 -5.96%
- 時価総額
- $1350億
- 企業価値
- $1290億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-19
Interactive Brokers Group (IBKR)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$59.4億、リースを含む債務は$1800万です。総資産は$2430億、負債合計は$2200億、株主資本は$62.2億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $37.5億 | $40.6億 | $39.2億 | $36億 | $36.3億 | $35億 | $46.9億 | $51.3億 | $49.6億 | $50.9億 | $77.1億 | $59.4億 | |
| 売上債権 | $465億 | $535億 | $576億 | $586億 | $671億 | $668億 | $699億 | $828億 | $962億 | $925億 | $1150億 | $1110億 | |
| その他の流動資産 | $643億 | $593億 | $598億 | $664億 | $645億 | $686億 | $821億 | $876億 | $770億 | $955億 | $962億 | $971億 | |
| 流動資産 | $1150億 | $1170億 | $1210億 | $1290億 | $1350億 | $1390億 | $1570億 | $1760億 | $1780億 | $1930億 | $2190億 | $2140億 | |
| 長期投資 | $128億 | $141億 | $141億 | $185億 | $138億 | $176億 | $235億 | $231億 | $236億 | $240億 | $270億 | $270億 | |
| その他の固定資産 | $9.55億 | $12.6億 | $12.8億 | $13.4億 | $11.2億 | $11.8億 | $13.5億 | $15.5億 | $15.7億 | $16.8億 | $18億 | $26.4億 | |
| 固定資産 | $137億 | $153億 | $154億 | $199億 | $149億 | $187億 | $248億 | $247億 | $251億 | $257億 | $287億 | $296億 | |
| 総資産 | $1280億 | $1320億 | $1370億 | $1490億 | $1500億 | $1580億 | $1810億 | $2000億 | $2030億 | $2190億 | $2470億 | $2430億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1020億 | $1030億 | $1050億 | $1150億 | $1160億 | $1230億 | $1410億 | $1520億 | $1570億 | $1640億 | $1770億 | $1800億 | |
| 未払費用 | $3.11億 | $3.19億 | $3.2億 | $3.27億 | $3.11億 | $2.97億 | $2.83億 | $3.17億 | $3.21億 | $3.15億 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $1700万 | $1400万 | $1100万 | $3300万 | $1400万 | $1200万 | $800万 | $1000万 | $1900万 | $1200万 | $1300万 | $1800万 | |
| 流動負債 | $1030億 | $1030億 | $1050億 | $1150億 | $1170億 | $1230億 | $1410億 | $1520億 | $1570億 | $1650億 | $1790億 | $1840億 | |
| 長期債務 | $113億 | $142億 | $157億 | $168億 | $162億 | $169億 | $212億 | $8.94億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $1.93億 | $2.36億 | $4.73億 | $3.81億 | $2.93億 | $2.52億 | $4.94億 | $275億 | $255億 | $325億 | $459億 | $360億 | |
| 固定負債 | $115億 | $145億 | $162億 | $172億 | $165億 | $171億 | $217億 | $284億 | $255億 | $325億 | $459億 | $360億 | |
| 負債合計 | $1140億 | $1180億 | $1210億 | $1330億 | $1340億 | $1400億 | $1630億 | $1810億 | $1830億 | $1970億 | $2250億 | $2200億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $62.2億 | |
| 利益剰余金 | $18.5億 | $20.2億 | $21.7億 | $23.3億 | $25.2億 | $27億 | $28.9億 | $31.2億 | $33.7億 | $36億 | $38.7億 | $0 | |
| その他の包括利益累計額 | $800万 | -$1800万 | -$2000万 | $1900万 | -$4500万 | -$1700万 | $6200万 | $5200万 | $5600万 | $3500万 | $2000万 | $0 | |
| 株主資本 | $35.8億 | $37.3億 | $39.3億 | $41.5億 | $42.8億 | $45億 | $48.3億 | $51.1億 | $53.6億 | $55.9億 | $59億 | $62.2億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $114億 | $142億 | $157億 | $169億 | $163億 | $169億 | $212億 | $9.04億 | $1900万 | $1200万 | $1300万 | $1800万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $76.1億 | $102億 | $118億 | $133億 | $126億 | $134億 | $165億 | -$42.2億 | -$49.4億 | -$50.7億 | -$77億 | -$59.2億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $19.3億 | $17.3億 | $26億 | $28.8億 | $42.9億 | $24億 | $34.4億 | $37.5億 | $36.3億 | $49.6億 | |
| 売上債権 | $205億 | $308億 | $279億 | $321億 | $407億 | $588億 | $426億 | $465億 | $671億 | $962億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $381億 | $570億 | $643億 | $645億 | $770億 | |
| 流動資産 | $224億 | $325億 | $305億 | $350億 | $450億 | $994億 | $1030億 | $1150億 | $1350億 | $1780億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1300万 | $1400万 | $2000万 | $6200万 | $6700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 長期投資 | $21億 | $19.5億 | $19.3億 | $17.6億 | $5.44億 | $88.5億 | $112億 | $128億 | $138億 | $236億 | |
| 無形資産 | $2800万 | $2900万 | $3300万 | $3400万 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $0 | |
| その他の固定資産 | $301億 | $267億 | $281億 | $348億 | $500億 | $9.11億 | $9.26億 | $9.55億 | $10.7億 | $15.7億 | |
| 固定資産 | $322億 | $287億 | $301億 | $366億 | $507億 | $97.6億 | $121億 | $137億 | $149億 | $251億 | |
| 総資産 | $547億 | $612億 | $605億 | $717億 | $957億 | $1090億 | $1150億 | $1280億 | $1500億 | $2030億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $421億 | $480億 | $484億 | $568億 | $764億 | $867億 | $940億 | $1020億 | $1160億 | $1570億 | |
| 未払費用 | $600万 | $2200万 | $4100万 | $2900万 | $600万 | $800万 | $1.93億 | $3.11億 | $3.11億 | $3.21億 | |
| 短期債務 | $7400万 | $13.3億 | $1700万 | $19.3億 | $1.18億 | $2700万 | $1800万 | $1700万 | $1400万 | $1900万 | |
| 流動負債 | $421億 | $493億 | $485億 | $587億 | $765億 | $869億 | $944億 | $1030億 | $1170億 | $1570億 | |
| 長期債務 | $42.9億 | $13.2億 | $40.4億 | $19.1億 | $98.4億 | $118億 | $89.4億 | $113億 | $162億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $24.3億 | $40.8億 | $8.52億 | $31.1億 | $3.52億 | $1.82億 | $1.46億 | $1.93億 | $2.93億 | $255億 | |
| 固定負債 | $67.2億 | $54億 | $48.9億 | $50.2億 | $102億 | $120億 | $90.9億 | $115億 | $165億 | $255億 | |
| 負債合計 | $489億 | $547億 | $534億 | $637億 | $867億 | $989億 | $1040億 | $1140億 | $1340億 | $1830億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | $2.03億 | $2.51億 | $3.9億 | $5.2億 | $6.83億 | $9.53億 | $12.9億 | $18.5億 | $25.2億 | $33.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$200万 | $900万 | -$400万 | $0 | $2600万 | $400万 | -$2200万 | $800万 | -$4500万 | $5600万 | |
| 株主資本 | $9.74億 | $10.9億 | $12.8億 | $14.5億 | $19.5億 | $24億 | $28.5億 | $35.8億 | $42.8億 | $53.6億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $43.7億 | $26.5億 | $40.5億 | $38.3億 | $99.6億 | $118億 | $89.6億 | $114億 | $163億 | $1900万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $24.4億 | $9.15億 | $14.6億 | $9.52億 | $56.6億 | $94億 | $55.2億 | $76.1億 | $126億 | -$49.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01