Humana Inc. (HUM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員67,060人 · CEO James A. Rechtin
- 株価
- $414.50 -0.52%
- 時価総額
- $498億
- 企業価値
- $571億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 -$1.00
Humana Inc. (HUM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4.26億を生み出し、設備投資に$1.32億を投じ、フリーキャッシュフロー-$5.58億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.43億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.3億 | -$5.4億 | $7.39億 | $6.78億 | $4.8億 | -$6.86億 | $12.4億 | $5.43億 | $1.94億 | -$7.96億 | $11.8億 | $6.93億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.35億 | $2.38億 | $2.42億 | $2.43億 | $2.43億 | $2.4億 | $2.15億 | $2.11億 | $2.04億 | $1.94億 | $1.94億 | $1.88億 | |
| 株式報酬費用 | $5300万 | $3300万 | $4500万 | $5500万 | $5300万 | $5400万 | $4900万 | $6100万 | $8300万 | $4800万 | $5100万 | $6500万 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$1.67億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $7000万 | -$70.2億 | -$6.92億 | $1.54億 | $10億 | -$3.1億 | -$12.3億 | $4.18億 | $4.27億 | -$14.1億 | -$2.15億 | -$21.8億 | |
| その他の非現金項目 | $6400万 | $3.19億 | $8900万 | $8300万 | $8000万 | $1.74億 | $5700万 | $3800万 | $6300万 | $3.12億 | $4000万 | $8.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.5億 | -$71.3億 | $4.23億 | $12.1億 | $18.6億 | -$5.28億 | $3.31億 | $12.7億 | $9.71億 | -$16.5億 | $12.5億 | -$4.26億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.34億 | -$2.83億 | -$1.77億 | -$1.14億 | -$1.3億 | -$1.54億 | -$9500万 | -$1.14億 | -$1.35億 | -$2.02億 | -$1.21億 | -$1.32億 | |
| 買収 | -$3400万 | -$1000万 | -$1400万 | -$300万 | -$2000万 | -$5200万 | $0 | -$100万 | $1.11億 | -$7600万 | -$9.11億 | -$1900万 | |
| 投資の購入 | -$6.29億 | -$41.9億 | -$12.6億 | -$16.2億 | -$34.4億 | -$17.8億 | -$8.27億 | -$11.1億 | -$32.6億 | -$12.4億 | -$28.9億 | -$13.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.12億 | $33.9億 | $10.4億 | $8.18億 | $21.2億 | $23.9億 | $14.1億 | $14.5億 | $43.5億 | $22.1億 | $13.2億 | $12.9億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $2.1億 | $0 | -$7900万 | $0 | -$4.61億 | -$1.75億 | $1.27億 | -$9300万 | -$5600万 | $5500万 | -$7900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.85億 | -$8.82億 | -$4.14億 | -$10億 | -$14.7億 | -$6300万 | $3.14億 | $3.47億 | $9.8億 | $6.32億 | -$25.5億 | -$2.73億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1000万 | -$1.39億 | $15.9億 | -$2.85億 | -$1400万 | -$10.7億 | $14.8億 | -$7.72億 | $0 | -$2.74億 | $16.7億 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.79億 | -$5.71億 | -$7.17億 | -$4900万 | -$200万 | -$4900万 | -$900万 | -$1億 | $0 | -$4200万 | -$1.07億 | -$100万 | |
| 配当金 | -$1.09億 | -$1.11億 | -$1.09億 | -$1.07億 | -$1.07億 | -$1.08億 | -$1.08億 | -$1.06億 | -$1.07億 | -$1.09億 | -$1.07億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$12.6億 | -$16.2億 | $4.45億 | -$1.79億 | -$6.47億 | -$10.8億 | $2400万 | -$8.5億 | -$4.96億 | $2.57億 | $5.91億 | $3.56億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$17.3億 | -$24.4億 | $12.1億 | -$6.2億 | -$7.7億 | -$23億 | $13.8億 | -$18.3億 | -$6.03億 | -$1.68億 | $20.5億 | $2.48億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$10.7億 | -$105億 | $12.2億 | -$4.09億 | -$3.85億 | -$29億 | $20.3億 | -$2.1億 | $13.5億 | -$11.9億 | $7.51億 | -$4.51億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.2億 | -$74.2億 | $2.46億 | $11億 | $17.3億 | -$6.82億 | $2.36億 | $11.6億 | $8.36億 | -$18.5億 | $11.3億 | -$5.58億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.76億 | $4000万 | $100万 | $3.61億 | $2.08億 | -$5.7億 | $0 | $0 | $1.22億 | $8000万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.42億 | $7700万 | $1.58億 | $9200万 | $1.66億 | $1.68億 | $1.43億 | $1.5億 | $1.47億 | $1.88億 | $1.42億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.14億 | $24.5億 | $16.8億 | $27.1億 | $33.7億 | $29.3億 | $28億 | $24.9億 | $12.1億 | $12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.65億 | $4.85億 | $5.34億 | $5.75億 | $6.16億 | $7.13億 | $8.45億 | $9.17億 | $9.68億 | $8.24億 | |
| 株式報酬費用 | $1.15億 | $1.57億 | $1.37億 | $1.63億 | $1.81億 | $1.8億 | $2.16億 | $1.75億 | $2.07億 | $2.41億 | |
| 繰延法人税 | -$7100万 | $1.32億 | $1.94億 | $1.62億 | $1.95億 | $1500万 | -$1億 | -$1.67億 | -$1.92億 | $7500万 | |
| 運転資本の増減 | $7.47億 | $6.88億 | -$11.7億 | $16.6億 | $21.4億 | -$5.56億 | $5.34億 | $8100万 | $1.54億 | -$18億 | |
| その他の非現金項目 | $6600万 | $1.41億 | $7.92億 | $1400万 | -$8.63億 | -$10.2億 | $2.9億 | $4.86億 | $6.15億 | $3.75億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.4億 | $40.5億 | $21.7億 | $52.8億 | $56.4億 | $22.6億 | $45.9億 | $39.8億 | $29.7億 | $9.21億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.27億 | -$5.26億 | -$6.12億 | -$7.36億 | -$9.64億 | -$13.4億 | -$11.4億 | -$10億 | -$5.75億 | -$5.46億 | |
| 買収 | -$700万 | -$3100万 | -$22.5億 | $5.42億 | -$7.09億 | -$41.9億 | $23.6億 | -$2.33億 | -$8900万 | -$8100万 | |
| 投資の購入 | -$65.7億 | -$62.7億 | -$46.9億 | -$63.6億 | -$91.3億 | -$72億 | -$60.5億 | -$75.5億 | -$81.9億 | -$64.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $57.4億 | $38.8億 | $44.7億 | $58.2億 | $77.3億 | $61.4億 | $38億 | $50.9億 | $63.6億 | $94.2億 | |
| その他の投資活動 | -$8.28億 | $200万 | -$21.2億 | -$5.42億 | $0 | $2600万 | $1700万 | $2.1億 | -$4.61億 | -$8200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.6億 | -$29.4億 | -$30.9億 | -$12.8億 | -$30.7億 | -$65.6億 | -$10.1億 | -$34.9億 | -$29.5億 | $22.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $7.55億 | $11.7億 | -$4.23億 | $10.8億 | $37.6億 | -$13.9億 | $4.23億 | $2.18億 | $4.31億 | |
| 自社株買い | -$1.04億 | -$33.7億 | -$10.9億 | -$10.7億 | -$18.2億 | -$7900万 | -$21億 | -$15.7億 | -$8.17億 | -$1.51億 | |
| 配当金 | -$1.77億 | -$2.2億 | -$2.65億 | -$2.91億 | -$3.23億 | -$3.54億 | -$3.92億 | -$4.31億 | -$4.31億 | -$4.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $10.1億 | $18.9億 | -$5.95億 | -$5.11億 | -$8.9億 | -$3.1億 | $19.7億 | $7.25億 | -$14.6億 | -$10.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | $7.32億 | -$9.45億 | -$7.85億 | -$23億 | -$19.6億 | $30.2億 | -$19.1億 | -$8.56億 | -$24.9億 | -$12.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $13.1億 | $1.65億 | -$17億 | $17.1億 | $6.19億 | -$12.8億 | $16.7億 | -$3.67億 | -$24.7億 | $19.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.1億 | $35.3億 | $15.6億 | $45.5億 | $46.8億 | $9.2億 | $34.5億 | $29.8億 | $23.9億 | $3.75億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.16億 | $15億 | $6.31億 | $5.18億 | $11.3億 | $2.27億 | $7.58億 | $9.97億 | $5.7億 | $2.31億 | |
| 利息の支払額 | $1.85億 | $2.16億 | $1.95億 | $2.12億 | $2.58億 | $2.85億 | $3.54億 | $3.94億 | $5.84億 | $6.28億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02