Humana Inc. (HUM)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員67,060人 · CEO James A. Rechtin
- 株価
- $414.50 -0.52%
- 時価総額
- $498億
- 企業価値
- $571億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 -$1.00
Humana Inc. (HUM)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$239億、リースを含む債務は$142億です。総資産は$572億、負債合計は$379億、株主資本は$192億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $151億 | $46.9億 | $59.1億 | $55億 | $51.2億 | $22.2億 | $42.5億 | $40.4億 | $53.9億 | $42億 | $49.5億 | $68.9億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $170億 | $170億 | |
| 売上債権 | $18.2億 | $20.4億 | $39.3億 | $40.9億 | $21.4億 | $27億 | $44.6億 | $45億 | $26.8億 | $32.7億 | $52.2億 | $57億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $105億 | |
| 流動資産 | $170億 | $67.3億 | $98.4億 | $95.9億 | $72.6億 | $49.3億 | $87.1億 | $85.4億 | $80.7億 | $74.7億 | $272億 | $401億 | |
| 有形固定資産(純額) | $33.4億 | $35.4億 | $29.8億 | $28.2億 | $26.9億 | $29.8億 | $24.3億 | $23.6億 | $22.7億 | $27.2億 | $21.7億 | $21億 | |
| 長期投資 | $163億 | $177億 | $178億 | $185億 | $202億 | $193億 | $190億 | $187億 | $178億 | $168億 | $12.6億 | $6.5億 | |
| のれん | $95.4億 | $95.5億 | $95.6億 | $95.7億 | $95.9億 | $96.3億 | $96.3億 | $96.3億 | $96.2億 | $96.9億 | $105億 | $105億 | |
| 無形資産 | $17.7億 | $16.9億 | $16.8億 | $16.6億 | $16.5億 | $14.4億 | $14.3億 | $13.8億 | $12.3億 | $11.3億 | $0 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $4800万 | $0 | $0 | $0 | $2.6億 | $0 | $0 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $80.1億 | $75.8億 | $82.3億 | $79億 | $86.5億 | $77.4億 | $97.8億 | $97.1億 | $107億 | $108億 | $142億 | $38.8億 | |
| 固定資産 | $389億 | $402億 | $403億 | $405億 | $427億 | $414億 | $422億 | $418億 | $416億 | $413億 | $281億 | $171億 | |
| 総資産 | $559億 | $469億 | $501億 | $501億 | $500億 | $463億 | $509億 | $504億 | $497億 | $488億 | $553億 | $572億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $102億 | $101億 | $117億 | $114億 | $111億 | $103億 | $115億 | $111億 | $101億 | $98.1億 | $192億 | $129億 | |
| 短期債務 | $22.5億 | $16.1億 | $8.22億 | $11.5億 | $11.4億 | $7.24億 | $5.77億 | $0 | $0 | $1.5億 | $17.2億 | $22.7億 | |
| 繰延収益 | $75.4億 | $2.66億 | $3.01億 | $3.13億 | $1.95億 | $2.6億 | $2.65億 | $2.74億 | $2.65億 | $3.56億 | $0 | $2.49億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.69億 | $76.1億 | |
| 流動負債 | $200億 | $119億 | $129億 | $129億 | $125億 | $113億 | $123億 | $113億 | $104億 | $103億 | $215億 | $230億 | |
| 長期債務 | $94.8億 | $102億 | $124億 | $117億 | $119億 | $111億 | $127億 | $126億 | $126億 | $124億 | $123億 | $120億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $4.44億 | $0 | $0 | $0 | $3.92億 | $0 | $0 | $0 | $4.18億 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.69億 | $2.49億 | |
| その他の固定負債 | $94.4億 | $79.7億 | $86.6億 | $87.1億 | $80.4億 | $70.7億 | $80.9億 | $81.4億 | $81.8億 | $79.1億 | $25.8億 | $26.8億 | |
| 固定負債 | $189億 | $186億 | $211億 | $205億 | $199億 | $186億 | $208億 | $207億 | $208億 | $207億 | $151億 | $149億 | |
| 負債合計 | $389億 | $306億 | $339億 | $334億 | $324億 | $299億 | $331億 | $321億 | $311億 | $310億 | $366億 | $379億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | |
| 利益剰余金 | $282億 | $275億 | $282億 | $287億 | $291億 | $283億 | $295億 | $299億 | $300億 | $291億 | $302億 | $307億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$15億 | -$9.99億 | -$10.9億 | -$11.2億 | -$6.53億 | -$10.7億 | -$8.68億 | -$7.83億 | -$6.66億 | -$6.33億 | -$7.31億 | -$7.51億 | |
| 株主資本 | $169億 | $163億 | $161億 | $167億 | $176億 | $164億 | $178億 | $182億 | $185億 | $177億 | $186億 | $192億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $117億 | $123億 | $132億 | $129億 | $130億 | $123億 | $133億 | $126億 | $126億 | $129億 | $140億 | $142億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$34.2億 | $75.8億 | $73億 | $73.9億 | $79.1億 | $100億 | $90.6億 | $85.5億 | $72.2億 | $87.4億 | $90.4億 | $73.5億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $38.8億 | $40.4億 | $23.4億 | $40.5億 | $46.7億 | $33.9億 | $50.6億 | $46.9億 | $22.2億 | $42億 | |
| 売上債権 | $12.8億 | $8.54億 | $10.2億 | $10.6億 | $11.4億 | $18.1億 | $16.7億 | $20.4億 | $27億 | $32.7億 | |
| その他の流動資産 | -$4.61億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動資産 | $47億 | $49億 | $33.6億 | $51.1億 | $58.1億 | $52.1億 | $67.4億 | $67.3億 | $49.3億 | $74.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $15.1億 | $15.8億 | $17.4億 | $23.7億 | $28.1億 | $37.5億 | $37.4億 | $35.4億 | $29.8億 | $27.2億 | |
| 長期投資 | $98億 | $123億 | $115億 | $124億 | $149億 | $141億 | $150億 | $177億 | $193億 | $168億 | |
| のれん | $32.7億 | $32.8億 | $39億 | $39.3億 | $44.5億 | $111億 | $91.4億 | $95.5億 | $96.3億 | $96.9億 | |
| 無形資産 | $2.8億 | $2.26億 | $2.45億 | $1.77億 | $3.29億 | $26.4億 | $17.7億 | $16.9億 | $14.4億 | $11.3億 | |
| 繰延税金資産 | $8.15億 | $5.47億 | $2.45億 | $2.36億 | $3.02億 | $5.78億 | $8.51億 | $4800万 | $2.6億 | $8400万 | |
| その他の固定資産 | $54.5億 | $38.5億 | $43.8億 | $47.9億 | $64.4億 | $73.7億 | $64.9億 | $75.8億 | $77.4億 | $108億 | |
| 固定資産 | $211億 | $218億 | $220億 | $239億 | $293億 | $395億 | $370億 | $402億 | $414億 | $413億 | |
| 総資産 | $258億 | $267億 | $253億 | $290億 | $351億 | $447億 | $437億 | $469億 | $463億 | $488億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $45.6億 | $38.4億 | $45.5億 | $57.4億 | $79.5億 | $81億 | $90.8億 | $101億 | $103億 | $98.1億 | |
| 短期債務 | $6億 | $1.5億 | $16.9億 | $8.15億 | $7.29億 | $21.4億 | $22.6億 | $16.1億 | $7.24億 | $1.5億 | |
| 繰延収益 | $2.8億 | $3.78億 | $2.83億 | $2.47億 | $3.18億 | $2.54億 | $2.86億 | $2.66億 | $2.6億 | $3.56億 | |
| 流動負債 | $54.4億 | $43.7億 | $65.3億 | $68億 | $90億 | $105億 | $116億 | $119億 | $113億 | $103億 | |
| 長期債務 | $34.9億 | $47.7億 | $43.8億 | $49.7億 | $60.6億 | $105億 | $90.3億 | $102億 | $111億 | $124億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $3.32億 | $3.55億 | $5.46億 | $4.56億 | $4.44億 | $3.92億 | $4.18億 | |
| 繰延税金負債 | $4.16億 | $3.3億 | $3.3億 | $5.77億 | $9.61億 | $12.8億 | $8.78億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $57.8億 | $73.7億 | $39.5億 | $43.3億 | $49.8億 | $57.9億 | $63.6億 | $79.7億 | $70.7億 | $79.1億 | |
| 固定負債 | $96.8億 | $125億 | $86.6億 | $102億 | $124億 | $182億 | $167億 | $186億 | $186億 | $207億 | |
| 負債合計 | $151億 | $168億 | $152億 | $170億 | $213億 | $286億 | $284億 | $306億 | $299億 | $310億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | |
| 利益剰余金 | $115億 | $137億 | $151億 | $175億 | $205億 | $231億 | $255億 | $275億 | $283億 | $291億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$6600万 | $1900万 | -$1.59億 | $1.56億 | $3.91億 | $4200万 | -$13億 | -$9.99億 | -$10.7億 | -$6.33億 | |
| 株主資本 | $107億 | $98.4億 | $102億 | $120億 | $137億 | $161億 | $153億 | $163億 | $164億 | $177億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $40.9億 | $49.2億 | $60.7億 | $61.1億 | $71.4億 | $132億 | $118億 | $123億 | $123億 | $129億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $2.15億 | $8.78億 | $37.3億 | $20.6億 | $24.7億 | $98.3億 | $66.9億 | $75.8億 | $100億 | $87.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02