Hilton Worldwide (HLT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 従業員182,000人 · CEO Christopher J. Nassetta
- 株価
- $357.03 +0.03%
- 時価総額
- $794億
- 企業価値
- $926億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.43
Hilton Worldwide (HLT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.21億を生み出し、設備投資に$3200万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.89億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$19.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.5億 | $2.68億 | $4.22億 | $3.44億 | $5.09億 | $3億 | $4.42億 | $4.21億 | $2.98億 | $3.83億 | $4.82億 | $5.36億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3300万 | $3600万 | $3400万 | $3700万 | $3900万 | $4100万 | $4300万 | $4600万 | $4700万 | $5000万 | $4900万 | $5200万 | |
| 株式報酬費用 | $3600万 | $4100万 | $5500万 | $4400万 | $3600万 | $3600万 | $5500万 | $4400万 | $3500万 | $4500万 | $6100万 | $5900万 | |
| 繰延法人税 | -$2.26億 | -$3000万 | -$600万 | $500万 | -$2.16億 | -$2100万 | $300万 | $4800万 | $3400万 | -$2500万 | -$300万 | -$200万 | |
| 運転資本の増減 | $5.57億 | $6200万 | -$5800万 | $2.27億 | $2.73億 | $1.14億 | $1.43億 | $2.64億 | $400万 | $1.71億 | -$4100万 | $5300万 | |
| その他の非現金項目 | -$8500万 | -$3100万 | -$2600万 | $700万 | -$5900万 | -$1800万 | -$2800万 | -$700万 | -$2.15億 | -$600万 | -$7600万 | $2300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.65億 | $3.46億 | $4.21億 | $6.64億 | $5.82億 | $4.52億 | $6.58億 | $8.16億 | $2.03億 | $6.18億 | $4.72億 | $7.21億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7000万 | -$3400万 | -$3800万 | -$4700万 | -$4800万 | -$4000万 | -$4300万 | -$5000万 | -$5200万 | -$900万 | $1000万 | -$3200万 | |
| 買収 | $500万 | -$100万 | -$2.36億 | -$300万 | $0 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1400万 | $0 | -$1600万 | -$300万 | $0 | -$900万 | $900万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1000万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $300万 | -$300万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$700万 | $800万 | -$100万 | $400万 | -$3100万 | $0 | $0 | $700万 | -$300万 | -$2300万 | -$3800万 | -$3700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7700万 | -$2700万 | -$2.91億 | -$4900万 | -$7900万 | -$5000万 | -$3600万 | -$4400万 | -$6000万 | -$3900万 | -$4100万 | -$6900万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.63億 | $9.91億 | -$900万 | $9.86億 | -$1500万 | -$1000万 | -$2.21億 | $6.84億 | $4.91億 | -$800万 | $9.93億 | -$800万 | |
| 自社株買い | -$7.43億 | -$6.66億 | -$7.36億 | -$7.25億 | -$7.66億 | -$8.75億 | -$7.69億 | -$7.59億 | -$7.79億 | -$8.21億 | -$9.66億 | -$8.46億 | |
| 配当金 | -$3800万 | -$3900万 | -$3700万 | -$3700万 | -$3700万 | -$3700万 | -$3600万 | -$3500万 | -$3500万 | -$3500万 | -$3400万 | -$3400万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2200万 | -$4800万 | $3800万 | $800万 | $1100万 | -$6100万 | $4000万 | $1100万 | -$200万 | -$7000万 | -$2100万 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.96億 | $2.38億 | -$7.44億 | $2.32億 | -$7.71億 | -$9.74億 | -$9.86億 | -$9200万 | -$2.96億 | -$9.23億 | $1200万 | -$8.85億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $400万 | -$1200万 | -$400万 | $600万 | -$1100万 | $300万 | $500万 | -$200万 | -$300万 | -$700万 | $200万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | $9600万 | $5.45億 | -$6.18億 | $8.53億 | -$2.79億 | -$5.69億 | -$3.59億 | $6.78億 | -$1.56億 | -$3.51億 | $4.45億 | -$2.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.95億 | $3.12億 | $3.83億 | $6.17億 | $5.34億 | $4.12億 | $6.35億 | $7.66億 | $1.51億 | $6.09億 | $4.81億 | $6.89億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.29億 | $1800万 | $2.5億 | $1.31億 | -$1800万 | $2900万 | $9200万 | $4400万 | $3.58億 | $4100万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.47億 | $1.2億 | $1.52億 | $1.16億 | $1.74億 | $1.46億 | $1.74億 | $1.42億 | $1.86億 | $1.43億 | $1.95億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.64億 | $12.6億 | $7.69億 | $8.86億 | -$7.2億 | $4.07億 | $12.6億 | $11.5億 | $15.4億 | $14.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.73億 | $3.36億 | $3.25億 | $3.46億 | $3.31億 | $1.88億 | $1.62億 | $1.47億 | $1.46億 | $1.77億 | |
| 株式報酬費用 | $6500万 | $7400万 | $1.27億 | $1.54億 | $9700万 | $1.93億 | $1.62億 | $1.69億 | $1.76億 | $1.7億 | |
| 繰延法人税 | -$7900万 | -$7.27億 | -$1400万 | -$2000万 | -$2.35億 | -$400万 | $3400万 | -$2.64億 | -$2.47億 | $6400万 | |
| 運転資本の増減 | $2.79億 | -$1.42億 | $9700万 | $1.38億 | $8.93億 | -$5.28億 | $1.71億 | $8.55億 | $5.04億 | $5.25億 | |
| その他の非現金項目 | $4800万 | $1.19億 | -$4900万 | -$1.2億 | $3.42億 | -$1.47億 | -$1.05億 | -$1.12億 | -$1.05億 | -$2.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.5億 | $9.24億 | $12.6億 | $13.8億 | $7.08億 | $1.09億 | $16.8億 | $19.5億 | $20.1億 | $21.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.53億 | -$2.08億 | -$1.59億 | -$2.05億 | -$9200万 | -$7900万 | -$1.02億 | -$2.47億 | -$1.98億 | -$1.85億 | |
| 買収 | $1100万 | $0 | $0 | $1.2億 | $0 | $600万 | -$5300万 | -$1500万 | -$2.41億 | -$700万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9900万 | -$2600万 | -$700万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9900万 | $0 | $0 | $500万 | |
| その他の投資活動 | -$3600万 | -$1400万 | $2800万 | -$3800万 | -$1500万 | $1600万 | $3200万 | -$1700万 | $0 | -$300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.78億 | -$2.22億 | -$1.31億 | -$1.23億 | -$1.07億 | -$5700万 | -$1.23億 | -$3.05億 | -$4.46億 | -$1.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.56億 | -$3600万 | $6.71億 | $6.53億 | $24.7億 | -$17.2億 | -$2500万 | $4.26億 | $19.5億 | $9.59億 | |
| 自社株買い | -$1500万 | -$8.91億 | -$17.2億 | -$15.4億 | -$2.96億 | $0 | -$15.9億 | -$23.4億 | -$28.9億 | -$32.5億 | |
| 配当金 | -$2.77億 | -$1.95億 | -$1.81億 | -$1.72億 | -$4200万 | $0 | -$1.23億 | -$1.58億 | -$1.5億 | -$1.43億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9300万 | -$6.02億 | -$6900万 | -$5600万 | -$9900万 | -$1.25億 | -$2700万 | $8400万 | $4500万 | $9000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2900万 | -$17.2億 | -$13億 | -$11.1億 | $20.3億 | -$17.9億 | -$17.7億 | -$20.4億 | -$10.5億 | -$23.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1500万 | $800万 | -$1000万 | -$200万 | $0 | -$1000万 | -$1900万 | -$1200万 | -$2100万 | $300万 | |
| 現金の純増減 | $8.28億 | -$10.1億 | -$1.86億 | $1.46億 | $26.3億 | -$17.5億 | -$2.26億 | -$4.11億 | $5.01億 | -$4.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.97億 | $7.16億 | $11億 | $11.8億 | $6.16億 | $3000万 | $15.8億 | $17億 | $18.2億 | $19.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $3.63億 | $7900万 | $1.81億 | $3.89億 | $4.78億 | $4.92億 | $5.23億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $3.6億 | $4.33億 | $3.59億 | $3.85億 | $4.92億 | $5.62億 | $6.48億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01