Hilton Worldwide (HLT)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 従業員182,000人 · CEO Christopher J. Nassetta
- 株価
- $357.03 +0.03%
- 時価総額
- $794億
- 企業価値
- $926億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.43
Hilton Worldwide (HLT)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$7.74億、リースを含む債務は$140億です。総資産は$168億、負債合計は$234億、株主資本は-$65.9億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8億 | $13.5億 | $7.31億 | $15.8億 | $13億 | $7.31億 | $3.71億 | $10.6億 | $9.18億 | $6.19億 | $10.1億 | $7.74億 | |
| 売上債権 | $14.9億 | $14.7億 | $15.8億 | $16億 | $15.8億 | $15.8億 | $16.8億 | $16.5億 | $16.9億 | $16.8億 | $17.9億 | $18億 | |
| その他の流動資産 | $1.96億 | $1.77億 | $2.14億 | $2.05億 | $1.95億 | $2.24億 | $2.15億 | $1.85億 | $1.69億 | $2.03億 | $2.86億 | $2.86億 | |
| 流動資産 | $26.1億 | $31.8億 | $26.9億 | $35.7億 | $32.7億 | $27.6億 | $24.7億 | $31.2億 | $30億 | $27.7億 | $33億 | $31.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $10億 | $9.71億 | $9.88億 | $10.2億 | $9.78億 | $9.85億 | $10.2億 | $4.47億 | $12.6億 | $6.65億 | $12.1億 | $11.8億 | |
| のれん | $50.5億 | $50.4億 | $50.4億 | $50.7億 | $50.4億 | $50.5億 | $50.8億 | $50.8億 | $50.8億 | $50.7億 | $50.7億 | $50.7億 | |
| 無形資産 | $60.8億 | $60.9億 | $63.8億 | $64.1億 | $64.2億 | $64.3億 | $64.8億 | $66.1億 | $67億 | $66.9億 | $67.2億 | $67.6億 | |
| 繰延税金資産 | $1.4億 | $1.4億 | $1.4億 | $1.4億 | $3.18億 | $3.18億 | $3.18億 | $3.18億 | $2.52億 | $2.33億 | $2.16億 | $2.02億 | |
| その他の固定資産 | $5.12億 | $5.03億 | $4.96億 | $4.83億 | $5億 | $4.95億 | $5.31億 | $10.7億 | $4.84億 | $9.55億 | $4.22億 | $4.85億 | |
| 固定資産 | $128億 | $127億 | $130億 | $131億 | $133億 | $133億 | $134億 | $135億 | $138億 | $136億 | $136億 | $137億 | |
| 総資産 | $154億 | $159億 | $157億 | $167億 | $165億 | $160億 | $159億 | $166億 | $168億 | $164億 | $169億 | $168億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $4.57億 | $0 | $0 | $0 | $4.09億 | $21.6億 | $23億 | $0 | $3.76億 | $23.8億 | $23.1億 | $24.5億 | |
| 短期債務 | $3900万 | $3800万 | $5.39億 | $0 | $5.35億 | $5.35億 | $3500万 | $3500万 | $2500万 | $2500万 | $6.24億 | $6.26億 | |
| 繰延収益 | $5.02億 | $5.13億 | $5.01億 | $5.43億 | $6.64億 | $6.6億 | $7.12億 | $6.37億 | $8.58億 | $8.45億 | $21.5億 | $8.28億 | |
| その他の流動負債 | $26.1億 | $32.2億 | $31.9億 | $34.1億 | $29.8億 | $14.8億 | $15.3億 | $40.3億 | $32.5億 | $13.1億 | $0 | $13.7億 | |
| 流動負債 | $37.2億 | $37.7億 | $42.3億 | $44.9億 | $47億 | $48.4億 | $45.9億 | $47億 | $45.1億 | $45.6億 | $50.8億 | $52.7億 | |
| 長期債務 | $91.6億 | $101億 | $96.3億 | $110億 | $106億 | $106億 | $109億 | $116億 | $123億 | $123億 | $127億 | $127億 | |
| リース債務(固定) | $8.08億 | $7.75億 | $7.86億 | $3.89億 | $7.35億 | $7.28億 | $7.49億 | $7.13億 | $7.3億 | $6.99億 | $6.8億 | $6.15億 | |
| 繰延収益(固定) | $11.3億 | $11.5億 | $12億 | $12.4億 | $13億 | $13.1億 | $13.4億 | $14.2億 | $16.5億 | $17億 | $17.1億 | $17.2億 | |
| 繰延税金負債 | $4.01億 | $3.73億 | $3.68億 | $3.57億 | $3.22億 | $2.96億 | $2.87億 | $3.35億 | $3.22億 | $2.78億 | $2.6億 | $2.44億 | |
| その他の固定負債 | $25.3億 | $25.4億 | $26億 | $26.1億 | $25.4億 | $26億 | $25.9億 | $10億 | $25.7億 | $26.9億 | $27.5億 | $27.8億 | |
| 固定負債 | $140億 | $150億 | $146億 | $156億 | $155億 | $155億 | $159億 | $151億 | $176億 | $177億 | $181億 | $181億 | |
| 負債合計 | $177億 | $187億 | $188億 | $201億 | $202億 | $204億 | $205億 | $215億 | $221億 | $223億 | $232億 | $234億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | -$42.1億 | -$39.8億 | -$36億 | -$32.9億 | -$28.2億 | -$25.6億 | -$21.6億 | -$17.7億 | -$15.1億 | -$11.6億 | -$7.1億 | -$2.08億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$7.31億 | -$7.49億 | -$7.63億 | -$7.41億 | -$7.82億 | -$7.69億 | -$7.05億 | -$7.13億 | -$7.29億 | -$7.45億 | -$7.47億 | -$7.39億 | |
| 株主資本 | -$23.6億 | -$28.3億 | -$31.2億 | -$34.7億 | -$37.3億 | -$43.8億 | -$45.9億 | -$49.3億 | -$53.9億 | -$59.1億 | -$63億 | -$65.9億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $101億 | $109億 | $110億 | $120億 | $120億 | $119億 | $117億 | $124億 | $131億 | $131億 | $140億 | $140億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $93.2億 | $96億 | $102億 | $104億 | $107億 | $111億 | $113億 | $113億 | $122億 | $124億 | $130億 | $132億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $10.6億 | $5.7億 | $4.03億 | $5.38億 | $32.2億 | $14.3億 | $12.1億 | $8億 | $13億 | $9.18億 | |
| 売上債権 | $7.68億 | $10.4億 | $11.5億 | $12.6億 | $7.71億 | $10.7億 | $13.3億 | $14.9億 | $15.8億 | $16.9億 | |
| 棚卸資産 | $5.41億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $11億 | $2.69億 | $2.7億 | $1.64億 | $1.43億 | $2.87億 | $2.29億 | $1.96億 | $1.95億 | $1.69億 | |
| 流動資産 | $35.6億 | $20.1億 | $19.8億 | $20.9億 | $42億 | $28.7億 | $28.7億 | $26.1億 | $32.7億 | $30億 | |
| 有形固定資産(純額) | $89.3億 | $3.53億 | $3.67億 | $12.5億 | $11.2億 | $9.99億 | $9.42億 | $10億 | $9.78億 | $12.6億 | |
| 長期投資 | $1.14億 | $1100万 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $58.2億 | $51.9億 | $51.6億 | $51.6億 | $51億 | $50.7億 | $50.3億 | $50.5億 | $50.4億 | $50.8億 | |
| 無形資産 | $63.7億 | $62.3億 | $61.6億 | $60.8億 | $58.2億 | $58.4億 | $58.9億 | $60.8億 | $64.2億 | $67億 | |
| 繰延税金資産 | $1.17億 | $1.13億 | $9000万 | $1億 | $1.94億 | $2.13億 | $2.04億 | $1.4億 | $3.18億 | $2.52億 | |
| その他の固定資産 | $13億 | $4.23億 | $2.23億 | $2.8億 | $3.23億 | $4.52億 | $5.76億 | $5.12億 | $5億 | $4.84億 | |
| 固定資産 | $227億 | $123億 | $120億 | $129億 | $126億 | $126億 | $126億 | $128億 | $133億 | $138億 | |
| 総資産 | $262億 | $143億 | $140億 | $150億 | $168億 | $154億 | $155億 | $154億 | $165億 | $168億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3.14億 | $2.82億 | $2.83億 | $3.03億 | $2.24億 | $2.74億 | $3.68億 | $4.57億 | $4.09億 | $3.76億 | |
| 未払費用 | $4.04億 | $17.6億 | $5.16億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $3300万 | $4600万 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $3900万 | $3900万 | $5.35億 | $2500万 | |
| 未払税金 | $6000万 | $1200万 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $6500万 | $3.66億 | $3.5億 | $3.32億 | $3.7億 | $3.5億 | $4.33億 | $5.02億 | $6.64億 | $8.58億 | |
| その他の流動負債 | $18.1億 | $0 | $14.3億 | $20.7億 | $16.1億 | $22億 | $24.2億 | $26.1億 | $29.8億 | $32.5億 | |
| 流動負債 | $26.8億 | $24.6億 | $26.2億 | $28.7億 | $24.3億 | $30.2億 | $33.7億 | $37.2億 | $47億 | $45.1億 | |
| 長期債務 | $65.8億 | $63.2億 | $70.6億 | $77.5億 | $102億 | $85.6億 | $87.1億 | $91.6億 | $106億 | $123億 | |
| リース債務(固定) | $4.54億 | $2.33億 | $2.09億 | $12.5億 | $11.7億 | $10.2億 | $8.32億 | $8.08億 | $7.35億 | $7.3億 | |
| 繰延収益(固定) | $4200万 | $8.29億 | $8.26億 | $8.27億 | $10億 | $8.96億 | $9.86億 | $11.3億 | $13億 | $16.5億 | |
| 繰延税金負債 | $17.8億 | $9.31億 | $8.98億 | $7.95億 | $6.49億 | $7億 | $7.35億 | $4.01億 | $3.22億 | $3.22億 | |
| その他の固定負債 | $92.8億 | $17.6億 | $18.3億 | $19.4億 | $27.6億 | $20.6億 | $19.8億 | $25.3億 | $25.4億 | $25.7億 | |
| 固定負債 | $177億 | $101億 | $108億 | $126億 | $158億 | $132億 | $132億 | $140億 | $155億 | $176億 | |
| 負債合計 | $204億 | $125億 | $134億 | $154億 | $182億 | $163億 | $166億 | $177億 | $202億 | $221億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1000万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | -$33.2億 | -$66億 | -$64.2億 | -$59.7億 | -$67.3億 | -$63.2億 | -$51.9億 | -$42.1億 | -$28.2億 | -$15.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$10億 | -$7.42億 | -$7.82億 | -$8.4億 | -$8.6億 | -$7.79億 | -$7.06億 | -$7.31億 | -$7.82億 | -$7.29億 | |
| 株主資本 | $59億 | $20.7億 | $5.51億 | -$4.82億 | -$14.9億 | -$8.21億 | -$11億 | -$23.6億 | -$37.3億 | -$53.9億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $66.2億 | $66億 | $72.8億 | $91.6億 | $116億 | $97.8億 | $96.9億 | $101億 | $120億 | $131億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $55.5億 | $60.3億 | $68.8億 | $86.3億 | $84.1億 | $83.5億 | $84.8億 | $93.2億 | $107億 | $122億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01