HCA Healthcare (HCA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 従業員320,000人 · CEO Samuel N. Hazen
- 株価
- $473.19 -1.02%
- 時価総額
- $1020億
- 企業価値
- $1540億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $8.15
HCA Healthcare (HCA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$44.6億を生み出し、設備投資に$13.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$31億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$59.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $16.1億 | $15.9億 | $14.6億 | $14.8億 | $14.4億 | $18.3億 | $18.9億 | $16.4億 | $18.8億 | $16.2億 | $17億 | $15.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.89億 | $7.95億 | $8.19億 | $8.42億 | $8.56億 | $8.6億 | $8.63億 | $8.89億 | $9.11億 | $9.3億 | $9.44億 | $9.54億 | |
| 株式報酬費用 | $5700万 | $8700万 | $1.12億 | $7600万 | $0 | $9800万 | $9900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $1.68億 | $4.44億 | -$4.48億 | -$6300万 | $8900万 | $4.92億 | $3.88億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.26億 | -$5.3億 | -$2.82億 | $11.3億 | -$4.22億 | -$16.9億 | $9.04億 | $23.5億 | $4.79億 | -$9.38億 | -$2.4億 | $17.6億 | |
| その他の非現金項目 | $2.79億 | $8200万 | $3.09億 | $5000万 | $5.98億 | $6300万 | $6500万 | -$4.62億 | -$9.09億 | $4.02億 | -$6800万 | $1.71億 | |
| 営業キャッシュフロー | $26.7億 | $24.7億 | $19.7億 | $35.2億 | $25.6億 | $16.5億 | $42.1億 | $44.2億 | $23.6億 | $20.1億 | $23.4億 | $44.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$11.6億 | -$11.2億 | -$12.8億 | -$11.9億 | -$12.9億 | -$9.91億 | -$11.8億 | -$12.9億 | -$14.9億 | -$11.2億 | -$12.3億 | -$13.6億 | |
| 買収 | -$3.44億 | $2.14億 | -$3400万 | -$9200万 | -$4200万 | -$6600万 | -$9300万 | -$2500万 | $5600万 | -$2.62億 | -$1.03億 | -$4.7億 | |
| 投資の購入 | -$8200万 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | -$1.2億 | -$9400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $200万 | -$200万 | $0 | $0 | $2800万 | $0 | $0 | $7200万 | $1.03億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1200万 | -$100万 | -$100万 | -$6900万 | -$1900万 | -$300万 | $1800万 | -$4900万 | $4400万 | -$400万 | -$1.03億 | $500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$16億 | -$9.03億 | -$13.3億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$10.3億 | -$12.5億 | -$13.9億 | -$13.2億 | -$12.8億 | -$15.6億 | -$19.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.86億 | $5.37億 | $6.47億 | $20.9億 | -$6400万 | $15億 | -$2.17億 | -$3600万 | $19.6億 | $13.8億 | $16.7億 | $7.23億 | |
| 自社株買い | -$9.1億 | -$11.8億 | -$13.7億 | -$18億 | -$17億 | -$25.1億 | -$25.1億 | -$25億 | -$25.6億 | -$15.7億 | -$20.6億 | -$29.7億 | |
| 配当金 | -$1.6億 | -$1.85億 | -$1.71億 | -$1.69億 | -$1.65億 | -$1.8億 | -$1.71億 | -$1.66億 | -$1.62億 | -$1.83億 | -$1.71億 | -$1.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.55億 | -$3.88億 | -$2.02億 | -$2.31億 | -$2.34億 | -$3.1億 | -$1.96億 | -$2.67億 | -$2.39億 | -$4.53億 | -$1.4億 | -$2.37億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.4億 | -$12.2億 | -$10.9億 | -$1.1億 | -$21.6億 | -$15億 | -$30.9億 | -$29.7億 | -$9.99億 | -$8.3億 | -$7.04億 | -$26.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $600万 | -$100万 | $100万 | $400万 | -$500万 | $300万 | $900万 | -$300万 | $0 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | $4400万 | $3.49億 | -$4.53億 | $20.6億 | -$9.55億 | -$8.73億 | -$1.21億 | $5800万 | $4300万 | -$1億 | $7300万 | -$1.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.2億 | $13.5億 | $6.9億 | $23.2億 | $12.7億 | $6.6億 | $30.3億 | $31.3億 | $8.7億 | $8.95億 | $11億 | $31億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.16億 | $100万 | $9.98億 | $4.87億 | $3.58億 | $1000万 | $1.36億 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4.32億 | $5.38億 | $4.05億 | $4.62億 | $5.33億 | $5.39億 | $5.35億 | $6.22億 | $5.11億 | $5.69億 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $34.3億 | $27.4億 | $43.9億 | $41.5億 | $43.9億 | $77.2億 | $68.3億 | $52.4億 | $66.6億 | $67.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.7億 | $21.3億 | $22.8億 | $26億 | $27.2億 | $28.5億 | $29.7億 | $30.8億 | $33.1億 | $35.2億 | |
| 株式報酬費用 | $2.51億 | $2.7億 | $2.68億 | $3.47億 | $3.62億 | $4.4億 | $3.41億 | $0 | $3.6億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $1.23億 | $4.33億 | $7400万 | $2.5億 | $4100万 | -$7000万 | $5.71億 | $2.29億 | $2200万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4200万 | -$2.96億 | $3300万 | -$8800万 | $12.8億 | -$5.03億 | -$11.5億 | -$4.57億 | -$1.06億 | $7.28億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.61億 | $1.45億 | -$2.81億 | $3.52億 | $4.43億 | -$14.8億 | -$10.4億 | $13.4億 | $2.69億 | $16億 | |
| 営業キャッシュフロー | $56.5億 | $54.3億 | $67.6億 | $76億 | $92.3億 | $89.6億 | $85.2億 | $94.3億 | $105億 | $126億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$27.6億 | -$30.2億 | -$35.7億 | -$41.6億 | -$28.4億 | -$35.8億 | -$44億 | -$47.4億 | -$48.8億 | -$49.4億 | |
| 買収 | -$5.76億 | -$12.1億 | -$4.45億 | -$16.2億 | -$5億 | $10.6億 | $10.1億 | -$4.42億 | $6200万 | -$1.28億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | -$2000万 | -$1.17億 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $5700万 | $2500万 | $2000万 | $1.17億 | $1400万 | $0 | $0 | $7200万 | |
| その他の投資活動 | $9600万 | -$5200万 | $6000万 | $5900万 | -$5800万 | -$1.21億 | -$700万 | -$1.31億 | -$1.2億 | $1200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$32.4億 | -$42.8億 | -$39億 | -$57.2億 | -$33.9億 | -$26.4億 | -$33.9億 | -$53.2億 | -$49.3億 | -$49.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.15億 | $15.1億 | -$3.44億 | $5.67億 | -$32.2億 | $32.6億 | $32.9億 | $13億 | $32.1億 | $32.1億 | |
| 自社株買い | -$27.5億 | -$20.5億 | -$15.3億 | -$10.3億 | -$4.41億 | -$82.2億 | -$70億 | -$38.1億 | -$60.4億 | -$101億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$4.87億 | -$5.5億 | -$1.53億 | -$6.24億 | -$6.53億 | -$6.61億 | -$6.9億 | -$6.79億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.72億 | -$5.19億 | -$7.14億 | -$7.57億 | -$8.66億 | -$10.7億 | -$12.9億 | -$9.17億 | -$10.6億 | -$10.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$25.1億 | -$10.6億 | -$30.8億 | -$17.7億 | -$46.8億 | -$66.6億 | -$56.6億 | -$40.9億 | -$45.8億 | -$85.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$1500万 | $800万 | $1000万 | -$300万 | -$2000万 | $700万 | -$100万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | -$9500万 | $8600万 | -$2.3億 | $1.19億 | $11.7億 | -$3.42億 | -$5.43億 | $2700万 | $9.98億 | -$8.93億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $28.9億 | $24.1億 | $31.9億 | $34.4億 | $64億 | $53.8億 | $41.3億 | $46.9億 | $56.4億 | $76.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $12.6億 | $12.1億 | $8.72億 | $8.49億 | $10億 | $21.8億 | $11.8億 | $13.9億 | $18.4億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $16.7億 | $17億 | $17.4億 | $19.1億 | $16.1億 | $15億 | $16.6億 | $18.9億 | $19.4億 | $22.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01