HCA Healthcare (HCA)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 従業員320,000人 · CEO Samuel N. Hazen
- 株価
- $473.19 -1.02%
- 時価総額
- $1020億
- 企業価値
- $1540億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $8.15
HCA Healthcare (HCA)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$9.08億、リースを含む債務は$524億です。総資産は$635億、負債合計は$681億、株主資本は-$80.8億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.35億 | $12.8億 | $8.31億 | $28.9億 | $19.3億 | $10.6億 | $9.39億 | $9.97億 | $10.4億 | $9.4億 | $10.1億 | $9.08億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $99.6億 | $100億 | $102億 | $99.2億 | $108億 | $111億 | $105億 | $104億 | $109億 | $113億 | $123億 | $115億 | |
| 棚卸資産 | $20.2億 | $19億 | $18億 | $17.8億 | $17.4億 | $17.9億 | $17.9億 | $17.3億 | $16.5億 | $16.8億 | $16.6億 | $16.7億 | |
| その他の流動資産 | $20.1億 | $20.5億 | $23億 | $20.8億 | $19.9億 | $23.2億 | $22.7億 | $21.3億 | $0 | $21.1億 | $0 | $21.3億 | |
| 流動資産 | $149億 | $153億 | $152億 | $167億 | $164億 | $163億 | $156億 | $153億 | $136億 | $161億 | $150億 | $162億 | |
| 有形固定資産(純額) | $299億 | $303億 | $308億 | $312億 | $315億 | $319億 | $323億 | $327億 | $311億 | $336億 | $341億 | $345億 | |
| 長期投資 | $12.3億 | $12.1億 | $11.9億 | $12.6億 | $12.3億 | $12.1億 | $11.9億 | $12.3億 | $6.33億 | $10億 | $8.13億 | $12.8億 | |
| のれん | $96.1億 | $0 | $0 | $0 | $97.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 無形資産 | $3.39億 | $99.7億 | $99.6億 | $99.8億 | $3.23億 | $102億 | $103億 | $103億 | $103億 | $105億 | $107億 | $112億 | |
| その他の固定資産 | $1.84億 | $1.99億 | $2.4億 | $3.09億 | $2.3億 | $2.26億 | $2.36億 | $2.77億 | $50.9億 | $3.26億 | $0 | $2.8億 | |
| 固定資産 | $413億 | $417億 | $422億 | $428億 | $431億 | $435億 | $440億 | $445億 | $472億 | $454億 | $456億 | $472億 | |
| 総資産 | $562億 | $570億 | $574億 | $595億 | $595億 | $598億 | $595億 | $597億 | $607億 | $615億 | $605億 | $635億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $42.3億 | $47.4億 | $40.3億 | $42.4億 | $42.8億 | $44.9億 | $42.5億 | $45.5億 | $46.6億 | $48.1億 | $47.5億 | $51億 | |
| 未払費用 | $43.9億 | $53.8億 | $57億 | $59.8億 | $45.3億 | $56.2億 | $65.9億 | $22.9億 | $25.3億 | $20.2億 | $24億 | $65.8億 | |
| 短期債務 | $24.2億 | $30.3億 | $45.7億 | $46.8億 | $47億 | $35.2億 | $51億 | $61.1億 | $67.4億 | $85.3億 | $81億 | $80.9億 | |
| 未払税金 | $3.82億 | $19.1億 | $19.7億 | $19.8億 | $4.19億 | $21.9億 | $20.7億 | $23.1億 | $22.2億 | $23.5億 | $24億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $8.67億 | $0 | $0 | $0 | $9.1億 | $0 | $0 | $49.4億 | $24.2億 | $39億 | $39億 | $0 | |
| 流動負債 | $127億 | $131億 | $143億 | $149億 | $152億 | $136億 | $159億 | $179億 | $164億 | $193億 | $191億 | $198億 | |
| 長期債務 | $372億 | $372億 | $363億 | $383億 | $383億 | $411億 | $394億 | $384億 | $416億 | $395億 | $389億 | $424億 | |
| リース債務(固定) | $19億 | $19.1億 | $18.9億 | $19.2億 | $18.6億 | $18.6億 | $18.8億 | $18.4億 | $18.5億 | $18.2億 | $18.1億 | $19.3億 | |
| その他の固定負債 | $34.2億 | $34.8億 | $35.4億 | $35.7億 | $35.9億 | $36.9億 | $35.8億 | $37.7億 | $36.9億 | $38.6億 | $38.5億 | $39.4億 | |
| 固定負債 | $425億 | $426億 | $417億 | $438億 | $438億 | $466億 | $448億 | $440億 | $471億 | $452億 | $445億 | $483億 | |
| 負債合計 | $552億 | $557億 | $560億 | $587億 | $590億 | $602億 | $608億 | $619億 | $635億 | $644億 | $637億 | $681億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | -$13.5億 | -$11.9億 | -$11.7億 | -$18.1億 | -$21.2億 | -$31.6億 | -$40.9億 | -$50.3億 | -$57.2億 | -$59.8億 | -$62.5億 | -$77.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4.25億 | -$4.33億 | -$4.33億 | -$3.78億 | -$3.87億 | -$3.57億 | -$3.09億 | -$3.09億 | -$3.05億 | -$3.27億 | -$3.27億 | -$3.5億 | |
| 株主資本 | -$17.7億 | -$16.2億 | -$16億 | -$21.8億 | -$25億 | -$35.2億 | -$43.9億 | -$53.4億 | -$60.3億 | -$63億 | -$65.8億 | -$80.8億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $419億 | $421億 | $428億 | $449億 | $452億 | $464億 | $464億 | $463億 | $502億 | $498億 | $488億 | $524億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $409億 | $408億 | $419億 | $420億 | $433億 | $454億 | $454億 | $454億 | $492億 | $489億 | $478億 | $515億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6.46億 | $7.32億 | $5.02億 | $6.21億 | $17.9億 | $14.5億 | $9.08億 | $9.35億 | $19.3億 | $10.4億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8800万 | $0 | |
| 売上債権 | $58.3億 | $65億 | $67.9億 | $73.8億 | $70.5億 | $81億 | $88.9億 | $99.6億 | $108億 | $109億 | |
| 棚卸資産 | $15億 | $15.7億 | $17.3億 | $18.5億 | $20.3億 | $19.9億 | $20.7億 | $20.2億 | $17.4億 | $16.5億 | |
| その他の流動資産 | $11.1億 | $11.7億 | $11.9億 | $13.5億 | $14.6億 | $20.1億 | $17.8億 | $20.1億 | $19億 | $0 | |
| 流動資産 | $90.9億 | $99.8億 | $102億 | $112億 | $123億 | $135億 | $136億 | $149億 | $164億 | $136億 | |
| 有形固定資産(純額) | $164億 | $179億 | $198億 | $245億 | $252億 | $262億 | $276億 | $299億 | $315億 | $311億 | |
| 長期投資 | $5.42億 | $6.17億 | $5.94億 | $5.64億 | $8.1億 | $8.86億 | $12億 | $12.3億 | $12.3億 | $6.33億 | |
| のれん | $63.3億 | $70.4億 | $76.1億 | $79.4億 | $82.1億 | $91.4億 | $92.9億 | $96.1億 | $97.7億 | $0 | |
| 無形資産 | $3.74億 | $3.59億 | $3.42億 | $3.3億 | $3.69億 | $4.03億 | $3.59億 | $3.39億 | $3.23億 | $103億 | |
| その他の固定資産 | $10.7億 | $7.1億 | $6.9億 | $4.8億 | $5.46億 | $5.98億 | $2.98億 | $1.84億 | $2.3億 | $50.9億 | |
| 固定資産 | $247億 | $266億 | $290億 | $339億 | $352億 | $372億 | $388億 | $413億 | $431億 | $472億 | |
| 総資産 | $338億 | $366億 | $392億 | $451億 | $475億 | $507億 | $524億 | $562億 | $595億 | $607億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $23.2億 | $26.1億 | $25.8億 | $29.1億 | $35.4億 | $41.1億 | $42.4億 | $42.3億 | $42.8億 | $46.6億 | |
| 未払費用 | $30.2億 | $29.9億 | $34.4億 | $35億 | $36.9億 | $39.3億 | $37.6億 | $43.9億 | $45.3億 | $25.3億 | |
| 短期債務 | $2.16億 | $2億 | $7.88億 | $1.45億 | $2.09億 | $2.37億 | $3.7億 | $24.2億 | $47億 | $67.4億 | |
| 未払税金 | $2.83億 | $2.99億 | $3.08億 | $3.25億 | $3.43億 | $3.61億 | $3.71億 | $3.82億 | $4.19億 | $22.2億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $6700万 | $4.59億 | $5.28億 | $5.47億 | $5.49億 | $7.94億 | $8.67億 | $9.1億 | $24.2億 | |
| 流動負債 | $58.3億 | $61.6億 | $75.7億 | $77.6億 | $87億 | $95.8億 | $99億 | $127億 | $152億 | $164億 | |
| 長期債務 | $312億 | $329億 | $320億 | $336億 | $308億 | $338億 | $371億 | $372億 | $383億 | $416億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $15億 | $16.7億 | $23.3億 | $23.3億 | $19億 | $18.6億 | $18.5億 | |
| その他の固定負債 | $24億 | $25.7億 | $25.2億 | $27.9億 | $34.3億 | $35.7億 | $31.4億 | $34.2億 | $35.9億 | $36.9億 | |
| 固定負債 | $336億 | $354億 | $346億 | $379億 | $359億 | $397億 | $426億 | $425億 | $438億 | $471億 | |
| 負債合計 | $394億 | $416億 | $421億 | $456億 | $446億 | $493億 | $525億 | $552億 | $590億 | $635億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $400万 | $400万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | -$69.7億 | -$65.3億 | -$45.7億 | -$23.5億 | $7.77億 | -$5.32億 | -$22.8億 | -$13.5億 | -$21.2億 | -$57.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.38億 | -$2.78億 | -$3.81億 | -$4.6億 | -$5.02億 | -$4.04億 | -$4.9億 | -$4.25億 | -$3.87億 | -$3.05億 | |
| 株主資本 | -$73億 | -$68.1億 | -$49.5億 | -$28.1億 | $5.72億 | -$9.33億 | -$27.7億 | -$17.7億 | -$25億 | -$60.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $314億 | $331億 | $328億 | $356億 | $331億 | $367億 | $402億 | $419億 | $452億 | $502億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $307億 | $323億 | $323億 | $350億 | $313億 | $353億 | $393億 | $409億 | $433億 | $492億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01