Generac Holdings Inc. (GNRC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員9,400人 · CEO Aaron Jagdfeld
- 株価
- $197.93 -2.67%
- 時価総額
- $117億
- 企業価値
- $126億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.59
Generac Holdings Inc. (GNRC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$1.71億を生み出し、設備投資に$3930万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.32億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.14億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9680万 | $2650万 | $5910万 | $1.14億 | $1.18億 | $4430万 | $7440万 | $6620万 | -$2450万 | $7310万 | $1.43億 | $1.09億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4250万 | $4190万 | $4290万 | $4320万 | $4380万 | $4610万 | $4830万 | $4920万 | $5120万 | $5600万 | $5840万 | $5730万 | |
| 株式報酬費用 | $703万 | $1240万 | $1270万 | $1310万 | $1300万 | $1160万 | $1480万 | $1280万 | $1080万 | $1340万 | $1400万 | $1300万 | |
| 繰延法人税 | -$1580万 | -$541万 | -$1270万 | -$541万 | -$3710万 | -$418万 | -$1450万 | $0 | -$371万 | $375万 | $2270万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.81億 | $2710万 | -$2600万 | $4620万 | $1.65億 | -$5100万 | -$5830万 | -$6900万 | $1.65億 | -$3170万 | -$7060万 | -$1260万 | |
| その他の非現金項目 | $493万 | $936万 | $171万 | $152万 | $3740万 | $1130万 | $751万 | $5930万 | -$984万 | $467万 | -$4640万 | $403万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.17億 | $1.12億 | $7770万 | $2.12億 | $3.39億 | $5820万 | $7220万 | $1.18億 | $1.89億 | $1.19億 | $1.21億 | $1.71億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5130万 | -$2680万 | -$2800万 | $5480万 | -$5330万 | -$3090万 | -$5770万 | -$2190万 | -$5930万 | -$2940万 | -$5830万 | -$3930万 | |
| 買収 | $96.3万 | -$163万 | -$1780万 | -$391万 | -$1300万 | $5.4万 | -$5.4万 | $101万 | $228万 | -$1.23億 | -$8900万 | $11.8万 | |
| 投資の購入 | -$3000万 | -$23.9万 | $0 | -$3710万 | -$70.3万 | -$266万 | $0 | -$37.9万 | $0 | $0 | $0 | -$42.5万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $76.1万 | $200万 | -$190万 | $190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $260万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $5.1万 | $23.9万 | -$8340万 | $6.7万 | $0 | -$200万 | $0 | -$33.6万 | -$153万 | $2520万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7960万 | -$2660万 | -$4740万 | -$6780万 | -$6690万 | -$3350万 | -$5980万 | -$2120万 | -$5740万 | -$1.54億 | -$1.22億 | -$3700万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4820万 | -$1610万 | -$1400万 | -$4380万 | -$2.05億 | -$1430万 | $6950万 | -$2070万 | -$9000万 | -$1290万 | -$102万 | -$225万 | |
| 自社株買い | -$1.51億 | $0 | -$5060万 | -$1.02億 | $0 | -$9750万 | -$5050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.3万 | $0 | -$29.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$82.9万 | -$2060万 | -$589万 | -$590万 | -$1280万 | -$860万 | -$79.2万 | -$347万 | -$202万 | -$3570万 | $69.9万 | -$269万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2億 | -$3630万 | -$6020万 | -$1.5億 | -$2.02億 | -$1.2億 | $1840万 | -$2100万 | -$9140万 | -$4140万 | $60.4万 | -$467万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $171万 | -$56.9万 | -$114万 | $140万 | -$316万 | $129万 | $525万 | $30.1万 | $94.1万 | -$3.6万 | -$33.1万 | -$60.8万 | |
| 現金の純増減 | $3950万 | $4840万 | -$3100万 | -$414万 | $6710万 | -$9380万 | $3610万 | $7650万 | $4140万 | -$7590万 | -$60.9万 | $1.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.66億 | $8510万 | $4970万 | $2.67億 | $2.86億 | $2720万 | $1450万 | $9650万 | $1.3億 | $8990万 | $6290万 | $1.32億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9880万 | $1.61億 | $2.41億 | $2.52億 | $3.47億 | $5.57億 | $4.09億 | $2.17億 | $3.17億 | $1.61億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5440万 | $5200万 | $4740万 | $6090万 | $6880万 | $9200万 | $1.56億 | $1.67億 | $1.72億 | $1.95億 | |
| 株式報酬費用 | $949万 | $1020万 | $1460万 | $1670万 | $2090万 | $2400万 | $3140万 | $3730万 | $5120万 | $4990万 | |
| 繰延法人税 | $3930万 | $2140万 | $2360万 | $1870万 | $2120万 | -$210万 | -$9550万 | -$3450万 | -$6060万 | $1510万 | |
| 運転資本の増減 | $4370万 | $1240万 | -$8810万 | -$5740万 | $1870万 | -$2.59億 | -$4.65億 | $1.27億 | $2.12億 | -$1310万 | |
| その他の非現金項目 | $760万 | $393万 | $856万 | $1760万 | $974万 | -$76.7万 | $2280万 | $768万 | $5000万 | $2990万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.53億 | $2.61億 | $2.47億 | $3.09億 | $4.87億 | $4.11億 | $5850万 | $5.22億 | $7.41億 | $4.38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3050万 | -$3330万 | -$4760万 | -$6080万 | -$6210万 | -$1.1億 | -$8620万 | -$1.29億 | -$1.37億 | -$1.7億 | |
| 買収 | -$7670万 | $126万 | -$6540万 | -$1.12億 | -$6480万 | -$7.13億 | -$4000万 | -$1600万 | -$3470万 | -$76.2万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | -$3920万 | -$3950万 | -$304万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $393万 | $263万 | $265万 | $958万 | $487万 | $329万 | $200万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $136万 | $8.2万 | $21.4万 | $9.5万 | $17.9万 | -$340万 | $208万 | $290万 | $21.1万 | $74.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.06億 | -$3190万 | -$1.09億 | -$1.7億 | -$1.24億 | -$8.17億 | -$1.34億 | -$1.78億 | -$2.09億 | -$1.73億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3670万 | -$1.27億 | -$2430万 | -$3760万 | -$2460万 | $7520万 | $4.64億 | $8730万 | -$2.78億 | -$5280万 | |
| 自社株買い | -$1.5億 | -$3000万 | -$2570万 | $0 | $0 | -$1.26億 | -$3.46億 | -$2.52億 | -$1.53億 | -$1.48億 | |
| 配当金 | -$7.6万 | $0 | -$31.4万 | -$28.5万 | $0 | $0 | -$30.9万 | $0 | -$27.3万 | -$29.3万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1060万 | -$979万 | -$736万 | -$1350万 | -$1890万 | -$9100万 | -$6780万 | -$1.21億 | -$4490万 | -$1660万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.96億 | -$1.6億 | -$5200万 | -$4190万 | -$3040万 | -$1.03億 | $6400万 | -$2.77億 | -$4.49億 | -$2.13億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$46.7万 | $215万 | -$28.9万 | $151万 | $23.5万 | $131万 | -$294万 | $180万 | -$347万 | $778万 | |
| 現金の純増減 | -$4860万 | $7120万 | $8600万 | $9840万 | $3.32億 | -$5.08億 | -$1460万 | $6830万 | $8030万 | $6010万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.23億 | $2.28億 | $2億 | $2.48億 | $4.24億 | $3.01億 | -$2770万 | $3.93億 | $6.05億 | $2.68億 | |
| 法人税等の支払額 | $889万 | $2380万 | $4100万 | $6180万 | $6190万 | $1.57億 | $1.51億 | $1億 | $1.49億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4250万 | $4110万 | $4100万 | $3550万 | $2880万 | $2780万 | $4890万 | $8400万 | $8940万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02