Generac Holdings Inc. (GNRC)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員9,400人 · CEO Aaron Jagdfeld
- 株価
- $197.93 -2.67%
- 時価総額
- $117億
- 企業価値
- $126億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.59
Generac Holdings Inc. (GNRC)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$3.94億、リースを含む債務は$13.3億です。総資産は$61.4億、負債合計は$31.3億、株主資本は$30.1億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.01億 | $2.49億 | $2.18億 | $2.14億 | $2.81億 | $1.87億 | $2.24億 | $3億 | $3.41億 | $2.66億 | $2.65億 | $3.94億 | |
| 売上債権 | $5.37億 | $5.21億 | $6.1億 | $6.59億 | $6.12億 | $5.9億 | $6.49億 | $6.8億 | $6.03億 | $6.27億 | $6.69億 | $8.46億 | |
| 棚卸資産 | $11.7億 | $11.8億 | $11.5億 | $11億 | $10.3億 | $11億 | $12.5億 | $13.3億 | $12.5億 | $12.5億 | $12.4億 | $12.9億 | |
| その他の流動資産 | $9190万 | $1.01億 | $7490万 | $1.05億 | $1.07億 | $1.16億 | $1.19億 | $1.92億 | $2.69億 | $3.05億 | $2.6億 | $2.64億 | |
| 流動資産 | $20億 | $20.5億 | $20.6億 | $20.7億 | $20.3億 | $19.9億 | $22.5億 | $25億 | $24.6億 | $24.5億 | $24.3億 | $28億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8.02億 | $8.08億 | $8.14億 | $8.58億 | $8.58億 | $8.56億 | $9.06億 | $9.11億 | $9.27億 | $8.2億 | $9.78億 | $8.74億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1850万 | $1480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $14.3億 | $14.3億 | $14.3億 | $14.5億 | $14.4億 | $14.4億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.9億 | $16.5億 | $16.5億 | |
| 無形資産 | $8.46億 | $8.22億 | $7.99億 | $7.9億 | $7.59億 | $7.42億 | $7.27億 | $1270万 | $1000万 | $6.89億 | $738万 | $6.73億 | |
| 繰延税金資産 | $1550万 | $1600万 | $1740万 | $1220万 | $2410万 | $3130万 | $4220万 | $2010万 | $4190万 | $3820万 | $811万 | $623万 | |
| その他の固定資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1850万 | $6.73億 | $6.65億 | $1.11億 | $6.94億 | $1.39億 | |
| 固定資産 | $31億 | $30.8億 | $30.6億 | $31.1億 | $30.8億 | $30.7億 | $31.4億 | $31億 | $31.1億 | $31.4億 | $33.4億 | $33.4億 | |
| 総資産 | $50.9億 | $51.3億 | $51.2億 | $51.9億 | $51.1億 | $50.6億 | $53.9億 | $56億 | $55.7億 | $55.9億 | $57.7億 | $61.4億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $3.41億 | $3.81億 | $4.06億 | $4.25億 | $4.59億 | $4.4億 | $5.96億 | $6.21億 | $4.37億 | $4.63億 | $5.56億 | $6.29億 | |
| 未払費用 | $4.12億 | $3.95億 | $3.89億 | $4.3億 | $4.51億 | $4.39億 | $3.95億 | $6830万 | $6990万 | $5560万 | $3.61億 | $6.39億 | |
| 短期債務 | $1.24億 | $1.17億 | $1.11億 | $1.19億 | $1.17億 | $1.21億 | $1.22億 | $6320万 | $7280万 | $7030万 | $6960万 | $8990万 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3770万 | $0 | $0 | $1.82億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.56億 | $6.36億 | $6.19億 | $0 | $5880万 | |
| 流動負債 | $8.81億 | $8.98億 | $9.13億 | $10.2億 | $10.3億 | $10.1億 | $11.2億 | $11.5億 | $12.2億 | $12.1億 | $11.9億 | $14.2億 | |
| 長期債務 | $13.8億 | $13.7億 | $13.6億 | $13.2億 | $11.5億 | $11.4億 | $12.1億 | $12.7億 | $12.6億 | $12.5億 | $14.2億 | $12.4億 | |
| リース債務(固定) | $2.26億 | $2.23億 | $2.23億 | $1.9億 | $2.01億 | $2.1億 | $2.45億 | $8280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $1.67億 | $1.73億 | $1.76億 | $1.86億 | $1.93億 | $2億 | $2億 | $2.09億 | $2.33億 | $2.37億 | $0 | $2.38億 | |
| 繰延税金負債 | $9000万 | $8490万 | $7090万 | $6230万 | $3320万 | $3370万 | $3470万 | $6210万 | $6090万 | $5680万 | $5430万 | $5040万 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.74億 | $1.65億 | $1.63億 | $2.28億 | $1.76億 | |
| 固定負債 | $18.6億 | $18.5億 | $18.3億 | $17.6億 | $15.8億 | $15.8億 | $16.9億 | $18億 | $17.2億 | $17.1億 | $17億 | $17.1億 | |
| 負債合計 | $27.4億 | $27.5億 | $27.5億 | $27.7億 | $26.1億 | $25.9億 | $28.1億 | $29.5億 | $29.3億 | $29.2億 | $28.9億 | $31.3億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $73.3万 | $73.5万 | $73.6万 | $73.6万 | $73.8万 | $74万 | $74万 | $74.1万 | $74.1万 | $74.2万 | $74.2万 | $74.2万 | |
| 利益剰余金 | $25.2億 | $25.4億 | $26億 | $27.2億 | $28.4億 | $28.9億 | $29.6億 | $30.3億 | $30億 | $30.8億 | $32.2億 | $33.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1510万 | -$1880万 | -$4350万 | -$2800万 | -$8540万 | -$6040万 | $311万 | -$229万 | $87.4万 | -$1750万 | -$1760万 | -$2340万 | |
| 株主資本 | $23.4億 | $23.7億 | $23.7億 | $24.1億 | $24.9億 | $24.7億 | $25.7億 | $26.4億 | $26.3億 | $26.7億 | $28.8億 | $30.1億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $17.3億 | $17.2億 | $17億 | $16.7億 | $14.8億 | $14.7億 | $15.9億 | $14.2億 | $13.3億 | $13.2億 | $15.1億 | $13.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $15.3億 | $14.7億 | $14.9億 | $14.6億 | $11.9億 | $12.9億 | $13.6億 | $11.2億 | $9.92億 | $10.6億 | $12.5億 | $9.4億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6730万 | $1.38億 | $2.24億 | $3.23億 | $6.55億 | $1.47億 | $1.33億 | $2.01億 | $2.81億 | $3.41億 | |
| 売上債権 | $2.42億 | $2.79億 | $3.26億 | $3.2億 | $3.75億 | $5.46億 | $5.22億 | $5.37億 | $6.12億 | $6.03億 | |
| 棚卸資産 | $3.5億 | $3.8億 | $5.45億 | $5.22億 | $6.03億 | $10.9億 | $14.1億 | $11.7億 | $10.3億 | $12.5億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22億 | $9190万 | $1.07億 | $0 | |
| 流動資産 | $6.84億 | $8.19億 | $11.2億 | $12億 | $16.7億 | $18.5億 | $21.8億 | $20億 | $20.3億 | $24.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.13億 | $2.3億 | $2.79億 | $3.64億 | $4.17億 | $5.63億 | $6.43億 | $8.02億 | $8.58億 | $8.65億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2840万 | $208万 | |
| のれん | $7.05億 | $7.22億 | $7.65億 | $8.05億 | $8.55億 | $14.1億 | $14億 | $14.3億 | $14.4億 | $14.7億 | |
| 無形資産 | $2.55億 | $2.36億 | $2.46億 | $2.98億 | $2.92億 | $10.4億 | $9.31億 | $8.46億 | $7.59億 | $6.75億 | |
| 繰延税金資産 | $334万 | $324万 | $16.3万 | $293万 | $150万 | $1570万 | $1270万 | $1550万 | $2410万 | $4190万 | |
| その他の固定資産 | $223万 | $1050万 | $1530万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2840万 | $6000万 | |
| 固定資産 | $11.8億 | $12億 | $13.1億 | $14.7億 | $15.7億 | $30.3億 | $29.9億 | $31億 | $30.8億 | $31.1億 | |
| 総資産 | $18.6億 | $20.2億 | $24.3億 | $26.7億 | $32.4億 | $48.8億 | $51.7億 | $50.9億 | $51.1億 | $55.7億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.82億 | $2.34億 | $3.28億 | $2.62億 | $3.3億 | $6.74億 | $4.46億 | $3.41億 | $4.59億 | $4.37億 | |
| 未払費用 | $1.14億 | $1.41億 | $1.85億 | $1.74億 | $2.68億 | $4.04億 | $4.84億 | $4.12億 | $4.51億 | $6990万 | |
| 短期債務 | $4620万 | $2220万 | $4670万 | $5930万 | $4110万 | $7380万 | $5910万 | $1.24億 | $1.17億 | $7280万 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.36億 | |
| 流動負債 | $3.42億 | $3.89億 | $5.61億 | $4.97億 | $6.42億 | $11.6億 | $9.92億 | $8.81億 | $10.3億 | $12.2億 | |
| 長期債務 | $10.1億 | $9.07億 | $8.57億 | $8.14億 | $8.17億 | $8.67億 | $13.4億 | $13.8億 | $11.5億 | $12.6億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $1930万 | $1.65億 | $2.05億 | $3.77億 | $1.97億 | $2.26億 | $2.01億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.44億 | $1.67億 | $1.93億 | $2.33億 | |
| 繰延税金負債 | $1730万 | $4380万 | $7130万 | $9630万 | $1.16億 | $2.06億 | $1.26億 | $9000万 | $3320万 | $6090万 | |
| その他の固定負債 | $6150万 | $8290万 | $9560万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.65億 | |
| 固定負債 | $10.9億 | $10.3億 | $10.4億 | $10.7億 | $11.4億 | $14.5億 | $18.1億 | $18.6億 | $15.8億 | $17.2億 | |
| 負債合計 | $14.3億 | $14.2億 | $16億 | $15.7億 | $17.8億 | $26.1億 | $28億 | $27.4億 | $26.1億 | $29.3億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $70.2万 | $70.8万 | $71.2万 | $71.7万 | $72.1万 | $72.5万 | $72.8万 | $73.3万 | $73.8万 | $74.1万 | |
| 利益剰余金 | $4.56億 | $6.16億 | $8.31億 | $10.8億 | $14.3億 | $19.7億 | $23.2億 | $25.2億 | $28.4億 | $30億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4020万 | -$2120万 | -$2380万 | -$2490万 | -$3430万 | -$5480万 | -$6510万 | -$1510万 | -$8540万 | $87.4万 | |
| 株主資本 | $4.01億 | $5.6億 | $7.61億 | $10.3億 | $13.9億 | $22.1億 | $22.6億 | $23.4億 | $24.9億 | $26.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $10.5億 | $9.29億 | $9.24億 | $10.4億 | $10.7億 | $13.2億 | $16億 | $17.3億 | $14.8億 | $13.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $9.86億 | $7.9億 | $6.99億 | $7.16億 | $4.1億 | $11.7億 | $14.7億 | $15.3億 | $11.9億 | $9.92億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02