FTAI Aviation Ltd. (FTAI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員985人 · CEO Joseph Adams Jr.
- 株価
- $180.27 +10.97%
- 時価総額
- $184億
- 企業価値
- $215億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-02-24 EPS予想 $1.79
FTAI Aviation Ltd. (FTAI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$6770万を生み出し、設備投資に$1.77億を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.45億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$14.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.18億 | $3960万 | -$2.2億 | $8650万 | $1.02億 | $1.02億 | $1.65億 | $1.18億 | $1.16億 | $1.38億 | $1.25億 | $1.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5030万 | $5910万 | $6580万 | $6050万 | $6760万 | $6840万 | $6570万 | $6790万 | $5650万 | $5230万 | $4700万 | $4330万 | |
| 株式報酬費用 | $51万 | $51万 | $63.8万 | $143万 | $343万 | $489万 | $552万 | $566万 | $567万 | $635万 | $733万 | $777万 | |
| 繰延法人税 | -$6960万 | $455万 | -$1430万 | $725万 | $59.2万 | $2070万 | $2710万 | $2980万 | -$360万 | $1220万 | $299万 | -$205万 | |
| 運転資本の増減 | -$3480万 | -$4740万 | -$9520万 | $1.43億 | -$8670万 | -$1.8億 | -$7980万 | -$1.58億 | -$2.85億 | -$2.74億 | -$1.46億 | -$1.53億 | |
| その他の非現金項目 | -$5250万 | -$5670万 | $7560万 | -$2.57億 | -$1.29億 | -$4210万 | -$2.94億 | -$5870万 | -$6840万 | -$9450万 | -$1.41億 | -$1.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1220万 | -$34.5万 | -$1.87億 | $4150万 | -$4180万 | -$2600万 | -$1.1億 | $462万 | -$1.79億 | -$1.6億 | -$1.05億 | -$6770万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.56億 | -$2.78億 | -$1.6億 | $4.39億 | -$5.31億 | -$2.72億 | -$1.52億 | -$9250万 | -$1.86億 | -$664万 | -$1740万 | -$1.77億 | |
| 買収 | $7940万 | $1.08億 | -$7910万 | -$3.8億 | $42.1万 | -$6630万 | $2.95億 | $3.57億 | $3.3億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $1950万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$276万 | $0 | -$7000万 | -$1.4億 | -$80.1万 | $80.1万 | -$3310万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$1950万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2710万 | $0 | $4.27億 | -$4.27億 | $4810万 | |
| その他の投資活動 | -$606万 | $139万 | $1.89億 | -$2.81億 | $5.04億 | $3.13億 | $3.81億 | $507万 | -$261万 | -$1.03億 | $6.42億 | $4.04億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.82億 | -$1.69億 | -$5070万 | -$2.23億 | -$2680万 | -$2760万 | $5.24億 | $2.27億 | $64.6万 | $3.17億 | $1.99億 | $2.42億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.47億 | $1.75億 | $3.67億 | $1.5億 | $2.08億 | $2億 | -$2億 | -$7000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | |
| 配当金 | -$3010万 | -$3010万 | -$3010万 | -$3070万 | -$3080万 | -$3080万 | -$3080万 | -$3080万 | -$3590万 | -$4100万 | -$4620万 | -$5140万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$19.1万 | $744万 | $1370万 | $1320万 | $811万 | $1170万 | $1080万 | $1140万 | $857万 | $171万 | -$1530万 | -$2300万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.08億 | $1.44億 | $3.42億 | $1.24億 | $7180万 | $5060万 | -$2.24億 | -$2310万 | -$3100万 | -$4520万 | -$1.69億 | -$1.26億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $3800万 | -$2550万 | $1.04億 | -$5760万 | $323万 | -$298万 | $1.9億 | $2.08億 | -$2.09億 | $1.12億 | -$7500万 | $4840万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.43億 | -$2.79億 | -$3.48億 | $4.8億 | -$5.73億 | -$2.98億 | -$2.62億 | -$8790万 | -$8.74億 | -$1.67億 | -$1.23億 | -$2.45億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4060万 | -$2320万 | -$1570万 | $2.08億 | -$1.04億 | -$1.31億 | -$2.12億 | $2.44億 | $868万 | $5.01億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6570万 | $9640万 | $1.63億 | $1.71億 | $1.76億 | $2.3億 | $2.3億 | $1.85億 | $2.34億 | $2.26億 | |
| 株式報酬費用 | -$367万 | $134万 | $90.1万 | $840万 | $233万 | $404万 | $262万 | $164万 | $601万 | $2170万 | |
| 繰延法人税 | -$38.7万 | $22.7万 | $64.9万 | $1450万 | -$585万 | -$206万 | $216万 | -$6360万 | -$188万 | $7400万 | |
| 運転資本の増減 | -$173万 | $452万 | -$761万 | -$473万 | -$8830万 | -$9340万 | -$1.29億 | -$7590万 | -$2.54億 | -$7.02億 | |
| その他の非現金項目 | $1160万 | -$1080万 | -$755万 | -$2.46億 | $8250万 | -$2960万 | $8490万 | -$1.62億 | -$1.8億 | -$4.31億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3090万 | $6850万 | $1.34億 | $1.51億 | $6310万 | -$2200万 | -$2070万 | $1.29億 | -$1.88億 | -$3.11億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.76億 | -$5.64億 | -$7.49億 | -$9.01億 | -$5.95億 | -$7.68億 | -$8.14億 | -$7.77億 | -$13.1億 | -$7.52億 | |
| 買収 | -$2880万 | -$3030万 | -$112万 | $1.41億 | -$469万 | -$6.82億 | -$1780万 | -$7310万 | -$1.48億 | $17.2億 | |
| 投資の購入 | $5080万 | $8190万 | $3770万 | $0 | $469万 | -$5470万 | -$734万 | $0 | $0 | -$3.31億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$2880万 | $3020万 | -$112万 | $0 | -$469万 | $5470万 | $734万 | $0 | $0 | $2710万 | |
| その他の投資活動 | $7010万 | $4220万 | $1050万 | $2.64億 | $9030万 | $1.62億 | $4.2億 | $4.77億 | $9.93億 | $5880万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.13億 | -$4.4億 | -$7.04億 | -$4.95億 | -$5.09億 | -$12.9億 | -$4.11億 | -$3.73億 | -$4.69億 | $7.23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5380万 | $4.42億 | $5.32億 | $3.84億 | $4.89億 | $13.4億 | -$3.31億 | $3.47億 | $9.1億 | -$52.4万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1970万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.24億 | |
| 配当金 | -$1億 | -$1億 | -$1.11億 | -$1.14億 | -$1.14億 | -$1.18億 | -$1.28億 | -$1.2億 | -$1.22億 | -$1.28億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6380万 | $2120万 | $2800万 | $356万 | -$1210万 | -$3480万 | $5.31億 | $2550万 | $3200万 | $4290万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.31億 | $3.63億 | $5.98億 | $4.66億 | $3.65億 | $15.9億 | $4490万 | $2.82億 | $6.82億 | -$2.27億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$3.14億 | -$866万 | $2800万 | $1.22億 | -$8110万 | $2.79億 | -$3.87億 | $3780万 | $2440万 | $1.85億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.46億 | -$4.96億 | -$6.16億 | -$7.5億 | -$5.32億 | -$7.9億 | -$8.34億 | -$6.48億 | -$13.4億 | -$10.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $65.4万 | $173万 | $72.1万 | $107万 | $0 | $40.2万 | $328万 | $139万 | $566万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1320万 | $2510万 | $4360万 | $8320万 | $0 | $1.42億 | $1.85億 | $1.51億 | $2.22億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09