FTAI Aviation Ltd. (FTAI)の財務
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員985人 · CEO Joseph Adams Jr.
- 株価
- $180.27 +10.97%
- 時価総額
- $184億
- 企業価値
- $215億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-02-24 EPS予想 $1.79
売上高(TTM)$34.2億+45.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)24.7%-6.4 pt 前年比営業利益 $8.44億
純利益(TTM)$5.29億+8.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$14.1億-15.4% 前年比設備投資 $8.96億
希薄化後EPS(TTM)$4.93+12.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$30.7億-4.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $184億 EV $215億
- 売上高
- $34.2億 直近12か月
- 売上成長率
- +54% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 15.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 36.1× 予想 32.1×(FY2026)
- P/S
- 5.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 20.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$14.1億 直近12か月
- 純利益
- $5.29億 直近12か月
- 売上高予想
- $38.5億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-24 売上高予想 $10.8億
- 配当
- $1.70 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高2.5%下回る、EPS 1.4%上回る売上高$9.78億、予想$10億(-2.5%)。EPS $1.43、予想$1.41(+1.4%)。
- 売上成長が加速:前年比46.6%Q3 '26の売上高は$9.78億、その前の4四半期の平均は45.0%。
- 営業利益率は24.7%(TTM)、前年比-6.4 pt売上高が45.8%増加する中、営業利益は15.7%増加。
- 税引前利益の34.6%が営業外損失で減少税引前利益$6.27億に対し営業利益$8.44億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の26.2%(前年は44.6%)直近4四半期の投資額は$8.96億(前年比-14.4%)。フリーキャッシュフローは-$14.1億で、純利益の-266.1%。
- 希薄化後株式数は1年で0.1%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.04億、1年前は1.04億。
- 純有利子負債 $30.7億現金 + 短期投資 $3.86億、リース含む債務 $34.6億。1年前の純有利子負債は$29.4億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $9.78億 | $6.67億 | +46.6% |
| 売上総利益率 | 36.2% | 37.3% | -1.1 pt |
| 営業利益 | $2.19億 | $2.08億 | +5.3% |
| 営業利益率 | 22.4% | 31.2% | -8.8 pt |
| 純利益 | $1.51億 | $1.18億 | +27.9% |
| 希薄化後EPS | $1.43 | $1.10 | +30.0% |
| 営業キャッシュフロー | -$6770万 | $462万 | -1,566.3% |
| 設備投資 | $1.77億 | $9250万 | +91.8% |
| フリーキャッシュフロー | -$2.45億 | -$8790万 | -179.0% |
| R&D | $2200万 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $777万 | $566万 | +37.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $9.78億 | $10億 | -2.5% |
| EPS(予想ベース) | $1.43 | $1.41 | +1.4% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | $6.92億 | – | 72.6% | – | – | |
| MRE Contract revenue | $1.83億 | – | 19.2% | – | – | |
| Lease income | $2780万 | – | 2.9% | – | – | |
| Maintenance revenue | $2580万 | – | 2.7% | – | – | |
| Asset sales revenue | $1690万 | – | 1.8% | – | – | |
| Other revenue | $757万 | – | 0.8% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $8.02億 | – | 82.0% | – | – | |
| Europe | $1.01億 | – | 10.3% | – | – | |
| Asia | $4130万 | – | 4.2% | – | – | |
| Africa | $1070万 | – | 1.1% | – | – | |
| South America | $2280万 | – | 2.3% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- -$5.12億
- 設備投資
- -$8.96億
- 自社株買い
- -$5000万
- 配当金
- -$1.74億
- 買収
- $3.3億
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $2710万
- フリーキャッシュフロー
- -$14.1億
- 株主還元 / FCF
- -15.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 36.1× | 32.1× 5年中2年 | 21.9× – 42.2× |
| EV / EBITDA | 20.0× | 19.9× | 13.0× – 38.2× |
| EV / 売上高 | 6.3× | 8.9× | 5.3× – 13.7× |
| 株価 / FCF | -13.1× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 42.7× | 71.7× | 2.0× – 179.7× |
| FCF利回り | -7.6% | -22.6% | -49.0% – -5.3% |
| 投下資本利益率 | 17.7% | 9.3% | 2.1% – 16.0% |
| 自己資本利益率 | 132.0% | -146.6% | -1,023.5% – 149.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $308.00 (+70.9%)
レンジ $290.00 – $325.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い19
中立0
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $38.5億 | +53.5% | $5.61 | +22.1% | 32.1× | 3 |
| FY2027 | $65.4億 | +70.0% | $12.93 | +130.4% | 13.9× | 4 |
| FY2028 | $80.1億 | +22.4% | $17.49 | +35.2% | 10.3× | 6 |
| FY2029 | $97.9億 | +22.2% | $23.16 | +32.4% | 7.8× | 3 |
| FY2030 | $131億 | +33.6% | $32.84 | +41.8% | 5.5× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
FTAI Aviation Ltd.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全217項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5億2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.8億 | $1.47億 | +22.1% | $2.08億 | $6910万 | +201.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.56億 | $2.15億 | -27.6% | $2.1億 | $1.51億 | +39.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2840万 | $2840万 | 0.0% | $2840万 | $7490万 | -62.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $10万 | -100.0% | $57.4万 | $278万 | -79.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $2.25億 | $1.29億 | +74.8% | $9000万 | $9690万 | -7.1% |
| Additional Paid in Capital | $0 | -$2650万 | +100.0% | $5060万 | $1.53億 | -67.0% |
| Amortization | – | – | – | $1180万 | $1150万 | +2.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $299万 | $302万 | -1.1% | $1180万 | $1150万 | +3.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $37.3万 | $9.5万 | +292.6% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.28万 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $777万 | $566万 | +37.3% | $2170万 | $601万 | +261.9% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $96.2万 | -100.0% |
| Assets | $48.1億 | $42.4億 | +13.4% | $43.7億 | $40.4億 | +8.3% |
| Assets, Current | $29.4億 | $20.3億 | +44.7% | $21.1億 | $12.3億 | +72.3% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $293万 | $206万 | +41.9% | $213万 | $126万 | +69.3% |
| Below Market Lease, Gross | $597万 | $991万 | -39.8% | $769万 | $1380万 | -44.2% |
| Below Market Lease, Net | $304万 | $785万 | -61.2% | $556万 | $1250万 | -55.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $503万 | $707万 | -28.8% | $2860万 | $3230万 | -11.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.86億 | $5.1億 | -24.4% | $3億 | $1.15億 | +161.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.86億 | $5.1億 | -24.4% | $3.01億 | $1.15億 | +160.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4840万 | $2.08億 | -76.7% | $1.85億 | $2440万 | +660.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.50 | $0.35 | +42.9% | $1.35 | $1.20 | +12.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20億 | 20億 | 0.0% | 20億 | 20億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.02億 | 1.03億 | -0.1% | 1.03億 | 1.03億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.02億 | 1.03億 | -0.1% | 1.03億 | 1.03億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $102万 | $103万 | -0.2% | $103万 | $103万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $5.01億 | $868万 | +5,671.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1.51億 | $1.18億 | +27.9% | $5.01億 | $868万 | +5,671.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1680万2025-12-31 | $0 | – | $1680万 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1030万2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $02025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.34億 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $4790万2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.24億 | $3.63億 | +71.9% | $13.5億 | $8.26億 | +63.4% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $320万 | $980万 | -67.3% |
| Costs and Expenses | $7.59億 | $4.66億 | +62.8% | $17.7億 | $15億 | +18.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -$786万2025-09-30 | -$29.6万 | -2,555.1% | $84.7万2024-12-31 | $93.5万 | -9.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $2430万 | -$343万 | +808.2% | $3170万 | $361万 | +777.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | $152万2025-09-30 | -$7.2万 | +2,208.3% | $116万2024-12-31 | $118万 | -1.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | $709万2025-09-30 | $142万 | +398.7% | $602万2024-12-31 | $394万 | +52.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3190万2025-12-31 | $4290万 | -25.6% | $3190万 | $4290万 | -25.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$205万 | $2980万 | -106.9% | $7400万 | $188万 | +3,838.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$205万 | $2980万 | -106.9% | $7400万 | -$188万 | +4,038.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -$150万2025-09-30 | $31.7万 | -571.9% | -$61.6万2024-12-31 | -$2000 | -30,700.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2570万2025-12-31 | $2850万 | -10.0% | $2570万 | $2850万 | -10.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4410万2025-12-31 | $7170万 | -38.5% | $4410万 | $7170万 | -38.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $209万2025-12-31 | $270万 | -22.7% | $209万 | $270万 | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $3160万2024-12-31 | $6040万 | -47.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4410万2025-12-31 | $6650万 | -33.7% | $4410万 | $6650万 | -33.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $699万2025-12-31 | $3410万 | -79.5% | $699万 | $3410万 | -79.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $940万2025-12-31 | $425万 | +121.2% | $940万 | $425万 | +121.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $523万 | -100.0% | $0 | $523万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $6560万2025-12-31 | $3490万 | +87.8% | $6560万 | $3490万 | +87.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $1220万2025-12-31 | $16.3万 | +7,398.8% | $1220万 | $16.3万 | +7,398.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2150万2025-12-31 | – | – | $2150万 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $190万2025-12-31 | $221万 | -14.4% | $190万 | $221万 | -14.4% |
| Deposit Liability, Current | $3380万2025-12-31 | $8730万 | -61.3% | $3380万 | $8730万 | -61.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $4330万 | $5530万 | -21.7% | $2.26億 | $2.18億 | +3.5% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09