Flex Ltd. (FLEX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員149,686人 · CEO Revathi Advaithi
- 株価
- $86.48 -7.08%
- 時価総額
- $320億
- 企業価値
- $349億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $1.25
Flex Ltd. (FLEX)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$5.01億を生み出し、設備投資に$2.41億を投じ、フリーキャッシュフロー$2.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$10.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.97億 | $3.95億 | $1.39億 | $2.14億 | $2.63億 | $2.22億 | $1.92億 | $1.99億 | $2.39億 | $2.5億 | $2.85億 | $2.63億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.3億 | $1.47億 | $1.26億 | $1.31億 | $1.44億 | $1.38億 | $1.42億 | $1.56億 | $1.35億 | $1.3億 | $1.4億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $3900万 | $6600万 | $3200万 | $2800万 | $3300万 | $3200万 | $3400万 | $3700万 | $3700万 | $3400万 | $1.42億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$4.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$7900万 | $3.42億 | $7500万 | -$2600万 | $600万 | -$8.5億 | $6500万 | $9800万 | $4600万 | -$32億 | $1億 | $8200万 | |
| その他の非現金項目 | -$300万 | $2.09億 | -$3200万 | -$2800万 | -$3500万 | $8.91億 | -$3400万 | -$3700万 | -$3700万 | $32億 | -$1.49億 | $1.56億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.84億 | $6.79億 | $3.4億 | $3.19億 | $4.13億 | $4.33億 | $3.99億 | $4.53億 | $4.2億 | $4.13億 | $5.19億 | $5.01億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.3億 | -$8100万 | -$1.11億 | -$1.03億 | -$1.12億 | -$1.12億 | -$1.33億 | -$1.5億 | -$1.48億 | -$2.02億 | -$2.36億 | -$2.41億 | |
| 買収 | $200万 | $1600万 | $500万 | $6.25万 | -$3.46億 | -$5800万 | -$4100万 | -$600万 | $300万 | $500万 | -$11.3億 | $100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1100万 | -$1300万 | $2400万 | -$2110万 | $2300万 | -$2700万 | -$500万 | $100万 | $700万 | -$300万 | $9100万 | -$100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.17億 | -$7800万 | -$8200万 | -$1.24億 | -$4.35億 | -$1.97億 | -$1.79億 | -$1.55億 | -$1.38億 | -$2億 | -$12.7億 | -$2.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$1100万 | -$4100万 | $4.83億 | -$100万 | -$4.41億 | -$3200万 | -$300万 | $7.44億 | -$6.75億 | $3400万 | -$1600万 | |
| 自社株買い | -$2.75億 | -$5.17億 | -$4.57億 | -$3億 | -$2.01億 | -$2.99億 | -$2.47億 | -$2.97億 | -$2億 | -$2億 | -$9.44億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3290万 | -$3.6億 | $3000万 | -$3600万 | -$100万 | $4.43億 | -$400万 | $800万 | -$1500万 | -$300万 | $14.6億 | -$300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.08億 | -$8.88億 | -$4.68億 | $1.47億 | -$2.03億 | -$2.97億 | -$2.83億 | -$2.92億 | $5.29億 | -$8.78億 | $5.45億 | -$1900万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $500万 | -$300万 | -$2100万 | $1600万 | -$4300万 | $1700万 | $1300万 | $400万 | -$300万 | -$300万 | -$100万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | -$1.36億 | -$2.9億 | -$2.31億 | $3.58億 | -$2.68億 | -$4400万 | -$5000万 | $1000万 | $8.08億 | -$6.68億 | -$2.08億 | $2.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.54億 | $5.98億 | $2.29億 | $2.16億 | $3.01億 | $3.21億 | $2.66億 | $3.03億 | $2.72億 | $2.11億 | $2.83億 | $2.6億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.14億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.2億 | $4.29億 | $9340万 | $8800万 | $6.13億 | $9.36億 | $10.3億 | $12.5億 | $8.38億 | $8.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.1億 | $5.55億 | $5.08億 | $6.26億 | $5.69億 | $4.84億 | $5.01億 | $5.37億 | $5.39億 | $5.63億 | |
| 株式報酬費用 | $7730万 | $8130万 | $7600万 | $7100万 | $7900万 | $9100万 | $1.33億 | $1.52億 | $1.25億 | $1.42億 | |
| 繰延法人税 | -$2000万 | $0 | -$1390万 | $600万 | -$1200万 | -$4400万 | -$1.92億 | -$4.8億 | $2300万 | $100万 | |
| 運転資本の増減 | $1.57億 | -$1.53億 | -$39.3億 | -$24.3億 | -$11.2億 | -$5.16億 | -$6.15億 | -$2.51億 | -$1.65億 | -$1.29億 | |
| その他の非現金項目 | $667万 | -$2.02億 | $2.93億 | $1.07億 | $1000万 | $7300万 | $9000万 | $1.23億 | $1.45億 | $2.28億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.5億 | $7.54億 | -$29.7億 | -$15.3億 | $1.44億 | $10.2億 | $9.5億 | $13.3億 | $15.1億 | $16.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.25億 | -$5.62億 | -$7.26億 | -$4.62億 | -$3.51億 | -$4.43億 | -$6.35億 | -$5.3億 | -$4.38億 | -$6.33億 | |
| 買収 | -$1.89億 | -$2.71億 | $2.54億 | $200万 | -$300万 | -$5.39億 | $400万 | $1200万 | -$4.05億 | -$3200万 | |
| その他の投資活動 | $1200万 | -$7570万 | $37.2億 | $27.4億 | $1.52億 | $3100万 | $2700万 | $2600万 | $500万 | -$700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.02億 | -$9.09億 | $32.5億 | $22.8億 | -$2.02億 | -$9.51億 | -$6.04億 | -$4.92億 | -$8.38億 | -$6.72億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.71億 | -$5500万 | $1.39億 | -$2.46億 | $9.23億 | $4.75億 | -$3.06億 | -$4.07億 | $4.41億 | $3400万 | |
| 自社株買い | -$3.5億 | -$1.8億 | -$1.89億 | -$2.6億 | -$1.83億 | -$6.86億 | -$3.37億 | -$13億 | -$12.6億 | -$9.44億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6360万 | $4720万 | $2030万 | -$200万 | $300万 | $300万 | -$4900万 | $4900万 | -$500万 | -$1400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.42億 | -$1.88億 | -$2970万 | -$5.08億 | $7.43億 | $2.8億 | $200万 | -$16.6億 | -$8.21億 | -$9.24億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1750万 | -$1510万 | -$2800万 | -$1200万 | $2900万 | -$2600万 | -$1800万 | $200万 | -$3100万 | $1100万 | |
| 現金の純増減 | $2.23億 | -$3.58億 | $2.24億 | $2.26億 | $7.14億 | $3.27億 | $3.3億 | -$8.2億 | -$1.85億 | $1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.25億 | $1.92億 | -$37億 | -$20億 | -$2.07億 | $5.81億 | $3.15億 | $7.96億 | $10.7億 | $10.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22億 | $1.24億 | $2.43億 | $1.84億 | $3.23億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.69億 | $2.27億 | $2.26億 | $2.14億 | $2.12億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-02