Flex Ltd. (FLEX)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員149,686人 · CEO Revathi Advaithi
- 株価
- $86.48 -7.08%
- 時価総額
- $320億
- 企業価値
- $349億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $1.25
Flex Ltd. (FLEX)のQ2 '27末時点の現金と短期投資は$30.8億、リースを含む債務は$59.8億です。総資産は$274億、負債合計は$216億、株主資本は$58.1億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.6億 | $24.7億 | $22.4億 | $26億 | $23.1億 | $22.9億 | $22.4億 | $22.5億 | $30.6億 | $23.9億 | $28.4億 | $30.8億 | |
| 売上債権 | $42.1億 | $32.8億 | $34.1億 | $41億 | $40.2億 | $42.9億 | $46.8億 | $46.8億 | $47.2億 | $57.4億 | $50.4億 | $57.8億 | |
| 棚卸資産 | $68.2億 | $62.1億 | $58.4億 | $54.7億 | $52.7億 | $50.7億 | $52.1億 | $52.7億 | $55.5億 | $58.5億 | $64.5億 | $73.2億 | |
| その他の流動資産 | $10.9億 | $10.3億 | $10.6億 | $11.9億 | $11.6億 | $11.9億 | $13.5億 | $16.5億 | $18.3億 | $23.6億 | $39.1億 | $39.9億 | |
| 流動資産 | $149億 | $130億 | $125億 | $134億 | $128億 | $128億 | $135億 | $138億 | $152億 | $163億 | $182億 | $202億 | |
| 有形固定資産(純額) | $29.4億 | $28.7億 | $28億 | $28.4億 | $28.2億 | $28.9億 | $30.2億 | $30.6億 | $30.6億 | $31.6億 | $34.5億 | $37.1億 | |
| 長期投資 | $0 | $1.23億 | $0 | $0 | $0 | $1.19億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $13.5億 | $11.4億 | $11.4億 | $11.5億 | $13.3億 | $13.4億 | $13.7億 | $13.8億 | $13.8億 | $13.7億 | $18.3億 | $18.4億 | |
| 無形資産 | $2.66億 | $2.45億 | $2.3億 | $2.23億 | $3.43億 | $3.43億 | $3.3億 | $3.14億 | $3億 | $2.83億 | $7.36億 | $7.01億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $6.57億 | $6.62億 | $0 | $5.76億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $9.35億 | $8.92億 | $10.2億 | $3.74億 | $3.6億 | $8.45億 | $3.75億 | $9.6億 | $9.33億 | $9.12億 | $9.45億 | $9.5億 | |
| 固定資産 | $54.9億 | $52.7億 | $51.9億 | $52.4億 | $55.2億 | $55.4億 | $56.7億 | $57億 | $56.7億 | $57.3億 | $69.6億 | $72億 | |
| 総資産 | $204億 | $183億 | $177億 | $186億 | $183億 | $184億 | $191億 | $195億 | $208億 | $221億 | $252億 | $274億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $52.9億 | $44.7億 | $47.3億 | $51.4億 | $50.3億 | $51.5億 | $58億 | $61.3億 | $64.8億 | $80.6億 | $92億 | $97.1億 | |
| 未払費用 | $5.13億 | $4.88億 | $4.28億 | $7.18億 | $7.37億 | $5.6億 | $7.75億 | $8.72億 | $0 | $10.3億 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $300万 | $1.36億 | $5.43億 | $5.31億 | $5.32億 | $12.1億 | $6.77億 | $6.76億 | $6.75億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $25.7億 | $26.2億 | $22.7億 | $21.3億 | $19.4億 | $19.6億 | $18.8億 | $19.1億 | $19.6億 | $21.6億 | $20.5億 | $25.3億 | |
| その他の流動負債 | $10.1億 | $8.32億 | $10.1億 | $7.79億 | $7.93億 | $9.77億 | $7.94億 | $7.87億 | $17.4億 | $7.79億 | $19.7億 | $28.1億 | |
| 流動負債 | $93.9億 | $85.4億 | $89.7億 | $93.1億 | $90.4億 | $98.5億 | $99.2億 | $104億 | $109億 | $120億 | $132億 | $150億 | |
| 長期債務 | $34.3億 | $32.6億 | $26.7億 | $31.8億 | $31.5億 | $24.8億 | $30億 | $30.1億 | $43.4億 | $37.5億 | $52.2億 | $52.1億 | |
| リース債務(固定) | $5.02億 | $4.9億 | $4.63億 | $4.76億 | $4.75億 | $4.56億 | $5.83億 | $6.04億 | $5.83億 | $5.65億 | $7.11億 | $7.7億 | |
| その他の固定負債 | $6.02億 | $6.42億 | $6.37億 | $6.23億 | $6.21億 | $5.9億 | $5.35億 | $5.2億 | -$8300万 | $5.84億 | $5.48億 | $5.38億 | |
| 固定負債 | $45.4億 | $43.9億 | $37.7億 | $42.8億 | $42.4億 | $35.3億 | $41.2億 | $41.4億 | $48.4億 | $49億 | $64.8億 | $65.2億 | |
| 負債合計 | $139億 | $129億 | $127億 | $136億 | $133億 | $134億 | $140億 | $145億 | $157億 | $169億 | $197億 | $216億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $60.6億 | $50.7億 | $46.5億 | $43.8億 | $42.1億 | $41.4億 | $39.3億 | $36.7億 | $35.1億 | $33.5億 | $34億 | $34.5億 | |
| 利益剰余金 | $5100万 | $4.46億 | $5.85億 | $7.99億 | $10.6億 | $12.8億 | $14.8億 | $16.8億 | $19.1億 | $21.6億 | $24.5億 | $0 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.42億 | -$1.95億 | -$2.38億 | -$1.73億 | -$2.79億 | -$2.24億 | -$1.16億 | -$1.11億 | -$1.04億 | -$1.67億 | -$1.5億 | -$1.51億 | |
| 株主資本 | $59.7億 | $53.3億 | $50億 | $50億 | $49.9億 | $50億 | $50.9億 | $50.4億 | $51.2億 | $51.4億 | $55億 | $58.1億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $39.4億 | $38.9億 | $36.8億 | $41.9億 | $41.5億 | $41.5億 | $42.6億 | $42.9億 | $56億 | $43.2億 | $59.3億 | $59.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $11.7億 | $14.1億 | $14.4億 | $15.8億 | $18.4億 | $18.6億 | $20.3億 | $20.4億 | $25.4億 | $19.3億 | $30.9億 | $29億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $18.3億 | $14.7億 | $17億 | $19.2億 | $26.4億 | $29.6億 | $31.6億 | $24.7億 | $22.9億 | $23.9億 | |
| 売上債権 | $21.9億 | $25.2億 | $28.3億 | $27.2億 | $42.4億 | $38.9億 | $37.2億 | $32.8億 | $42.9億 | $57.4億 | |
| 棚卸資産 | $34億 | $38億 | $37.2億 | $37.9億 | $39億 | $65.8億 | $73.9億 | $62.1億 | $50.7億 | $58.5億 | |
| その他の流動資産 | $9.68億 | $13.8億 | $8.55億 | $6.6億 | $5.9億 | $9.03億 | $17.6億 | $10.3億 | $11.9億 | $23.6億 | |
| 流動資産 | $83.9億 | $91.7億 | $91億 | $90.9億 | $114億 | $143億 | $160億 | $130億 | $128億 | $163億 | |
| 有形固定資産(純額) | $23.2億 | $22.4億 | $23.4億 | $28.2億 | $27.4億 | $27.6億 | $29.5億 | $28.7億 | $28.9億 | $31.6億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.08億 | $1.31億 | $1.15億 | $1.23億 | $1.19億 | $0 | |
| のれん | $9.85億 | $11.2億 | $10.7億 | $10.7億 | $10.9億 | $13.4億 | $11.4億 | $11.4億 | $13.4億 | $13.7億 | |
| 無形資産 | $3.62億 | $4.24億 | $3.31億 | $2.62億 | $2.13億 | $4.11億 | $3.15億 | $2.45億 | $3.43億 | $2.83億 | |
| その他の固定資産 | $5.42億 | $7.6億 | $6.56億 | $4.56億 | $3.23億 | $3.42億 | $8.58億 | $8.92億 | $8.45億 | $9.12億 | |
| 固定資産 | $42.1億 | $45.5億 | $44億 | $46億 | $44.7億 | $49.9億 | $53.7億 | $52.7億 | $55.4億 | $57.3億 | |
| 総資産 | $126億 | $137億 | $135億 | $137億 | $158億 | $193億 | $214億 | $183億 | $184億 | $221億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $44.8億 | $51.2億 | $51.5億 | $51.1億 | $52.5億 | $62.5億 | $57.2億 | $44.7億 | $51.5億 | $80.6億 | |
| 未払費用 | $3.44億 | $3.83億 | $3.92億 | $3.64億 | $4.73億 | $4.7億 | $5.06億 | $4.88億 | $5.6億 | $10.3億 | |
| 短期債務 | $6150万 | $4300万 | $6.33億 | $1.49億 | $2.68億 | $9.49億 | $1.5億 | $1.36億 | $12.1億 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.48億 | $20億 | $29.6億 | $26.2億 | $19.6億 | $21.6億 | |
| その他の流動負債 | $16.1億 | $17.2億 | $14.3億 | $15.9億 | $9.98億 | $10.4億 | $15.3億 | $8.32億 | $9.77億 | $7.79億 | |
| 流動負債 | $65億 | $72.7億 | $76億 | $72.1億 | $78.3億 | $107億 | $109億 | $85.4億 | $98.5億 | $120億 | |
| 長期債務 | $28.9億 | $29億 | $24.2億 | $26.9億 | $35.2億 | $32.5億 | $35.4億 | $32.6億 | $24.8億 | $37.5億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $5.29億 | $5.62億 | $5.51億 | $5.04億 | $4.9億 | $4.56億 | $5.65億 | |
| その他の固定負債 | $5.2億 | $5.32億 | $5.08億 | $4.3億 | $4.89億 | $6.08億 | $7.86億 | $6.42億 | $5.9億 | $5.84億 | |
| 固定負債 | $34.1億 | $34.3億 | $29.3億 | $36.5億 | $45.7億 | $44.1億 | $48.3億 | $43.9億 | $35.3億 | $49億 | |
| 負債合計 | $99.2億 | $107億 | $105億 | $109億 | $124億 | $151億 | $157億 | $129億 | $134億 | $169億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $67.3億 | $66.4億 | $65.2億 | $63.4億 | $62.3億 | $60.5億 | $64.9億 | $50.7億 | $41.4億 | $33.5億 | |
| 利益剰余金 | -$35.7億 | -$31.4億 | -$30.1億 | -$29億 | -$22.9億 | -$13.5億 | -$5.6億 | $4.46億 | $12.8億 | $21.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.28億 | -$8580万 | -$1.51億 | -$2.15億 | -$1.19億 | -$1.82億 | -$1.94億 | -$1.95億 | -$2.24億 | -$1.67億 | |
| 株主資本 | $26.4億 | $30.2億 | $29.7億 | $28.3億 | $34.4億 | $41.3億 | $53.5億 | $53.3億 | $50億 | $51.4億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $29.5億 | $29.4億 | $30.5億 | $33.7億 | $43.5億 | $47.5億 | $42億 | $38.9億 | $41.5億 | $43.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $11.2億 | $14.7億 | $13.6億 | $14.4億 | $17.1億 | $17.8億 | $10.3億 | $14.1億 | $18.6億 | $19.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-02