The Estée Lauder Companies Inc. (EL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員41,800人 · CEO Stephane de la Faverie
- 株価
- $109.23 +0.39%
- 時価総額
- $396億
- 企業価値
- $453億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-19提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.51
The Estée Lauder Companies Inc. (EL)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$5.76億を生み出し、設備投資に$1.51億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.25億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$13.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3100万 | $3.13億 | $3.3億 | -$2.84億 | -$1.56億 | -$5.9億 | $1.59億 | -$5.46億 | $4700万 | $1.62億 | $8900万 | -$1.16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.03億 | $2.05億 | $2.06億 | $2.11億 | $2.08億 | $2.07億 | $2.04億 | $2.1億 | $2億 | $1.97億 | $2.01億 | $1.98億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8800万 | $9400万 | $7200万 | $5600万 | |
| 繰延法人税 | -$5700万 | -$2600万 | -$8200万 | -$1億 | -$7900万 | -$2.13億 | -$4200万 | -$6200万 | -$3400万 | $4500万 | -$3300万 | -$1.42億 | |
| 運転資本の増減 | -$6.39億 | $7.17億 | -$1600万 | $5.69億 | -$7.16億 | $6.72億 | -$1.21億 | $5.14億 | -$6.35億 | $6.11億 | $3400万 | $5.8億 | |
| その他の非現金項目 | $5400万 | $1.36億 | $9600万 | $4.93億 | $7300万 | $9.81億 | $8400万 | $4.85億 | -$600万 | $1600万 | $4900万 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4.08億 | $13.5億 | $5.34億 | $8.89億 | -$6.7億 | $10.6億 | $2.84億 | $6.01億 | -$3.4億 | $11.3億 | $4.12億 | $5.76億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.95億 | -$2.32億 | -$1.75億 | -$2.17億 | -$1.41億 | -$1.32億 | -$1.22億 | -$2.07億 | -$9600万 | -$1.08億 | -$1.02億 | -$1.51億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$7.45億 | $0 | $0 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$400万 | -$400万 | -$1000万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$2300万 | $600万 | $600万 | -$2900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$2600万 | $100万 | $200万 | -$1800万 | -$200万 | $500万 | -$800万 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.95億 | -$2.62億 | -$1.78億 | -$9.7億 | -$1.6億 | -$1.34億 | -$1.35億 | -$2.15億 | -$1.16億 | -$9200万 | -$9600万 | -$1.85億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$400万 | -$600万 | -$3.52億 | -$400万 | -$100万 | -$5.01億 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | $0 | |
| 自社株買い | -$300万 | -$3000万 | -$100万 | -$100万 | -$1000万 | -$2500万 | $3500万 | $0 | -$900万 | -$5800万 | -$300万 | -$7600万 | |
| 配当金 | -$2.36億 | -$2.38億 | -$2.36億 | -$2.37億 | -$2.4億 | -$1.26億 | -$1.26億 | -$1.26億 | -$1.27億 | -$1.28億 | -$1.26億 | -$1.27億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $900万 | $0 | $900万 | $0 | $1000万 | $0 | -$2500万 | $1500万 | -$1.41億 | $0 | -$1.4億 | $9700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.19億 | -$2.7億 | -$5.7億 | -$2.31億 | -$2.26億 | -$6.52億 | -$1.17億 | -$1.28億 | -$2.39億 | -$1.8億 | -$2.63億 | -$3000万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1700万 | $3600万 | -$2400万 | $600万 | $1100万 | -$3500万 | $1300万 | $3200万 | -$700万 | $1000万 | -$900万 | $1100万 | |
| 現金の純増減 | -$9.39億 | $8.49億 | -$2.38億 | -$3.06億 | -$10.5億 | $2.36億 | $4500万 | $2.9億 | -$7.02億 | $8.63億 | $4400万 | $3.72億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7.03億 | $11.1億 | $3.59億 | $6.72億 | -$8.11億 | $9.25億 | $1.62億 | $3.94億 | -$4.36億 | $10.2億 | $3.1億 | $4.25億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.31億 | $1.32億 | $1.78億 | $0 | $1.95億 | $1.32億 | $1.41億 | -$4.68億 | $1.48億 | $1.47億 | $1.36億 | $1.04億 | |
| 利息の支払額 | $5800万 | $1.3億 | $5600万 | $0 | $6300万 | $1.16億 | $6400万 | $1.1億 | $6200万 | $1.06億 | $6100万 | $1.02億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.5億 | $11.1億 | $17.9億 | $6.84億 | $28.7億 | $23.9億 | $10.1億 | $3.9億 | -$11.3億 | $1.82億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.64億 | $5.31億 | $5.57億 | $6.11億 | $6.51億 | $7.27億 | $7.44億 | $8.25億 | $8.29億 | $7.96億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.04億 | $3.1億 | |
| 繰延法人税 | -$1.18億 | $1.75億 | -$6600万 | -$1.43億 | -$2.3億 | -$1.49億 | -$1.86億 | -$2.65億 | -$3.96億 | -$1.64億 | |
| 運転資本の増減 | $1100万 | $5.64億 | -$200万 | -$1100万 | $5.54億 | -$5.54億 | -$3.56億 | $6.31億 | $3.49億 | $5.9億 | |
| その他の非現金項目 | $1.84億 | $1.84億 | $2.43億 | $11.4億 | -$2.14億 | $6.25億 | $5.23億 | $7.79億 | $13.2億 | $5900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.9億 | $25.6億 | $25.2億 | $22.8億 | $36.3億 | $30.4億 | $17.3億 | $23.6億 | $12.7億 | $17.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.04億 | -$6.29億 | -$7.44億 | -$6.23億 | -$6.37億 | -$10.4億 | -$32.9億 | -$9.19億 | -$6.02億 | -$4.57億 | |
| 買収 | -$16.7億 | $0 | $200万 | -$10.5億 | -$10.7億 | -$1800万 | $0 | -$7.45億 | -$1800万 | -$500万 | |
| 投資の購入 | -$12.7億 | -$4.78億 | -$1400万 | -$500万 | -$4200万 | -$1000万 | -$800万 | -$1800万 | -$100万 | -$4000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.3億 | $7.49億 | $12.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$2300万 | -$1.2億 | $1.08億 | $8000万 | -$2300万 | -$2300万 | $1000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$22.1億 | -$3.58億 | $4.73億 | -$17億 | -$18.6億 | -$9.6億 | -$32.2億 | -$17.1億 | -$6.44億 | -$4.89億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $13.5億 | -$1000万 | -$1.72億 | $27.1億 | -$6.11億 | -$2200万 | $27億 | -$3.66億 | -$5.05億 | -$300万 | |
| 自社株買い | -$4.13億 | -$7.59億 | -$15.6億 | -$8.93億 | -$7.33億 | -$23.1億 | -$2.71億 | -$3500万 | -$3500万 | -$7000万 | |
| 配当金 | -$4.86億 | -$5.46億 | -$6.09億 | -$5.03億 | -$7.53億 | -$8.4億 | -$9.25億 | -$9.47億 | -$6.18億 | -$5.08億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4200万 | -$3900万 | -$2900万 | -$2800万 | -$1000万 | $0 | $0 | $1800万 | $2000万 | -$1.84億 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.3億 | -$11.7億 | -$21.7億 | $14.6億 | -$18.9億 | -$30.2億 | $15.9億 | -$12.9億 | -$11.2億 | -$7.12億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $600万 | $1300万 | -$1100万 | -$800万 | $6100万 | -$6000万 | -$3200万 | $100万 | $2100万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $2.22億 | $10.5億 | $8.06億 | $20.4億 | -$6400万 | -$10億 | $7200万 | -$6.34億 | -$4.74億 | $5.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13億 | $19.4億 | $17.7億 | $16.6億 | $29.9億 | $20億 | -$15.6億 | $14.4億 | $6.7億 | $13.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.65億 | $5.5億 | $6.3億 | $5.35億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.35億 | $3.59億 | $3.53億 | $3.31億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02