The Estée Lauder Companies Inc. (EL)の貸借対照表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員41,800人 · CEO Stephane de la Faverie
- 株価
- $109.23 +0.39%
- 時価総額
- $396億
- 企業価値
- $453億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-19提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.51
The Estée Lauder Companies Inc. (EL)のQ4 '26末時点の現金と短期投資は$35億、リースを含む債務は$92.5億です。総資産は$198億、負債合計は$160億、株主資本は$38.1億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $30.9億 | $39.4億 | $37億 | $34億 | $23.5億 | $25.9億 | $26.3億 | $29.2億 | $22.2億 | $30.8億 | $31.3億 | $35億 | |
| 売上債権 | $19.1億 | $17.5億 | $18.5億 | $17.3億 | $19.8億 | $16.1億 | $17.9億 | $15.3億 | $18.8億 | $16.6億 | $17.5億 | $15.2億 | |
| 棚卸資産 | $28.6億 | $26億 | $23.1億 | $21.8億 | $22.6億 | $20億 | $19.6億 | $20.7億 | $20.6億 | $19億 | $19.2億 | $20億 | |
| その他の流動資産 | $7.23億 | $6.21億 | $6.72億 | $6.25億 | $6.33億 | $6.97億 | $6.35億 | $5.44億 | $5.49億 | $5.24億 | $7.07億 | $5.97億 | |
| 流動資産 | $85.9億 | $89.2億 | $85.3億 | $79.2億 | $72.2億 | $69億 | $70.2億 | $70.7億 | $67.1億 | $71.6億 | $75億 | $76.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $48.9億 | $50.4億 | $49.7億 | $49.7億 | $52.1億 | $49.4億 | $49.3億 | $51.2億 | $53.7億 | $52.4億 | $46.3億 | $49.4億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $7200万 | $2700万 | $7100万 | $5200万 | $4000万 | $5100万 | $8800万 | $9900万 | $1700万 | |
| のれん | $24.6億 | $25億 | $24.5億 | $21.4億 | $21.6億 | $20.7億 | $20.8億 | $21.4億 | $21.2億 | $21.4億 | $21.2億 | $21.1億 | |
| 無形資産 | $55.2億 | $55.5億 | $54.4億 | $51.8億 | $52.1億 | $41.6億 | $41.3億 | $37.6億 | $37.1億 | $37億 | $36.4億 | $35.8億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $12.1億 | $12.8億 | $13.1億 | $13.9億 | $15億 | $16.2億 | $16.7億 | $4.26億 | $13.7億 | $13.2億 | $16.9億 | $15億 | |
| 固定資産 | $141億 | $144億 | $142億 | $138億 | $141億 | $129億 | $129億 | $128億 | $126億 | $125億 | $122億 | $122億 | |
| 総資産 | $227億 | $233億 | $227億 | $217億 | $213億 | $198億 | $199億 | $199億 | $193億 | $196億 | $197億 | $198億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $12.6億 | $12.5億 | $12億 | $14.4億 | $11.4億 | $11.3億 | $12.1億 | $15億 | $12.9億 | $12.6億 | $13.2億 | $15.8億 | |
| 未払費用 | $6.84億 | $22.8億 | $19.2億 | $18.3億 | $21.4億 | $21.4億 | $20.5億 | $5.51億 | $24.1億 | $26億 | $26.9億 | $25.7億 | |
| 短期債務 | $10.1億 | $15億 | $5.05億 | $5.04億 | $5.04億 | $400万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $5.02億 | $5.03億 | |
| 未払税金 | $15億 | $3.33億 | $3.15億 | $3.35億 | $5.38億 | $5.72億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $3.36億 | $3.7億 | $3.06億 | $3.27億 | $3.38億 | $3.38億 | $2.76億 | $3.14億 | $3.32億 | $3.27億 | $2.94億 | $2.82億 | |
| その他の流動負債 | $4.72億 | $4.75億 | $5.07億 | $9.09億 | $7.98億 | $8.15億 | $8.2億 | $23.8億 | $4.32億 | $4.81億 | $5.59億 | $6.97億 | |
| 流動負債 | $59.1億 | $65.7億 | $54.2億 | $57億 | $54.9億 | $50.3億 | $49.6億 | $54.4億 | $50.8億 | $52.7億 | $59.1億 | $62.3億 | |
| 長期債務 | $70.9億 | $66.4億 | $72.7億 | $72.7億 | $73.1億 | $72.8億 | $73億 | $72.9億 | $73.2億 | $73.2億 | $68.1億 | $68億 | |
| リース債務(固定) | $16.9億 | $17億 | $17.1億 | $17億 | $18億 | $17.1億 | $16.8億 | $17.7億 | $16.8億 | $16.6億 | $15.9億 | $15.4億 | |
| その他の固定負債 | $17.9億 | $18.1億 | $17.3億 | $16.9億 | $16.3億 | $15.8億 | $16億 | $15.3億 | $13.5億 | $13.6億 | $13.6億 | $13.8億 | |
| 固定負債 | $106億 | $101億 | $107億 | $107億 | $107億 | $106億 | $106億 | $106億 | $104億 | $103億 | $97.6億 | $97.3億 | |
| 負債合計 | $165億 | $167億 | $161億 | $164億 | $162億 | $156億 | $155億 | $160億 | $154億 | $156億 | $157億 | $160億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 利益剰余金 | $138億 | $139億 | $140億 | $134億 | $130億 | $123億 | $123億 | $117億 | $116億 | $116億 | $116億 | $113億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$10.6億 | -$8.56億 | -$10.1億 | -$11.4億 | -$10.6億 | -$13.4億 | -$12.7億 | -$11.3億 | -$11.4億 | -$10.8億 | -$11.6億 | -$11.5億 | |
| 株主資本 | $53.4億 | $57.1億 | $57.4億 | $53.1億 | $50.8億 | $41.7億 | $43.5億 | $38.7億 | $38.9億 | $40.3億 | $39.9億 | $38.1億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $101億 | $102億 | $98.4億 | $98.3億 | $100億 | $93.8億 | $93.8億 | $94.7億 | $94.2億 | $93.9億 | $93億 | $92.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $70.4億 | $62.6億 | $61.4億 | $64.3億 | $76.6億 | $68億 | $67.5億 | $65.5億 | $72億 | $63.1億 | $61.7億 | $57.5億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $11.4億 | $21.8億 | $29.9億 | $50.2億 | $49.6億 | $39.6億 | $40.3億 | $34億 | $29.2億 | $35億 | |
| 短期投資 | $6.05億 | $5.34億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $14億 | $14.9億 | $18.3億 | $11.9億 | $17億 | $16.3億 | $14.5億 | $17.3億 | $15.3億 | $15.2億 | |
| 棚卸資産 | $14.8億 | $16.2億 | $20.1億 | $20.6億 | $25.1億 | $29.2億 | $29.8億 | $21.8億 | $20.7億 | $20億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.79億 | $6.25億 | $5.44億 | $5.97億 | |
| 流動資産 | $49.6億 | $61.7億 | $72.1億 | $88.9億 | $97.7億 | $93億 | $91.4億 | $79.2億 | $70.7億 | $76.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $16.7億 | $18.2億 | $20.7億 | $43.4億 | $44.7億 | $46億 | $49.8億 | $49.7億 | $51.2億 | $49.4億 | |
| 長期投資 | $10.3億 | $8.43億 | $1.77億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7200万 | $4000万 | $1700万 | |
| のれん | $19.2億 | $19.3億 | $18.7億 | $14億 | $26.2億 | $25.2億 | $24.9億 | $21.4億 | $21.4億 | $21.1億 | |
| 無形資産 | $13.3億 | $12.8億 | $12億 | $23.4億 | $41億 | $34.3億 | $56億 | $51.8億 | $37.6億 | $35.8億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.4億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $6.64億 | $5.31億 | $6.28億 | $8.13億 | $10.2億 | $10.6億 | $12.1億 | $13.9億 | $4.26億 | $15億 | |
| 固定資産 | $66億 | $64億 | $59.4億 | $88.9億 | $122億 | $116億 | $143億 | $138億 | $128億 | $122億 | |
| 総資産 | $116億 | $126億 | $132億 | $178億 | $220億 | $209億 | $234億 | $217億 | $199億 | $198億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $8.35億 | $11.8億 | $14.9億 | $11.8億 | $16.9億 | $18.2億 | $16.7億 | $14.4億 | $15億 | $15.8億 | |
| 未払費用 | $10.9億 | $13.3億 | $17.1億 | $15.1億 | $18.4億 | $23.6億 | $18.3億 | $21.7億 | $5.51億 | $25.7億 | |
| 短期債務 | $1.89億 | $1.83億 | $5.16億 | $12.2億 | $3200万 | $2.68億 | $9.97億 | $5.04億 | $300万 | $5.03億 | |
| 未払税金 | $1.9億 | $1.9億 | $0 | $2.5億 | $3.59億 | $3.45億 | $5.19億 | $3.35億 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $3300万 | $3.14億 | $2.22億 | $3.22億 | $3.12億 | $3.23億 | $3.27億 | $3.14億 | $2.82億 | |
| その他の流動負債 | $5.22億 | $5.79億 | $5.74億 | $4.24億 | $6.7億 | $6.93億 | $5.46億 | $5.76億 | $23.8億 | $6.97億 | |
| 流動負債 | $28.2億 | $33.1億 | $46.1億 | $51.8億 | $53億 | $58.2億 | $62.4億 | $57億 | $54.4億 | $62.3億 | |
| 長期債務 | $33.8億 | $33.6億 | $29億 | $49.1億 | $55.4億 | $51.4億 | $71.2億 | $72.7億 | $72.9億 | $68億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $22.8億 | $21.5億 | $18.7億 | $17億 | $17億 | $17.7億 | $15.4億 | |
| その他の固定負債 | $9.6億 | $11.9億 | $12.4億 | $14.5億 | $20.4億 | $16.5億 | $19.4億 | $16.9億 | $15.3億 | $13.8億 | |
| 固定負債 | $43.4億 | $45.5億 | $41.4億 | $86.4億 | $97.3億 | $86.6億 | $108億 | $107億 | $106億 | $97.3億 | |
| 負債合計 | $71.7億 | $78.6億 | $87.5億 | $138億 | $150億 | $145億 | $170億 | $164億 | $160億 | $160億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 利益剰余金 | $84.5億 | $90.4億 | $99.8億 | $101億 | $122億 | $139億 | $140億 | $134億 | $117億 | $113億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4.84億 | -$4.34億 | -$5.63億 | -$6.65億 | -$4.7億 | -$7.62億 | -$9.34億 | -$11.4億 | -$11.3億 | -$11.5億 | |
| 株主資本 | $43.8億 | $46.9億 | $43.9億 | $39.4億 | $60.6億 | $55.9億 | $55.9億 | $53.1億 | $38.7億 | $38.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $35.7億 | $35.4億 | $34.1億 | $87.9億 | $81億 | $76.5億 | $102億 | $98.3億 | $94.7億 | $92.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $24.4億 | $13.6億 | $4.25億 | $37.7億 | $31.4億 | $36.9億 | $61.4億 | $64.3億 | $65.5億 | $57.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02