Ecolab (ECL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員48,000人 · CEO Christophe Beck
- 株価
- $302.98 +0.70%
- 時価総額
- $849億
- 企業価値
- $980億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $2.19
Ecolab (ECL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.64億を生み出し、設備投資に$3.13億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$18億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.05億 | $4.12億 | $4.91億 | $7.37億 | $4.92億 | $4.07億 | $5.29億 | $5.9億 | $5.69億 | $4.37億 | $5.39億 | $5.54億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.31億 | $2.35億 | $2.35億 | $2.3億 | $2.36億 | $2.36億 | $2.42億 | $1600万 | $1.79億 | $2.63億 | $2.69億 | $2.87億 | |
| 株式報酬費用 | $2170万 | $4700万 | $3590万 | $2660万 | $2530万 | $4220万 | $3370万 | $3360万 | $2710万 | $4030万 | $3480万 | $4090万 | |
| 繰延法人税 | -$980万 | -$7440万 | -$6330万 | -$1200万 | -$4080万 | -$2100万 | -$3970万 | $360万 | $2370万 | $1940万 | $1550万 | $8040万 | |
| 運転資本の増減 | $2.24億 | $3500万 | -$8200万 | $1.91億 | $3210万 | -$3.01億 | -$4730万 | -$3920万 | $1.81億 | -$3.19億 | -$1.35億 | -$1.97億 | |
| その他の非現金項目 | -$1870万 | -$510万 | -$540万 | -$3.86億 | $2220万 | $630万 | -$1510万 | $1.88億 | $1.11億 | $510万 | $630万 | -$200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.53億 | $6.49億 | $6.11億 | $7.87億 | $7.67億 | $3.69億 | $7.02億 | $7.91億 | $10.9億 | $4.46億 | $7.3億 | $7.64億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.63億 | -$2.02億 | -$1.97億 | -$2.36億 | -$3.6億 | -$2.38億 | -$2.17億 | -$2.62億 | -$3.32億 | -$3.49億 | -$2.4億 | -$3.13億 | |
| 買収 | -$7320万 | $70万 | -$3590万 | $8.72億 | -$2.6億 | -$1490万 | -$50万 | $1490万 | -$16.2億 | $0 | -$2700万 | -$46.6億 | |
| その他の投資活動 | -$1260万 | -$20万 | -$1160万 | $370万 | -$800万 | $2880万 | -$720万 | -$3390万 | -$2530万 | -$700万 | -$690万 | -$2210万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.48億 | -$2.01億 | -$2.44億 | $6.39億 | -$6.28億 | -$2.24億 | -$2.24億 | -$2.81億 | -$19.8億 | -$3.56億 | -$2.74億 | -$49.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.02億 | -$6.22億 | -$550万 | $80万 | -$140万 | $450万 | $4.95億 | -$1.53億 | -$3.46億 | $2.55億 | $47.3億 | $2650万 | |
| 自社株買い | -$200万 | -$1.96億 | -$3.23億 | -$4.64億 | -$280万 | -$1.54億 | -$4550万 | -$1.32億 | $3.32億 | -$3.44億 | -$3.25億 | -$280万 | |
| 配当金 | -$1.55億 | -$1.75億 | -$1.66億 | -$1.62億 | -$1.61億 | -$1.92億 | -$1.88億 | -$1.84億 | -$1.89億 | -$2.16億 | -$2.08億 | -$2.05億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7280万 | -$80万 | -$130万 | -$100万 | $2.58億 | $9960万 | $3610万 | -$730万 | -$2.28億 | -$360万 | -$5220万 | -$680万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.86億 | -$8.89億 | -$4.46億 | -$5.48億 | -$1.4億 | -$2.42億 | $2.97億 | -$4.77億 | -$4.32億 | -$2.26億 | $41.5億 | -$1.74億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$40万 | $130万 | -$1620万 | -$40万 | -$340万 | $200万 | -$1640万 | $160万 | $1010万 | $900万 | $560万 | -$1150万 | |
| 現金の純増減 | -$8180万 | -$4.4億 | -$9590万 | $8.77億 | -$430万 | -$9420万 | $7.58億 | $3490万 | -$13.1億 | -$1.26億 | $46.2億 | -$44.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.9億 | $4.48億 | $4.14億 | $5.5億 | $4.07億 | $1.32億 | $4.85億 | $5.3億 | $7.58億 | $9740万 | $4.89億 | $4.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.47億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.43億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.5億 | $15.2億 | $14.4億 | $14.4億 | -$11.9億 | $11.4億 | $11.1億 | $13.7億 | $21.3億 | $20.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.51億 | $8.93億 | $9.38億 | $7.75億 | $8.13億 | $8.43億 | $9.39億 | $9.24億 | $9.35億 | $6.73億 | |
| 株式報酬費用 | $8570万 | $9050万 | $9440万 | $8400万 | $8210万 | $8950万 | $8780万 | $9510万 | $1.35億 | $1.37億 | |
| 繰延法人税 | -$9060万 | -$3.55億 | $8510万 | -$2210万 | -$4580万 | -$110万 | -$1.43億 | -$5570万 | -$1.91億 | -$3340万 | |
| 運転資本の増減 | $2900万 | $3970万 | -$3.2億 | -$1.18億 | -$2.09億 | $60万 | -$2.77億 | $1.63億 | $1.76億 | -$2.06億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.82億 | -$1億 | $3940万 | $2.58億 | $24.1億 | -$1420万 | $7230万 | -$8620万 | -$3.74億 | $2.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.4億 | $20.9億 | $22.8億 | $24.2億 | $18.6億 | $20.6億 | $17.9億 | $24.1億 | $28.1億 | $29.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.57億 | -$8.69億 | -$8.47億 | -$7.31億 | -$4.89億 | -$6.43億 | -$7.13億 | -$7.75億 | -$9.95億 | -$10.5億 | |
| 買収 | -$4860万 | -$8.7億 | -$2.21億 | -$3.85億 | -$3.71億 | -$39.2億 | -$720万 | -$1.8億 | $5.77億 | -$16.2億 | |
| 投資の購入 | $3050万 | $1070万 | $3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $130万 | $210万 | $1410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$5590万 | $5300万 | -$640万 | -$8320万 | $4.45億 | -$1300万 | $320万 | -$3530万 | -$1610万 | -$3760万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.3億 | -$16.7億 | -$10.3億 | -$12億 | -$4.15億 | -$45.8億 | -$7.17億 | -$9.91億 | -$4.34億 | -$27.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.14億 | $4.67億 | -$2.1億 | -$6.53億 | $1.43億 | $21.2億 | $8970万 | -$5.02億 | -$6.29億 | $4.7億 | |
| 自社株買い | -$7.4億 | -$6億 | -$5.62億 | -$3.54億 | -$1.46億 | -$1.07億 | -$5.18億 | -$1370万 | -$9.87億 | -$7.84億 | |
| 配当金 | -$4.28億 | -$4.49億 | -$4.97億 | -$5.53億 | -$5.61億 | -$5.66億 | -$6.03億 | -$6.17億 | -$6.64億 | -$7.54億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8490万 | $5960万 | $9430万 | $2.1億 | $2.22億 | $1.55億 | $1.94億 | $7820万 | $2.55億 | -$1370万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.68億 | -$5.23億 | -$11.7億 | -$13.5億 | -$3.42億 | $16億 | -$8.37億 | -$10.5億 | -$20.2億 | -$8.53億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$740万 | -$1140万 | $760万 | $2040万 | -$3010万 | $1430万 | $440万 | -$4570万 | -$1870万 | -$270万 | |
| 現金の純増減 | $2.35億 | -$1.16億 | $8260万 | -$1.08億 | $10.7億 | -$9億 | $2.39億 | $3.21億 | $3.37億 | -$6.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.8億 | $12.2億 | $14.3億 | $16.9億 | $13.7億 | $14.2億 | $10.8億 | $16.4億 | $18.2億 | $19億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.59億 | $4.03億 | $3.65億 | $3.37億 | $3.67億 | $2.76億 | $3.09億 | $4.69億 | $6.47億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.67億 | $2.39億 | $2.06億 | $1.89億 | $0 | $2.09億 | $2.22億 | $3.25億 | $3.43億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01