Ecolab (ECL)の貸借対照表
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員48,000人 · CEO Christophe Beck
- 株価
- $302.98 +0.70%
- 時価総額
- $849億
- 企業価値
- $980億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $2.19
Ecolab (ECL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$7.22億、リースを含む債務は$138億です。総資産は$311億、負債合計は$207億、株主資本は$104億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.2億 | $4.8億 | $3.84億 | $12.6億 | $12.6億 | $11.6億 | $19.2億 | $19.6億 | $6.46億 | $5.2億 | $51.4億 | $7.22億 | |
| 売上債権 | $30.2億 | $29.6億 | $30.4億 | $30.3億 | $30.3億 | $30.2億 | $32.4億 | $33.2億 | $36億 | $36.4億 | $34.5億 | $38億 | |
| 棚卸資産 | $15億 | $15.7億 | $15.1億 | $15.7億 | $14.6億 | $15.5億 | $15.7億 | $15.3億 | $14.9億 | $15.7億 | $16.4億 | $17.6億 | |
| その他の流動資産 | $6240万 | $5650万 | $6.76億 | $1.08億 | $1.24億 | $1.52億 | $1.66億 | $1.1億 | $6290万 | $1.04億 | $7.88億 | $8.17億 | |
| 流動資産 | $56.4億 | $52.1億 | $57.5億 | $61.2億 | $60.3億 | $60.8億 | $70.8億 | $71.1億 | $59.6億 | $60.4億 | $110億 | $71億 | |
| 有形固定資産(純額) | $40.3億 | $40.2億 | $39.9億 | $42.3億 | $44.8億 | $45.3億 | $47億 | $48.3億 | $50.4億 | $51.7億 | $51.9億 | $53.5億 | |
| 長期投資 | $2360万 | $2650万 | $3280万 | $2230万 | $4510万 | $3380万 | $50万 | $270万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $81.5億 | $81.1億 | $78.2億 | $79億 | $79.1億 | $78.6億 | $80.5億 | $81.1億 | $92.3億 | $94.4億 | $94.2億 | $127億 | |
| 無形資産 | $34.9億 | $34.1億 | $33.3億 | $32.8億 | $33.1億 | $32.3億 | $32億 | $31.4億 | $36.9億 | $35.2億 | $34.5億 | $51億 | |
| 繰延税金資産 | $1.19億 | $1.22億 | $1.21億 | $1.21億 | $1.56億 | $1.53億 | $1.84億 | $1.67億 | $1.81億 | $2.29億 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $3.9億 | $3.96億 | $4.1億 | $4.26億 | $4.7億 | $4.79億 | $5.3億 | $5.42億 | $6.02億 | $6.34億 | $8.46億 | $8.75億 | |
| 固定資産 | $162億 | $161億 | $157億 | $160億 | $164億 | $163億 | $167億 | $168億 | $187億 | $190億 | $189億 | $240億 | |
| 総資産 | $218億 | $213億 | $215億 | $221億 | $224億 | $224億 | $237億 | $239億 | $247億 | $250億 | $299億 | $311億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $15.7億 | $16.1億 | $16.9億 | $18.1億 | $18.1億 | $17.7億 | $18.8億 | $18.7億 | $20.7億 | $20.5億 | $21.6億 | $23.4億 | |
| 未払費用 | $6.56億 | $5.27億 | $5.41億 | $6.05億 | $6260万 | $6280万 | $7390万 | $6.06億 | $7.22億 | $6020万 | $0 | $6.63億 | |
| 短期債務 | $6.3億 | $1130万 | $590万 | $6.43億 | $6.16億 | $6.14億 | $6.89億 | $1.77億 | $8.7億 | $15.7億 | $12.7億 | $12.8億 | |
| 未払税金 | $1.59億 | $2.02億 | $1.37億 | $2.35億 | $2.99億 | $0 | $0 | $0 | $1.34億 | $1.27億 | $1.01億 | $7380万 | |
| 繰延収益 | $1.11億 | $1.18億 | $1.06億 | $1.04億 | $1.02億 | $1.11億 | $1.22億 | $1.16億 | $0 | $2.01億 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $11億 | $11.1億 | $12.4億 | $11.7億 | $15.8億 | $13.8億 | $14.3億 | $12.3億 | $17.4億 | $15.1億 | $24.6億 | $21億 | |
| 流動負債 | $43.5億 | $37億 | $38.5億 | $47.1億 | $47.9億 | $46.1億 | $49.1億 | $41.9億 | $55.3億 | $61億 | $59.9億 | $63.8億 | |
| 長期債務 | $75.5億 | $75.3億 | $75.4億 | $69.7億 | $69.5億 | $70億 | $75.2億 | $86.5億 | $79.6億 | $69.2億 | $119億 | $119億 | |
| リース債務(固定) | $4.26億 | $4.34億 | $4.39億 | $5.51億 | $5.76億 | $5.99億 | $6.01億 | $6.01億 | $5.97億 | $6.04億 | $5.77億 | $5.78億 | |
| 繰延税金負債 | $4.18億 | $3.52億 | $2.91億 | $2.65億 | $2.8億 | $2.49億 | $1.8億 | $1.77億 | $3.3億 | $3.9億 | $3.78億 | $7.68億 | |
| その他の固定負債 | $10.3億 | $10.6億 | $10.4億 | $10.3億 | $10億 | $10.1億 | $11.7億 | $5.24億 | $4.68億 | $9.97億 | $9.97億 | $10.1億 | |
| 固定負債 | $94.3億 | $93.7億 | $93.1億 | $88.2億 | $88.1億 | $88.5億 | $94.8億 | $99.6億 | $93.6億 | $89.1億 | $139億 | $143億 | |
| 負債合計 | $138億 | $131億 | $132億 | $135億 | $136億 | $135億 | $144億 | $141億 | $149億 | $150億 | $198億 | $207億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3.66億 | $3.67億 | $3.67億 | $3.68億 | $3.68億 | $3.69億 | $3.69億 | $3.69億 | $3.69億 | $3.7億 | $3.7億 | $3.7億 | |
| 利益剰余金 | $101億 | $103億 | $107億 | $112億 | $115億 | $117億 | $121億 | $125億 | $128億 | $131億 | $134億 | $137億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$18.5億 | -$18.8億 | -$19億 | -$18.5億 | -$19.8億 | -$20.6億 | -$20億 | -$19億 | -$18.7億 | -$16.3億 | -$16.5億 | -$16.8億 | |
| 株主資本 | $80.4億 | $82.1億 | $82.9億 | $85.5億 | $87.6億 | $88.8億 | $93.2億 | $97.2億 | $97.7億 | $100億 | $101億 | $104億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $87.3億 | $81億 | $81.2億 | $83.1億 | $82.8億 | $83.6億 | $89.7億 | $94.3億 | $94.3億 | $92.7億 | $138億 | $138億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $78.1億 | $76.2億 | $77.3億 | $70.4億 | $70.3億 | $72億 | $70.5億 | $74.8億 | $87.8億 | $87.5億 | $86.2億 | $130億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.27億 | $2.11億 | $1.15億 | $1.19億 | $12.6億 | $3.6億 | $5.99億 | $9.2億 | $12.6億 | $6.46億 | |
| 売上債権 | $24.5億 | $25.7億 | $26.6億 | $24.9億 | $24.4億 | $26.3億 | $28.8億 | $30.2億 | $30.3億 | $36億 | |
| 棚卸資産 | $13.2億 | $14.5億 | $15.5億 | $10.8億 | $12.9億 | $14.9億 | $17.9億 | $15億 | $14.6億 | $14.9億 | |
| その他の流動資産 | $8810万 | $2.12億 | $2.22億 | $10.4億 | $3050万 | $8450万 | $9670万 | $6240万 | $1.24億 | $6290万 | |
| 流動資産 | $42.8億 | $46億 | $46.8億 | $48.3億 | $51.2億 | $46.9億 | $54.9億 | $56.4億 | $60.3億 | $59.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $33.7億 | $37.1億 | $38.4億 | $37億 | $35.5億 | $36.9億 | $37.4億 | $40.3億 | $44.8億 | $50.4億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2940万 | $4450万 | $2360万 | $4510万 | $0 | |
| のれん | $63.8億 | $71.7億 | $70.8億 | $55.7億 | $60.1億 | $80.6億 | $80.1億 | $81.5億 | $79.1億 | $92.3億 | |
| 無形資産 | $38.2億 | $40.2億 | $38億 | $29.3億 | $29.8億 | $42.2億 | $36.8億 | $34.9億 | $33.1億 | $36.9億 | |
| 繰延税金資産 | $9230万 | $1.05億 | $1.05億 | $1.36億 | $1.63億 | $1.21億 | $1.08億 | $1.19億 | $1.56億 | $1.81億 | |
| その他の固定資産 | $3.93億 | $3.72億 | $5.8億 | $37.1億 | $3.13億 | $3.96億 | $3.83億 | $3.9億 | $4.7億 | $6.02億 | |
| 固定資産 | $141億 | $154億 | $154億 | $160億 | $130億 | $165億 | $160億 | $162億 | $164億 | $187億 | |
| 総資産 | $183億 | $200億 | $201億 | $209億 | $181億 | $212億 | $215億 | $218億 | $224億 | $247億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $9.83億 | $11.8億 | $12.6億 | $10.8億 | $11.6億 | $13.8億 | $17.3億 | $15.7億 | $18.1億 | $20.7億 | |
| 未払費用 | $9.33億 | $5.49億 | $5.8億 | $4090万 | $4.69億 | $5.1億 | $5870万 | $6.56億 | $6260万 | $7.22億 | |
| 短期債務 | $5.41億 | $5.64億 | $7.44億 | $3.81億 | $1730万 | $4.11億 | $5.05億 | $6.3億 | $6.16億 | $8.7億 | |
| 未払税金 | $8740万 | $3.14億 | $1.01億 | $2.4億 | $9610万 | $1.04億 | $1.98億 | $1.59億 | $0 | $1.34億 | |
| 繰延収益 | $6.04億 | $10.3億 | $7580万 | $7670万 | $8040万 | $9170万 | $1.17億 | $1.11億 | $1.02億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $5.62億 | $10億 | $9.3億 | $15.6億 | $9.83億 | $9.37億 | $11.8億 | $11億 | $15.8億 | $17.4億 | |
| 流動負債 | $30.2億 | $34.3億 | $36.9億 | $36.3億 | $29.3億 | $35.5億 | $42.1億 | $43.5億 | $47.9億 | $55.3億 | |
| 長期債務 | $61.5億 | $67.6億 | $63億 | $59.7億 | $66.7億 | $83.5億 | $80.8億 | $75.5億 | $69.5億 | $79.6億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $620万 | $3.46億 | $3.01億 | $2.83億 | $3.38億 | $4.26億 | $5.76億 | $5.97億 | |
| 繰延税金負債 | $9.7億 | $6.35億 | $7.65億 | $5.37億 | $4.84億 | $6.22億 | $5.06億 | $4.18億 | $2.8億 | $3.3億 | |
| その他の固定負債 | $12.2億 | $20.8億 | $12.6億 | $16.6億 | $15.4億 | $11.5億 | $10.8億 | $10.3億 | $10億 | $4.68億 | |
| 固定負債 | $83.4億 | $88.3億 | $83.4億 | $85.1億 | $89.9億 | $104億 | $100億 | $94.3億 | $88.1億 | $93.6億 | |
| 負債合計 | $114億 | $123億 | $120億 | $121億 | $119億 | $140億 | $142億 | $138億 | $136億 | $149億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3.53億 | $3.55億 | $3.57億 | $3.6億 | $3.63億 | $3.64億 | $3.65億 | $3.66億 | $3.68億 | $3.69億 | |
| 利益剰余金 | $69.8億 | $80.5億 | $89.1億 | $99.9億 | $82.4億 | $88.1億 | $93.2億 | $101億 | $115億 | $128億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$17.1億 | -$16.4億 | -$17.6億 | -$20.9億 | -$19.9億 | -$16.3億 | -$17.3億 | -$18.5億 | -$19.8億 | -$18.7億 | |
| 株主資本 | $69億 | $76.2億 | $80億 | $86.9億 | $61.7億 | $72.2億 | $72.4億 | $80.4億 | $87.6億 | $97.7億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $66.9億 | $73.2億 | $70.5億 | $68.2億 | $71.1億 | $91.6億 | $90.3億 | $87.3億 | $82.8億 | $94.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $63.6億 | $71.1億 | $69.3億 | $67億 | $58.5億 | $88億 | $84.3億 | $78.1億 | $70.3億 | $87.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01