Dell Technologies Inc. (DELL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員97,000人 · CEO Michael Saul Dell
- 株価
- $424.16 -10.80%
- 時価総額
- $2700億
- 企業価値
- $2930億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-08提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $6.56
Dell Technologies Inc. (DELL)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$22.3億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$9.86億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$85.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10億 | $11.6億 | $9.92億 | $8.04億 | $11.3億 | $16.5億 | $9.65億 | $11.6億 | $15.5億 | $22.6億 | $34.4億 | $41.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.22億 | $8.41億 | $8億 | $7.84億 | $7.65億 | $7.74億 | $7.38億 | $7.62億 | $7.56億 | $7.73億 | $7.58億 | $7.54億 | |
| 株式報酬費用 | $2.27億 | $2.03億 | $2.1億 | $1.91億 | $1.98億 | $1.86億 | $1.9億 | $1.79億 | $1.65億 | $1.89億 | $1.89億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5000万 | $1.53億 | -$3.27億 | -$1700万 | -$7800万 | $2.14億 | -$2.56億 | $1.29億 | $1.12億 | -$4500万 | $4500万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.08億 | -$9.1億 | -$8.56億 | -$6.55億 | -$6.23億 | -$20.7億 | $9.85億 | $9400万 | -$14.6億 | $12.2億 | $3800万 | -$27.6億 | |
| その他の非現金項目 | $4100万 | $8800万 | $2.24億 | $2.33億 | $1.64億 | -$1.68億 | $1.74億 | $2.15億 | $4800万 | $2.77億 | -$3.87億 | $9500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.5億 | $15.3億 | $10.4億 | $13.4億 | $15.5億 | $5.85億 | $28億 | $25.4億 | $11.7億 | $46.7億 | $40.8億 | $22.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.04億 | -$7.27億 | -$5.96億 | -$6.82億 | -$6.39億 | -$7.35億 | -$5.68億 | -$6.75億 | -$6.69億 | -$7.21億 | -$9.63億 | $0 | |
| 買収 | -$1.27億 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.33億 | $0 | $0 | -$8400万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3000万 | -$2900万 | -$3900万 | -$2500万 | -$1900万 | -$4200万 | -$9700万 | -$2800万 | -$4600万 | -$2600万 | -$1.24億 | -$2.11億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2300万 | $7600万 | $1.19億 | $9700万 | $1.21億 | $4500万 | $3100万 | $2800万 | $7100万 | $1.16億 | $100万 | $8900万 | |
| その他の投資活動 | $1300万 | $1000万 | $6000万 | $5300万 | $1300万 | $5400万 | $1300万 | $2000万 | $2700万 | $2000万 | $1900万 | -$12.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.25億 | -$6.69億 | -$4.56億 | -$5.57億 | -$5.24億 | -$6.78億 | -$8800万 | -$6.55億 | -$6.17億 | -$6.95億 | -$10.7億 | -$13.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.35億 | -$6.09億 | -$4.85億 | -$9.76億 | $4.8億 | -$3.31億 | $40億 | -$1.52億 | $25.3億 | $1.11億 | -$3.23億 | $33.7億 | |
| 自社株買い | -$7.44億 | -$8.96億 | -$12.2億 | -$7.39億 | -$4.54億 | -$7.51億 | -$23.3億 | -$9.45億 | -$12.7億 | -$14.7億 | -$16.3億 | -$38億 | |
| 配当金 | -$2.66億 | -$2.61億 | -$3.36億 | -$3.16億 | -$3.12億 | -$3.11億 | -$3.96億 | -$3.66億 | -$3.51億 | -$3.46億 | -$4.64億 | -$4.05億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | -$5300万 | -$3500万 | -$200万 | -$2900万 | $200万 | -$3300万 | -$300万 | -$5200万 | -$3.9億 | -$5.39億 | -$3200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$14.5億 | -$18.2億 | -$20.8億 | -$20.3億 | -$3.15億 | -$13.9億 | $12.4億 | -$14.7億 | $8.57億 | -$20.9億 | -$29.5億 | -$8.82億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8300万 | $1400万 | -$5500万 | -$4200万 | $1900万 | -$1.01億 | $8900万 | $1500万 | $3000万 | $8700万 | -$1300万 | -$1.9億 | |
| 現金の純増減 | -$2.02億 | -$9.41億 | -$15.5億 | -$12.9億 | $7.33億 | -$15.9億 | $40.3億 | $4.38億 | $14.4億 | $19.7億 | $4700万 | -$1.84億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.5億 | $8.06億 | $4.47億 | $6.58億 | $9.14億 | -$1.5億 | $22.3億 | $18.7億 | $5.03億 | $39.5億 | $31.2億 | $9.86億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$11.6億 | -$29.3億 | -$21.8億 | $55.3億 | $35.1億 | $57.1億 | $24.2億 | $33.7億 | $45.8億 | $59.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $49.4億 | $86.3億 | $77.5億 | $61.4億 | $53.9億 | $45.5億 | $31.6億 | $33億 | $31.2億 | $30.3億 | |
| 株式報酬費用 | $3.98億 | $8.35億 | $9.18億 | $12.6億 | $16.1億 | $16.2億 | $9.31億 | $8.78億 | $7.85億 | $7.23億 | |
| 繰延法人税 | -$20.5億 | -$26.1億 | -$13.3億 | -$63.4億 | -$3.99億 | -$3.65億 | -$7.17億 | -$9100万 | -$2.08億 | -$6000万 | |
| 運転資本の増減 | $18.5億 | $21.5億 | $10.8億 | $17.6億 | $13.9億 | $19.2億 | -$31.9億 | $6.05億 | -$42.1億 | $8.43億 | |
| その他の非現金項目 | -$16億 | $7.54億 | $7.56億 | $9.38億 | -$8800万 | -$31.3億 | $9.61億 | $6.09億 | $4.53億 | $7.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.7億 | $68.4億 | $69.9億 | $92.9億 | $114億 | $103億 | $35.7億 | $86.8億 | $45.2億 | $112億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9.06億 | -$17.4億 | -$15.7億 | -$25.9億 | -$20.8億 | -$28億 | -$30億 | -$27.6億 | -$26.5億 | -$26.3億 | |
| 買収 | -$307億 | -$6.58億 | -$7.6億 | -$24.7億 | $17.6億 | $39.4億 | -$7000万 | -$1.26億 | $0 | $4.49億 | |
| 投資の購入 | -$7.78億 | -$43.9億 | -$9.25億 | -$1.81億 | -$3.38億 | -$4.14億 | -$1.08億 | -$1.72億 | -$1.25億 | -$1.97億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.7億 | $38.8億 | $66.1億 | $4.97億 | $1.69億 | $5.13億 | $1.16億 | $2.26億 | $3.82億 | $2.46億 | |
| その他の投資活動 | -$1300万 | $3000万 | $3000万 | $5100万 | $2800万 | $6200万 | $4100万 | $4500万 | $1.8億 | $8000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$312億 | -$28.8億 | $33.9億 | -$46.9億 | -$4.6億 | $13.1億 | -$30.2億 | -$27.8億 | -$22.2億 | -$20.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $299億 | $21.6億 | $15.9億 | -$16.4億 | -$45.3億 | -$63億 | $26.5億 | -$34.7億 | -$13.1億 | $64.8億 | |
| 自社株買い | -$14.2億 | -$18.3億 | -$145億 | -$35.6億 | -$16億 | -$18.4億 | -$32.8億 | -$24.5億 | -$31.7億 | -$60.1億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$21.3億 | $0 | $0 | $0 | -$9.64億 | -$10.7億 | -$12.8億 | -$14.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.3億 | -$4.32億 | -$1.04億 | -$6.2億 | -$2.7億 | -$88.1億 | -$3900万 | -$1.09億 | -$6400万 | -$4.78億 | |
| 財務キャッシュフロー | $318億 | $4.03億 | -$143億 | -$46億 | -$59.5億 | -$166億 | -$16.3億 | -$70.9億 | -$58.2億 | -$14.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2400万 | $1.75億 | -$1.89億 | -$9000万 | $3600万 | -$1.06億 | -$1.04億 | -$1.86億 | -$1.79億 | $2.21億 | |
| 現金の純増減 | $29.4億 | $45.5億 | -$41.4億 | -$8900万 | $50.3億 | -$51億 | -$11.9億 | -$13.9億 | -$36.9億 | $78.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.6億 | $52.6億 | $54.9億 | $67億 | $93.3億 | $75.1億 | $5.62億 | $59.2億 | $18.7億 | $85.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.78億 | $9.24億 | $7.47億 | $14.1億 | $14.2億 | $12.6億 | $12.1億 | $13.8億 | $5.55億 | $12.6億 | |
| 利息の支払額 | $15.8億 | $21.9億 | $23.5億 | $25億 | $22.8億 | $18.3億 | $11.7億 | $14.4億 | $13億 | $13.5億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
データ基準日 2026-11-01