Dell Technologies Inc. (DELL)の貸借対照表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員97,000人 · CEO Michael Saul Dell
- 株価
- $424.16 -10.80%
- 時価総額
- $2700億
- 企業価値
- $2930億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-08提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $6.56
Dell Technologies Inc. (DELL)のQ2 '27末時点の現金と短期投資は$116億、リースを含む債務は$345億です。総資産は$1270億、負債合計は$1290億、株主資本は-$14.3億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $83億 | $73.7億 | $58.3億 | $45.5億 | $52.3億 | $36.3億 | $77億 | $82.9億 | $95.7億 | $115億 | $116億 | $116億 | |
| 売上債権 | $146億 | $140億 | $132億 | $164億 | $162億 | $156億 | $152億 | $210億 | $181億 | $260億 | $341億 | $357億 | |
| 棚卸資産 | $33.8億 | $36.2億 | $47.8億 | $59.5億 | $66.5億 | $67.2億 | $74.2億 | $72.1億 | $69.5億 | $104億 | $151億 | $213億 | |
| その他の流動資産 | $107億 | $110億 | $108億 | $107億 | $99.7億 | $103億 | $126億 | $84.3億 | $84.4億 | $95.9億 | $98.9億 | $120億 | |
| 流動資産 | $370億 | $360億 | $346億 | $375億 | $380億 | $362億 | $429億 | $455億 | $431億 | $576億 | $706億 | $805億 | |
| 有形固定資産(純額) | $69.3億 | $64.3億 | $62.4億 | $63億 | $63.3億 | $63.4億 | $63.8億 | $64.6億 | $65.4億 | $66.8億 | $69.5億 | $74.2億 | |
| 長期投資 | $12.9億 | $13.2億 | $12.9億 | $13億 | $13.1億 | $15億 | $15.9億 | $76.7億 | $84.9億 | $17.3億 | $24.8億 | $26.8億 | |
| のれん | $196億 | $197億 | $196億 | $197億 | $192億 | $191億 | $193億 | $193億 | $194億 | $195億 | $195億 | $194億 | |
| 無形資産 | $59.1億 | $57億 | $55.4億 | $53.7億 | $51.5億 | $49.9億 | $48.7億 | $47.5億 | $46.3億 | $45.3億 | $44.4億 | $43.5億 | |
| その他の固定資産 | $125億 | $130億 | $129億 | $125億 | $119億 | $116億 | $118億 | $54.6億 | $53.7億 | $112億 | $109億 | $130億 | |
| 固定資産 | $463億 | $461億 | $456億 | $451億 | $439億 | $435億 | $439億 | $437億 | $444億 | $437億 | $443億 | $468億 | |
| 総資産 | $833億 | $821億 | $802億 | $827億 | $820億 | $797億 | $869億 | $892億 | $875億 | $1010億 | $1150億 | $1270億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $195億 | $192億 | $206億 | $241億 | $234億 | $208億 | $253億 | $275億 | $238億 | $336億 | $453億 | $497億 | |
| 未払費用 | $0 | $68.3億 | $60.2億 | $63.7億 | $64.9億 | $66億 | $63.2億 | $64.9億 | $0 | $0 | $85.9億 | $107億 | |
| 短期債務 | $65億 | $69.8億 | $61億 | $67.1億 | $56.1億 | $52億 | $48.5億 | $74億 | $73.9億 | $79.9億 | $75.5億 | $84.8億 | |
| 繰延収益 | $152億 | $153億 | $150億 | $149億 | $138億 | $137億 | $139億 | $138億 | $126億 | $133億 | $132億 | $148億 | |
| その他の流動負債 | $62億 | $0 | $0 | $0 | $2.11億 | $2.21億 | $0 | $0 | $66.8億 | $83.2億 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $489億 | $484億 | $477億 | $520億 | $495億 | $465億 | $504億 | $549億 | $505億 | $633億 | $746億 | $837億 | |
| 長期債務 | $201億 | $190億 | $194億 | $178億 | $194億 | $194億 | $239億 | $215億 | $238億 | $235億 | $236億 | $260億 | |
| リース債務(固定) | $5.88億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $138億 | $138億 | $131億 | $129億 | $124億 | $123億 | $124億 | $124億 | $125億 | $136億 | $143億 | $150億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $24億 | $30.7億 | $26.8億 | $27.8億 | $28.1億 | $29.5億 | $31.2億 | $15.7億 | $32.8億 | $33.8億 | $38.5億 | $41.8億 | |
| 固定負債 | $370億 | $359億 | $352億 | $335億 | $346億 | $346億 | $395億 | $371億 | $396億 | $405億 | $417億 | $451億 | |
| 負債合計 | $858億 | $843億 | $829億 | $855億 | $841億 | $811億 | $899億 | $919億 | $901億 | $1040億 | $1160億 | $1290億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $87.4億 | $89.3億 | $86.1億 | $87.8億 | $89.5億 | $91.2億 | $89.6億 | $91.3億 | $92.8億 | $94.6億 | $0 | $92.8億 | |
| 利益剰余金 | -$55.2億 | -$44.5億 | -$40億 | -$34.8億 | -$26.7億 | -$11.6億 | -$5.67億 | $2.31億 | $14.2億 | $33.3億 | $63.4億 | $101億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8.23億 | -$8億 | -$8.05億 | -$8.64億 | -$8.2億 | -$9.39億 | -$9.26億 | -$7.1億 | -$6.54億 | -$7.19億 | -$7.09億 | -$7.59億 | |
| 株主資本 | -$26.6億 | -$22.3億 | -$28.2億 | -$28.9億 | -$22.9億 | -$14.8億 | -$30.2億 | -$27.7億 | -$26.2億 | -$24.7億 | -$14億 | -$14.3億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $275億 | $260億 | $255億 | $245億 | $250億 | $246億 | $288億 | $295億 | $312億 | $315億 | $312億 | $345億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $192億 | $186億 | $197億 | $200億 | $198億 | $209億 | $211億 | $212億 | $217億 | $200億 | $196億 | $229億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $94.7億 | $139億 | $96.8億 | $93億 | $95.1億 | $94.8億 | $86.1億 | $73.7億 | $36.3億 | $115億 | |
| 短期投資 | $19.8億 | $21.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $126億 | $156億 | $168億 | $174億 | $160億 | $181億 | $181億 | $140億 | $156億 | $260億 | |
| 棚卸資産 | $25.4億 | $26.8億 | $36.5億 | $32.8億 | $34億 | $59億 | $47.8億 | $36.2億 | $67.2億 | $104億 | |
| その他の流動資産 | $41.4億 | $58.8億 | $60.4億 | $69.1億 | $147億 | $115億 | $108億 | $110億 | $103億 | $95.9億 | |
| 流動資産 | $308億 | $403億 | $361億 | $369億 | $436億 | $450億 | $424億 | $360億 | $362億 | $576億 | |
| 有形固定資産(純額) | $56.5億 | $53.9億 | $52.6億 | $78.4億 | $48.3億 | $54.2億 | $62.1億 | $64.3億 | $63.4億 | $66.8億 | |
| 長期投資 | $38億 | $41.6億 | $10.1億 | $8.64億 | $13.3億 | $18.4億 | $15.2億 | $13.2億 | $15億 | $17.3億 | |
| のれん | $389億 | $399億 | $401億 | $417億 | $200億 | $198億 | $197億 | $197億 | $191億 | $195億 | |
| 無形資産 | $351億 | $283億 | $223億 | $181億 | $91.2億 | $74.6億 | $64.7億 | $57億 | $49.9億 | $45.3億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $6.54億 | $59.6億 | $62.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $40.2億 | $61.3億 | $64.1億 | $75.4億 | $383億 | $132億 | $134億 | $130億 | $116億 | $112億 | |
| 固定資産 | $874億 | $839億 | $757億 | $820億 | $798億 | $477億 | $473億 | $461億 | $435億 | $437億 | |
| 総資産 | $1180億 | $1240億 | $1120億 | $1190億 | $1230億 | $927億 | $896億 | $821億 | $797億 | $1010億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $144億 | $183億 | $192億 | $201億 | $216億 | $271億 | $186億 | $192億 | $208億 | $336億 | |
| 未払費用 | $4.05億 | $3.67億 | $15.6億 | $17.3億 | $71.7億 | $75.8億 | $88.7億 | $68.3億 | $66億 | $0 | |
| 短期債務 | $63.3億 | $78.7億 | $43.2億 | $77.4億 | $63.6億 | $58.2億 | $65.7億 | $69.8億 | $52億 | $79.9億 | |
| 未払税金 | $9.43億 | $12.3億 | $14億 | $17.7億 | $16.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $103億 | $116億 | $129億 | $149億 | $132億 | $143億 | $155億 | $153億 | $137億 | $133億 | |
| その他の流動負債 | $57.7億 | $64.3億 | $55.4億 | $58.5億 | $39.4億 | $0 | $0 | $0 | $2.21億 | $83.2億 | |
| 流動負債 | $381億 | $458億 | $450億 | $525億 | $541億 | $562億 | $517億 | $484億 | $465億 | $633億 | |
| 長期債務 | $431億 | $440億 | $492億 | $443億 | $329億 | $211億 | $230億 | $190億 | $194億 | $235億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $13.6億 | $17.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $84.3億 | $92.1億 | $111億 | $129億 | $124億 | $133億 | $147億 | $138億 | $123億 | $136億 | |
| 繰延税金負債 | $86.1億 | $61.1億 | $55.3億 | $31.1億 | $21.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $7.32億 | $11.7億 | $8億 | $9.13億 | $120億 | $36.5億 | $32.2億 | $30.7億 | $29.5億 | $33.8億 | |
| 固定負債 | $608億 | $605億 | $666億 | $626億 | $613億 | $381億 | $410億 | $359億 | $346億 | $405億 | |
| 負債合計 | $990億 | $1060億 | $1120億 | $1150億 | $1150億 | $943億 | $926億 | $843億 | $811億 | $1040億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $202億 | $199億 | $161億 | $161億 | $168億 | $79億 | $84.2億 | $89.3億 | $91.2億 | $94.6億 | |
| 利益剰余金 | -$56.1億 | -$68.6億 | -$213億 | -$169億 | -$138億 | -$81.9億 | -$67.3億 | -$44.5億 | -$11.6億 | $33.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$5.95億 | $1.3億 | -$4.67億 | -$7.09億 | -$3.14億 | -$4.31億 | -$10億 | -$8億 | -$9.39億 | -$7.19億 | |
| 株主資本 | $135億 | $121億 | -$45.7億 | -$9.45億 | $29.5億 | -$16.9億 | -$31.2億 | -$22.3億 | -$14.8億 | -$24.7億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $494億 | $519億 | $535億 | $538億 | $414億 | $270億 | $296億 | $260億 | $246億 | $315億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $399億 | $379億 | $438億 | $445億 | $319億 | $175億 | $210億 | $186億 | $209億 | $200億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
データ基準日 2026-11-01