CVS Health Corporation (CVS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員259,500人 · CEO J. David Joyner
- 株価
- $90.25 -0.09%
- 時価総額
- $1150億
- 企業価値
- $1800億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.65
CVS Health Corporation (CVS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$63.5億を生み出し、設備投資に$6.91億を投じ、フリーキャッシュフロー$56.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$118億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $22.7億 | $20.5億 | $11.2億 | $17.7億 | $7100万 | $16.2億 | $17.8億 | $10.2億 | -$28億 | $29.4億 | $29.6億 | $30億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.3億 | $11.3億 | $11.4億 | $11.5億 | $11.6億 | $11.5億 | $11.5億 | $11.7億 | $11.3億 | $11.5億 | $11.2億 | $11.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.54億 | $1.27億 | $1.37億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.37億 | $1.26億 | $1.36億 | -$1.26億 | $0 | $2.66億 | $1.76億 | |
| 繰延法人税 | -$2.5億 | -$3.16億 | -$2.17億 | -$1.24億 | -$5.71億 | $3.4億 | -$1.69億 | -$1.14億 | $2.83億 | $5.42億 | -$9100万 | -$1.5億 | |
| 運転資本の増減 | -$7.32億 | -$60.4億 | $27.2億 | $1.61億 | -$23.8億 | -$3.94億 | $14.3億 | -$3.09億 | -$15.7億 | -$10.2億 | $200万 | $22億 | |
| その他の非現金項目 | $1.52億 | $4.16億 | $0 | $0 | $8.4億 | -$9.93億 | $2.39億 | -$800万 | $38.8億 | -$2.21億 | $0 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $27.2億 | -$26.4億 | $49億 | $30.9億 | -$7.45億 | $18.6億 | $45.6億 | $19億 | $7.96億 | $33.9億 | $42.5億 | $63.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.45億 | -$9.11億 | -$7.05億 | -$6.38億 | -$6.7億 | -$7.68億 | -$7.43億 | -$6.07億 | -$6.98億 | -$7.84億 | -$8.49億 | -$6.91億 | |
| 買収 | -$1800万 | -$1.2億 | -$2500万 | -$4800万 | -$1200万 | -$1000万 | -$2000万 | -$1.19億 | $1.39億 | -$700万 | -$500万 | -$400万 | |
| 投資の購入 | -$21.3億 | -$24.2億 | -$35.5億 | -$32.4億 | -$59億 | -$25.1億 | -$35.5億 | -$36.3億 | -$38.6億 | -$39.7億 | -$41.9億 | -$45.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $19.1億 | $21.8億 | $21.5億 | $22.7億 | $32.2億 | $27.2億 | $35.3億 | $33.3億 | $27.7億 | $27.4億 | $41.6億 | $33.2億 | |
| その他の投資活動 | $1100万 | $2500万 | $2800万 | $3200万 | $1500万 | $2600万 | $1900万 | $400万 | -$4.43億 | $1700万 | $700万 | $500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.71億 | -$12.4億 | -$20.9億 | -$16.3億 | -$33.5億 | -$5.47億 | -$7.62億 | -$10.2億 | -$20.9億 | -$20億 | -$8.74億 | -$18.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$19.5億 | -$2.32億 | $25億 | $22.2億 | -$8.69億 | $12.1億 | -$16億 | $17.6億 | -$6.71億 | -$12.7億 | -$15.2億 | -$17.7億 | |
| 自社株買い | $300万 | $100万 | -$30.3億 | $300万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.79億 | -$7.79億 | -$8.4億 | -$8.58億 | -$8.37億 | -$8.38億 | -$8.4億 | -$8.66億 | -$8.46億 | -$8.45億 | -$8.47億 | -$8.78億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2600万 | $3800万 | $1.39億 | -$1.17億 | $1.17億 | $6300万 | $1.1億 | -$1.36億 | $1800万 | -$600万 | -$5600万 | -$1.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$27億 | -$9.72億 | -$12.3億 | $12.5億 | -$15.9億 | $4.31億 | -$23.3億 | $8.06億 | -$13.8億 | -$20.3億 | -$23.2億 | -$26.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6200万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$7.52億 | -$48.5億 | $15.8億 | $27.1億 | -$56.8億 | $17.4億 | $14.6億 | $16.8億 | -$26.7億 | -$7.02億 | $10.6億 | $17.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $21.7億 | -$35.5億 | $42億 | $24.5億 | -$14.2億 | $10.9億 | $38.1億 | $12.9億 | $9800万 | $26.1億 | $34億 | $56.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $53.2億 | $66.2億 | -$5.96億 | $66.3億 | $71.9億 | $79.9億 | $43.3億 | $83.7億 | $45.9億 | $17.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $24.8億 | $24.8億 | $27.2億 | $43.7億 | $44.4億 | $44.9億 | $42.2億 | $43.7億 | $46億 | $46.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2.22億 | $2.34億 | $2.8億 | $4.53億 | $4億 | $4.84億 | $4.47億 | $5.88億 | $5.4億 | $5.35億 | |
| 繰延法人税 | $1800万 | -$13.3億 | $8700万 | -$6.54億 | -$5.7億 | -$4.02億 | -$20.3億 | -$6.76億 | -$5.72億 | $1.02億 | |
| 運転資本の増減 | $13.3億 | -$4.16億 | -$1.12億 | $15億 | $31.6億 | $38.6億 | $68.2億 | $1500万 | $1.09億 | -$14.7億 | |
| その他の非現金項目 | $7.78億 | $4.21億 | $64.9億 | $5.48億 | $12.4億 | $18.5億 | $23.9億 | $7.65億 | -$1.53億 | $51.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $101億 | $80.1億 | $88.7億 | $128億 | $159億 | $183億 | $162億 | $134億 | $91.1億 | $106億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$22.2億 | -$19.2億 | -$20.4億 | -$24.6億 | -$24.4億 | -$25.2億 | -$27.3億 | -$30.3億 | -$27.8億 | -$28.3億 | |
| 買収 | -$5.24億 | -$11.8億 | -$414億 | -$4.44億 | -$2600万 | -$1.46億 | -$13.9億 | -$166億 | -$9500万 | -$4.36億 | |
| 投資の購入 | -$8000万 | -$1.37億 | -$6.92億 | -$75.3億 | -$96.4億 | -$99.6億 | -$77.5億 | -$90.4億 | -$152億 | -$150億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9100万 | $6100万 | $8.17億 | $70.5億 | $64.7億 | $72.5億 | $67.3億 | $77.3億 | $104億 | $124億 | |
| その他の投資活動 | $2.67億 | $2.98億 | $2100万 | $4700万 | $1.01億 | $1.22億 | $8500万 | $6800万 | $1.01億 | $2600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.7億 | -$28.8億 | -$433億 | -$33.4億 | -$55.3億 | -$52.6億 | -$50.5億 | -$209億 | -$76.1億 | -$58.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.14億 | -$5.98億 | $383億 | -$53.2億 | -$56.7億 | -$92.7億 | -$42.1億 | $79.3億 | $50.6億 | -$39億 | |
| 自社株買い | -$44.6億 | -$43.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35億 | -$20.1億 | -$30.2億 | $0 | |
| 配当金 | -$18.4億 | -$20.5億 | -$20.4億 | -$26億 | -$26.2億 | -$26.3億 | -$29.1億 | -$31.3億 | -$33.7億 | -$34億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.54億 | $2.57億 | $5.92億 | $2.69億 | $6.01億 | $5.36億 | $1.02億 | -$1.05億 | $2.02億 | $19.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$67.6億 | -$67.5億 | $368億 | -$76.5億 | -$77億 | -$114億 | -$105億 | $26.8億 | -$11.4億 | -$49.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $200万 | $100万 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $9.12億 | -$16.2億 | $24億 | $18.6億 | $26.4億 | $16.5億 | $6.14億 | -$47.8億 | $3.59億 | -$1.72億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $79.2億 | $60.9億 | $68.3億 | $104億 | $134億 | $157億 | $135億 | $104億 | $63.3億 | $78.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01