CVS Health Corporation (CVS)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員259,500人 · CEO J. David Joyner
- 株価
- $90.25 -0.09%
- 時価総額
- $1150億
- 企業価値
- $1800億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.65
CVS Health Corporation (CVS)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$140億、リースを含む債務は$763億です。総資産は$2540億、負債合計は$1740億、株主資本は$797億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $130億 | $82億 | $98億 | $125億 | $68.8億 | $85.9億 | $101億 | $118億 | $91.6億 | $85.1億 | $95.4億 | $113億 | |
| 短期投資 | $31.5億 | $32.6億 | $32.9億 | $37.6億 | $28.1億 | $24.1億 | $25.8億 | $23.9億 | $21.3億 | $21.5億 | $22.6億 | $26.3億 | |
| 売上債権 | $329億 | $352億 | $322億 | $324億 | $362億 | $365億 | $396億 | $407億 | $439億 | $398億 | $410億 | $403億 | |
| 棚卸資産 | $180億 | $180億 | $163億 | $161億 | $176億 | $181億 | $174億 | $174億 | $190億 | $192億 | $178億 | $176億 | |
| その他の流動資産 | $30.7億 | $31.5億 | $58.2億 | $52.4億 | $38.4億 | $30.8億 | $35.3億 | $33.4億 | $30億 | $50.3億 | $42.5億 | $34.6億 | |
| 流動資産 | $701億 | $679億 | $675億 | $700億 | $673億 | $686億 | $732億 | $756億 | $771億 | $747億 | $748億 | $753億 | |
| 有形固定資産(純額) | $306億 | $304億 | $301億 | $299億 | $290億 | $289億 | $286億 | $283億 | $281億 | $281億 | $278億 | $276億 | |
| 長期投資 | $217億 | $230億 | $241億 | $250億 | $289億 | $289億 | $289億 | $301億 | $318億 | $329億 | $324億 | $332億 | |
| のれん | $913億 | $913億 | $913億 | $913億 | $913億 | $913億 | $912億 | $912億 | $855億 | $855億 | $855億 | $855億 | |
| 無形資産 | $296億 | $292億 | $288億 | $283億 | $278億 | $273億 | $266億 | $262億 | $260億 | $255億 | $251億 | $246億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75.3億 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $80.3億 | $79.1億 | $80.7億 | $79.9億 | $81億 | $81億 | $71.6億 | $68.8億 | $69億 | $69.1億 | $74.2億 | $74.3億 | |
| 固定資産 | $1810億 | $1820億 | $1820億 | $1830億 | $1850億 | $1850億 | $1820億 | $1830億 | $1780億 | $1860億 | $1780億 | $1780億 | |
| 総資産 | $2510億 | $2500億 | $2500億 | $2520億 | $2520億 | $2530億 | $2560億 | $2580億 | $2550億 | $2610億 | $2530億 | $2540億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $149億 | $149億 | $137億 | $144億 | $157億 | $159億 | $165億 | $173億 | $609億 | $594億 | $169億 | $172億 | |
| 未払費用 | $226億 | $222億 | $224億 | $212億 | $202億 | $208億 | $224億 | $231億 | $0 | $2200万 | $223億 | $225億 | |
| 短期債務 | $21.3億 | $29.7億 | $64.5億 | $37.3億 | $57.1億 | $57.4億 | $56.7億 | $92億 | $72.4億 | $58.1億 | $25.8億 | $19.6億 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5800万 | $6200万 | $0 | $900万 | |
| その他の流動負債 | $61.9億 | $24.7億 | $22.4億 | $20.9億 | $19.6億 | $11.8億 | $15.7億 | $10.9億 | $245億 | $234億 | $10.8億 | $173億 | |
| 流動負債 | $816億 | $792億 | $833億 | $814億 | $846億 | $846億 | $890億 | $942億 | $927億 | $887億 | $864億 | $870億 | |
| 長期債務 | $598億 | $586億 | $577億 | $626億 | $598億 | $605億 | $590億 | $573億 | $605億 | $729億 | $605億 | $595億 | |
| リース債務(固定) | $164億 | $160億 | $157億 | $155億 | $153億 | $149億 | $146億 | $143億 | $140億 | $149億 | $133億 | $130億 | |
| 繰延税金負債 | $42.5億 | $43.1億 | $41.8億 | $40.5億 | $36.3億 | $38.1億 | $36.6億 | $36億 | $35.5億 | $114億 | $37.7億 | $37.7億 | |
| その他の固定負債 | $148億 | $149億 | $147億 | $138億 | $140億 | $136億 | $122億 | $114億 | $115億 | -$21.6億 | $113億 | $106億 | |
| 固定負債 | $952億 | $939億 | $923億 | $960億 | $927億 | $929億 | $895億 | $866億 | $895億 | $970億 | $889億 | $868億 | |
| 負債合計 | $1770億 | $1730億 | $1760億 | $1770億 | $1770億 | $1770億 | $1780億 | $1810億 | $1820億 | $1860億 | $1750億 | $1740億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $488億 | $490億 | $492億 | $494億 | $495億 | $497億 | $498億 | $1800万 | $502億 | $1800万 | $507億 | $1800万 | |
| 利益剰余金 | $603億 | $616億 | $619億 | $628億 | $620億 | $628億 | $638億 | $639億 | $591億 | $612億 | $633億 | $654億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$10億 | -$2.97億 | -$3.41億 | -$3.19億 | $2.09億 | -$1.2億 | $5900万 | $2.72億 | $4.16億 | $4.06億 | $2.01億 | $1.88億 | |
| 株主資本 | $743億 | $765億 | $740億 | $749億 | $749億 | $756億 | $769億 | $774億 | $729億 | $752億 | $775億 | $797億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $801億 | $794億 | $818億 | $838億 | $827億 | $829億 | $812億 | $827億 | $818億 | $936億 | $783億 | $763億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $671億 | $712億 | $720億 | $713億 | $758億 | $743億 | $711億 | $709億 | $727億 | $851億 | $688億 | $650億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $33.7億 | $17億 | $40.6億 | $56.8億 | $78.5億 | $94.1億 | $129億 | $82億 | $85.9億 | $85.1億 | |
| 短期投資 | $8700万 | $1.11億 | $25.2億 | $23.7億 | $30億 | $31.2億 | $27.8億 | $32.6億 | $24.1億 | $21.5億 | |
| 売上債権 | $122億 | $132億 | $176億 | $196億 | $217億 | $244億 | $273億 | $352億 | $365億 | $398億 | |
| 棚卸資産 | $148億 | $153億 | $165億 | $175億 | $185億 | $178億 | $191億 | $180億 | $181億 | $192億 | |
| その他の流動資産 | $6.6億 | $9.45億 | $45.8億 | $51.1億 | $52.8億 | $52.9億 | $35.4億 | $31.5億 | $30.8億 | $50.3億 | |
| 流動資産 | $310億 | $312億 | $452億 | $503億 | $564億 | $600億 | $656億 | $679億 | $686億 | $747億 | |
| 有形固定資産(純額) | $102億 | $103億 | $113億 | $329億 | $333億 | $320億 | $307億 | $304億 | $289億 | $281億 | |
| 長期投資 | $0 | $1.12億 | $157億 | $173億 | $208億 | $230億 | $211億 | $230億 | $289億 | $329億 | |
| のれん | $382億 | $385億 | $787億 | $797億 | $796億 | $791億 | $782億 | $913億 | $913億 | $855億 | |
| 無形資産 | $135億 | $136億 | $365億 | $331億 | $311億 | $290億 | $248億 | $292億 | $273億 | $255億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75.3億 | |
| その他の固定資産 | $14.9億 | $14.2億 | $89.3億 | $90.6億 | $95.1億 | $98億 | $78.5億 | $79.1億 | $81億 | $69.1億 | |
| 固定資産 | $634億 | $639億 | $1510億 | $1720億 | $1740億 | $1730億 | $1630億 | $1820億 | $1850億 | $1860億 | |
| 総資産 | $945億 | $951億 | $1960億 | $2220億 | $2310億 | $2330億 | $2280億 | $2500億 | $2530億 | $2610億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $79.5億 | $88.6億 | $89.3億 | $105億 | $111億 | $125億 | $148億 | $149億 | $159億 | $594億 | |
| 未払費用 | $69.4億 | $65.8億 | $107億 | $121億 | $142億 | $177億 | $187億 | $222億 | $208億 | $2200万 | |
| 短期債務 | $19.2億 | $48.2億 | $19.9億 | $37.8億 | $54.4億 | $42.1億 | $17.8億 | $29.7億 | $57.4億 | $58.1億 | |
| 未払税金 | $33.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6200万 | |
| その他の流動負債 | $0 | $2300万 | $48.8億 | $48.2億 | $58.3億 | $56億 | $28.2億 | $24.7億 | $11.8億 | $234億 | |
| 流動負債 | $263億 | $306億 | $440億 | $533億 | $620億 | $678億 | $694億 | $792億 | $846億 | $887億 | |
| 長期債務 | $256億 | $222億 | $714億 | $647億 | $592億 | $520億 | $505億 | $586億 | $605億 | $729億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $189億 | $188億 | $182億 | $168億 | $160億 | $149億 | $149億 | |
| 繰延税金負債 | $42.1億 | $30億 | $76.8億 | $72.9億 | $67.9億 | $62.7億 | $40.2億 | $43.1億 | $38.1億 | $114億 | |
| その他の固定負債 | $15.5億 | $16.1億 | $148億 | $141億 | $142億 | $134億 | $158億 | $149億 | $136億 | -$21.6億 | |
| 固定負債 | $314億 | $268億 | $939億 | $1050億 | $990億 | $898億 | $871億 | $939億 | $929億 | $970億 | |
| 負債合計 | $576億 | $574億 | $1380億 | $1580億 | $1610億 | $1580億 | $1570億 | $1730億 | $1770億 | $1860億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1700万 | $321億 | $454億 | $460億 | $465億 | $474億 | $482億 | $490億 | $1800万 | $1800万 | |
| 利益剰余金 | $390億 | $436億 | $409億 | $451億 | $496億 | $549億 | $564億 | $616億 | $628億 | $612億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.05億 | -$1.65億 | $1.02億 | $10.2億 | $14.1億 | $9.65億 | -$12.6億 | -$2.97億 | -$1.2億 | $4.06億 | |
| 株主資本 | $368億 | $377億 | $582億 | $639億 | $694億 | $751億 | $715億 | $765億 | $756億 | $752億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $275億 | $270億 | $734億 | $890億 | $850億 | $760億 | $707億 | $794億 | $829億 | $936億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $242億 | $253億 | $694億 | $833億 | $772億 | $666億 | $578億 | $712億 | $743億 | $851億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01