Costco Wholesale Corporation (COST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 従業員355,000人 · CEO Ron Vachris
- 株価
- $1,012.28 +1.78%
- 時価総額
- $4490億
- 企業価値
- $4370億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-07提出
- 次回の決算
- 2026-12-10 EPS予想 $4.93
Costco Wholesale Corporation (COST)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$46.9億を生み出し、設備投資に$22.1億を投じ、フリーキャッシュフロー$24.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $15.9億 | $17.4億 | $16.8億 | $23.5億 | $18億 | $17.9億 | $19億 | $26.1億 | $20億 | $20.4億 | $21.9億 | $30億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.01億 | $5.14億 | $5.16億 | $7.06億 | $5.48億 | $5.52億 | $5.52億 | $7.74億 | $5.97億 | $5.97億 | $5.97億 | $8.83億 | |
| 株式報酬費用 | $4.44億 | $1.36億 | $1.06億 | $1.32億 | $4.63億 | $1.51億 | $1.06億 | $1.4億 | $4.86億 | $1.66億 | $1.19億 | $1.53億 | |
| 運転資本の増減 | $20億 | -$16.9億 | $6.52億 | -$3.55億 | $4.51億 | $1.99億 | $7.64億 | $3.5億 | $15.3億 | -$15.3億 | $4.99億 | $15.3億 | |
| その他の非現金項目 | $1.17億 | $2400万 | $4400万 | $1.21億 | $0 | $5800万 | $1.35億 | -$700万 | $7000万 | $17.3億 | $4200万 | -$8.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | $46.5億 | $7.31億 | $30億 | $29.6億 | $32.6億 | $27.5億 | $34.6億 | $38.7億 | $46.9億 | $30億 | $34.5億 | $46.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.4億 | -$10.3億 | -$10.6億 | -$15.8億 | -$12.6億 | -$11.4億 | -$11.3億 | -$19.7億 | -$15.3億 | -$12.9億 | -$14.1億 | -$22.1億 | |
| 投資の購入 | -$2億 | -$5.19億 | -$2.88億 | -$4.63億 | -$2.47億 | -$9800万 | -$2.28億 | -$4.55億 | -$1.95億 | -$5500万 | -$2.3億 | -$3.08億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.78億 | $1.51億 | $4.12億 | $3.49億 | $5.41億 | $2.11億 | $3400万 | $3.55億 | $3.4億 | $1.7億 | $3400万 | $2.67億 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | $1300万 | -$1600万 | -$1200万 | -$1500万 | $200万 | -$1100万 | $9800万 | -$1700万 | $400万 | $1700万 | $2200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.66億 | -$13.9億 | -$9.54億 | -$17億 | -$9.85億 | -$10.2億 | -$13.4億 | -$19.7億 | -$14億 | -$11.7億 | -$15.9億 | -$22.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.85億 | -$1200万 | -$100万 | -$10.9億 | -$8200万 | -$3500万 | -$2000万 | -$1.59億 | -$2300万 | $5700万 | -$7100万 | $3.69億 | |
| 自社株買い | -$1.62億 | -$1.6億 | -$1.62億 | -$2.16億 | -$2.07億 | -$2.05億 | -$2.11億 | -$2.8億 | -$2.1億 | -$2.09億 | -$1.84億 | -$2.45億 | |
| 配当金 | -$9.05億 | -$4.52億 | -$5.15億 | -$5.14億 | -$5.15億 | $0 | -$5.15億 | -$11.5億 | -$5.77億 | -$5.77億 | $0 | -$13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.92億 | $300万 | -$2000万 | -$100万 | -$3.89億 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$3.57億 | -$100万 | -$2300万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.74億 | -$72.8億 | -$6.98億 | -$18.2億 | -$11.9億 | -$2.41億 | -$7.48億 | -$15.9億 | -$11.7億 | -$7.3億 | -$2.78億 | -$11.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $1500万 | -$3800万 | $6300万 | -$8100万 | -$3600万 | $1.04億 | $1900万 | -$6700万 | $7000万 | -$1600万 | -$2500万 | |
| 現金の純増減 | $33.1億 | -$79.2億 | $13.1億 | -$4.98億 | $10億 | $14.5億 | $14.8億 | $3.25億 | $20.6億 | $11.7億 | $15.6億 | $12.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $36.1億 | -$3億 | $19.4億 | $13.8億 | $20億 | $16.1億 | $23.3億 | $19億 | $31.6億 | $17.1億 | $20.4億 | $24.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.1億 | $9.87億 | $2.52億 | $8.7億 | $4.01億 | $3.97億 | $8.5億 | -$16.5億 | $2.39億 | $7.77億 | $7.19億 | $11億 | |
| 利息の支払額 | $5200万 | $1000万 | $2800万 | $3900万 | $4400万 | $1100万 | $2600万 | -$8100万 | $4300万 | $800万 | $2700万 | $2500万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $27.1億 | $31.8億 | $37億 | $40.6億 | $50.8億 | $59.2億 | $62.9億 | $73.7億 | $81億 | $92.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $13.7億 | $14.4億 | $14.9億 | $16.5億 | $17.8億 | $19億 | $20.8億 | $22.4億 | $24.3億 | $26.7億 | |
| 株式報酬費用 | $5.14億 | $5.44億 | $5.95億 | $6.19億 | $6.65億 | $7.24億 | $7.74億 | $8.18億 | $8.6億 | $9.24億 | |
| 繰延法人税 | -$2900万 | -$4900万 | $1.47億 | $1.04億 | $5900万 | -$3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $21.7億 | $6.69億 | $4.09億 | $22億 | $10億 | -$15.6億 | $10.2億 | $6.11億 | $17.6億 | $23.3億 | |
| その他の非現金項目 | -$1400万 | -$600万 | $900万 | $2.36億 | $3.71億 | $4.53億 | $9.07億 | $3.06億 | $1.86億 | $6.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | $67.3億 | $57.7億 | $63.6億 | $88.6億 | $89.6億 | $73.9億 | $111億 | $113億 | $133億 | $158億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$25億 | -$29.7億 | -$30億 | -$28.1億 | -$35.9億 | -$38.9億 | -$43.2億 | -$47.1億 | -$55億 | -$64.4億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$11.6億 | $0 | -$8.42億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$12.8億 | -$10.6億 | -$10.9億 | -$16.3億 | -$13.3億 | -$11.2億 | -$16.2億 | -$14.7億 | -$10.3億 | -$7.88億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $13.9億 | $10.8億 | $12.3億 | $16.8億 | $14.5億 | $11.5億 | $9.37億 | $17.9億 | $11.4億 | $8.11億 | |
| その他の投資活動 | $3000万 | $400万 | -$400万 | $3000万 | -$6200万 | -$4800万 | $3600万 | -$1900万 | $7400万 | $2600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$23.7億 | -$29.5億 | -$28.7億 | -$38.9億 | -$35.4億 | -$47.6億 | -$49.7億 | -$44.1億 | -$53.1億 | -$63.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $13.5億 | -$600万 | $4.19億 | $7.92億 | -$1.2億 | -$8億 | -$3.84億 | -$7.08億 | -$2.96億 | $3.12億 | |
| 自社株買い | -$4.69億 | -$3.28億 | -$2.47億 | -$1.96億 | -$4.96億 | -$4.39億 | -$6.76億 | -$7億 | -$9.03億 | -$8.48億 | |
| 配当金 | -$39億 | -$6.89億 | -$10.4億 | -$14.8億 | -$57.5億 | -$15億 | -$12.5億 | -$90.4億 | -$21.8億 | -$24.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.91億 | -$2.58億 | -$2.81億 | -$2.64億 | -$1.24億 | -$7.04億 | -$3.03億 | -$3.15億 | -$3.93億 | -$3.61億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$32.2億 | -$12.8億 | -$11.5億 | -$11.5億 | -$64.9億 | -$34.4億 | -$26.1億 | -$108億 | -$37.8億 | -$33.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2500万 | -$3700万 | -$1500万 | $7000万 | $4600万 | -$2.49億 | $1500万 | $4000万 | $600万 | -$3800万 | |
| 現金の純増減 | $11.7億 | $15.1億 | $23.3億 | $38.9億 | -$10.2億 | -$10.6億 | $35億 | -$37.9億 | $42.6億 | $60.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $42.2億 | $28.1億 | $33.6億 | $60.5億 | $53.7億 | $35億 | $67.5億 | $66.3億 | $78.4億 | $93.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $11.9億 | $12億 | $11.9億 | $10.5億 | $15.3億 | $19.4億 | $22.3億 | $23.2億 | $29.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.31億 | $1.43億 | $1.41億 | $1.24億 | $1.49億 | $1.45億 | $1.25億 | $1.29億 | $1.06億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
データ基準日 2026-11-01