Costco Wholesale Corporation (COST)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 従業員355,000人 · CEO Ron Vachris
- 株価
- $1,012.28 +1.78%
- 時価総額
- $4490億
- 企業価値
- $4370億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-07提出
- 次回の決算
- 2026-12-10 EPS予想 $4.93
Costco Wholesale Corporation (COST)のQ4 '26末時点の現金と短期投資は$213億、リースを含む債務は$85.8億です。総資産は$890億、負債合計は$532億、株主資本は$358億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $170億 | $91億 | $104億 | $99.1億 | $109億 | $124億 | $138億 | $142億 | $162億 | $174億 | $189億 | $202億 | |
| 短期投資 | $8.53億 | $12.3億 | $11億 | $12.4億 | $9.2億 | $8.02億 | $10.1億 | $11.2億 | $9.66億 | $8.57億 | $10.5億 | $10.9億 | |
| 売上債権 | $25.4億 | $27.8億 | $25.8億 | $27.2億 | $29.6億 | $30.6億 | $28.8億 | $32億 | $32.3億 | $37.8億 | $37.5億 | $39.6億 | |
| 棚卸資産 | $180億 | $171億 | $174億 | $186億 | $210億 | $188億 | $186億 | $181億 | $211億 | $190億 | $194億 | $193億 | |
| その他の流動資産 | $16.7億 | $19.7億 | $17.8億 | $17.3億 | $17.5億 | $19.3億 | $18.2億 | $17.8億 | $18.6億 | $21.2億 | $20.1億 | $20億 | |
| 流動資産 | $401億 | $321億 | $333億 | $342億 | $375億 | $369億 | $382億 | $384億 | $434億 | $431億 | $452億 | $466億 | |
| 有形固定資産(純額) | $298億 | $303億 | $307億 | $316億 | $319億 | $323億 | $333億 | $346億 | $353億 | $364億 | $370億 | $383億 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $9.94億 | $0 | $0 | $0 | $9.94億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $38億 | $38.4億 | $39.2億 | $29.4億 | $39.9億 | $39.9億 | $40.3億 | $30.9億 | $40.3億 | $41億 | $42.1億 | $41.3億 | |
| 固定資産 | $336億 | $342億 | $346億 | $356億 | $359億 | $363億 | $373億 | $387億 | $394億 | $405億 | $413億 | $425億 | |
| 総資産 | $737億 | $663億 | $679億 | $698億 | $734億 | $732億 | $755億 | $771億 | $828億 | $836億 | $864億 | $890億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $204億 | $175億 | $188億 | $194億 | $218億 | $186億 | $198億 | $198億 | $235億 | $206億 | $224億 | $226億 | |
| 未払費用 | $66.8億 | $70.7億 | $67億 | $72.3億 | $47.9億 | $51.5億 | $48.1億 | $52.1億 | $51.7億 | $56.4億 | $52.2億 | $0 | |
| 短期債務 | $10.8億 | $10.8億 | $10.8億 | $1.03億 | $9700万 | $9800万 | $1.78億 | $3.61億 | $7000万 | $1.7億 | $9600万 | $22.5億 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.8億 | $28.2億 | $29.3億 | $28.5億 | $29.9億 | $31.3億 | $31.6億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $86.5億 | $90.5億 | $87.4億 | $83.9億 | $89.3億 | $103億 | $98.4億 | $86.2億 | $101億 | $112億 | $113億 | $191億 | |
| 流動負債 | $368億 | $347億 | $354億 | $355億 | $383億 | $370億 | $376億 | $371億 | $418億 | $408億 | $421億 | $440億 | |
| 長期債務 | $58.7億 | $58.7億 | $58.3億 | $57.9億 | $57.5億 | $57.6億 | $57.2億 | $57.1億 | $56.7億 | $56.9億 | $56.7億 | $39.1億 | |
| リース債務(固定) | $24億 | $24.9億 | $23.9億 | $37.3億 | $22.9億 | $22.8億 | $24.6億 | $38.6億 | $24.4億 | $24.8億 | $24.7億 | $24.1億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $7.69億 | $0 | $0 | $0 | $7.24億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $25.4億 | $25.2億 | $25.6億 | $4.56億 | $26.1億 | $26.1億 | $26億 | $5.29億 | $25.8億 | $26.2億 | $26.6億 | $29.6億 | |
| 固定負債 | $108億 | $109億 | $108億 | $107億 | $106億 | $106億 | $108億 | $108億 | $107億 | $108億 | $108億 | $92.9億 | |
| 負債合計 | $476億 | $456億 | $461億 | $462億 | $489億 | $476億 | $484億 | $479億 | $525億 | $516億 | $529億 | $532億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | $205億 | $150億 | $160億 | $176億 | $187億 | $198億 | $209億 | $227億 | $239億 | $251億 | $265億 | $286億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$18.4億 | -$18.4億 | -$19.2億 | -$18.3億 | -$21.5億 | -$22.4億 | -$19.2億 | -$17.7億 | -$19.8億 | -$16.1億 | -$16.6億 | -$16.2億 | |
| 株主資本 | $261億 | $208億 | $218億 | $236億 | $245億 | $256億 | $271億 | $292億 | $303億 | $321億 | $335億 | $358億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $93.5億 | $94.3億 | $93億 | $99.5億 | $81.3億 | $81.4億 | $83.6億 | $102億 | $81.7億 | $83.4億 | $82.3億 | $85.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$76.6億 | $3.38億 | -$11.1億 | $4300万 | -$27.8億 | -$42.2億 | -$54.8億 | -$39.4億 | -$80.5億 | -$90.5億 | -$107億 | -$116億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $45.5億 | $60.6億 | $83.8億 | $123億 | $113億 | $102億 | $137億 | $99.1億 | $142億 | $202億 | |
| 短期投資 | $12.3億 | $12億 | $10.6億 | $10.3億 | $9.17億 | $8.46億 | $15.3億 | $12.4億 | $11.2億 | $10.9億 | |
| 売上債権 | $14.3億 | $16.7億 | $15.4億 | $15.5億 | $18億 | $22.4億 | $22.9億 | $27.2億 | $32億 | $39.6億 | |
| 棚卸資産 | $98.3億 | $110億 | $114億 | $122億 | $142億 | $179億 | $167億 | $186億 | $181億 | $193億 | |
| その他の流動資産 | $2.72億 | $3.21億 | $11.1億 | $10.2億 | $13.1億 | $15億 | $17.1億 | $17.3億 | $17.8億 | $20億 | |
| 流動資産 | $173億 | $203億 | $235億 | $281億 | $295億 | $327億 | $359億 | $342億 | $384億 | $466億 | |
| 有形固定資産(純額) | $182億 | $197億 | $209億 | $246億 | $264億 | $274億 | $294億 | $316億 | $346億 | $383億 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.96億 | $9.93億 | $9.94億 | $9.94億 | $9.94億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $8.69億 | $8.6億 | $10.3億 | $28.4億 | $23.9億 | $30.6億 | $27.2億 | $29.4億 | $30.9億 | $41.3億 | |
| 固定資産 | $190億 | $205億 | $219億 | $274億 | $298億 | $315億 | $331億 | $356億 | $387億 | $425億 | |
| 総資産 | $363億 | $408億 | $454億 | $556億 | $593億 | $642億 | $690億 | $698億 | $771億 | $890億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $96.1億 | $112億 | $117億 | $142億 | $163億 | $178億 | $175億 | $194億 | $198億 | $226億 | |
| 未払費用 | $36.6億 | $40.5億 | $43.6億 | $50億 | $57.6億 | $62.9億 | $64.3億 | $72.3億 | $52.1億 | $0 | |
| 短期債務 | $8600万 | $9000万 | $17億 | $9500万 | $7.99億 | $7300万 | $10.8億 | $1.03億 | $3.61億 | $22.5億 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.5億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $41.4億 | $45.5億 | $55億 | $53.2億 | $63.1億 | $73億 | $82.4億 | $83.9億 | $86.2億 | $191億 | |
| 流動負債 | $175億 | $199億 | $232億 | $248億 | $294億 | $320億 | $336億 | $355億 | $371億 | $440億 | |
| 長期債務 | $65.7億 | $64.9億 | $51.2億 | $75.1億 | $66.9億 | $64.8億 | $53.8億 | $57.9億 | $57.1億 | $39.1億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $32.2億 | $36.2億 | $38.7億 | $37.3億 | $37.3億 | $38.6億 | $24.1億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $6.65億 | $7.54億 | $7.24億 | $7.95億 | $7.69億 | $7.24億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $12億 | $13.1億 | $14.6億 | $6.13億 | $6.81億 | $4.48億 | $4.52億 | $4.56億 | $5.29億 | $29.6億 | |
| 固定負債 | $77.7億 | $78億 | $65.8億 | $120億 | $117億 | $115億 | $104億 | $107億 | $108億 | $92.9億 | |
| 負債合計 | $253億 | $277億 | $298億 | $369億 | $412億 | $435億 | $439億 | $462億 | $479億 | $532億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | $59.9億 | $78.9億 | $103億 | $129億 | $117億 | $156億 | $195億 | $176億 | $227億 | $286億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$10.1億 | -$12億 | -$14.4億 | -$13億 | -$11.4億 | -$18.3億 | -$18.1億 | -$18.3億 | -$17.7億 | -$16.2億 | |
| 株主資本 | $108億 | $128億 | $152億 | $183億 | $176億 | $206億 | $251億 | $236億 | $292億 | $358億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $66.6億 | $65.8億 | $68.2億 | $111億 | $114億 | $109億 | $105億 | $99.5億 | $102億 | $85.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $21.1億 | $5.22億 | -$15.6億 | -$11.9億 | $1.49億 | $7.03億 | -$31.6億 | $4300万 | -$39.4億 | -$116億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
データ基準日 2026-11-01