Capital One (COF)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員77,500人 · CEO Richard D. Fairbank
- 株価
- $204.85 -1.86%
- 時価総額
- $1260億
- 企業価値
- $1270億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-28
Capital One (COF)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$84.4億を生み出し、設備投資に$5.53億を投じ、フリーキャッシュフロー$90億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $17.9億 | $7.06億 | $12.8億 | $5.97億 | $17.8億 | $11億 | $14億 | -$42.8億 | $31.9億 | $21.3億 | $21.7億 | $30.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.52億 | $7.98億 | $8.06億 | $8.11億 | $8.06億 | $8.14億 | $8.12億 | $10.1億 | $18.3億 | $16.1億 | $15.1億 | $15.9億 | |
| 株式報酬費用 | $9500万 | $1.41億 | $1.93億 | $1.05億 | $1.27億 | $1.44億 | $1.77億 | $2.25億 | $1.74億 | $2億 | $1.31億 | $2.15億 | |
| 繰延法人税 | -$1.13億 | -$2.1億 | $1.16億 | -$4.69億 | -$1.48億 | -$3.52億 | $2.62億 | -$25.2億 | $8.58億 | -$5.03億 | $2.44億 | $6700万 | |
| 運転資本の増減 | $19.9億 | $27億 | -$12.5億 | $4.8億 | $10.2億 | -$18.2億 | $8200万 | -$3.01億 | $7.53億 | -$5.34億 | -$27.6億 | $27.6億 | |
| その他の非現金項目 | $25.1億 | $29.7億 | $18.6億 | $47.2億 | $28.8億 | $25.7億 | $19.3億 | $119億 | $23.5億 | $49.3億 | $47.2億 | $7.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $71.3億 | $71億 | $30.1億 | $62.4億 | $64.6億 | $24.5億 | $46.7億 | $60.7億 | $91.5億 | $78.3億 | $60.2億 | $84.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.59億 | -$2.61億 | -$2.47億 | -$2.89億 | -$3.12億 | -$3.56億 | -$3.48億 | -$3.99億 | -$3.87億 | $11.3億 | -$5.53億 | $5.53億 | |
| 買収 | -$55億 | $82.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $165億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$13.9億 | -$31.1億 | -$27.3億 | -$41.3億 | -$48.2億 | -$55.1億 | -$28.4億 | -$37.9億 | -$59.6億 | $126億 | -$67.4億 | $67.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $23.8億 | $24.7億 | $24億 | $29.5億 | $35.6億 | $31.2億 | $30.7億 | $155億 | $43.8億 | -$133億 | $58.6億 | -$58.6億 | |
| その他の投資活動 | -$3.1億 | -$171億 | $22.6億 | -$60.7億 | -$47.3億 | -$115億 | $9.59億 | $51.2億 | -$79.8億 | -$247億 | $14.6億 | -$179億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$50.7億 | -$96.9億 | $16.8億 | -$75.3億 | -$63億 | -$142億 | $8.45億 | $165億 | -$99.5億 | -$78.1億 | $2600万 | -$165億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.68億 | -$6.73億 | $9.02億 | -$24.6億 | $1.71億 | -$30.4億 | -$43.2億 | -$27.7億 | -$12.9億 | $83.8億 | $10.5億 | -$73.1億 | |
| 自社株買い | -$1.57億 | -$1.58億 | -$2.49億 | -$1.63億 | -$1.61億 | -$1.61億 | -$3.75億 | -$5.73億 | -$10.4億 | $19.9億 | -$27.9億 | $27.9億 | |
| 配当金 | -$2.32億 | -$2.33億 | -$2.35億 | -$2.32億 | -$2.33億 | -$2.32億 | -$2.34億 | -$3.88億 | -$3.86億 | $10.1億 | -$5.02億 | -$5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $23.4億 | $21.6億 | $26.2億 | $4.3億 | $19.4億 | $91.7億 | $46.8億 | -$63.8億 | $4.22億 | -$75.7億 | $133億 | -$32.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $12億 | $10.4億 | $30.6億 | -$23.8億 | $17.4億 | $57.5億 | -$2.18億 | -$99.2億 | -$22.5億 | $35.4億 | $111億 | -$84.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $32.6億 | -$15.5億 | $77.5億 | -$36.7億 | $18.9億 | -$60.5億 | $52.9億 | $126億 | -$30.5億 | $35.7億 | $172億 | -$165億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $68.7億 | $68.4億 | $27.6億 | $59.5億 | $61.5億 | $20.9億 | $43.2億 | $56.7億 | $87.7億 | $89.7億 | $54.7億 | $90億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.4億 | $4.84億 | $4700万 | $1.79億 | $3.37億 | $5.42億 | $300万 | $2.18億 | $2.73億 | -$4.94億 | $1.84億 | $5.58億 | |
| 利息の支払額 | $38.7億 | $6.27億 | $31.1億 | $33.8億 | $33.5億 | $33.7億 | $32.1億 | $33.9億 | $42.2億 | $40.6億 | $40.1億 | $39.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $37.5億 | $19.8億 | $60.2億 | $55.5億 | $27.1億 | $124億 | $73.6億 | $48.9億 | $47.5億 | $24.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $24.3億 | $24.4億 | $24億 | $33.4億 | $35億 | $34.8億 | $32.1億 | $32.3億 | $32.4億 | $52.6億 | |
| 株式報酬費用 | $2.39億 | $2.44億 | $1.7億 | $2.39億 | $2.03億 | $3.31億 | $3.14億 | $5.13億 | $5.69億 | $7.76億 | |
| 繰延法人税 | -$6.86億 | $14.3億 | $7.14億 | -$2.96億 | -$16.3億 | $6.05億 | -$7.72億 | -$7.23億 | -$8.53億 | -$19.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$2500万 | $3.71億 | -$11.1億 | $7.74億 | $23.9億 | -$25.7億 | -$28.6億 | $23.3億 | -$15.7億 | $12.8億 | |
| その他の非現金項目 | $61.5億 | $77.1億 | $47.9億 | $70.4億 | $95.2億 | -$19.2億 | $65.5億 | $103億 | $120億 | $199億 | |
| 営業キャッシュフロー | $119億 | $142億 | $130億 | $166億 | $167億 | $123億 | $138億 | $206億 | $182億 | $277億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.79億 | -$10.2億 | -$8.74億 | -$8.87億 | -$7.1億 | -$6.98億 | -$9.34億 | -$9.61億 | -$12億 | -$15.8億 | |
| 買収 | -$6.29億 | -$31.9億 | -$6億 | -$83.9億 | -$700万 | -$6.69億 | -$11.8億 | -$27.9億 | $0 | $165億 | |
| 投資の購入 | -$179億 | -$183億 | -$332億 | -$125億 | -$430億 | -$279億 | -$149億 | -$104億 | -$172億 | -$182億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $147億 | $180億 | $163億 | $184億 | $231億 | $297億 | $216億 | $91.3億 | $120億 | $276億 | |
| その他の投資活動 | -$210億 | -$110億 | $27.2億 | -$196億 | $57.7億 | -$320億 | -$344億 | -$169億 | -$200億 | -$248億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$256億 | -$155億 | -$156億 | -$230億 | -$148億 | -$315億 | -$297億 | -$219億 | -$264億 | -$4.44億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.4億 | -$27.8億 | -$11.9億 | -$41.9億 | -$165億 | $35.5億 | $84.2億 | $2.4億 | -$44.2億 | -$88.3億 | |
| 自社株買い | -$36.6億 | -$2.4億 | -$22.8億 | -$24.8億 | -$17.7億 | -$97.1億 | -$49.5億 | -$7.18億 | -$7.34億 | -$46億 | |
| 配当金 | -$8.12億 | -$7.8億 | -$7.73億 | -$7.53億 | -$4.6億 | -$11.5億 | -$9.5億 | -$9.31億 | -$9.32億 | -$15.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $177億 | $72.8億 | $62.9億 | $127億 | $426億 | $57.4億 | $228億 | $155億 | $142億 | $64.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $157億 | $32.2億 | $17.8億 | $66.2億 | $252億 | $4.74億 | $251億 | $138億 | $81.7億 | -$88.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $19.5億 | $18.6億 | -$8.63億 | $2.6億 | $270億 | -$187億 | $92億 | $125億 | -$8400万 | $184億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $111億 | $132億 | $121億 | $158億 | $160億 | $116億 | $129億 | $196億 | $170億 | $261億 | |
| 法人税等の支払額 | $21.2億 | $11.9億 | $4.07億 | $6.26億 | $9.88億 | $25.3億 | $18.5億 | $13.6億 | $11.1億 | $8.06億 | |
| 利息の支払額 | $22.5億 | $27.7億 | $39.3億 | $47.9億 | $35.8億 | $21.6億 | $36.1億 | $108億 | $132億 | $149億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01