Capital One (COF)の貸借対照表
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員77,500人 · CEO Richard D. Fairbank
- 株価
- $204.85 -1.86%
- 時価総額
- $1260億
- 企業価値
- $1270億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-28
Capital One (COF)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$1390億、リースを含む債務は$498億です。総資産は$6730億、負債合計は$5630億、株主資本は$1100億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $433億 | $510億 | $454億 | $493億 | $432億 | $486億 | $591億 | $553億 | $574億 | $765億 | $547億 | $489億 | |
| 短期投資 | $791億 | $27.6億 | $48.1億 | $41.9億 | $38.5億 | $43.1億 | $40.4億 | $37.6億 | $42.7億 | $923億 | $20.3億 | $898億 | |
| 売上債権 | $24.8億 | $25.1億 | $24.9億 | $25.8億 | $25.3億 | $26億 | $33.7億 | $34.6億 | $34.9億 | $34.6億 | $34.3億 | $35.3億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6億 | $27.6億 | $11.7億 | $10.8億 | |
| 流動資産 | $1250億 | $563億 | $527億 | $561億 | $496億 | $555億 | $665億 | $625億 | $699億 | $1750億 | $613億 | $1430億 | |
| 有形固定資産(純額) | $43.8億 | $43.7億 | $44億 | $44.4億 | $45.1億 | $45.8億 | $56.9億 | $55.8億 | $56億 | $57.3億 | $62.4億 | $61.6億 | |
| 長期投資 | $3210億 | $3770億 | $3770億 | $3830億 | $3910億 | $3880億 | $5070億 | $5150億 | $5180億 | $4240億 | $5250億 | $4400億 | |
| のれん | $151億 | $151億 | $151億 | $151億 | $151億 | $151億 | $283億 | $289億 | $285億 | $285億 | $319億 | $319億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $182億 | $170億 | $166億 | $161億 | $161億 | $156億 | |
| その他の固定資産 | $128億 | $289億 | $311億 | $277億 | $301億 | $300億 | $334億 | $332億 | $307億 | $332億 | $331億 | $362億 | |
| 固定資産 | $3540億 | $4250億 | $4270億 | $4300億 | $4410億 | $4380億 | $5920億 | $5990億 | $5990億 | $5080億 | $6120億 | $5300億 | |
| 総資産 | $4780億 | $4820億 | $4800億 | $4860億 | $4900億 | $4940億 | $6590億 | $6620億 | $6690億 | $6830億 | $6740億 | $6730億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $6.49億 | $7.62億 | $6.68億 | $7.05億 | $6.66億 | $6.46億 | $8.88億 | $8.26億 | $8.44億 | $8.27億 | $8.16億 | $7.82億 | |
| 短期債務 | $5.38億 | $5.68億 | $7.15億 | $5.2億 | $5.62億 | $5.73億 | $7.42億 | $6.16億 | $10.9億 | $6.26億 | $6.94億 | $6.12億 | |
| その他の流動負債 | $3480億 | $3510億 | $3510億 | $3540億 | $3630億 | $3670億 | $4680億 | $4690億 | $4760億 | $4890億 | $4840億 | $4810億 | |
| 流動負債 | $3500億 | $3520億 | $3530億 | $3550億 | $3640億 | $3690億 | $4700億 | $4700億 | $4780億 | $4910億 | $4860億 | $4820億 | |
| 長期債務 | $493億 | $498億 | $472億 | $488億 | $450億 | $412億 | $519億 | $508億 | $499億 | $499億 | $447億 | $492億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2400万 | $2200万 | $0 | $2000万 | $0 | |
| その他の固定負債 | $215億 | $218億 | $220億 | $198億 | $204億 | $202億 | $263億 | $270億 | $278億 | $289億 | $296億 | $320億 | |
| 固定負債 | $708億 | $716億 | $692億 | $687億 | $654億 | $614億 | $783億 | $778億 | $777億 | $788億 | $743億 | $811億 | |
| 負債合計 | $4200億 | $4240億 | $4220億 | $4240億 | $4290億 | $4300億 | $5480億 | $5480億 | $5550億 | $5710億 | $5600億 | $5630億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $609億 | $619億 | $622億 | $637億 | $645億 | $656億 | $609億 | $636億 | $652億 | $668億 | $693億 | $722億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$82.7億 | -$95.3億 | -$97億 | -$62.9億 | -$92.9億 | -$75.3億 | -$68.2億 | -$59.2億 | -$54.7億 | -$58.8億 | -$63億 | -$100億 | |
| 株主資本 | $581億 | $578億 | $580億 | $629億 | $608億 | $635億 | $1110億 | $1140億 | $1140億 | $1120億 | $1140億 | $1100億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $499億 | $504億 | $480億 | $493億 | $456億 | $418億 | $527億 | $515億 | $510億 | $505億 | $454億 | $498億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $65.6億 | -$6.67億 | $25.4億 | $3800万 | $23.2億 | -$68億 | -$64.4億 | -$38億 | -$64.3億 | -$260億 | -$93.4億 | $8.85億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $99.8億 | $140億 | $132億 | $134億 | $405億 | $217億 | $309億 | $433億 | $432億 | $574億 | |
| 短期投資 | $407億 | $377億 | $462億 | $792億 | $1000億 | $953億 | $769億 | $791億 | $38.5億 | $42.7億 | |
| 売上債権 | $13.5億 | $15.4億 | $16.1億 | $17.6億 | $14.7億 | $14.6億 | $21億 | $24.8億 | $25.3億 | $34.9億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6億 | |
| 流動資産 | $521億 | $532億 | $610億 | $944億 | $1420億 | $1180億 | $1100億 | $1250億 | $496億 | $699億 | |
| 有形固定資産(純額) | $36.8億 | $40.3億 | $41.9億 | $43.8億 | $42.9億 | $42.1億 | $43.5億 | $43.8億 | $45.1億 | $56億 | |
| 長期投資 | $2720億 | $2840億 | $2840億 | $2660億 | $2540億 | $2720億 | $2990億 | $3060億 | $3910億 | $5180億 | |
| のれん | $145億 | $145億 | $145億 | $147億 | $147億 | $148億 | $148億 | $151億 | $151億 | $285億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $5.28億 | $4.74億 | $9000万 | $1.11億 | $0 | $0 | $0 | $166億 | |
| その他の固定資産 | $144億 | $94.7億 | $89.9億 | $103億 | $58.1億 | $230億 | $269億 | $281億 | $301億 | $307億 | |
| 固定資産 | $3050億 | $3120億 | $3120億 | $2960億 | $2790億 | $3140億 | $3450億 | $3540億 | $4410億 | $5990億 | |
| 総資産 | $3570億 | $3660億 | $3730億 | $3900億 | $4220億 | $4320億 | $4550億 | $4780億 | $4900億 | $6690億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3.27億 | $4.13億 | $4.58億 | $4.39億 | $3.52億 | $2.81億 | $5.27億 | $6.49億 | $6.66億 | $8.44億 | |
| 短期債務 | $182億 | $91.9億 | $94億 | $73.1億 | $6.68億 | $8.2億 | $8.83億 | $5.38億 | $5.62億 | $10.9億 | |
| その他の流動負債 | $2370億 | $2440億 | $2500億 | $2630億 | $3050億 | $3110億 | $3330億 | $3480億 | $3630億 | $4760億 | |
| 流動負債 | $2550億 | $2530億 | $2600億 | $2700億 | $3060億 | $3120億 | $3340億 | $3500億 | $3640億 | $4780億 | |
| 長期債務 | $423億 | $511億 | $495億 | $483億 | $398億 | $422億 | $478億 | $493億 | $450億 | $499億 | |
| リース債務(固定) | $3200万 | $0 | $0 | $1.03億 | $7500万 | $5300万 | $3300万 | $0 | $0 | $2200万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | -$12.1億 | -$12.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $12.1億 | $12.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $119億 | $126億 | $117億 | $135億 | $151億 | $170億 | $204億 | $215億 | $204億 | $278億 | |
| 固定負債 | $543億 | $637億 | $612億 | $619億 | $549億 | $593億 | $683億 | $708億 | $654億 | $777億 | |
| 負債合計 | $3100億 | $3170億 | $3210億 | $3320億 | $3610億 | $3710億 | $4030億 | $4200億 | $4290億 | $5550億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $298億 | $307億 | $359億 | $403億 | $401億 | $510億 | $572億 | $609億 | $645億 | $652億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$9.49億 | -$9.26億 | -$12.6億 | $11.6億 | $34.9億 | $3.74億 | -$99.2億 | -$82.7億 | -$92.9億 | -$54.7億 | |
| 株主資本 | $475億 | $487億 | $517億 | $580億 | $602億 | $610億 | $526億 | $581億 | $608億 | $1140億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $605億 | $603億 | $589億 | $557億 | $405億 | $431億 | $487億 | $499億 | $456億 | $510億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $505億 | $462億 | $457億 | $423億 | $3000万 | $213億 | $179億 | $65.6億 | $23.2億 | -$64.3億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01