Centene Corp. (CNC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員61,100人 · CEO Sarah McGinty London
- 株価
- $68.45 -0.25%
- 時価総額
- $339億
- 企業価値
- $287億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-05 EPS予想 -$1.14
Centene Corp. (CNC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$36.7億を生み出し、設備投資に$1.94億を投じ、フリーキャッシュフロー-$38.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$39.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4500万 | $11.6億 | $11.5億 | $7.1億 | $2.75億 | $13.1億 | -$2.59億 | -$66.3億 | -$11億 | $15.4億 | $10.9億 | -$6500万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.15億 | $3.08億 | $3.06億 | $3.13億 | $3.14億 | $3.14億 | $3.15億 | $3.17億 | $3.29億 | $3億 | $3億 | $2.99億 | |
| 株式報酬費用 | $4900万 | $7000万 | $6200万 | $4900万 | $3100万 | $5900万 | $3500万 | $5200万 | $0 | $6700万 | $5900万 | $5200万 | |
| 繰延法人税 | -$9200万 | $1.04億 | -$6400万 | -$2600万 | -$100万 | -$2700万 | -$8900万 | $1.29億 | $0 | -$5300万 | $1900万 | $6900万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.79億 | -$20.1億 | $7.39億 | -$20.3億 | -$12.1億 | -$1.65億 | $17.2億 | -$15.5億 | $7.23億 | $17.4億 | $25億 | -$41.7億 | |
| その他の非現金項目 | $7900万 | -$9200万 | -$1400万 | $900万 | $600万 | $1500万 | $6600万 | $90.4億 | $4.86億 | $700万 | $4.05億 | $1.45億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.17億 | -$4.56億 | $21.8億 | -$9.78億 | -$5.87億 | $15.1億 | $17.9億 | $13.6億 | $4.37億 | $36億 | $43.7億 | -$36.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.23億 | -$1.51億 | -$1.86億 | -$1.53億 | -$1.54億 | -$1.35億 | -$2.08億 | -$2.11億 | -$2.13億 | -$2億 | -$1.74億 | -$1.94億 | |
| 買収 | $1600万 | $8.79億 | $8000万 | $0 | $3100万 | $0 | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$18.9億 | -$13.2億 | -$21.2億 | -$23.4億 | -$14.1億 | -$16.3億 | -$19.6億 | -$1.72億 | -$7.76億 | -$9.87億 | -$13.4億 | -$11.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.5億 | $14.4億 | $10.6億 | $16.5億 | $16.4億 | $12.4億 | $12.7億 | $16.2億 | $16.5億 | $12.8億 | $11.6億 | $22.9億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.5億 | $8.52億 | -$11.7億 | -$8.39億 | $1.02億 | -$5.29億 | -$8.99億 | $12.2億 | $6.6億 | $8900万 | -$3.53億 | $9.16億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.81億 | $1.63億 | -$3.78億 | -$2900万 | $9.22億 | -$2.08億 | -$7.49億 | -$100万 | -$1.87億 | -$10.5億 | -$2.58億 | -$5.68億 | |
| 自社株買い | -$3100万 | -$1.51億 | -$8.03億 | -$12.3億 | -$9.43億 | -$4100万 | -$4.32億 | $0 | -$200万 | -$2900万 | -$400万 | -$2400万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$300万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$1100万 | -$100万 | -$100万 | -$600万 | $200万 | -$500万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2億 | $2300万 | -$11.7億 | -$12.5億 | -$1300万 | -$2.5億 | -$11.7億 | $900万 | -$1.87億 | -$10.6億 | -$2.59億 | -$5.84億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6400万 | -$2700万 | $1.83億 | $3400万 | -$1600万 | $2100万 | -$1400万 | -$4100万 | -$8000万 | $400万 | -$400万 | -$3000万 | |
| 現金の純増減 | -$9.97億 | $3.92億 | $2000万 | -$30.3億 | -$5.14億 | $7.52億 | -$3.02億 | $25.5億 | $8.3億 | $26.3億 | $37.6億 | -$33.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$600万 | -$6.07億 | $19.9億 | -$11.3億 | -$7.41億 | $13.8億 | $15.8億 | $11.5億 | $2.24億 | $34億 | $42億 | -$38.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.24億 | $1300万 | $5.97億 | $2.11億 | -$8.21億 | $700万 | $4.97億 | $3600万 | $0 | -$1900万 | $0 | $2.4億 | |
| 利息の支払額 | $1.92億 | $1.55億 | $1.97億 | $1.43億 | $1.93億 | $1.29億 | $1.91億 | $1.38億 | $0 | $1.46億 | $0 | $1.36億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.61億 | $8.08億 | $8.94億 | $13.1億 | $17.9億 | $13.4億 | $12億 | $27億 | $32.9億 | -$66.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.78億 | $3.61億 | $4.95億 | $6.43億 | $12.6億 | $14.8億 | $15.5億 | $12.9億 | $12.4億 | $12.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.48億 | $1.35億 | $1.45億 | $1.77億 | $2.81億 | $2.03億 | $2.34億 | $2.16億 | $2.12億 | $2.04億 | |
| 繰延法人税 | $9200万 | -$1.08億 | -$1.29億 | $5500万 | -$5100万 | -$1.32億 | -$6.31億 | -$7800万 | $1300万 | -$6000万 | |
| 運転資本の増減 | $7.84億 | $2.94億 | -$1.71億 | -$10億 | $22億 | $13.8億 | $21.9億 | $33.7億 | -$45.2億 | $8.23億 | |
| その他の非現金項目 | -$1200万 | -$100万 | $10億 | $3.01億 | $2500万 | -$5400万 | $17.1億 | $5.46億 | -$9100万 | $95.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $18.5億 | $14.9億 | $12.3億 | $14.8億 | $55億 | $42.1億 | $62.6億 | $80.5億 | $1.54億 | $50.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.06億 | -$4.22億 | -$6.75億 | -$7.3億 | -$8.69億 | -$9.1億 | -$10億 | -$7.99億 | -$6.44億 | -$7.67億 | |
| 買収 | -$13億 | -$5000万 | -$20.6億 | -$3600万 | -$35.8億 | -$4.66億 | $10.2億 | $6.19億 | $9.9億 | -$1900万 | |
| 投資の購入 | -$24.5億 | -$27億 | -$38.5億 | -$25.8億 | -$74億 | -$74億 | -$67.4億 | -$66.2億 | -$71.8億 | -$45.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $16.6億 | $19億 | $19.9億 | $18.1億 | $49.2億 | $54.6億 | $38億 | $55.2億 | $57.9億 | $57.8億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $1200万 | $0 | $0 | -$2200万 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24億 | -$12.7億 | -$45.9億 | -$15.3億 | -$69.6億 | -$33億 | -$29.2億 | -$12.8億 | -$10.5億 | $4.53億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $27.9億 | $4400万 | $19.7億 | $68.7億 | $9.2億 | $17.6億 | -$11.3億 | $1900万 | $6.78億 | -$11.5億 | |
| 自社株買い | -$6300万 | -$6500万 | -$7100万 | -$7500万 | -$6.26億 | -$2.97億 | -$31億 | -$16.3億 | -$31.2億 | -$4.75億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1400万 | $500万 | $900万 | $1600万 | -$3400万 | -$1.02億 | -$4100万 | $0 | -$600万 | -$1900万 | |
| 財務キャッシュフロー | $27.2億 | -$1600万 | $46.9億 | $68.1億 | $2.6億 | $13.6億 | -$42億 | -$15.7億 | -$24.1億 | -$16億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | $0 | $900万 | -$200万 | -$1.31億 | $5000万 | -$1.87億 | -$8500万 | $1.74億 | -$1.14億 | |
| 現金の純増減 | $21.7億 | $1.42億 | $12.7億 | $67.8億 | -$13.2億 | $23.2億 | -$10.4億 | $51.2億 | -$31.3億 | $38.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.5億 | $10.7億 | $5.59億 | $7.53億 | $46.3億 | $33億 | $52.6億 | $72.5億 | -$4.9億 | $43.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.56億 | $4.96億 | $4.48億 | $6.12億 | $11.9億 | $6.78億 | $12億 | $8.83億 | $10億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.65億 | $2.37億 | $3.23億 | $3.74億 | $7.25億 | $6.58億 | $6.57億 | $6.88億 | $6.88億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02