Centene Corp. (CNC)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員61,100人 · CEO Sarah McGinty London
- 株価
- $68.45 -0.25%
- 時価総額
- $339億
- 企業価値
- $287億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-05 EPS予想 -$1.14
Centene Corp. (CNC)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$236億、リースを含む債務は$155億です。総資産は$793億、負債合計は$570億、株主資本は$222億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $172億 | $176億 | $176億 | $146億 | $141億 | $148億 | $145億 | $171億 | $179億 | $213億 | $242億 | $207億 | |
| 短期投資 | $24.6億 | $20.8億 | $26.1億 | $29.9億 | $26.2億 | $24.7億 | $27.7億 | $21.8億 | $0 | $24.8億 | $29.1億 | $28.9億 | |
| 売上債権 | $155億 | $168億 | $166億 | $183億 | $197億 | $224億 | $216億 | $231億 | $181億 | $194億 | $181億 | $203億 | |
| その他の流動資産 | $55.7億 | $19.6億 | $16.1億 | $15.6億 | $16億 | $15.7億 | $15.6億 | $17.2億 | $0 | $18.2億 | $15.5億 | $15.5億 | |
| 流動資産 | $408億 | $384億 | $384億 | $374億 | $380億 | $413億 | $404億 | $441億 | $360億 | $450億 | $467億 | $455億 | |
| 有形固定資産(純額) | $24.2億 | $19.9億 | $20.4億 | $20.4億 | $24.3億 | $20.4億 | $21.2億 | $21.6億 | $23.5億 | $20.9億 | $21.3億 | $21.1億 | |
| 長期投資 | $163億 | $165億 | $169億 | $177億 | $174億 | $183億 | $188億 | $182億 | $209億 | $166億 | $163億 | $148億 | |
| のれん | $176億 | $176億 | $176億 | $176億 | $176億 | $176億 | $176億 | $108億 | $108億 | $108億 | $108億 | $108億 | |
| 無形資産 | $61億 | $59.3億 | $57.6億 | $55.8億 | $54.1億 | $52.4億 | $50.1億 | $48.4億 | $45.3億 | $43.6億 | $42億 | $40.4億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.14億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $15.3億 | $22.1億 | $25.1億 | $20.7億 | $16.2億 | $26.5億 | $25.2億 | $20.1億 | $21.6億 | $23億 | $28.6億 | $20.4億 | |
| 固定資産 | $439億 | $442億 | $447億 | $449億 | $444億 | $458億 | $460億 | $380億 | $417億 | $362億 | $363億 | $338億 | |
| 総資産 | $846億 | $826億 | $831億 | $824億 | $824億 | $870億 | $864億 | $821億 | $777億 | $812億 | $830億 | $793億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $163億 | $121億 | $122億 | $133億 | $130億 | $139億 | $135億 | $169億 | $205億 | $168億 | $180億 | $155億 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $168億 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $1.19億 | $1.13億 | $1.12億 | $1.11億 | $1.1億 | $1200万 | $2500万 | $3800万 | $1.96億 | $6300万 | $7500万 | $8800万 | |
| 繰延収益 | $7.15億 | $6.81億 | $5.97億 | $6.58億 | $6.61億 | $8.69億 | $6.82億 | $6.56億 | $7.36億 | $9.53億 | $7.06億 | $6.8億 | |
| その他の流動負債 | $180億 | $181億 | $182億 | $180億 | $183億 | $199億 | $201億 | $215億 | -$5000万 | $53.7億 | $203億 | $215億 | |
| 流動負債 | $367億 | $328億 | $327億 | $341億 | $343億 | $371億 | $368億 | $406億 | $215億 | $400億 | $408億 | $391億 | |
| 長期債務 | $177億 | $179億 | $175億 | $175億 | $184億 | $183億 | $176億 | $175億 | $180億 | $163億 | $160億 | $155億 | |
| リース債務(固定) | $8.8億 | $0 | $0 | $0 | $7.38億 | $0 | $0 | $0 | $6.15億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $6.41億 | $7.34億 | $6.65億 | $7.69億 | $6.84億 | $7.08億 | $6.51億 | $8.1億 | $17.5億 | $7.44億 | $7.56億 | $7.19億 | |
| その他の固定負債 | $27.4億 | $41.6億 | $47.7億 | $26.2億 | $18.3億 | $28.7億 | $39億 | $20.5億 | $158億 | $25.5億 | $28.1億 | $17.3億 | |
| 固定負債 | $220億 | $228億 | $230億 | $209億 | $217億 | $219億 | $221億 | $204億 | $361億 | $196億 | $196億 | $179億 | |
| 負債合計 | $587億 | $556億 | $557億 | $549億 | $559億 | $590億 | $589億 | $610億 | $576億 | $596億 | $604億 | $570億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | $120億 | $132億 | $144億 | $151億 | $153億 | $167億 | $164億 | $97.8億 | $86.7億 | $102億 | $113億 | $112億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$6.52億 | -$6.3億 | -$6.46億 | -$2.26億 | -$5.04億 | -$3.37億 | -$2.31億 | -$1億 | -$5800万 | -$1.71億 | -$1.94億 | -$5.14億 | |
| 株主資本 | $258億 | $270億 | $274億 | $273億 | $264億 | $279億 | $274億 | $209億 | $200億 | $214億 | $226億 | $222億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $189億 | $180億 | $176億 | $176億 | $194億 | $183億 | $176億 | $176億 | $188億 | $164億 | $161億 | $155億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $16.8億 | $4.15億 | $2300万 | $30.3億 | $53.7億 | $35.1億 | $30.6億 | $5.25億 | $8.89億 | -$48.9億 | -$80.5億 | -$51.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $39.3億 | $40.7億 | $53.4億 | $121億 | $108億 | $131億 | $121億 | $172億 | $141億 | $179億 | |
| 短期投資 | $5.05億 | $5.31億 | $7.22億 | $8.63億 | $15.8億 | $15.4億 | $23.2億 | $24.6億 | $26.2億 | $0 | |
| 売上債権 | $32.2億 | $34.1億 | $51.5億 | $62.5億 | $97億 | $122億 | $133億 | $155億 | $197億 | $181億 | |
| その他の流動資産 | $7.15億 | $6.87億 | $7.84億 | $10.9億 | $13.2億 | $16億 | $24.6億 | $55.7億 | $16億 | $0 | |
| 流動資産 | $83.7億 | $87億 | $120億 | $203億 | $234億 | $285億 | $301億 | $408億 | $380億 | $360億 | |
| 有形固定資産(純額) | $7.97億 | $11億 | $17.1億 | $27.8億 | $27.7億 | $69.6億 | $49.9億 | $24.2億 | $24.3億 | $23.5億 | |
| 長期投資 | $45.5億 | $53.1億 | $68.6億 | $77.2億 | $129億 | $140億 | $147億 | $163億 | $174億 | $209億 | |
| のれん | $47.1億 | $47.5億 | $70.2億 | $68.6億 | $187億 | $198億 | $188億 | $176億 | $176億 | $108億 | |
| 無形資産 | $15.5億 | $14億 | $22.4億 | $20.6億 | $83.9億 | $78.2億 | $69.1億 | $61億 | $54.1億 | $45.3億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.14億 | |
| その他の固定資産 | $2.33億 | $5.89億 | $10.8億 | $12.5億 | $26.6億 | $12.8億 | $13.5億 | $15.3億 | $16.2億 | $21.6億 | |
| 固定資産 | $118億 | $132億 | $189億 | $207億 | $453億 | $499億 | $467億 | $439億 | $444億 | $417億 | |
| 総資産 | $202億 | $219億 | $309億 | $410億 | $687億 | $784億 | $769億 | $846億 | $824億 | $777億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $37.6億 | $41.7億 | $40.5億 | $40億 | $70.7億 | $82.9億 | $93.5億 | $163億 | $130億 | $205億 | |
| 短期債務 | $400万 | $400万 | $3800万 | $8800万 | $9700万 | $2.67億 | $8200万 | $1.19億 | $1.1億 | $1.96億 | |
| 繰延収益 | $3.13億 | $3.28億 | $3.85億 | $3.83億 | $5.23億 | $4.34億 | $4.78億 | $7.15億 | $6.61億 | $7.36億 | |
| その他の流動負債 | $39.3億 | $42.9億 | $68.3億 | $74.7億 | $122億 | $142億 | $167億 | $180億 | $183億 | -$5000万 | |
| 流動負債 | $86.2億 | $93.3億 | $120億 | $129億 | $216億 | $258億 | $285億 | $367億 | $343億 | $215億 | |
| 長期債務 | $46.5億 | $47億 | $66.5億 | $136億 | $167億 | $186億 | $179億 | $177億 | $184億 | $180億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $6.22億 | $13.3億 | $36.2億 | $31.3億 | $8.8億 | $7.38億 | $6.15億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $1.89億 | $15.3億 | $14.1億 | $6.15億 | $6.41億 | $6.84億 | $17.5億 | |
| その他の固定負債 | $8.69億 | $9.52億 | $12.6億 | $9.21億 | $16.2億 | $19.9億 | $24.8億 | $27.4億 | $18.3億 | $158億 | |
| 固定負債 | $55.2億 | $56.5億 | $79.1億 | $154億 | $212億 | $256億 | $242億 | $220億 | $217億 | $361億 | |
| 負債合計 | $141億 | $150億 | $199億 | $283億 | $428億 | $514億 | $526億 | $587億 | $559億 | $576億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $0 | $43.5億 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | $19.2億 | $27.5億 | $36.6億 | $49.8億 | $67.9億 | $81.4億 | $93.4億 | $120億 | $153億 | $86.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3600万 | -$300万 | -$5600万 | $1.34億 | $3.37億 | $7700万 | -$11.3億 | -$6.52億 | -$5.04億 | -$5800万 | |
| 株主資本 | $59億 | $68.5億 | $109億 | $126億 | $258億 | $268億 | $241億 | $258億 | $264億 | $200億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $46.6億 | $47億 | $66.9億 | $145億 | $183億 | $227億 | $213億 | $189億 | $194億 | $188億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $7.25億 | $6.27億 | $13.4億 | $23.9億 | $75.2億 | $95.4億 | $92.6億 | $16.8億 | $53.7億 | $8.89億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02