Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員130,301人 · CEO Scott Boatwright
- 株価
- $31.89 +1.95%
- 時価総額
- $403億
- 企業価値
- $453億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.25
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$5.9億を生み出し、設備投資に$2.43億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.47億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$15.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.82億 | $3.59億 | $4.56億 | $3.87億 | $3.32億 | $3.87億 | $4.36億 | $3.82億 | $3.31億 | $3.03億 | $4.04億 | $3.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8550万 | $8320万 | $8360万 | $8430万 | $8390万 | $8720万 | $9090万 | $9050万 | $9270万 | $9670万 | $9830万 | $1.03億 | |
| 株式報酬費用 | $3750万 | $3600万 | $4520万 | $466万 | $4580万 | $3760万 | $3750万 | $1880万 | $2560万 | $2800万 | $0 | $3190万 | |
| 繰延法人税 | -$2200万 | -$489万 | -$93.6万 | -$377万 | -$3330万 | -$733万 | -$256万 | $1.04億 | -$1480万 | $1790万 | $1990万 | $567万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.29億 | $9100万 | -$3060万 | -$3820万 | $1.04億 | $4740万 | -$1250万 | -$3270万 | $439万 | $1.96億 | $1.19億 | $9520万 | |
| その他の非現金項目 | $1170万 | $463万 | $964万 | $1200万 | -$498万 | $564万 | $1180万 | $679万 | -$1300万 | $978万 | $4030万 | $1490万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.65億 | $5.69億 | $5.63億 | $4.46億 | $5.27億 | $5.57億 | $5.61億 | $5.7億 | $4.26億 | $6.51億 | $6.81億 | $5.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.72億 | -$1.33億 | -$1.4億 | -$1.48億 | -$1.73億 | -$1.45億 | -$1.61億 | -$1.63億 | -$1.97億 | -$1.8億 | -$2.17億 | -$2.43億 | |
| 買収 | -$1990万 | $0 | $0 | $0 | $2010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.69億 | -$3.67億 | -$3.72億 | -$9040万 | -$1.58億 | -$400万 | -$250万 | -$922万 | -$1250万 | -$25万 | -$527万 | -$204万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.89億 | $1.98億 | $1.76億 | $1.74億 | $1.75億 | $1.55億 | $1.65億 | $1.57億 | $1.82億 | $1.73億 | $1.77億 | $1.77億 | |
| その他の投資活動 | $1990万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.52億 | -$3.01億 | -$3.36億 | -$6420万 | -$1.36億 | $608万 | $199万 | -$1540万 | -$2770万 | -$807万 | -$4530万 | -$6790万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$1.55億 | -$2700万 | -$1.45億 | -$4.9億 | -$3.39億 | -$5.54億 | -$4.43億 | -$6.87億 | -$7.43億 | -$7.01億 | -$6.54億 | -$1.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$23.6万 | -$7310万 | $2.9万 | $68.1万 | $21.9万 | -$3140万 | -$40.1万 | -$1380万 | $110万 | -$4650万 | -$13.6万 | -$592万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.55億 | -$1億 | -$1.45億 | -$4.9億 | -$3.39億 | -$5.85億 | -$4.44億 | -$7億 | -$7.42億 | -$7.47億 | -$6.54億 | -$1.16億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $37.7万 | -$75.2万 | -$36.9万 | -$37.4万 | -$14万 | -$23.6万 | -$55万 | $59.9万 | -$470万 | $60.2万 | $9.8万 | -$3.9万 | |
| 現金の純増減 | -$4150万 | $1.67億 | $8070万 | -$1.08億 | $5190万 | -$2230万 | $1.19億 | -$1.46億 | -$3.48億 | -$1.04億 | -$1850万 | $4.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9350万 | $4.37億 | $4.22億 | $2.99億 | $3.54億 | $4.12億 | $4.01億 | $4.06億 | $2.28億 | $4.71億 | $4.63億 | $3.47億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.46億 | $786万 | $2.7億 | $1.31億 | $1.24億 | $875万 | $2.71億 | $3970万 | $1.04億 | $5510万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2290万 | $1.76億 | $1.77億 | $3.5億 | $3.56億 | $6.53億 | $8.99億 | $12.3億 | $15.3億 | $15.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.46億 | $1.63億 | $2.02億 | $2.13億 | $2.39億 | $2.55億 | $2.87億 | $3.19億 | $3.35億 | $3.61億 | |
| 株式報酬費用 | $6420万 | $6530万 | $6920万 | $9140万 | $8260万 | $1.76億 | $9800万 | $1.24億 | $1.32億 | $1.2億 | |
| 繰延法人税 | -$1420万 | -$1800万 | $1060万 | $3000万 | $1.08億 | -$1240万 | -$4320万 | -$951万 | -$4290万 | $7950万 | |
| 運転資本の増減 | $1.08億 | $6690万 | $1.04億 | -$1.31億 | -$3.39億 | $1.97億 | $7860万 | $9530万 | $1.26億 | $650万 | |
| その他の非現金項目 | $2170万 | $1330万 | $5920万 | $1.69億 | $2.17億 | $1300万 | $378万 | $2550万 | $2130万 | $1130万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.49億 | $4.67億 | $6.22億 | $7.22億 | $6.64億 | $12.8億 | $13.2億 | $17.8億 | $21.1億 | $21.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.59億 | -$2.17億 | -$2.87億 | -$3.34億 | -$3.73億 | -$4.42億 | -$4.79億 | -$5.61億 | -$5.94億 | -$6.66億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $404万 | $3.51億 | $0 | $2010万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2億 | -$4.85億 | -$4.49億 | -$4.68億 | -$4.29億 | -$6.14億 | -$11.2億 | -$9.87億 | -$2820万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.86億 | $3.3億 | $3.85億 | $4.77億 | $4.19億 | $3.46億 | $2.64億 | $7.3億 | $7.23億 | $6.59億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $0 | $0 | -$3.51億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $3.27億 | -$8660万 | -$3.88億 | -$2.92億 | -$4.33億 | -$5.22億 | -$8.3億 | -$9.46億 | -$8.38億 | -$3510万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -$8.38億 | -$2.85億 | -$1.61億 | -$1.91億 | -$5440万 | -$4.66億 | -$8.3億 | -$5.92億 | -$10億 | -$24.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $137万 | -$67.6万 | -$560万 | -$69.8万 | -$5050万 | -$8210万 | -$9930万 | -$6830万 | -$7210万 | -$4540万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.36億 | -$2.86億 | -$1.67億 | -$2.02億 | -$1.05億 | -$5.49億 | -$9.29億 | -$6.61億 | -$10.7億 | -$24.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $11万 | $206万 | -$146万 | $40.6万 | $108万 | -$104万 | -$101万 | $38.1万 | -$164万 | -$41.6万 | |
| 現金の純増減 | -$1.6億 | $9670万 | $6600万 | $2.28億 | $1.27億 | $2.1億 | -$4.37億 | $1.77億 | $1.92億 | -$3.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9040万 | $2.5億 | $3.34億 | $3.88億 | $2.9億 | $8.4億 | $8.44億 | $12.2億 | $15.1億 | $14.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $2390万 | $1.2億 | -$6710万 | $1.1億 | $8500万 | $0 | $2.76億 | $4億 | $5.33億 | $4.23億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02