Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員130,301人 · CEO Scott Boatwright
- 株価
- $31.89 +1.95%
- 時価総額
- $403億
- 企業価値
- $453億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.25
売上高(TTM)$127億+7.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)14.5%-2.3 pt 前年比営業利益 $18.4億
純利益(TTM)$13.8億-10.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$15.1億-4.0% 前年比設備投資 $8.38億
希薄化後EPS(TTM)$1.07-5.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$47億-32.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $403億 EV $453億
- 売上高
- $127億 直近12か月
- 売上成長率
- +9% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 29.8× 予想 29.2×(FY2026)
- P/S
- 3.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 20.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $15.1億 直近12か月
- 純利益
- $13.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $130億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-02 売上高予想 $32.7億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高予想通り、EPS 6.9%下回る売上高$32.9億、予想$32.9億(+0.2%)。EPS $0.27、予想$0.29(-6.9%)。
- 売上成長が加速:前年比9.6%Q3 '26の売上高は$32.9億、その前の4四半期の平均は7.3%。
- 営業利益率は14.5%(TTM)、前年比-2.3 pt売上高が7.9%増加する中、営業利益は-7.1%増加。
- 設備投資は売上高の6.6%(前年は5.4%)直近4四半期の投資額は$8.38億(前年比+30.6%)。フリーキャッシュフローは$15.1億で、純利益の109.6%。
- 株主還元$22.1億=フリーキャッシュフローの146.2%自社株買い$22.1億(前年は$20.2億)、配当$0、株式報酬$8540万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で5.4%減少Q3 '26の希薄化後株式数は12.7億、1年前は13.4億。
- 純有利子負債 $47億現金 + 短期投資 $9.03億、リース含む債務 $56億。1年前の純有利子負債は$35.6億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $32.9億 | $30億 | +9.6% |
| 売上総利益率 | 23.3% | 24.5% | -1.2 pt |
| 営業利益 | $4.52億 | $4.98億 | -9.3% |
| 営業利益率 | 13.7% | 16.6% | -2.9 pt |
| 純利益 | $3.4億 | $3.82億 | -11.1% |
| 希薄化後EPS | $0.27 | $0.29 | -6.9% |
| 営業キャッシュフロー | $5.9億 | $5.7億 | +3.6% |
| 設備投資 | $2.43億 | $1.63億 | +48.6% |
| フリーキャッシュフロー | $3.47億 | $4.06億 | -14.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $3190万 | $1880万 | +69.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $32.9億 | $32.9億 | +0.2% |
| EPS(予想ベース) | $0.27 | $0.29 | -6.9% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Beverage | $32.8億 | +9.7% | 99.5% | – | – | |
| Delivery Service | $1520万 | +7.3% | 0.5% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. S. Segment | $32.1億 | +9.3% | 100.0% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.Segment | – | – | $6.39億 | +2.5% | – | – | $25.4億 |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$1.92億 | -29.0% | – | – | $6.74億 |
| Material Reconciling Items | – | – | $542万 | +94.2% | – | – | $1430万 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $23.5億
- 設備投資
- -$8.38億
- 自社株買い
- -$22.1億
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $8540万
- フリーキャッシュフロー
- $15.1億
- 株主還元 / FCF
- 146.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 29.8× | 51.2× | 32.2× – 76.0× |
| EV / EBITDA | 20.2× | 33.9× | 22.8× – 47.2× |
| EV / 売上高 | 3.6× | 6.1× | 4.5× – 7.6× |
| 株価 / FCF | 26.7× | 48.9× | 34.2× – 58.6× |
| 株価 / 純資産 | 16.4× | 19.7× | 16.3× – 22.6× |
| FCF利回り | 3.7% | 2.1% | 1.7% – 2.9% |
| 投下資本利益率 | 16.7% | 15.6% | 10.8% – 19.0% |
| 自己資本利益率 | 55.7% | 40.5% | 28.4% – 54.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $40.59 (+27.3%)
レンジ $32.00 – $50.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い45
中立23
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $130億 | +9.0% | $1.09 | -4.1% | 29.2× | 18 |
| FY2027 | $144億 | +10.7% | $1.33 | +21.4% | 24.0× | 21 |
| FY2028 | $158億 | +9.8% | $1.54 | +15.7% | 20.8× | 8 |
| FY2029 | $177億 | +11.9% | $1.75 | +14.0% | 18.2× | 5 |
| FY2030 | $179億 | +1.3% | $1.65 | -5.8% | 19.3× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Chipotle Mexican Grill, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全203項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, Allowance for Credit Loss | $167万2025-12-31 | $295万 | -43.4% | $167万 | $295万 | -43.4% |
| Accounts Payable, Current | $3.08億 | $2.6億 | +18.5% | $2.13億 | $2.11億 | +1.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9950万 | $9580万 | +3.9% | $1.56億 | $1.44億 | +8.7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$1.6万 | -$37.9万 | +95.8% | -$65.7万 | $21.5万 | -405.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $2.33億 | $1.97億 | +18.3% | $1.82億 | $1.8億 | +1.5% |
| Accrued Salaries, Current | $1.77億2025-12-31 | $1.96億 | -9.3% | $1.77億 | $1.96億 | -9.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $25.3億2025-12-31 | $22.5億 | +12.5% | $25.3億 | $22.5億 | +12.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$931万 | -$793万 | -17.5% | -$729万 | -$1030万 | +29.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $23億 | $21.8億 | +5.5% | $22億 | $20.8億 | +6.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 737万 | 423万 | +74.1% | 429万 | 221万 | +94.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3250万 | $1920万 | +69.2% | $1.21億 | $1.35億 | -9.9% |
| Assets | $94.3億 | $92.8億 | +1.6% | $89.9億 | $92億 | -2.3% |
| Assets, Current | $11.7億 | $17.7億 | -33.9% | $14.7億 | $17.8億 | -17.6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4190万 | $2590万 | +61.9% | $8940万 | $8260万 | +8.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.34億 | $6.99億 | -9.2% | $3.51億 | $7.49億 | -53.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.7億 | $7.3億 | -8.2% | $3.86億 | $7.78億 | -50.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4.06億 | -$1.46億 | +379.0% | -$3.92億 | $1.92億 | -304.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 115億 | 115億 | 0.0% | 115億 | 115億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.6億 | 13.3億 | -4.6% | 13億 | 13.6億 | -4.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $1270万 | $1330万 | -4.6% | $1300万 | $1360万 | -4.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.4億 | $3.82億 | -10.9% | $15.4億 | $15.3億 | +0.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.24億 | $2.07億 | +8.2% | $2.4億 | $2.39億 | +0.8% |
| Cost, Direct Labor | $8.48億 | $7.57億 | +12.0% | $29.9億 | $27.9億 | +7.2% |
| Cost, Direct Material | $9.72億 | $9.02億 | +7.7% | $35.3億 | $33.7億 | +4.5% |
| Costs and Expenses | $28.4億 | $25.3億 | +12.5% | $99.9億 | $94億 | +6.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.99億 | $4.13億 | -27.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $108万 | $164万 | -33.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.94億 | $5.19億 | -24.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9420万 | $1.04億 | -9.8% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $177万 | $474万 | -62.7% | $429万 | $521万 | -17.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $10.4万 | $0 | – | $0 | $69.3万 | -100.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Current | $2.68億 | $7.23億 | -62.9% | $6.99億 | $6.74億 | +3.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Noncurrent | $2040万 | $2.7億 | -92.4% | $1.2億 | $7.99億 | -85.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $4650万2025-12-31 | $3650万 | +27.3% | $4650万 | $3650万 | +27.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7220万 | -$3280万 | +320.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $60.7万 | $9000 | +6,644.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $567万 | $1.04億 | -94.6% | $7950万 | -$4290万 | +285.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.69億 | $1.4億 | +20.4% | $1.26億 | $4620万 | +172.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $664万 | -$1020万 | +165.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $14.2億2025-12-31 | $13.1億 | +8.4% | $14.2億 | $13.1億 | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $4310万2025-12-31 | $3520万 | +22.5% | $4310万 | $3520万 | +22.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $413万2025-12-31 | $387万 | +6.8% | $413万 | $387万 | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $70.1万2025-12-31 | $87.2万 | -19.6% | $70.1万 | $87.2万 | -19.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $6810万2025-12-31 | $6160万 | +10.6% | $6810万 | $6160万 | +10.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $2520万2025-12-31 | $2610万 | -3.3% | $2520万 | $2610万 | -3.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4540万2025-12-31 | $3910万 | +16.0% | $4540万 | $3910万 | +16.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $177万2025-12-31 | $175万 | +0.9% | $177万 | $175万 | +0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $15.4億2025-12-31 | $13.5億 | +14.0% | $15.4億 | $13.5億 | +14.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1.26億2025-12-31 | $4620万 | +172.0% | $1.26億 | $4620万 | +172.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3.24億2025-12-31 | $2.63億 | +23.4% | $3.24億 | $2.63億 | +23.4% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1.03億 | $9050万 | +13.4% | $3.61億 | $3.35億 | +7.9% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.27 | $0.29 | -6.9% | $1.15 | $1.12 | +2.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.27 | $0.29 | -6.9% | $1.14 | $1.11 | +2.7% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$3.9万 | $59.9万 | -106.5% | -$41.6万 | -$164万 | +74.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $4.22億 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.3% | -100.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02