Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員130,301人 · CEO Scott Boatwright
- 株価
- $31.89 +1.95%
- 時価総額
- $403億
- 企業価値
- $453億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.25
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$9.03億、リースを含む債務は$56億です。総資産は$94.3億、負債合計は$69.8億、株主資本は$24.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.61億 | $7.27億 | $8.07億 | $6.99億 | $7.49億 | $7.26億 | $8.45億 | $6.99億 | $3.51億 | $2.47億 | $2.28億 | $6.34億 | |
| 短期投資 | $7.35億 | $6.92億 | $6.83億 | $6.69億 | $6.74億 | $6.89億 | $7.02億 | $7.23億 | $6.94億 | $6.22億 | $4.44億 | $2.68億 | |
| 売上債権 | $1.68億 | $8980万 | $1.69億 | $1.75億 | $2.11億 | $1.02億 | $1.86億 | $2.06億 | $2.52億 | $9750万 | $1.06億 | $9950万 | |
| 棚卸資産 | $3930万 | $3790万 | $3560万 | $4980万 | $4890万 | $4140万 | $4040万 | $4640万 | $4950万 | $4470万 | $4660万 | $4890万 | |
| その他の流動資産 | $1980万 | $9810万 | $9190万 | $8790万 | $1730万 | $1.04億 | $9650万 | $1.01億 | $2240万 | $1.26億 | $1.16億 | $0 | |
| 流動資産 | $16.2億 | $16.5億 | $17.9億 | $16.8億 | $17.8億 | $16.6億 | $18.7億 | $17.7億 | $14.7億 | $11.4億 | $9.41億 | $11.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $57.5億 | $58.7億 | $60.4億 | $62.8億 | $63.9億 | $65.1億 | $67.1億 | $69.8億 | $71.4億 | $73.8億 | $76.4億 | $79.7億 | |
| 長期投資 | $5.64億 | $7.77億 | $9.73億 | $8.92億 | $8.68億 | $7.01億 | $5.19億 | $3.48億 | $1.97億 | $8610万 | $8590万 | $1億 | |
| のれん | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | |
| その他の固定資産 | $8860万 | $9300万 | $1.02億 | $1.42億 | $1.44億 | $1.47億 | $1.52億 | $1.59億 | $1.66億 | $1.76億 | $1.81億 | $1.72億 | |
| 固定資産 | $64.2億 | $67.7億 | $71.3億 | $73.3億 | $74.2億 | $73.8億 | $74億 | $75.1億 | $75.3億 | $76.7億 | $79.2億 | $82.6億 | |
| 総資産 | $80.4億 | $84.1億 | $89.2億 | $90.1億 | $92億 | $90.4億 | $92.7億 | $92.8億 | $89.9億 | $88億 | $88.6億 | $94.3億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.98億 | $1.97億 | $2.03億 | $2.21億 | $2.11億 | $2.17億 | $2.16億 | $2.6億 | $2.13億 | $2.47億 | $2.55億 | $3.08億 | |
| 未払費用 | $2.72億 | $3.14億 | $3.93億 | $3.66億 | $3.25億 | $3.4億 | $4.22億 | $3.9億 | $3.02億 | $4.24億 | $5.04億 | $4.81億 | |
| 未払税金 | $4210万 | $4500万 | $0 | $0 | $4720万 | $4610万 | $0 | $0 | $0 | $4870万 | $2050万 | $0 | |
| 繰延収益 | $2.1億 | $1.87億 | $1.82億 | $1.8億 | $2.39億 | $2.04億 | $2.07億 | $2.07億 | $2.4億 | $2.07億 | $2.19億 | $2.24億 | |
| その他の流動負債 | $6070万 | $0 | $0 | $0 | $6960万 | $0 | $0 | $0 | $8340万 | $0 | $0 | $1.12億 | |
| 流動負債 | $10.3億 | $9.97億 | $10.4億 | $10.4億 | $11.7億 | $10.9億 | $11.3億 | $11.5億 | $11.9億 | $12.4億 | $13.2億 | $14.5億 | |
| リース債務(固定) | $38億 | $39億 | $40.1億 | $42.1億 | $42.6億 | $43.5億 | $44.9億 | $46.9億 | $47.7億 | $49.4億 | $51億 | $52.8億 | |
| 繰延税金負債 | $8910万 | $8420万 | $8330万 | $7950万 | $4620万 | $3890万 | $3630万 | $1.4億 | $1.26億 | $1.44億 | $1.63億 | $1.69億 | |
| その他の固定負債 | $5890万 | $6500万 | $6710万 | $6750万 | $7110万 | $7420万 | $7870万 | $8240万 | $7670万 | $7890万 | $8400万 | $8430万 | |
| 固定負債 | $39.5億 | $40.5億 | $41.6億 | $43.6億 | $43.8億 | $44.6億 | $46.1億 | $49.1億 | $49.8億 | $51.6億 | $53.5億 | $55.3億 | |
| 負債合計 | $49.8億 | $50.5億 | $52.1億 | $54億 | $55.5億 | $55.5億 | $57.4億 | $60.6億 | $61.6億 | $64億 | $66.6億 | $69.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1870万 | $37.6万 | $1370万 | $1360万 | $1360万 | $1350万 | $1340万 | $1330万 | $1300万 | $1290万 | $1270万 | $1270万 | |
| 利益剰余金 | $60.6億 | $64.2億 | $16.8億 | $15.8億 | $15.7億 | $13.7億 | $13.7億 | $10.4億 | $6.2億 | $1.68億 | -$6720万 | $1.54億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$666万 | -$795万 | -$851万 | -$744万 | -$1030万 | -$985万 | -$734万 | -$793万 | -$729万 | -$801万 | -$923万 | -$931万 | |
| 株主資本 | $30.6億 | $33.6億 | $37.1億 | $36.1億 | $36.6億 | $34.9億 | $35.3億 | $32.2億 | $28.3億 | $24.1億 | $22億 | $24.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $40.5億 | $41.6億 | $42.8億 | $44.8億 | $45.4億 | $46.3億 | $47.8億 | $49.8億 | $50.8億 | $52.5億 | $54.2億 | $56億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $34.9億 | $34.3億 | $34.7億 | $37.8億 | $37.9億 | $39.1億 | $39.4億 | $42.8億 | $47.3億 | $50億 | $51.9億 | $49.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8790万 | $1.85億 | $2.5億 | $4.81億 | $6.08億 | $8.15億 | $3.84億 | $5.61億 | $7.49億 | $3.51億 | |
| 短期投資 | $3.3億 | $3.24億 | $4.27億 | $4億 | $3.44億 | $2.61億 | $5.15億 | $7.35億 | $6.74億 | $6.94億 | |
| 売上債権 | $4560万 | $4980万 | $6230万 | $1.08億 | $3.87億 | $1.94億 | $1.55億 | $1.68億 | $2.11億 | $2.52億 | |
| 棚卸資産 | $1500万 | $1990万 | $2160万 | $2610万 | $2640万 | $3280万 | $3570万 | $3930万 | $4890万 | $4950万 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1980万 | $1730万 | $2240万 | |
| 流動資産 | $5.22億 | $6.3億 | $8.15億 | $10.7億 | $14.2億 | $13.8億 | $11.8億 | $16.2億 | $17.8億 | $14.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13億 | $13.4億 | $13.8億 | $39.6億 | $43.5億 | $48.9億 | $52.5億 | $57.5億 | $63.9億 | $71.4億 | |
| 長期投資 | $1.25億 | $0 | $0 | $0 | $1.02億 | $2.74億 | $3.88億 | $5.64億 | $8.68億 | $1.97億 | |
| のれん | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | |
| その他の固定資産 | $5320万 | $5590万 | $4950万 | $4630万 | $8690万 | $8760万 | $8810万 | $8860万 | $1.44億 | $1.66億 | |
| 固定資産 | $15億 | $14.2億 | $14.5億 | $40.3億 | $45.6億 | $52.7億 | $57.5億 | $64.2億 | $74.2億 | $75.3億 | |
| 総資産 | $20.3億 | $20.5億 | $22.7億 | $51億 | $59.8億 | $66.5億 | $69.3億 | $80.4億 | $92億 | $89.9億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $7840万 | $8200万 | $1.13億 | $1.16億 | $1.22億 | $1.63億 | $1.85億 | $1.98億 | $2.11億 | $2.13億 | |
| 未払費用 | $1.24億 | $1.59億 | $2.35億 | $2.1億 | $2.9億 | $2.55億 | $2.82億 | $2.72億 | $3.25億 | $3.02億 | |
| 未払税金 | $2040万 | $1890万 | $513万 | $2650万 | $2640万 | $3200万 | $3560万 | $4210万 | $4720万 | $0 | |
| 繰延収益 | $5940万 | $6360万 | $7050万 | $9520万 | $1.28億 | $1.56億 | $1.83億 | $2.1億 | $2.39億 | $2.4億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $466万 | $4570万 | $5120万 | $4810万 | $0 | $6070万 | $6960万 | $8340万 | |
| 流動負債 | $2.82億 | $3.24億 | $4.5億 | $6.67億 | $8.22億 | $8.74億 | $9.22億 | $10.3億 | $11.7億 | $11.9億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $26.8億 | $29.5億 | $33億 | $35億 | $38億 | $42.6億 | $47.7億 | |
| 繰延税金負債 | $1890万 | $81.4万 | $1160万 | $3780万 | $1.49億 | $1.42億 | $9860万 | $8910万 | $4620万 | $1.26億 | |
| その他の固定負債 | $3.23億 | $3.57億 | $3.63億 | $3880万 | $3880万 | $3850万 | $4380万 | $5890万 | $7110万 | $7670万 | |
| 固定負債 | $3.42億 | $3.57億 | $3.74億 | $27.5億 | $31.4億 | $34.8億 | $36.4億 | $39.5億 | $43.8億 | $49.8億 | |
| 負債合計 | $6.24億 | $6.81億 | $8.24億 | $34.2億 | $39.6億 | $43.6億 | $45.6億 | $49.8億 | $55.5億 | $61.6億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $35.8万 | $35.9万 | $36万 | $36.3万 | $36.7万 | $37.1万 | $37.3万 | $1870万 | $1360万 | $1300万 | |
| 利益剰余金 | $22.2億 | $24億 | $25.7億 | $29.2億 | $32.8億 | $39.3億 | $48.3億 | $60.6億 | $15.7億 | $6.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$816万 | -$366万 | -$624万 | -$536万 | -$423万 | -$535万 | -$789万 | -$666万 | -$1030万 | -$729万 | |
| 株主資本 | $14億 | $13.6億 | $14.4億 | $16.8億 | $20.2億 | $23億 | $23.7億 | $30.6億 | $36.6億 | $28.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $0 | $28.5億 | $31.6億 | $35.2億 | $37.3億 | $40.5億 | $45.4億 | $50.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$8790万 | -$1.85億 | -$2.5億 | $23.7億 | $25.5億 | $27億 | $33.5億 | $34.9億 | $37.9億 | $47.3億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02