CME Group (CME)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員3,875人 · CEO Terrence A. Duffy
- 株価
- $303.14 +2.27%
- 時価総額
- $1090億
- 企業価値
- $1100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $3.01
CME Group (CME)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.9億を生み出し、設備投資に$1580万を投じ、フリーキャッシュフロー$10.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$43.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.33億 | $8.55億 | $8.83億 | $9.13億 | $8.75億 | $9.56億 | $10.3億 | $9.08億 | $11.8億 | $11.5億 | $10.4億 | $10.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8630万 | $8530万 | $8420万 | $8390万 | $8340万 | $8250万 | $8340万 | $8260万 | $8240万 | $8330万 | $8420万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2430万 | $2330万 | $1880万 | $2030万 | $2710万 | $2120万 | $2070万 | $2400万 | $2890万 | $2180万 | $2480万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$4920万 | -$740万 | -$710万 | -$740万 | -$4450万 | -$740万 | -$1330万 | -$670万 | $2130万 | -$1340万 | $520万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.69億 | -$6120万 | -$1.93億 | -$1890万 | $6690万 | $6100万 | -$5170万 | -$1400万 | $1.04億 | $1.4億 | -$2.19億 | -$5460万 | |
| その他の非現金項目 | -$1910万 | -$250万 | -$920万 | $1230万 | $1040万 | $310万 | -$570万 | -$2580万 | -$2.86億 | -$1.26億 | $960万 | $1.04億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.4億 | $8.93億 | $7.77億 | $10億 | $10.2億 | $11.2億 | $10.6億 | $9.68億 | $11.3億 | $12.6億 | $9.47億 | $10.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2080万 | -$1980万 | -$1820万 | -$2980万 | -$2620万 | -$1420万 | -$1840万 | -$1840万 | -$3250万 | -$2180万 | -$2360万 | -$1580万 | |
| 買収 | $9550万 | -$350万 | -$10万 | $0 | $1350万 | -$240万 | $0 | -$100万 | $15.8億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $130万 | -$120万 | -$180万 | -$130万 | $340万 | -$300万 | -$80万 | -$110万 | -$110万 | -$80万 | -$140万 | -$760万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$9640万 | $170万 | $1510万 | $160万 | -$1240万 | $360万 | $120万 | $140万 | $170万 | $110万 | $90万 | $280万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$360万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$150万 | -$530万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2040万 | -$2280万 | -$500万 | -$2950万 | -$2530万 | -$1600万 | -$1800万 | -$1910万 | $15.5億 | -$2300万 | -$2940万 | -$2060万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$770万 | $0 | -$170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$290万 | -$1230万 | -$10万 | -$1710万 | -$350万 | -$820万 | -$820万 | -$2220万 | -$2.58億 | -$5.39億 | -$6.98億 | -$5.2億 | |
| 配当金 | -$4億 | -$23.3億 | -$4.19億 | -$4.19億 | -$4.19億 | -$25.7億 | -$4.55億 | -$4.55億 | -$4.55億 | -$27億 | -$4.68億 | -$4.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $29.9億 | $42.8億 | -$88億 | $138億 | -$5.62億 | $218億 | $215億 | $68.8億 | $106億 | $53.5億 | -$69.3億 | -$29.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | $25.9億 | $19.4億 | -$92.2億 | $133億 | -$9.84億 | $192億 | $210億 | $64億 | $99億 | $21.2億 | -$80.9億 | -$39.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$30億 | $0 | $88億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29.3億 | |
| 現金の純増減 | $6.12億 | $28.1億 | $3.53億 | $143億 | $850万 | $203億 | $220億 | $73.5億 | $126億 | $33.5億 | -$71.7億 | $5340万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.2億 | $8.73億 | $7.59億 | $9.73億 | $9.92億 | $11億 | $10.4億 | $9.5億 | $11億 | $12.4億 | $9.24億 | $10.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.26億 | $1.15億 | $5.35億 | $2.89億 | -$9.39億 | $1270万 | $5.67億 | $2.76億 | $3.09億 | $4270万 | $6.47億 | $3.33億 | |
| 利息の支払額 | $2390万 | $4110万 | $2390万 | $4100万 | $2390万 | $4110万 | $2390万 | $4670万 | $2390万 | $4630万 | $2390万 | $4630万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $15.3億 | $40.6億 | $19.6億 | $21.2億 | $21.1億 | $26.4億 | $26.9億 | $32.3億 | $35.3億 | $40.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.25億 | $2.09億 | $2.49億 | $4.73億 | $4.64億 | $3.85億 | $3.63億 | $3.53億 | $3.37億 | $3.31億 | |
| 株式報酬費用 | $6620万 | $5800万 | $9650万 | $7310万 | $9600万 | $7520万 | $8430万 | $8290万 | $8950万 | $9480万 | |
| 繰延法人税 | -$8300万 | -$23.6億 | $1.14億 | -$370万 | -$4160万 | $3480万 | -$2320万 | -$7500万 | -$6640万 | -$610万 | |
| 運転資本の増減 | -$330万 | -$1670万 | $4970万 | -$3460万 | $5920万 | -$1.62億 | -$9520万 | -$9520万 | -$1.92億 | $9970万 | |
| その他の非現金項目 | -$2330万 | -$1.15億 | -$3210万 | $4890万 | $3120万 | -$5.68億 | $3650万 | -$3770万 | -$360万 | -$3.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.2億 | $18.4億 | $24.4億 | $26.7億 | $27.2億 | $24億 | $30.6億 | $34.5億 | $36.9億 | $42.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9180万 | -$8190万 | -$1.17億 | -$2.46億 | -$1.98億 | -$1.27億 | -$8970万 | -$7640万 | -$9400万 | -$8350万 | |
| 買収 | -$30万 | -$130万 | -$17.7億 | $8960万 | $2080万 | $1.45億 | -$4.02億 | $9550万 | $990万 | $15.8億 | |
| 投資の購入 | -$4590万 | -$300万 | -$1000万 | -$1540万 | -$1110万 | -$780万 | -$440万 | -$410万 | -$450万 | -$600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.92億 | $2.66億 | $1180万 | $1880万 | $1230万 | $940万 | $630万 | $590万 | $600万 | $790万 | |
| その他の投資活動 | $1.46億 | $2.62億 | $0 | $0 | $0 | $3930万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $5370万 | $1.8億 | -$18.9億 | -$1.53億 | -$1.76億 | $5840万 | -$4.9億 | $2090万 | -$8260万 | $15億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $11.2億 | -$6.62億 | -$3.05億 | $0 | -$1520万 | -$1640万 | $0 | -$940万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$3680万 | -$4140万 | $0 | -$2480万 | -$2140万 | -$3300万 | -$2.66億 | |
| 配当金 | -$17.9億 | -$19.9億 | -$21.5億 | -$17億 | -$21.1億 | -$21.9億 | -$26.3億 | -$32.4億 | -$35.8億 | -$39.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1170万 | -$2850万 | -$4.48億 | $5360万 | -$220万 | $711億 | -$227億 | -$451億 | $86.9億 | $607億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.9億 | -$19.9億 | -$10.8億 | -$23.4億 | -$24.6億 | $699億 | -$254億 | -$483億 | $50.8億 | $565億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1.76億 | $3500万 | -$5.29億 | $1.79億 | $8190万 | $724億 | -$228億 | -$449億 | $86.8億 | $623億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.2億 | $17.6億 | $23.2億 | $24.3億 | $25.2億 | $22.8億 | $29.7億 | $33.8億 | $36億 | $41.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $7.07億 | $7.63億 | $5.77億 | $5.91億 | $6.53億 | $7.55億 | $9.73億 | $11.1億 | $12億 | $11.6億 | |
| 利息の支払額 | $8480万 | $8480万 | $1.08億 | $1.46億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.3億 | $1.3億 | $1.36億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01