CME Group (CME)の貸借対照表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員3,875人 · CEO Terrence A. Duffy
- 株価
- $303.14 +2.27%
- 時価総額
- $1090億
- 企業価値
- $1100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $3.01
CME Group (CME)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$23.3億、リースを含む債務は$34.3億です。総資産は$1920億、負債合計は$1660億、株主資本は$266億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $29.1億 | $14.4億 | $17.9億 | $23.2億 | $28.9億 | $14.1億 | $19.8億 | $24.5億 | $44.2億 | $23.9億 | $21.4億 | $22億 | |
| 短期投資 | $1.12億 | $1.21億 | $1.22億 | $1.12億 | $1.13億 | $1.14億 | $1.18億 | $1.23億 | $1.25億 | $1.24億 | $1.31億 | $1.31億 | |
| 売上債権 | $5.36億 | $6.28億 | $6億 | $6.29億 | $5.73億 | $7.7億 | $6.68億 | $6.43億 | $6.39億 | $9.36億 | $7.53億 | $7.88億 | |
| その他の流動資産 | $913億 | $951億 | $862億 | $1000億 | $995億 | $1210億 | $1430億 | $1500億 | $1600億 | $1660億 | $1590億 | $1560億 | |
| 流動資産 | $949億 | $973億 | $887億 | $1030億 | $1030億 | $1230億 | $1450億 | $1530億 | $1650億 | $1690億 | $1620億 | $1590億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.1億 | $3.96億 | $3.85億 | $3.86億 | $3.86億 | $3.71億 | $3.63億 | $3.55億 | $3.63億 | $3.55億 | $3.51億 | $3.39億 | |
| のれん | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | |
| 無形資産 | $202億 | $202億 | $201億 | $201億 | $200億 | $199億 | $199億 | $172億 | $198億 | $172億 | $172億 | $196億 | |
| その他の固定資産 | $36.9億 | $37億 | $36.5億 | $36.8億 | $35.4億 | $35.7億 | $36.7億 | $63億 | $24億 | $49.6億 | $50.1億 | $24.9億 | |
| 固定資産 | $348億 | $347億 | $346億 | $347億 | $344億 | $344億 | $345億 | $343億 | $331億 | $330億 | $330億 | $330億 | |
| 総資産 | $1300億 | $1320億 | $1230億 | $1380億 | $1370億 | $1580億 | $1800億 | $1870億 | $1980億 | $2020億 | $1950億 | $1920億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $9060万 | $1.11億 | $9990万 | $1.3億 | $7990万 | $1億 | $9230万 | $7490万 | $7180万 | $7540万 | $6800万 | $6770万 | |
| 短期債務 | $0 | $7.49億 | $7.5億 | $7.5億 | $7.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $933億 | $952億 | $861億 | $999億 | $1010億 | $1210億 | $1430億 | $1500億 | $1600億 | $1660億 | $1590億 | $1560億 | |
| 流動負債 | $934億 | $961億 | $870億 | $1010億 | $1020億 | $1210億 | $1430億 | $1500億 | $1600億 | $1660億 | $1590億 | $1560億 | |
| 長期債務 | $34.3億 | $26.8億 | $26.8億 | $26.8億 | $26.8億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.3億 | |
| 繰延税金負債 | $53.3億 | $53.2億 | $53.1億 | $53.1億 | $52.5億 | $52.4億 | $52.3億 | $52.2億 | $52.4億 | $52.2億 | $52.2億 | $52.1億 | |
| その他の固定負債 | $7.98億 | $8.04億 | $7.83億 | $7.69億 | $7.21億 | $7.21億 | $7.2億 | $7.26億 | $7.35億 | $7.33億 | $7.94億 | $7.86億 | |
| 固定負債 | $95.5億 | $88億 | $87.7億 | $87.6億 | $86.5億 | $93.8億 | $93.7億 | $93.7億 | $94億 | $93.8億 | $94.4億 | $94.2億 | |
| 負債合計 | $1030億 | $1050億 | $957億 | $1100億 | $1110億 | $1310億 | $1520億 | $1590億 | $1700億 | $1750億 | $1680億 | $1660億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | |
| 利益剰余金 | $44.6億 | $48.9億 | $53.6億 | $58.5億 | $41.9億 | $46.9億 | $52.5億 | $57.1億 | $64.3億 | $48.8億 | $54.6億 | $60.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$5560万 | -$8610万 | -$9500万 | -$1090万 | -$1.06億 | -$7480万 | $4540万 | $4340万 | $8190万 | $5940万 | $5490万 | $5550万 | |
| 株主資本 | $267億 | $272億 | $276億 | $282億 | $265億 | $270億 | $277億 | $282億 | $287億 | $266億 | $265億 | $266億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $34.3億 | $34.3億 | $34.3億 | $34.3億 | $34.3億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.2億 | $34.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $5.13億 | $19.9億 | $16.4億 | $11.1億 | $5.36億 | $20.1億 | $14.4億 | $9.75億 | -$9.95億 | $10.3億 | $12.8億 | $12.3億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $18.7億 | $19億 | $13.7億 | $15.5億 | $16.3億 | $28.3億 | $27.2億 | $29.1億 | $28.9億 | $44.2億 | |
| 短期投資 | $8330万 | $9010万 | $7290万 | $8320万 | $1.01億 | $1.15億 | $9600万 | $1.12億 | $1.13億 | $1.25億 | |
| 売上債権 | $3.64億 | $3.6億 | $5.53億 | $4.92億 | $4.61億 | $4.35億 | $4.83億 | $5.36億 | $5.73億 | $6.39億 | |
| その他の流動資産 | $377億 | $446億 | $399億 | $374億 | $871億 | $1580億 | $1360億 | $913億 | $995億 | $1600億 | |
| 流動資産 | $400億 | $469億 | $419億 | $396億 | $893億 | $1620億 | $1390億 | $949億 | $1030億 | $1650億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.25億 | $4億 | $4.49億 | $5.44億 | $5.79億 | $5.05億 | $4.56億 | $4.1億 | $3.86億 | $3.63億 | |
| のれん | $75.7億 | $75.7億 | $108億 | $107億 | $108億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | $105億 | |
| 無形資産 | $196億 | $195億 | $227億 | $223億 | $220億 | $207億 | $204億 | $202億 | $200億 | $198億 | |
| その他の固定資産 | $17.3億 | $13.9億 | $16.6億 | $20.7億 | $19.6億 | $32.8億 | $37.1億 | $36.9億 | $35.4億 | $24億 | |
| 固定資産 | $293億 | $289億 | $356億 | $356億 | $354億 | $350億 | $351億 | $348億 | $344億 | $331億 | |
| 総資産 | $694億 | $758億 | $775億 | $752億 | $1250億 | $1970億 | $1740億 | $1300億 | $1370億 | $1980億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2620万 | $3130万 | $1.16億 | $6190万 | $6930万 | $4880万 | $1.21億 | $9060万 | $7990万 | $7180万 | |
| 短期債務 | $375億 | $442億 | $5.74億 | $0 | $0 | $7.49億 | $1600万 | $0 | $7.5億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $13.8億 | $14.6億 | $406億 | $385億 | $881億 | $1600億 | $1380億 | $933億 | $1010億 | $1600億 | |
| 流動負債 | $389億 | $457億 | $413億 | $385億 | $882億 | $1600億 | $1380億 | $934億 | $1020億 | $1600億 | |
| 長期債務 | $22.3億 | $22.3億 | $38.3億 | $37.4億 | $34.4億 | $27億 | $34.2億 | $34.3億 | $26.8億 | $34.2億 | |
| 繰延税金負債 | $72.9億 | $48.6億 | $56.7億 | $56.4億 | $56.1億 | $53.9億 | $53.6億 | $53.3億 | $52.5億 | $52.4億 | |
| その他の固定負債 | $5.61億 | $6.16億 | $7.45億 | $11.6億 | $10.6億 | $8.97億 | $8.26億 | $7.98億 | $7.21億 | $7.35億 | |
| 固定負債 | $101億 | $77.1億 | $102億 | $105億 | $101億 | $89.8億 | $96.1億 | $95.5億 | $86.5億 | $94億 | |
| 負債合計 | $490億 | $534億 | $515億 | $491億 | $983億 | $1690億 | $1470億 | $1030億 | $1110億 | $1700億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $340万 | $340万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | |
| 利益剰余金 | $25.2億 | $45億 | $48.6億 | $50.1億 | $50億 | $51.5億 | $47.5億 | $44.6億 | $41.9億 | $64.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1410万 | $1430万 | $530万 | $340万 | $1.35億 | $5350万 | -$1.33億 | -$5560万 | -$1.06億 | $8190万 | |
| 株主資本 | $203億 | $224億 | $259億 | $261億 | $263億 | $274億 | $269億 | $267億 | $265億 | $287億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $398億 | $464億 | $44億 | $37.4億 | $34.4億 | $34.5億 | $34.4億 | $34.3億 | $34.3億 | $34.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $379億 | $445億 | $30.3億 | $21.9億 | $18.1億 | $6.1億 | $7.18億 | $5.13億 | $5.36億 | -$9.95億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01