Celestica Inc. (CLS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員23,803人 · CEO Robert Andrew Mionis
- 株価
- $265.53 -6.09%
- 時価総額
- $335億
- 企業価値
- $302億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $3.53
Celestica Inc. (CLS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.9億を生み出し、設備投資に$2.74億を投じ、フリーキャッシュフロー$1.16億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.45億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8420万 | $9180万 | $9500万 | $9170万 | $1.35億 | $8620万 | $2.11億 | $2.68億 | $2.68億 | $2.12億 | $3.69億 | $3.97億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4330万 | $3570万 | $3690万 | $4780万 | $1550万 | $3740万 | $4530万 | $4030万 | $5270万 | $3960万 | $4400万 | $4850万 | |
| 株式報酬費用 | $980万 | $2270万 | $1190万 | $1270万 | $1010万 | $2600万 | $1520万 | $1560万 | $1300万 | $3050万 | $1930万 | $2130万 | |
| 繰延法人税 | $1990万 | $270万 | -$2010万 | $3370万 | -$1億 | -$10万 | -$1490万 | -$110万 | -$5230万 | -$2660万 | -$2200万 | -$2620万 | |
| 運転資本の増減 | -$210万 | -$1350万 | -$1980万 | -$2750万 | $1270万 | -$4580万 | -$2070万 | -$9240万 | $4770万 | $1.4億 | $1.09億 | -$6200万 | |
| その他の非現金項目 | -$1630万 | -$3130万 | -$430万 | -$1360万 | $160万 | $2660万 | -$8350万 | -$1.04億 | -$7710万 | -$3950万 | -$1.08億 | $1090万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.39億 | $1.08億 | $9960万 | $1.45億 | $7490万 | $1.3億 | $1.52億 | $1.26億 | $2.51億 | $3.56億 | $4.11億 | $3.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3290万 | -$4040万 | -$3690万 | -$4600万 | -$4760万 | -$3670万 | -$3250万 | -$3730万 | -$9470万 | -$2.3億 | -$2.64億 | -$2.74億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$3610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.88万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1110万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $100万 | $0 | $290万 | -$500万 | -$340万 | $0 | -$250万 | $0 | $0 | $0 | -$250万 | $1190万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3190万 | -$4040万 | -$7010万 | -$5100万 | -$5100万 | -$3670万 | -$3500万 | -$3730万 | -$9470万 | -$2.18億 | -$2.66億 | -$2.62億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1590万 | $2090万 | $1.15億 | -$1740万 | $2350万 | $1.43億 | -$6690万 | -$9440万 | -$830万 | -$740万 | $1870万 | -$670万 | |
| 自社株買い | -$1000万 | -$1650万 | -$1000万 | -$1億 | -$2550万 | -$7770万 | -$4000万 | $0 | -$3570万 | -$2260万 | -$9.93万 | -$3760万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6370万 | -$1.38億 | -$900万 | -$1190万 | $290万 | -$2.79億 | $0 | -$240万 | $1.78億 | -$3.26億 | -$560万 | -$4890万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8960万 | -$1.3億 | $9640万 | -$1.29億 | $90万 | -$2.14億 | -$1.07億 | -$9680万 | $1.34億 | -$3.56億 | $1300万 | $33億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $1730万 | -$6230万 | $1.26億 | -$3550万 | $2480万 | -$1.2億 | $1080万 | -$790万 | $2.9億 | -$2.18億 | $1.58億 | $34.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.06億 | $6770万 | $6270万 | $9880万 | $2730万 | $9360万 | $1.2億 | $8890万 | $1.56億 | $1.27億 | $1.47億 | $1.16億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1890万 | $1980万 | $0 | $0 | $560万 | $5060万 | $4570万 | $7290万 | $7080万 | $7470万 | $1.39億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1470万 | $1380万 | $0 | $0 | $1480万 | $1250万 | $1340万 | $1340万 | $1850万 | $2080万 | $1790万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.36億 | $1.05億 | $9890万 | $7030万 | $6060万 | $1.04億 | $1.8億 | $2.44億 | $4.28億 | $8.33億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7560万 | $7650万 | $8910万 | $1.35億 | $1.25億 | $1.26億 | $1.16億 | $1.31億 | $1.52億 | $1.76億 | |
| 株式報酬費用 | $3300万 | $3010万 | $3340万 | $3410万 | $2580万 | $3340万 | $5100万 | $5560万 | $5740万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2470万 | $2740万 | -$1700万 | $2950万 | $2960万 | $3210万 | -$2790万 | -$360万 | -$3190万 | -$6840万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.24億 | -$9540万 | -$1.45億 | $1.09億 | -$2350万 | -$7890万 | -$7030万 | -$6110万 | -$7070万 | -$1.14億 | |
| その他の非現金項目 | $2770万 | -$1660万 | -$2650万 | -$3340万 | $2240万 | $1000万 | -$3770万 | -$3990万 | -$6080万 | -$1.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.73億 | $1.27億 | $3310万 | $3.45億 | $2.4億 | $2.27億 | $2.11億 | $3.26億 | $4.74億 | $6.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5280万 | -$5220万 | -$1.09億 | -$1.25億 | -$1.71億 | -$2.01億 | |
| 買収 | -$1490万 | $0 | -$4.67億 | $270万 | $0 | -$3.15億 | $0 | $0 | -$3610万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4910万 | -$8930万 | -$7850万 | $3600万 | $180万 | $260万 | $10万 | $270万 | -$550万 | -$250万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6400万 | -$8930万 | -$5.46億 | $3870万 | -$5100万 | -$3.64億 | -$1.09億 | -$1.22億 | -$2.13億 | -$2.04億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3950万 | -$4650万 | $5.53億 | -$2.03億 | -$1.56億 | $1.5億 | -$4160万 | -$2820万 | $1.23億 | -$2900万 | |
| 自社株買い | -$5250万 | -$3660万 | -$9790万 | -$6730万 | -$10万 | -$3590万 | -$3460万 | -$3560万 | -$1.52億 | -$1.53億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$950万 | -$1020万 | -$3600万 | -$5570万 | -$4860万 | -$4660万 | -$4570万 | -$1.44億 | -$1.83億 | $1.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9740万 | -$7970万 | $4.19億 | -$3.26億 | -$2.04億 | $6770万 | -$1.22億 | -$2.08億 | -$2.09億 | -$2.84億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1190万 | -$4200万 | -$9320万 | $5750万 | -$1570万 | -$6980万 | -$1950万 | -$410万 | $5290万 | $1.72億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.09億 | $2440万 | -$4910万 | $2.65億 | $1.87億 | $1.75億 | $1.02億 | $2.01億 | $3.03億 | $4.58億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6510万 | $7840万 | $1.06億 | $1.75億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5290万 | $6880万 | $5290万 | $5410万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
データ基準日 2026-11-02