Celestica Inc. (CLS)の財務
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員23,803人 · CEO Robert Andrew Mionis
- 株価
- $265.53 -6.09%
- 時価総額
- $335億
- 企業価値
- $302億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $3.53
売上高(TTM)$182億+61.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)8.3%+0.1 pt 前年比営業利益 $15.1億
純利益(TTM)$12.5億+78.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$5.45億+65.4% 前年比設備投資 $8.62億
希薄化後EPS(TTM)$10.61+76.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$31.4億+610.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $335億 EV $302億
- 売上高
- $182億 直近12か月
- 売上成長率
- +70% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 6.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 24.6× 予想 23.0×(FY2026)
- P/S
- 1.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 17.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $5.45億 直近12か月
- 純利益
- $12.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $210億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $64.7億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-26):売上高6.5%上回る、EPS 9.3%上回る売上高$57.5億、予想$53.9億(+6.5%)。EPS $3.30、予想$3.02(+9.3%)。
- 売上成長が加速:前年比82.5%Q3 '26の売上高は$58.3億、その前の4四半期の平均は46.6%。
- 営業利益率は8.3%(TTM)、前年比+0.1 pt売上高が61.6%増加する中、営業利益は63.2%増加。
- 設備投資は売上高の4.7%(前年は1.4%)直近4四半期の投資額は$8.62億(前年比+459.4%)。フリーキャッシュフローは$5.45億で、純利益の43.8%。
- 株主還元$9600万=フリーキャッシュフローの17.6%自社株買い$9600万(前年は$1.43億)、配当$0、株式報酬$8410万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で5.1%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.22億、1年前は1.16億。
- ネットキャッシュ $31.4億現金 + 短期投資 $39.6億、リース含む債務 $8.19億。1年前の純有利子負債は$6.15億。
- CCS Segment:売上高+101.9%、利益率8.9%(前年は8.3%)Q3 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$48.7億に対し営業利益$4.33億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $58.3億 | $31.9億 | +82.5% |
| 売上総利益率 | 11.0% | 13.0% | -2.0 pt |
| 営業利益 | $4.6億 | $3.3億 | +39.4% |
| 営業利益率 | 7.9% | 10.3% | -2.4 pt |
| 純利益 | $3.97億 | $2.68億 | +48.3% |
| 希薄化後EPS | $3.26 | $2.28 | +43.0% |
| 営業キャッシュフロー | $3.9億 | $1.26億 | +208.8% |
| 設備投資 | $2.74億 | $3730万 | +634.9% |
| フリーキャッシュフロー | $1.16億 | $8890万 | +30.0% |
| R&D | $5120万 | $3640万 | +40.7% |
| 株式報酬費用 | $2130万 | $1560万 | +36.5% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-26| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $57.5億 | $53.9億 | +6.5% |
| EPS(予想ベース) | $3.30 | $3.02 | +9.3% |
2026-10-26発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | – | – | – | – | – | |
| ATS Segment | $9.57億 | +22.6% | 100.0% | – | – | |
| ATS | – | – | – | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS Segment | $48.7億 | +101.9% | $4.33億 | +117.3% | 8.9% | 8.3% | $12.8億 |
| ATS Segment | $9.57億 | +22.6% | $6290万 | +47.0% | 6.6% | 5.5% | $2.09億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $14.1億
- 設備投資
- -$8.62億
- 自社株買い
- -$9600万
- 配当金
- $0
- 買収
- $4.88万
- 債務の純発行
- -$370万
- 株式報酬費用
- $8410万
- フリーキャッシュフロー
- $5.45億
- 株主還元 / FCF
- 17.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.6× | 20.3× | 7.7× – 40.2× |
| EV / EBITDA | 17.6× | 12.4× | 4.4× – 28.4× |
| EV / 売上高 | 1.7× | 1.0× | 0.2× – 2.8× |
| 株価 / FCF | 61.1× | 29.9× | 8.1× – 74.4× |
| 株価 / 純資産 | 5.1× | 5.0× | 0.8× – 15.4× |
| FCF利回り | 1.6% | 5.9% | 1.3% – 12.4% |
| 投下資本利益率 | 17.5% | 13.4% | 5.2% – 27.3% |
| 自己資本利益率 | 38.3% | 18.4% | 7.1% – 37.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $449.90 (+69.4%)
レンジ $375.00 – $520.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い19
中立9
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $210億 | +69.5% | $11.55 | +58.4% | 23.0× | 10 |
| FY2027 | $396億 | +88.7% | $21.98 | +90.3% | 12.1× | 6 |
| FY2028 | $573億 | +44.5% | $32.00 | +45.6% | 8.3× | 6 |
| FY2029 | $701億 | +22.4% | $39.51 | +23.5% | 6.7× | 3 |
| FY2030 | $842億 | +20.1% | $47.79 | +21.0% | 5.6× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Celestica Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全226項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $37.6億 | $24.4億 | +54.3% | $26.4億 | $20.7億 | +27.5% |
| Accounts Payable, Current | $50.4億 | $16.8億 | +200.1% | $18.7億 | $12.9億 | +44.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3590万 | $2950万 | +21.7% | $3050万 | $1010万 | +202.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $1820万 | $280万 | +550.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.43億 | $1.22億 | +17.1% | $1.51億 | $9350万 | +61.2% |
| Accrued Liabilities, Current | $15.1億 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -$2820万2025-12-31 | -$2590万 | -8.9% | -$2820万 | -$2590万 | -8.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$170万2025-12-31 | -$1760万 | +90.3% | -$170万 | -$1760万 | +90.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $3.43億2025-12-31 | $7.98億 | -57.0% | $3.43億 | $7.98億 | -57.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $1050万 | $1140万 | -7.9% | $4560万 | $4350万 | +4.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -$2540万 | $1550万 | -263.9% | -$1.54億 | -$2530万 | -506.7% |
| Assets | $151億 | $66.1億 | +129.1% | $72.1億 | $59.9億 | +20.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $970万2025-12-31 | $1000万 | -3.0% | $970万 | $1000万 | -3.0% |
| Assets, Current | $125億 | $51.4億 | +143.9% | $56.7億 | $45.1億 | +25.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $0 | $30万 | -100.0% | $160万 | $250万 | -36.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2.38億 | $2440万 | +876.6% | $5940万 | $2970万 | +100.0% |
| Cash | $5.74億2025-12-31 | $4.15億 | +38.2% | $5.74億 | $4.15億 | +38.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $39.6億 | $3.06億 | +1,195.0% | $5.96億 | $4.23億 | +40.7% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $2140万2025-12-31 | $790万 | +170.9% | $2140万 | $790万 | +170.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $39.6億 | $3.06億 | +1,195.0% | $5.96億 | $4.23億 | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $34.3億 | -$790万 | +43,462.0% | $1.72億 | $5290万 | +225.7% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.15億2025-12-31 | 1.16億 | -1.0% | 1.15億 | 1.16億 | -1.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.15億2025-12-31 | 1.16億 | -1.0% | 1.15億 | 1.16億 | -1.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $16.2億2025-12-31 | $16.3億 | -0.8% | $16.2億 | $16.3億 | -0.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.06億 | $2.55億 | +59.1% | $8.48億 | $4.11億 | +106.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $4.17億 | $3.04億 | +37.4% | $2.96億 | $2.38億 | +24.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4.81億2026-06-30 | $3.97億 | +21.4% | $4.07億 | $5.12億 | -20.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $51.9億 | $27.8億 | +86.8% | $109億 | $86.1億 | +26.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20万 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20万 | $150万 | -86.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.19億 | $1.35億 | +62.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $8480万 | $4420万 | +91.9% | $2.19億 | $1.36億 | +61.0% |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | $230万2025-12-31 | $330万 | -30.3% | $230万 | $330万 | -30.3% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6840万 | -$3190万 | -114.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.33億 | $9950万 | +133.7% | $1.56億 | $8770万 | +78.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2620万 | -$110万 | -2,281.8% | -$6840万 | -$3190万 | -114.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3990万 | $4510万 | -11.5% | $4120万 | $4940万 | -16.6% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$6840万 | -$3190万 | -114.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4.9億2025-12-31 | $4.91億 | -0.1% | $4.9億 | $4.91億 | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.15億2025-12-31 | $3830万 | +200.8% | $1.15億 | $3830万 | +200.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.37億2025-12-31 | $1.05億 | +30.7% | $1.37億 | $1.05億 | +30.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $7780万2025-12-31 | $6080万 | +28.0% | $7780万 | $6080万 | +28.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $2230万2025-12-31 | $760万 | +193.4% | $2230万 | $760万 | +193.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1.36億2025-12-31 | $6510万 | +108.4% | $1.36億 | $6510万 | +108.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.54億2025-12-31 | $3.86億 | -8.4% | $3.54億 | $3.86億 | -8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2160万2025-12-31 | $6640万 | -67.5% | $2160万 | $6640万 | -67.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Currency Transaction Gains | $2160万2025-12-31 | $1640万 | +31.7% | $2160万 | $1640万 | +31.7% |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | -$8480万2025-12-31 | -$7780万 | -9.0% | -$8480万 | -$7780万 | -9.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Actual Allocation, Percentage | 100.0%2025-12-31 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $2.03億2025-12-31 | $1.91億 | +6.2% | $2.03億 | $1.91億 | +6.2% |
| Depreciation | – | – | – | $1.3億 | $1.08億 | +20.1% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $4850万 | $4030万 | +20.3% | $1.76億 | $1.52億 | +15.7% |
| Derivative Asset, Noncurrent | $40万2025-12-31 | $0 | – | $40万 | $0 | – |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -$390万 | $1.13億 | -103.4% | $2.53億 | $9100万 | +178.0% |
| Earnings Per Share, Basic | $3.30 | $2.33 | +41.6% | $7.22 | $3.62 | +99.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $3.26 | $2.31 | +41.1% | $7.16 | $3.61 | +98.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $1.41億2024-12-31 | $8110万 | +73.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 245,800,000 CAD | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25.0% | 26.5% | -5.7% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
データ基準日 2026-11-02