Celestica Inc. (CLS)の貸借対照表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員23,803人 · CEO Robert Andrew Mionis
- 株価
- $265.53 -6.09%
- 時価総額
- $335億
- 企業価値
- $302億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $3.53
Celestica Inc. (CLS)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$39.6億、リースを含む債務は$8.19億です。総資産は$151億、負債合計は$89.2億、株主資本は$62.1億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.7億 | $3.08億 | $4.34億 | $3.99億 | $4.23億 | $3.03億 | $3.14億 | $3.06億 | $5.95億 | $3.78億 | $5.36億 | $39.6億 | |
| 売上債権 | $18億 | $18.2億 | $19億 | $20.1億 | $20.7億 | $21.4億 | $22.9億 | $24.4億 | $26.3億 | $31.7億 | $33.4億 | $37.6億 | |
| 棚卸資産 | $21億 | $19.6億 | $18.5億 | $18.3億 | $17.6億 | $17.9億 | $19.2億 | $20.5億 | $21.8億 | $26.7億 | $34億 | $45.1億 | |
| その他の流動資産 | $2.38億 | $2.44億 | $2.49億 | $2.35億 | $2.53億 | $1.45億 | $2.51億 | $3.53億 | $2.51億 | $1.79億 | $2.99億 | $3.1億 | |
| 流動資産 | $45.1億 | $43.3億 | $44.3億 | $44.7億 | $45.1億 | $43.8億 | $47.7億 | $51.4億 | $56.6億 | $64億 | $75.7億 | $125億 | |
| 有形固定資産(純額) | $6.32億 | $6.48億 | $6.61億 | $6.46億 | $6.62億 | $6.61億 | $6.73億 | $6.76億 | $7.09億 | $8.61億 | $11.8億 | $16億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $630万 | $970万 | $0 | $0 | $0 | $1260万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $3.22億 | $3.22億 | $3.41億 | $3.41億 | $3.41億 | $3.41億 | $3.41億 | $3.41億 | $3.32億 | $3.33億 | $3.33億 | $3.33億 | |
| 無形資産 | $3.25億 | $3.09億 | $3.3億 | $3.2億 | $3.15億 | $2.98億 | $2.87億 | $2.75億 | $2.66億 | $2.56億 | $2.45億 | $2.34億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9520万 | $9950万 | $1.56億 | $1.82億 | $2.06億 | $2.33億 | |
| その他の固定資産 | $1.01億 | $1.12億 | $1.18億 | $1.45億 | $1.5億 | $1.59億 | $7440万 | $7190万 | $6140万 | $2.31億 | $2.5億 | $1.97億 | |
| 固定資産 | $13.8億 | $13.9億 | $14.5億 | $14.6億 | $14.8億 | $14.6億 | $14.7億 | $14.6億 | $15.4億 | $18.6億 | $22.1億 | $25.9億 | |
| 総資産 | $58.9億 | $57.2億 | $58.8億 | $59.3億 | $59.9億 | $58.3億 | $62.4億 | $66.1億 | $72億 | $82.6億 | $97.9億 | $151億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $13億 | $13.9億 | $13.7億 | $13.9億 | $12.9億 | $13.8億 | $16億 | $16.8億 | $18.6億 | $30.9億 | $38.2億 | $50.4億 | |
| 未払費用 | $8.71億 | $7.82億 | $8.85億 | $9.46億 | $15.9億 | $10.3億 | $15.8億 | $16.7億 | $2.93億 | $17.9億 | $21.3億 | $25.6億 | |
| 短期債務 | $1740万 | $5430万 | $6180万 | $5770万 | $2650万 | $2670万 | $2660万 | $5680万 | $5750万 | $2590万 | $2640万 | $2730万 | |
| 未払税金 | $6450万 | $6560万 | $8400万 | $8570万 | $9350万 | $1.18億 | $1.23億 | $1.22億 | $1.51億 | $1.74億 | $2.02億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $9.99億 | $8.22億 | $6.99億 | $6.41億 | $1990万 | $5.92億 | $0 | -$3110万 | $15.7億 | $0 | $0 | $1.43億 | |
| 流動負債 | $32.2億 | $30.5億 | $30.1億 | $30.4億 | $30.2億 | $30.5億 | $33.2億 | $35億 | $39.3億 | $50.8億 | $61.8億 | $77.7億 | |
| 長期債務 | $5.9億 | $5.76億 | $6.79億 | $6.76億 | $7.7億 | $8.64億 | $8.49億 | $7.05億 | $7.01億 | $7.47億 | $7.84億 | $7.92億 | |
| リース債務(固定) | $1.42億 | $2.03億 | $2.11億 | $2.07億 | $0 | $1.6億 | $0 | $1.59億 | $1.56億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4940万 | $0 | $4290万 | $4510万 | $4110万 | $4010万 | $4050万 | $3990万 | |
| その他の固定負債 | $1.67億 | $1.8億 | $1.78億 | $1.87億 | $2.51億 | $2億 | $2.71億 | $1.65億 | $1.58億 | $2.95億 | $3.04億 | $3.23億 | |
| 固定負債 | $8.99億 | $9.59億 | $10.7億 | $10.7億 | $10.7億 | $12.2億 | $11.6億 | $10.8億 | $10.6億 | $10.8億 | $11.3億 | $11.5億 | |
| 負債合計 | $41.2億 | $40.1億 | $40.8億 | $41.1億 | $40.9億 | $42.8億 | $44.8億 | $45.8億 | $49.9億 | $61.6億 | $73.1億 | $89.2億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $16.7億 | $16.7億 | $16.7億 | $16.4億 | $16.3億 | $16.3億 | $16.2億 | $16.2億 | $16.2億 | $16.2億 | $16.2億 | $50.2億 | |
| 利益剰余金 | -$8.52億 | -$7.38億 | -$6.38億 | -$5.47億 | -$4.24億 | -$3.38億 | -$1.27億 | $1.41億 | $4.08億 | $5.13億 | $8.82億 | $12.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$20万 | -$2390万 | -$3380万 | -$2010万 | -$1760万 | -$1570万 | -$90万 | -$1350万 | -$170万 | -$1780万 | -$2470万 | -$1580万 | |
| 株主資本 | $17.7億 | $17.1億 | $18億 | $18.2億 | $19億 | $15.6億 | $17.6億 | $20.3億 | $22.1億 | $21億 | $24.8億 | $62.1億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $7.84億 | $8.33億 | $9.52億 | $9.41億 | $7.97億 | $10.8億 | $8.75億 | $9.21億 | $9.14億 | $7.72億 | $8.1億 | $8.19億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $4.13億 | $5.25億 | $5.18億 | $5.43億 | $3.73億 | $7.75億 | $5.61億 | $6.15億 | $3.2億 | $3.94億 | $2.75億 | -$31.4億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.57億 | $5.15億 | $4.22億 | $4.8億 | $4.64億 | $3.94億 | $3.75億 | $3.7億 | $4.23億 | $5.95億 | |
| 売上債権 | $10.2億 | $10.2億 | $12.1億 | $10.5億 | $10.9億 | $12.6億 | $13.9億 | $18億 | $20.8億 | $26.3億 | |
| 棚卸資産 | $6.84億 | $8.24億 | $10.9億 | $9.92億 | $10.9億 | $17億 | $23.5億 | $21億 | $17.6億 | $21.8億 | |
| その他の流動資産 | $1.08億 | $1.14億 | $1.05億 | $6760万 | $8850万 | $8400万 | $2.09億 | $2.38億 | $2.51億 | $2.51億 | |
| 流動資産 | $23.7億 | $24.8億 | $28.2億 | $25.9億 | $27.4億 | $34.4億 | $43.3億 | $45.1億 | $45.1億 | $56.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.03億 | $3.24億 | $3.65億 | $4.59億 | $4.34億 | $4.53億 | $5.1億 | $6.32億 | $6.62億 | $7.09億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $970万 | $1260万 | |
| のれん | $2320万 | $2320万 | $1.98億 | $1.98億 | $1.99億 | $3.24億 | $3.22億 | $3.22億 | $3.41億 | $3.32億 | |
| 無形資産 | $2550万 | $3210万 | $2.94億 | $2.61億 | $2.39億 | $3.91億 | $3.54億 | $3.25億 | $3.15億 | $2.66億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8770万 | $1.56億 | |
| その他の固定資産 | $1.23億 | $1.08億 | $5680万 | $5030万 | $5610万 | $6400万 | $1.15億 | $1.01億 | $6190万 | $6140万 | |
| 固定資産 | $4.75億 | $4.88億 | $9.14億 | $9.69億 | $9.27億 | $12.3億 | $13億 | $13.8億 | $14.8億 | $15.4億 | |
| 総資産 | $28.4億 | $29.6億 | $37.4億 | $35.6億 | $36.6億 | $46.7億 | $56.3億 | $58.9億 | $59.9億 | $72億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $8.77億 | $9.31億 | $11.3億 | $8.98億 | $8.55億 | $12.4億 | $14.4億 | $13億 | $12.9億 | $18.6億 | |
| 未払費用 | $2.62億 | $2.3億 | $2.46億 | $1.93億 | $3.72億 | $4.44億 | $6.23億 | $8.71億 | $15.9億 | $2.93億 | |
| 短期債務 | $5600万 | $2680万 | $1.05億 | $1.11億 | $6760万 | $1700万 | $1710万 | $1740万 | $2650万 | $5750万 | |
| 未払税金 | $3240万 | $3770万 | $4230万 | $4670万 | $5180万 | $6230万 | $8210万 | $6450万 | $9350万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $5110万 | $6780万 | $1.4億 | $2.5億 | $2.52億 | $5.2億 | $9.39億 | $9.99億 | $1990万 | $15.7億 | |
| 流動負債 | $12.5億 | $12.7億 | $16.2億 | $14.8億 | $15.8億 | $22.5億 | $30.6億 | $32.2億 | $30.2億 | $39.3億 | |
| 長期債務 | $1.89億 | $1.6億 | $6.47億 | $4.84億 | $4.12億 | $6.46億 | $6.07億 | $5.9億 | $7.7億 | $7.01億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $660万 | $720万 | $8770万 | $9050万 | $1.04億 | $1.27億 | $1.42億 | $0 | $1.56億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4940万 | $4110万 | |
| その他の固定負債 | $1.5億 | $1.61億 | $1.31億 | $1.52億 | $1.74億 | $2億 | $1.61億 | $1.67億 | $2.51億 | $1.58億 | |
| 固定負債 | $3.38億 | $3.28億 | $7.85億 | $7.23億 | $6.77億 | $9.5億 | $8.95億 | $8.99億 | $10.7億 | $10.6億 | |
| 負債合計 | $15.8億 | $15.9億 | $24.1億 | $22億 | $22.6億 | $32億 | $39.5億 | $41.2億 | $40.9億 | $49.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $20.5億 | $20.5億 | $19.5億 | $18.3億 | $18.3億 | $17.6億 | $17.1億 | $16.7億 | $16.3億 | $16.2億 | |
| 利益剰余金 | -$16.1億 | -$15.3億 | -$14.8億 | -$14.2億 | -$13.7億 | -$12.6億 | -$10.8億 | -$8.52億 | -$4.24億 | $4.08億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2470万 | -$670万 | -$2650万 | -$2360万 | -$1520万 | -$2680万 | -$570万 | -$20万 | -$1760万 | -$170万 | |
| 株主資本 | $12.6億 | $13.7億 | $13.3億 | $13.6億 | $14.1億 | $14.6億 | $16.8億 | $17.7億 | $19億 | $22.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2.45億 | $2.04億 | $7.62億 | $7.11億 | $6.02億 | $8.02億 | $7.86億 | $7.84億 | $7.97億 | $9.14億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$3.13億 | -$3.11億 | $3.4億 | $2.31億 | $1.39億 | $4.08億 | $4.12億 | $4.13億 | $3.73億 | $3.2億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
データ基準日 2026-11-02