Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Steel · 従業員25,000人 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 株価
- $14.25 -0.07%
- 時価総額
- $81.3億
- 企業価値
- $157億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-02-08 EPS予想 $0.42
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.24億を生み出し、設備投資に$1.52億を投じ、フリーキャッシュフロー$7200万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.85億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.54億 | -$6700万 | $200万 | -$2.42億 | -$4.47億 | -$4.95億 | -$4.83億 | -$2.48億 | -$2.41億 | -$2.34億 | -$1.43億 | $1.54億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.35億 | $2.3億 | $2.28億 | $2.35億 | $2.58億 | $2.82億 | $3.93億 | $2.88億 | $2.72億 | $2.59億 | $2.62億 | $2.59億 | |
| 繰延法人税 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | -$1.95億 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$8000万 | -$1.25億 | -$8500万 | -$1700万 | $4500万 | |
| 運転資本の増減 | $5.38億 | -$2.17億 | $2.86億 | -$5700万 | -$2.29億 | -$1600万 | $1.8億 | -$1.29億 | $1.77億 | -$2.72億 | $9900万 | -$2.27億 | |
| その他の非現金項目 | $1700万 | $1.96億 | $300万 | -$2000万 | $1.41億 | $2900万 | $1.05億 | $2600万 | -$9600万 | $700万 | $2900万 | -$700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.18億 | $1.42億 | $5.19億 | -$8400万 | -$4.72億 | -$3.51億 | $4500万 | -$1.43億 | -$1300万 | -$3.25億 | $2.3億 | $2.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.65億 | -$1.82億 | -$1.57億 | -$1.51億 | -$2.05億 | -$1.52億 | -$1.12億 | -$1.57億 | -$1.4億 | -$1.52億 | -$1.57億 | -$1.52億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25.1億 | $0 | $0 | $0 | $5300万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $4400万 | $300万 | $500万 | $500万 | -$1800万 | $700万 | $100万 | $1900万 | $200万 | $1200万 | $3100万 | $3100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.21億 | -$1.79億 | -$1.52億 | -$1.46億 | -$27.4億 | -$1.45億 | -$1.11億 | -$1.38億 | -$8500万 | -$1.4億 | -$1.26億 | -$1.21億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.91億 | $5.02億 | -$1.65億 | $2.13億 | $32.8億 | $5.32億 | $1.21億 | $3.08億 | -$8.02億 | $5.07億 | -$6300万 | $3.83億 | |
| 自社株買い | $0 | -$6.08億 | -$1.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3900万 | -$2500万 | $300万 | -$5400万 | -$4800万 | -$3300万 | -$5300万 | -$2200万 | -$6000万 | -$5300万 | -$1600万 | -$4.85億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.3億 | -$1.31億 | -$2.87億 | $1.59億 | $32.3億 | $4.99億 | $6800万 | $2.86億 | $8900万 | $4.54億 | -$7900万 | -$1.02億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | $200万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $600万 | |
| 現金の純増減 | $1.67億 | -$1.68億 | $8000万 | -$7100万 | $1500万 | $300万 | $400万 | $500万 | -$900万 | -$1200万 | $2500万 | $700万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.53億 | -$4000万 | $3.62億 | -$2.35億 | -$6.77億 | -$5.03億 | -$6700万 | -$3億 | -$1.53億 | -$4.77億 | $7300万 | $7200万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $100万 | $900万 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $5300万 | $8100万 | $0 | $0 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.94億 | $3.65億 | $10.4億 | $2.95億 | -$1.23億 | $29.9億 | $13.8億 | $3.98億 | -$7.54億 | -$14.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.15億 | $8770万 | $8900万 | $8510万 | $3.08億 | $9.04億 | $10.3億 | $9.73億 | $9.51億 | $12.4億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$4.61億 | $1680万 | -$1.01億 | $7.67億 | $9000万 | $1.14億 | -$1.95億 | -$5.06億 | |
| 運転資本の増減 | $1.27億 | -$3.2億 | $3270万 | $3740万 | -$2.6億 | -$22億 | $3300万 | $6.92億 | -$2.17億 | $2.12億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.34億 | $2.05億 | -$2.23億 | $1.29億 | -$8500万 | $3.26億 | -$1.1億 | $5600万 | $3.2億 | $2500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.03億 | $3.38億 | $4.79億 | $5.63億 | -$2.61億 | $27.9億 | $24.2億 | $22.3億 | $1.05億 | -$4.62億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6910万 | -$1.56億 | -$2.96億 | -$6.56億 | -$5.25億 | -$7.05億 | -$9.43億 | -$6.46億 | -$6.95億 | -$5.61億 | |
| 買収 | $360万 | -$1.05億 | $0 | $0 | -$15.3億 | -$7.07億 | -$3100万 | $0 | -$25.1億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $760万 | -$430万 | $2300万 | $1160万 | $1000万 | $3300万 | $3800万 | $5500万 | -$500万 | $8200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5790万 | -$1.6億 | -$2.73億 | -$6.44億 | -$20.4億 | -$13.8億 | -$9.36億 | -$5.91億 | -$32.1億 | -$4.79億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.06億 | $2220万 | -$2.35億 | -$1520万 | $21.7億 | -$3.19億 | -$11億 | -$11.1億 | $38.3億 | $1.59億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$4750万 | -$2.53億 | $0 | -$13.4億 | -$2.4億 | -$1.52億 | -$7.33億 | $0 | |
| 配当金 | -$5990万 | -$5290万 | -$4420万 | -$1.16億 | -$4100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2770万 | -$2670万 | -$4900万 | -$970万 | -$7400万 | -$1.3億 | -$1.66億 | -$2.04億 | -$1.24億 | -$1.68億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.06億 | $6.04億 | -$3.75億 | -$3.94億 | $20.6億 | -$14.7億 | -$15.1億 | -$14.7億 | $29.7億 | $9.42億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$50万 | -$2610万 | $1470万 | $1240万 | -$360万 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | $3820万 | $6.55億 | -$1.55億 | -$4.64億 | -$2.48億 | -$6400万 | -$2200万 | $1.72億 | -$1.44億 | $300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.34億 | $1.86億 | $1.82億 | -$9350万 | -$7.86億 | $20.8億 | $14.8億 | $15.9億 | -$5.9億 | -$10.2億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02