Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)の貸借対照表
NYSE · Basic Materials · Steel · 従業員25,000人 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 株価
- $14.25 -0.07%
- 時価総額
- $81.3億
- 企業価値
- $157億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-02-08 EPS予想 $0.42
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$7700万、リースを含む債務は$76.5億です。総資産は$203億、負債合計は$144億、株主資本は$56.9億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.98億 | $3000万 | $1.1億 | $3900万 | $5400万 | $5700万 | $6100万 | $6600万 | $5700万 | $4500万 | $7000万 | $7700万 | |
| 売上債権 | $18.4億 | $18.7億 | $17.7億 | $15.8億 | $15.8億 | $18億 | $17.8億 | $18億 | $14.4億 | $18.8億 | $20.4億 | $21.6億 | |
| 棚卸資産 | $44.6億 | $44.5億 | $42億 | $42.4億 | $50.9億 | $48.9億 | $47億 | $46.8億 | $47.7億 | $45.9億 | $45.3億 | $46.9億 | |
| その他の流動資産 | $1.38億 | $1.22億 | $1.1億 | $1.69億 | $1.83億 | $2.23億 | $1.44億 | $1.43億 | $1.64億 | $1.92億 | $1.75億 | $1.74億 | |
| 流動資産 | $66.4億 | $64.7億 | $61.9億 | $60.3億 | $69.1億 | $69.6億 | $66.9億 | $66.9億 | $64.4億 | $67.1億 | $68.1億 | $71億 | |
| 有形固定資産(純額) | $89億 | $87.7億 | $87.3億 | $86.9億 | $99.4億 | $98億 | $96.2億 | $95.1億 | $94.8億 | $93.5億 | $92.4億 | $91.9億 | |
| 長期投資 | $1.24億 | $1.22億 | $1.19億 | $1.18億 | $1.4億 | $1.56億 | $1.51億 | $1.43億 | $1.42億 | $1.37億 | $1.35億 | $0 | |
| のれん | $10.1億 | $10.1億 | $10.1億 | $10.1億 | $17.7億 | $17.7億 | $18.1億 | $18億 | $18.1億 | $18億 | $17.8億 | $17.8億 | |
| 無形資産 | $2.01億 | $1.97億 | $1.94億 | $1.91億 | $11.7億 | $11.5億 | $11.9億 | $11.4億 | $11.4億 | $11億 | $10.6億 | $10.4億 | |
| その他の固定資産 | $6.76億 | $6.72億 | $6.9億 | $7.68億 | $10.2億 | $10億 | $10.1億 | $10.1億 | $10.1億 | $10.2億 | $10.8億 | $12.3億 | |
| 固定資産 | $109億 | $108億 | $107億 | $108億 | $140億 | $139億 | $138億 | $136億 | $136億 | $134億 | $133億 | $132億 | |
| 総資産 | $175億 | $172億 | $169億 | $168億 | $209億 | $208億 | $205億 | $203億 | $200億 | $201億 | $201億 | $203億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $21億 | $20.5億 | $20.8億 | $19.8億 | $20.1億 | $20.2億 | $19.5億 | $19.1億 | $18.9億 | $20.1億 | $21.6億 | $23.3億 | |
| 未払費用 | $5.11億 | $4.49億 | $4.31億 | $4.13億 | $4.47億 | $4.43億 | $5.21億 | $5.65億 | $5.17億 | $4.57億 | $5.09億 | $5.27億 | |
| 短期債務 | $9000万 | $0 | $0 | $0 | $1.13億 | $0 | $0 | $0 | $1.15億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $8.08億 | $8.96億 | $8.07億 | $8.59億 | $7.54億 | $8.03億 | $8.09億 | $8.01億 | $7.77億 | $8.55億 | $9.38億 | $9.38億 | |
| 流動負債 | $35.1億 | $34億 | $33.2億 | $32.6億 | $33.2億 | $32.7億 | $32.8億 | $32.8億 | $33億 | $33.2億 | $36.1億 | $37.9億 | |
| 長期債務 | $31.4億 | $36.6億 | $35.1億 | $37.7億 | $70.7億 | $76億 | $77.3億 | $80.4億 | $74.9億 | $77.6億 | $77億 | $76.5億 | |
| リース債務(固定) | $3.63億 | $0 | $0 | $0 | $5.94億 | $0 | $0 | $0 | $5.69億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $6.39億 | $6.28億 | $6.21億 | $5.67億 | $8.58億 | $7.23億 | $6.12億 | $5.06億 | $3.75億 | $3.05億 | $3億 | $3億 | |
| その他の固定負債 | $17.7億 | $21.1億 | $21.1億 | $21.1億 | $22.1億 | $27.6億 | $28.1億 | $27.6億 | $19.6億 | $27.1億 | $26.9億 | $26.4億 | |
| 固定負債 | $59.1億 | $64億 | $62.4億 | $64.5億 | $107億 | $111億 | $112億 | $113億 | $104億 | $108億 | $107億 | $106億 | |
| 負債合計 | $94.2億 | $97.9億 | $95.6億 | $97億 | $141億 | $144億 | $144億 | $146億 | $137億 | $141億 | $143億 | $144億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $7600万 | $7600万 | $7600万 | $7600万 | |
| 利益剰余金 | $17.3億 | $16.7億 | $16.7億 | $14.3億 | $9.79億 | $4.84億 | $100万 | -$2.86億 | -$5.29億 | -$7.66億 | -$9.11億 | -$7.59億 | |
| その他の包括利益累計額 | $16.6億 | $16.5億 | $16.7億 | $16.4億 | $15.4億 | $16.1億 | $16.4億 | $15.6億 | $14.9億 | $14.3億 | $13.4億 | $12.5億 | |
| 株主資本 | $78.9億 | $72億 | $71.1億 | $68.5億 | $66.6億 | $62.5億 | $58.2億 | $54.7億 | $61.2億 | $58.2億 | $56億 | $56.9億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $35.9億 | $36.6億 | $35.1億 | $37.7億 | $77.7億 | $76億 | $77.3億 | $80.4億 | $81.7億 | $77.6億 | $77億 | $76.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $33.9億 | $36.3億 | $34億 | $37.4億 | $77.2億 | $75.4億 | $76.7億 | $79.7億 | $81.1億 | $77.2億 | $76.3億 | $75.7億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.23億 | $10.1億 | $8.23億 | $3.53億 | $1.12億 | $4800万 | $2600万 | $1.98億 | $5400万 | $5700万 | |
| 売上債権 | $1.77億 | $1.72億 | $3.44億 | $1.53億 | $11.9億 | $21.5億 | $19.6億 | $18.4億 | $15.8億 | $14.4億 | |
| 棚卸資産 | $2.7億 | $2.77億 | $1.81億 | $3.17億 | $38.3億 | $51.9億 | $51.3億 | $44.6億 | $50.9億 | $47.7億 | |
| その他の流動資産 | $5410万 | $1.3億 | $3980万 | $6830万 | $1.65億 | $2.63億 | $3.06億 | $1.38億 | $1.83億 | $1.64億 | |
| 流動資産 | $8.25億 | $15.4億 | $14.8億 | $8.98億 | $53億 | $76.5億 | $74.2億 | $66.4億 | $69.1億 | $64.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $9.84億 | $10.5億 | $13.7億 | $19.6億 | $87.4億 | $91.9億 | $90.7億 | $89億 | $99.4億 | $94.8億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $6270万 | $1.05億 | $1.28億 | $1.63億 | $1.24億 | $1.4億 | $1.42億 | |
| のれん | $200万 | $0 | $0 | $200万 | $14.1億 | $11.2億 | $11.3億 | $10.1億 | $17.7億 | $18.1億 | |
| 無形資産 | $5380万 | $5230万 | $0 | $0 | $1.88億 | $2.21億 | $2.14億 | $2.01億 | $11.7億 | $11.4億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $10.9億 | $6.1億 | $5.37億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $5910万 | $3.03億 | $2.16億 | $1.21億 | $4.94億 | $6.71億 | $7.56億 | $6.76億 | $10.2億 | $10.1億 | |
| 固定資産 | $11億 | $14.1億 | $20.5億 | $26.1億 | $115億 | $113億 | $113億 | $109億 | $140億 | $136億 | |
| 総資産 | $19.2億 | $29.5億 | $35.3億 | $35億 | $168億 | $190億 | $188億 | $175億 | $209億 | $200億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.08億 | $9950万 | $1.87億 | $1.55億 | $15.8億 | $20.7億 | $21.9億 | $21億 | $20.1億 | $18.9億 | |
| 未払費用 | $5610万 | $5270万 | $7400万 | $6170万 | $6.11億 | $5.85億 | $4.29億 | $5.11億 | $4.47億 | $5.17億 | |
| 短期債務 | $1740万 | $0 | $0 | $0 | $1.44億 | $1.47億 | $1.36億 | $9000万 | $1.13億 | $1.15億 | |
| 未払税金 | $2830万 | $3020万 | $3550万 | $3790万 | $1.47億 | $1.38億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1640万 | $2240万 | $2100万 | $2210万 | $700万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $1.94億 | $2.78億 | $1.86億 | $1.32億 | $5.92億 | $7.31億 | $7.98億 | $8.08億 | $7.54億 | $7.77億 | |
| 流動負債 | $3.91億 | $4.52億 | $4.68億 | $4.09億 | $29.3億 | $35.6億 | $35.5億 | $35.1億 | $33.2億 | $33億 | |
| 長期債務 | $21.8億 | $23億 | $20.9億 | $21.1億 | $53.9億 | $52.4億 | $42.5億 | $31.4億 | $70.7億 | $74.9億 | |
| リース債務(固定) | $3840万 | $5290万 | $0 | $0 | $4.55億 | $4.14億 | $3.17億 | $3.63億 | $5.94億 | $5.69億 | |
| 繰延収益(固定) | $6420万 | $3540万 | $3210万 | $2570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $6.23億 | $1.51億 | $0 | $0 | $5.9億 | $6.39億 | $8.58億 | $3.75億 | |
| その他の固定負債 | $5.86億 | $5.53億 | $5.12億 | $5.97億 | $49.2億 | $39.9億 | $20.1億 | $17.7億 | $22.1億 | $19.6億 | |
| 固定負債 | $28.6億 | $29.5億 | $32.6億 | $28.9億 | $108億 | $96.4億 | $71.6億 | $59.1億 | $107億 | $104億 | |
| 負債合計 | $32.5億 | $34億 | $37.3億 | $33億 | $137億 | $132億 | $107億 | $94.2億 | $141億 | $137億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2980万 | $3770万 | $3770万 | $3770万 | $6300万 | $6300万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $7600万 | |
| 利益剰余金 | -$45.7億 | -$42.1億 | -$30.6億 | -$28.4億 | -$29.9億 | -$100万 | $13.3億 | $17.3億 | $9.79億 | -$5.29億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2130万 | -$3900万 | -$2.84億 | -$3.19億 | -$1.33億 | $6.18億 | $18.3億 | $16.6億 | $15.4億 | $14.9億 | |
| 株主資本 | -$14.6億 | -$4.44億 | $4.24億 | $3.58億 | $27.6億 | $54.9億 | $77.9億 | $78.9億 | $66.6億 | $61.2億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $22.3億 | $23.6億 | $20.9億 | $21.1億 | $59.9億 | $58億 | $47億 | $35.9億 | $77.7億 | $81.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $19.1億 | $13.8億 | $12.7億 | $17.5億 | $58.8億 | $57.5億 | $46.8億 | $33.9億 | $77.2億 | $81.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02