Celsius Holdings, Inc. (CELH)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員1,497人 · CEO John Fieldly
- 株価
- $29.12 +3.41%
- 時価総額
- $73.7億
- 企業価値
- $74億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.34
Celsius Holdings, Inc. (CELH)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$6.31億、リースを含む債務は$6.68億です。総資産は$51.7億、負債合計は$22.1億、株主資本は$29.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.6億 | $7.56億 | $8.79億 | $9.03億 | $9.04億 | $8.9億 | $9.77億 | $6.15億 | $8.06億 | $3.99億 | $5.49億 | $6.31億 | |
| 売上債権 | $2.19億 | $1.86億 | $2.02億 | $2.64億 | $2.1億 | $2.7億 | $2.56億 | $4.9億 | $5.14億 | $7.55億 | $8.32億 | $7.35億 | |
| 棚卸資産 | $1.99億 | $2.29億 | $1.98億 | $1.81億 | $1.98億 | $1.31億 | $1.41億 | $2.3億 | $2.83億 | $3.38億 | $3.64億 | $3.91億 | |
| その他の流動資産 | $3790万 | $3360万 | $3560万 | $3700万 | $5240万 | $3290万 | $3660万 | $5550万 | $1.76億 | $3.19億 | $6910万 | $1.19億 | |
| 流動資産 | $12.2億 | $12億 | $13.2億 | $13.8億 | $13.6億 | $13.2億 | $14.1億 | $13.9億 | $19.4億 | $18.1億 | $18.1億 | $18.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2240万 | $2700万 | $3030万 | $3800万 | $4410万 | $7740万 | $7960万 | $7250万 | $8090万 | $8790万 | $9680万 | $1.09億 | |
| のれん | $1360万 | $1420万 | $1390万 | $1370万 | $1440万 | $7160万 | $7210万 | $8.02億 | $9.15億 | $9.18億 | $9.2億 | $9.2億 | |
| 無形資産 | $1180万 | $1210万 | $1170万 | $1150万 | $1190万 | $1220万 | $1240万 | $12.2億 | $14億 | $13.9億 | $13.9億 | $13.8億 | |
| 繰延税金資産 | $3060万 | $2950万 | $2240万 | $2270万 | $2420万 | $3870万 | $3850万 | $4320万 | $1.1億 | $9600万 | $8640万 | $9330万 | |
| その他の固定資産 | $2.52億 | $2.49億 | $2.53億 | $2.48億 | $2.46億 | $2.42億 | $2.45億 | $2.64億 | $8.2億 | $8.15億 | $8.54億 | $7.91億 | |
| 固定資産 | $3.3億 | $3.31億 | $3.31億 | $3.34億 | $3.41億 | $4.42億 | $4.48億 | $24億 | $33.2億 | $33.1億 | $33.4億 | $32.9億 | |
| 総資産 | $15.5億 | $15.4億 | $16.5億 | $17.2億 | $17億 | $17.7億 | $18.6億 | $38億 | $52.7億 | $51.2億 | $51.6億 | $51.7億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2810万 | $4280万 | $4020万 | $4740万 | $3090万 | $4130万 | $6110万 | $1.21億 | $9780万 | $1.38億 | $1.98億 | $2.02億 | |
| 未払費用 | $1.81億 | $1.5億 | $1.78億 | $2.18億 | $2.17億 | $2.71億 | $2.8億 | $3.87億 | $7.99億 | $8.03億 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | |
| 未払税金 | $5890万 | $5040万 | $5860万 | $537万 | $73.9万 | $1080万 | $2620万 | $2180万 | $0 | $4960万 | $6440万 | $4080万 | |
| 繰延収益 | $5840万 | $2140万 | $2470万 | $2800万 | $2430万 | $2330万 | $3290万 | $5550万 | $2560万 | $2700万 | $2690万 | $3150万 | |
| その他の流動負債 | $850万 | $1010万 | $1090万 | $1160万 | $47.9万 | $1580万 | $1420万 | $7490万 | $5730万 | $6150万 | $7.55億 | $7.69億 | |
| 流動負債 | $3.36億 | $2.77億 | $3.15億 | $3.13億 | $2.89億 | $3.66億 | $4.18億 | $6.6億 | $10.3億 | $10.8億 | $10.5億 | $10.4億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.63億 | $8.61億 | $6.7億 | $24.3億 | $6.68億 | |
| リース債務(固定) | $64.7万 | $115万 | $110万 | $99万 | $438万 | $1690万 | $1620万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $1.69億 | $1.67億 | $1.65億 | $1.62億 | $1.6億 | $1.58億 | $1.55億 | $1.56億 | $3.87億 | $4.01億 | $3.95億 | $4.64億 | |
| 繰延税金負債 | $225万 | $288万 | $225万 | $220万 | $228万 | $233万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $257万 | $2500万 | $2440万 | $2840万 | $3140万 | $3330万 | |
| 固定負債 | $1.72億 | $1.71億 | $1.68億 | $1.66億 | $1.67億 | $1.77億 | $1.74億 | $10.4億 | $12.7億 | $11億 | $28.6億 | $11.6億 | |
| 負債合計 | $5.08億 | $4.48億 | $4.83億 | $4.79億 | $4.56億 | $5.42億 | $5.92億 | $17億 | $23億 | $21.8億 | $39.1億 | $22.1億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $7.7万 | $7.7万 | $7.8万 | $7.8万 | $7.9万 | $7.9万 | $7.9万 | $10.1万 | $10.1万 | $10.1万 | $10.1万 | $10.1万 | |
| 利益剰余金 | -$6220万 | -$1210万 | $5890万 | $1.32億 | $1.31億 | $1.06億 | $1.43億 | $2.36億 | $1.65億 | $1.76億 | $2.72億 | $3.13億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$254万 | -$70.1万 | -$206万 | -$236万 | -$33.8万 | -$325万 | -$100万 | $218万 | $251万 | $316万 | $162万 | $67万 | |
| 株主資本 | $10.4億 | $10.9億 | $11.6億 | $12.4億 | $12.5億 | $12.2億 | $12.7億 | $20.9億 | $29.6億 | $29.4億 | $12.5億 | $29.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $134万 | $219万 | $198万 | $178万 | $584万 | $2030万 | $1970万 | $8.63億 | $8.61億 | $6.7億 | $24.4億 | $6.68億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$7.59億 | -$7.54億 | -$8.78億 | -$9.01億 | -$8.98億 | -$8.7億 | -$9.58億 | $2.48億 | $5550万 | $2.71億 | $18.9億 | $3660万 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1170万 | $1420万 | $774万 | $2310万 | $4320万 | $1630万 | $6.14億 | $7.56億 | $8.9億 | $3.99億 | |
| 売上債権 | $279万 | $638万 | $1300万 | $896万 | $1690万 | $4130万 | $6630万 | $1.86億 | $2.7億 | $7.55億 | |
| 棚卸資産 | $221万 | $531万 | $1150万 | $1530万 | $1840万 | $1.91億 | $1.73億 | $2.29億 | $1.31億 | $3.38億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37 | $6420万 | $3360万 | $3290万 | $3.19億 | |
| 流動資産 | $1770万 | $2700万 | $3450万 | $5150万 | $9320万 | $2.62億 | $9.18億 | $12億 | $13.2億 | $18.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.35万 | $6.26万 | $12.2万 | $94.2万 | $158万 | $439万 | $1140万 | $2700万 | $7740万 | $8790万 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $1040万 | $1450万 | $1370万 | $1420万 | $7160万 | $9.18億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $1720万 | $1660万 | $1630万 | $1230万 | $1210万 | $1220万 | $13.9億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $902万 | $50.1万 | $2950万 | $3870万 | $9600万 | |
| その他の固定資産 | $0 | $0 | $0 | $1070万 | $955万 | $742万 | $2.66億 | $2.49億 | $2.42億 | $8.15億 | |
| 固定資産 | $3.35万 | $6.26万 | $12.2万 | $3890万 | $3810万 | $5170万 | $3.04億 | $3.31億 | $4.42億 | $33.1億 | |
| 総資産 | $1770万 | $2710万 | $3460万 | $9040万 | $1.31億 | $3.14億 | $12.2億 | $15.4億 | $17.7億 | $51.2億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $85.8万 | $300万 | $583万 | $1020万 | $1190万 | $3580万 | $3620万 | $4280万 | $4130万 | $1.38億 | |
| 未払費用 | $89.6万 | $331万 | $902万 | $713万 | $796万 | $5020万 | $6640万 | $1.5億 | $2.71億 | $8.03億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $863万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.8万 | $5040万 | $1080万 | $4960万 | |
| 繰延収益 | $20.2万 | $0 | $0 | $0 | $4.04万 | $544万 | $1830万 | $2140万 | $2330万 | $2700万 | |
| その他の流動負債 | $1.3万 | $1.79万 | $1.99万 | $10.7万 | $599万 | $97.6万 | $339万 | $1010万 | $1580万 | $6150万 | |
| 流動負債 | $232万 | $646万 | $1490万 | $2670万 | $2640万 | $9310万 | $1.61億 | $2.77億 | $3.66億 | $10.8億 | |
| 長期債務 | $450万 | $350万 | $796万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.7億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $24万 | $59.7万 | $70.3万 | $48.8万 | $115万 | $1690万 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8億 | $1.67億 | $1.58億 | $4.01億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $315万 | $1590万 | $288万 | $233万 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2840万 | |
| 固定負債 | $450万 | $350万 | $796万 | $24万 | $59.7万 | $385万 | $1.96億 | $1.71億 | $1.77億 | $11億 | |
| 負債合計 | $682万 | $996万 | $2280万 | $2690万 | $2700万 | $9700万 | $3.57億 | $4.48億 | $5.42億 | $21.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4万 | $4.57万 | $5.7万 | $6.89万 | $7.23万 | $7.5万 | $7.6万 | $7.7万 | $7.9万 | $10.1万 | |
| 利益剰余金 | -$5340万 | -$6200万 | -$7340万 | -$6340万 | -$5540万 | -$5150万 | -$2.39億 | -$1210万 | $1.06億 | $1.76億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | -$3.94万 | -$2.7万 | -$75.4万 | -$20.2万 | $61.4万 | -$188万 | -$70.1万 | -$325万 | $316万 | |
| 株主資本 | $1090万 | $1710万 | $1180万 | $6350万 | $1.04億 | $2.17億 | $8.65億 | $10.9億 | $12.2億 | $29.4億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $450万 | $350万 | $796万 | $952万 | $112万 | $137万 | $122万 | $219万 | $2030万 | $6.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$725万 | -$1070万 | $21.6万 | -$1360万 | -$4210万 | -$1490万 | -$6.13億 | -$7.54億 | -$8.7億 | $2.71億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02