Celsius Holdings, Inc. (CELH)の財務
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員1,497人 · CEO John Fieldly
- 株価
- $29.12 +3.41%
- 時価総額
- $73.7億
- 企業価値
- $74億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.34
売上高(TTM)$30.5億+82.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)7.9%-2.5 pt 前年比営業利益 $2.41億
純利益(TTM)$1.1億-16.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$4.63億+119.5% 前年比設備投資 $4590万
希薄化後EPS(TTM)$0.21-39.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$3660万+85.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $73.7億 EV $74億
- 売上高
- $30.5億 直近12か月
- 売上成長率
- +26% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 3.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 138.7× 予想 20.3×(FY2026)
- P/S
- 2.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 31.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $4.63億 直近12か月
- 純利益
- $1.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $31.6億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $8.01億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高6.0%下回る、EPS 13.0%下回る売上高$8.18億、予想$8.7億(-6.0%)。EPS $0.36、予想$0.41(-13.0%)。
- 売上成長が鈍化:前年比10.6%Q2 '26の売上高は$8.18億、その前の4四半期の平均は127.9%。
- 営業利益率は7.9%(TTM)、前年比-2.5 pt売上高が82.9%増加する中、営業利益は39.1%増加。
- 税引前利益の70.2%が営業外損失で減少税引前利益$1.42億に対し営業利益$2.41億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.5%(前年は1.5%)直近4四半期の投資額は$4590万(前年比+84.6%)。フリーキャッシュフローは$4.63億で、純利益の419.8%。
- 株主還元$1.61億=フリーキャッシュフローの34.9%自社株買い$1.61億(前年は$341万)、配当$0、株式報酬$3480万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で8.3%増加Q2 '26の希薄化後株式数は2.57億、1年前は2.37億。
- 純有利子負債 $3660万現金 + 短期投資 $6.31億、リース含む債務 $6.68億。1年前の純有利子負債は$2.48億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $8.18億 | $7.39億 | +10.6% |
| 売上総利益率 | 48.1% | 51.5% | -3.4 pt |
| 営業利益 | $7530万 | $1.43億 | -47.4% |
| 営業利益率 | 9.2% | 19.3% | -10.1 pt |
| 純利益 | $3640万 | $9990万 | -63.5% |
| 希薄化後EPS | $0.14 | $0.33 | -57.6% |
| 営業キャッシュフロー | $2.23億 | $4370万 | +409.1% |
| 設備投資 | $1710万 | $825万 | +106.9% |
| フリーキャッシュフロー | $2.05億 | $3550万 | +479.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $1060万 | $643万 | +64.2% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $8.18億 | $8.7億 | -6.0% |
| EPS(予想ベース) | $0.36 | $0.41 | -13.0% |
2026-08-06発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $8.18億 | +10.6% | 100.0% | $30.5億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $7.91億 | +10.7% | 96.7% | $29.4億 | +86.0% | |
| Europe | $2490万 | +35.8% | 3.0% | $8580万 | +26.5% | |
| Asia | $96.9万 | -77.9% | 0.1% | $1430万 | +33.1% | |
| Other | $140万 | -33.7% | 0.2% | $766万 | -2.8% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $5.09億
- 設備投資
- -$4590万
- 自社株買い
- -$1.61億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2240万
- 債務の純発行
- -$2.06億
- 株式報酬費用
- $3480万
- フリーキャッシュフロー
- $4.63億
- 株主還元 / FCF
- 34.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 138.7× | 388.1× 5年中4年 | 57.3× – 1,243.0× |
| EV / EBITDA | 31.8× | 40.1× 5年中3年 | 26.1× – 54.2× |
| EV / 売上高 | 2.4× | 9.2× | 3.9× – 17.5× |
| 株価 / FCF | 15.9× | 59.8× 5年中4年 | 25.7× – 101.6× |
| 株価 / 純資産 | 2.5× | 10.9× | 3.7× – 25.4× |
| FCF利回り | 6.3% | 1.5% | -1.8% – 3.9% |
| 投下資本利益率 | 5.3% | 2.9% | -14.9% – 16.4% |
| 自己資本利益率 | 4.4% | 3.3% | -21.7% – 20.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $41.38 (+42.1%)
レンジ $26.00 – $57.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い22
中立3
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $31.6億 | +25.8% | $1.44 | +474.2% | 20.3× | 15 |
| FY2027 | $34.3億 | +8.5% | $1.70 | +18.2% | 17.2× | 16 |
| FY2028 | $37億 | +7.6% | $1.94 | +14.1% | 15.0× | 8 |
| FY2029 | $37.9億 | +2.7% | $2.30 | +18.6% | 12.7× | 5 |
| FY2030 | $40.7億 | +7.3% | $2.62 | +14.2% | 11.1× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Celsius Holdings, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全242項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.02億 | $1.21億 | +67.1% | $1.38億 | $4130万 | +234.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.35億 | $4.9億 | +49.9% | $7.55億 | $2.7億 | +179.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1540万2025-12-31 | $528万 | +191.9% | $1540万 | $528万 | +191.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $738万2025-12-31 | $375万 | +96.7% | $1010万 | $800万 | +26.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $586万2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$269万 | $345万 | -177.8% | $1060万 | $329万 | +221.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4080万 | $2180万 | +87.6% | $4960万 | $1080万 | +357.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $2.65億 | $2.26億 | +17.1% | $2.31億 | $1.49億 | +55.1% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6160万 | $5430万 | +13.3% | $7280万 | $3480万 | +109.3% |
| Accrued Professional Fees | $8960万 | $6270万 | +42.9% | $6410万 | $6330万 | +1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2910万 | $1610万 | +81.0% | $2210万 | $1080万 | +105.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $33.5万 | $218万 | -84.6% | $316万 | -$325万 | +197.3% |
| Additional Paid in Capital | $10.7億 | $10.3億 | +4.0% | $10.5億 | $3億 | +250.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $2750万2024-12-31 | $2750万 | +0.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $590万 | $580万 | +1.7% | $1770万 | $60万 | +2,850.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3340万 | 2200万 | +51.8% | 2600万 | 2200万 | +18.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1060万 | $643万 | +64.2% | $2810万 | $1960万 | +43.2% |
| Assets | $51.7億 | $38億 | +36.2% | $51.2億 | $17.7億 | +189.8% |
| Assets, Current | $18.8億 | $13.9億 | +34.8% | $18.1億 | $13.2億 | +36.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | $0 | – | $1120万 | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $2500万 | -100.0% | $2500万 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.31億 | $6.15億 | +2.6% | $3.99億 | $8.9億 | -55.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.33億 | $6.15億 | +2.9% | $5.4億 | $8.9億 | -39.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8390万 | -$3.62億 | +123.2% | -$3.5億 | $1.34億 | -360.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4億 | 4億 | 0.0% | 4億 | 4億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.59億 | 2.58億 | +0.4% | 2.58億 | 2.35億 | +9.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.53億 | 2.58億 | -1.7% | 2.57億 | 2.35億 | +9.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $10.1万 | $10.1万 | 0.0% | $10.1万 | $7.9万 | +27.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3510万 | $8890万 | -60.5% | $7020万 | $1.05億 | -33.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $3150万 | $1610万 | +95.8% | $2700万 | $951万 | +183.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4.64億 | $1.56億 | +197.1% | $4.01億 | $1.58億 | +154.4% |
| Contractual Obligation | $1650万2025-12-31 | $2750万 | -40.0% | $1650万 | $2750万 | -40.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $4.24億 | $3.58億 | +18.4% | $12.5億 | $6.75億 | +84.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3720万 | $4330万 | -14.1% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7440万 | $5920万 | +25.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1880万 | $29.4万 | +6,284.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1840万 | $1550万 | +18.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1990万 | $2810万 | -29.1% | $2130万 | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | $401万2025-12-31 | $273万 | +46.8% | $401万 | $273万 | +46.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5430万 | $100万 | -5,526.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5730万 | -$918万 | -524.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $828万 | -$1000万 | +182.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $9330万 | $4320万 | +116.1% | $9600万 | $3870万 | +148.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$682万 | -$443万 | -54.0% | -$5730万 | -$973万 | -489.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1140万 | -$17.8万 | -6,277.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $83.6万2025-12-31 | $73.9万 | +13.1% | $83.6万 | $73.9万 | +13.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $4010万2025-12-31 | $4330万 | -7.3% | $4010万 | $4330万 | -7.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1140万2025-12-31 | $603万 | +88.8% | $1140万 | $603万 | +88.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $9370万2025-12-31 | $3640万 | +157.6% | $9370万 | $3640万 | +157.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $235万2025-12-31 | $1090万 | -78.4% | $235万 | $1090万 | -78.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $110万2025-12-31 | $150万 | -26.7% | $110万 | $150万 | -26.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $1260万2025-12-31 | $8060万 | -84.4% | $1260万 | $8060万 | -84.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $110万2025-12-31 | $150万 | -26.7% | $110万 | $150万 | -26.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | $1530万2025-12-31 | $1460万 | +5.3% | $1530万 | $1460万 | +5.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $90.5万2025-12-31 | $92.7万 | -2.4% | $90.5万 | $92.7万 | -2.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | $1570万2025-12-31 | $183万 | +759.5% | $1570万 | $183万 | +759.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1270万2025-12-31 | $774万 | +63.6% | $1270万 | $774万 | +63.6% |
| Depreciation | $420万 | $280万 | +50.0% | $1170万 | $650万 | +80.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1010万 | $912万 | +10.8% | $2950万 | $727万 | +304.9% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02