Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員13,800人 · CEO Anirudh Devgan
- 株価
- $327.89 -4.34%
- 時価総額
- $900億
- 企業価値
- $913億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-16 EPS予想 $2.23
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.24億を生み出し、設備投資に$6180万を投じ、フリーキャッシュフロー$3.62億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$17.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.24億 | $2.48億 | $2.3億 | $2.38億 | $3.4億 | $2.74億 | $1.6億 | $2.87億 | $3.88億 | $3.36億 | $3.67億 | $2.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3850万 | $3860万 | $4720万 | $5540万 | $5390万 | $5290万 | $5780万 | $5580万 | $6890万 | $8440万 | $1.18億 | $1.19億 | |
| 株式報酬費用 | $8670万 | $8810万 | $8760万 | $1.09億 | $1.07億 | $1.08億 | $1.18億 | $1.16億 | $1.13億 | $1.38億 | $1.47億 | $1.45億 | |
| 繰延法人税 | -$1300万 | -$152万 | -$798万 | $442万 | -$1.24億 | -$186万 | $510万 | $8650万 | -$2370万 | $7310万 | $306万 | $4250万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.47億 | -$6480万 | -$1.76億 | -$1540万 | $4720万 | $5360万 | $7220万 | -$2.51億 | $5150万 | -$2.63億 | $6920万 | -$1.69億 | |
| その他の非現金項目 | -$1680万 | -$5480万 | -$2430万 | $1840万 | $1720万 | $121万 | -$3580万 | $1570万 | -$4450万 | -$1230万 | -$6960万 | -$263万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.72億 | $2.53億 | $1.56億 | $4.1億 | $4.41億 | $4.87億 | $3.78億 | $3.11億 | $5.53億 | $3.56億 | $6.35億 | $4.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3390万 | -$4960万 | -$2920万 | -$2650万 | -$3720万 | -$2310万 | -$4410万 | -$3370万 | -$4100万 | -$4880万 | -$5260万 | -$6180万 | |
| 買収 | -$3440万 | -$7150万 | -$6.49億 | -$1450万 | -$225万 | $0 | -$1.22億 | -$1.29億 | -$1.79億 | -$20.7億 | -$2580万 | -$4310万 | |
| 投資の購入 | -$3100万 | -$210万 | $0 | $0 | -$289万 | -$1150万 | -$1010万 | -$1360万 | -$571万 | -$2910万 | -$1080万 | -$5860万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $60.1万 | $4340万 | $48.7万 | $179万 | $232万 | $125万 | $74.3万 | $150万 | $1.37億 | $4040万 | $1.22億 | $364万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $48.7万 | $0 | $0 | $1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$698万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9870万 | -$7980万 | -$6.78億 | -$3930万 | -$4000万 | -$2180万 | -$1.76億 | -$1.74億 | -$8880万 | -$21.1億 | $2630万 | -$1.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $7億 | $15億 | -$3.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.25億 | $0 | $1.5億 | |
| 自社株買い | -$283万 | -$1.25億 | -$1.41億 | -$2.01億 | -$1.7億 | -$3.5億 | -$1.75億 | -$2億 | -$2億 | -$2億 | -$2億 | -$4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.36億 | -$1.51億 | -$94.4万 | -$2170万 | -$116万 | -$7260万 | -$2180万 | -$5380万 | -$2170万 | -$1.23億 | -$4.43億 | -$5490万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.38億 | -$1.59億 | $5.75億 | $13.3億 | -$5.11億 | -$3.46億 | -$1.95億 | -$1.94億 | -$2.14億 | $1.75億 | -$6.26億 | -$2.55億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1040万 | -$979万 | -$616万 | $2140万 | -$3220万 | $1420万 | $3830万 | -$1180万 | -$273万 | -$1300万 | -$102万 | $243万 | |
| 現金の純増減 | $4620万 | $427万 | $4650万 | $17.3億 | -$1.42億 | $1.34億 | $4510万 | -$6950万 | $2.48億 | -$15.9億 | $3380万 | $1160万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.38億 | $2.04億 | $1.27億 | $3.83億 | $4.04億 | $4.64億 | $3.34億 | $2.77億 | $5.12億 | $3.07億 | $5.82億 | $3.62億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.49億 | $2390万 | $1.74億 | $9860万 | $2.14億 | $3000万 | $1.25億 | $4400万 | $0 | $3470万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1270万 | $490万 | $1640万 | $1400万 | $790万 | $5570万 | $23.7万 | $5570万 | $24万 | $5720万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.03億 | $2.04億 | $3.46億 | $9.89億 | $5.91億 | $6.96億 | $8.49億 | $10.4億 | $10.6億 | $11.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.2億 | $1.16億 | $1.19億 | $1.23億 | $1.5億 | $1.31億 | $1.35億 | $1.45億 | $1.95億 | $2.34億 | |
| 株式報酬費用 | $1.09億 | $1.3億 | $1.68億 | $1.82億 | $1.97億 | $2.1億 | $2.7億 | $3.26億 | $3.91億 | $4.55億 | |
| 繰延法人税 | -$487万 | $7990万 | -$1170万 | -$5.77億 | -$2610万 | -$4320万 | -$1.08億 | -$3650万 | -$1.29億 | $6600万 | |
| 運転資本の増減 | $1840万 | -$5130万 | -$2200万 | $631万 | -$1540万 | $1.06億 | $8750万 | -$9880万 | -$2.09億 | -$7330万 | |
| その他の非現金項目 | -$55.2万 | -$759万 | $617万 | $615万 | $841万 | $159万 | $713万 | -$2760万 | -$4350万 | -$6190万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.45億 | $4.71億 | $6.05億 | $7.3億 | $9.05億 | $11億 | $12.4億 | $13.5億 | $12.6億 | $17.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5370万 | -$5790万 | -$6150万 | -$7460万 | -$9480万 | -$6690万 | -$1.24億 | -$1.02億 | -$1.43億 | -$1.42億 | |
| 買収 | -$4160万 | -$1.43億 | $0 | -$33.8万 | -$1.98億 | -$2.26億 | -$6.14億 | -$1.98億 | -$7.38億 | -$4.3億 | |
| 投資の購入 | -$2050万 | $0 | -$1.16億 | -$3370万 | $1.97億 | $158万 | -$100万 | -$1.76億 | -$498万 | -$4090万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.16億 | $994万 | $350万 | $295万 | $21.7万 | $12.8万 | $36.6万 | $6480万 | $4800万 | $1.4億 | |
| その他の投資活動 | $92.3万 | $0 | $0 | $0 | -$1.97億 | -$158万 | $0 | -$16.6万 | $0 | $1150万 | |
| 投資キャッシュフロー | $136万 | -$1.91億 | -$1.74億 | -$1.06億 | -$2.92億 | -$2.93億 | -$7.39億 | -$4.12億 | -$8.37億 | -$4.61億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3億 | $3890万 | -$2.89億 | -$1億 | $0 | $0 | $3億 | -$1億 | $18.5億 | $0 | |
| 自社株買い | -$9.6億 | -$1.57億 | -$3.2億 | -$3.97億 | -$4.9億 | -$7.3億 | -$11.6億 | -$7億 | -$7.88億 | -$9.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.05億 | -$79.3万 | -$6990万 | -$9060万 | $0 | -$129万 | $2.05億 | -$1.36億 | -$2380万 | -$1.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.93億 | -$7010万 | -$5.68億 | -$4.44億 | -$4.15億 | -$6.44億 | -$6.57億 | -$8.04億 | $12.4億 | -$9.49億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$499万 | $1350万 | -$1780万 | -$809万 | $2570万 | -$370万 | -$5280万 | -$753万 | -$2680万 | $3800万 | |
| 現金の純増減 | -$1.51億 | $2.23億 | -$1.55億 | $1.72億 | $2.23億 | $1.61億 | -$2.07億 | $1.26億 | $16.4億 | $3.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.91億 | $4.13億 | $5.43億 | $6.55億 | $8.1億 | $10.3億 | $11.2億 | $12.5億 | $11.2億 | $15.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $3680万 | $5910万 | $6800万 | $4190万 | $1.06億 | $1.46億 | $2.33億 | $2.54億 | $5.1億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2100万 | $2420万 | $2300万 | $1780万 | $1980万 | $1600万 | $2110万 | $3490万 | $4320万 | $1.12億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01