Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員13,800人 · CEO Anirudh Devgan
- 株価
- $327.89 -4.34%
- 時価総額
- $900億
- 企業価値
- $913億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-16 EPS予想 $2.23
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$14.5億、リースを含む債務は$28.1億です。総資産は$122億、負債合計は$53.5億、株主資本は$68.8億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $10.1億 | $10.1億 | $10.6億 | $27.9億 | $26.4億 | $27.8億 | $28.2億 | $27.5億 | $30億 | $14.1億 | $14.4億 | $14.5億 | |
| 短期投資 | $1.3億 | $0 | $0 | $0 | $1.41億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.39億 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $5.07億 | $3.9億 | $5.65億 | $5.61億 | $6.8億 | $5.81億 | $6.7億 | $7.55億 | $9.45億 | $10.7億 | $10.7億 | $11.1億 | |
| 棚卸資産 | $1.82億 | $1.86億 | $1.72億 | $2.93億 | $2.58億 | $2.26億 | $2.26億 | $2.86億 | $3.04億 | $3.18億 | $3.9億 | $4.49億 | |
| その他の流動資産 | $1.24億 | $3.42億 | $4.01億 | $4.6億 | $0 | $4.14億 | $5.03億 | $4.92億 | $4.2億 | $2.43億 | $3.26億 | $3.42億 | |
| 流動資産 | $19.8億 | $19.3億 | $22億 | $41億 | $40.2億 | $40億 | $42.2億 | $42.9億 | $46.7億 | $31.8億 | $32.2億 | $33.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5.54億 | $4.33億 | $4.49億 | $4.49億 | $6.04億 | $4.66億 | $4.82億 | $4.95億 | $5.17億 | $5.37億 | $5.6億 | $8.25億 | |
| 長期投資 | $1.38億 | $0 | $0 | $0 | $1.24億 | $0 | $9430万 | $0 | $0 | $4920万 | $0 | $1.45億 | |
| のれん | $15.4億 | $15.8億 | $24.2億 | $24.9億 | $23.8億 | $24.2億 | $26億 | $26.4億 | $27.5億 | $49.3億 | $49.1億 | $49.3億 | |
| 無形資産 | $3.37億 | $3.35億 | $6.64億 | $6.62億 | $5.95億 | $5.84億 | $6.19億 | $6.73億 | $7.18億 | $19.3億 | $18.7億 | $17.9億 | |
| 繰延税金資産 | $8.8億 | $8.87億 | $8.93億 | $8.9億 | $9.82億 | $9.86億 | $9.8億 | $8.93億 | $9.18億 | $8.43億 | $8.33億 | $7.89億 | |
| その他の固定資産 | $2.48億 | $5.63億 | $6.05億 | $5.73億 | $2.74億 | $5.59億 | $5.11億 | $6.08億 | $5.81億 | $6.26億 | $6.76億 | $3.93億 | |
| 固定資産 | $36.9億 | $37.9億 | $50.3億 | $50.7億 | $49.6億 | $50.2億 | $52.9億 | $53.1億 | $54.8億 | $89.2億 | $88.6億 | $88.7億 | |
| 総資産 | $56.7億 | $57.2億 | $72.3億 | $91.7億 | $89.7億 | $90.1億 | $95.1億 | $96億 | $102億 | $121億 | $121億 | $122億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $9120万 | $0 | $0 | $0 | $556万 | $0 | $2.92億 | $6.31億 | $8.57億 | $8820万 | $8.24億 | $8.05億 | |
| 未払費用 | $4.85億 | $0 | $0 | $0 | $6.27億 | $0 | $3.34億 | $0 | $0 | $2.93億 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $3.49億 | $3.5億 | $3.5億 | $3.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.25億 | $0 | $6.49億 | |
| 繰延収益 | $6.65億 | $6.6億 | $6.79億 | $6.98億 | $7.37億 | $7.31億 | $7.3億 | $7.75億 | $7.78億 | $8.74億 | $10.3億 | $10.1億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $4.57億 | $5.05億 | $6.27億 | $0 | $5.7億 | $0 | $0 | $0 | $2.48億 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $15.9億 | $14.7億 | $15.3億 | $16.7億 | $13.7億 | $13億 | $15億 | $14.1億 | $16.4億 | $21.6億 | $18.5億 | $24.7億 | |
| 長期債務 | $3億 | $3億 | $9.99億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $19.8億 | |
| リース債務(固定) | $1.15億 | $0 | $0 | $0 | $1.09億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.77億 | $0 | $1.79億 | |
| 繰延収益(固定) | $9890万 | $8700万 | $8880万 | $1.02億 | $1.15億 | $1.11億 | $1.54億 | $1.3億 | $1.56億 | $1.47億 | $1.44億 | $1.38億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.51億 | $0 | $3.48億 | |
| その他の固定負債 | $1.6億 | $3.02億 | $3.43億 | $3.51億 | $2.31億 | $3.49億 | $3.73億 | $3.85億 | $4.08億 | $2.18億 | $7.47億 | $2.34億 | |
| 固定負債 | $6.74億 | $6.89億 | $14.3億 | $29.3億 | $29.3億 | $29.4億 | $30.1億 | $29.9億 | $30.4億 | $33.7億 | $33.7億 | $28.8億 | |
| 負債合計 | $22.7億 | $21.5億 | $29.6億 | $46億 | $43億 | $42.4億 | $45億 | $44億 | $46.8億 | $55.4億 | $52.2億 | $53.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $31.7億 | $33.3億 | $39.3億 | $40.7億 | $41.8億 | $43.3億 | $44.5億 | $46.1億 | $47.2億 | $57億 | $58.7億 | $60.4億 | |
| 利益剰余金 | $49.4億 | $51.8億 | $54.1億 | $56.5億 | $59.9億 | $62.7億 | $64.3億 | $67.1億 | $71億 | $74.4億 | $78億 | $80.9億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$9480万 | -$1.08億 | -$1.09億 | -$1390万 | -$1.9億 | -$1.23億 | $2400万 | $730万 | -$181万 | -$4010万 | -$5620万 | -$6870万 | |
| 株主資本 | $34億 | $35.7億 | $42.6億 | $45.6億 | $46.7億 | $47.8億 | $50.1億 | $52億 | $54.7億 | $65.6億 | $68.6億 | $68.8億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $7.64億 | $6.49億 | $13.5億 | $28.3億 | $25.9億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $24.8億 | $30.8億 | $24.8億 | $28.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$2.44億 | -$3.63億 | $2.9億 | $3920万 | -$5900万 | -$3.01億 | -$3.45億 | -$2.74億 | -$5.21億 | $16.8億 | $10.4億 | $13.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.65億 | $6.88億 | $5.33億 | $7.05億 | $9.28億 | $10.9億 | $8.82億 | $10.1億 | $26.4億 | $30億 | |
| 短期投資 | $306万 | $446万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $449万 | $1.3億 | $1.41億 | $0 | |
| 売上債権 | $1.57億 | $1.9億 | $2.97億 | $3.05億 | $3.48億 | $3.44億 | $4.87億 | $5.07億 | $6.8億 | $9.45億 | |
| 棚卸資産 | $3950万 | $3320万 | $2820万 | $5580万 | $7600万 | $1.16億 | $1.28億 | $1.82億 | $2.58億 | $3.04億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.26億 | $8140万 | $1.36億 | $1.24億 | $0 | $4.2億 | |
| 流動資産 | $7.02億 | $9.8億 | $9.51億 | $11.7億 | $14.8億 | $17.2億 | $17.1億 | $19.8億 | $40.2億 | $46.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.39億 | $2.51億 | $2.53億 | $3.76億 | $4.44億 | $4.36億 | $5.42億 | $5.54億 | $6.04億 | $5.17億 | |
| 長期投資 | $0 | $299万 | $1.19億 | $1.38億 | $1.32億 | $1.28億 | $1.2億 | $1.38億 | $1.24億 | $0 | |
| のれん | $5.73億 | $6.66億 | $6.62億 | $6.62億 | $7.82億 | $9.28億 | $13.7億 | $15.4億 | $23.8億 | $27.5億 | |
| 無形資産 | $2.59億 | $2.79億 | $2.25億 | $1.72億 | $2.11億 | $2.33億 | $3.55億 | $3.37億 | $5.95億 | $7.18億 | |
| 繰延税金資産 | $2.57億 | $1.53億 | $1.55億 | $7.32億 | $7.32億 | $7.64億 | $8.54億 | $8.8億 | $9.82億 | $9.18億 | |
| その他の固定資産 | $6810万 | $8700万 | $1.04億 | $1.07億 | $1.71億 | $1.82億 | $1.86億 | $2.48億 | $2.74億 | $5.81億 | |
| 固定資産 | $13.9億 | $14.4億 | $15.2億 | $21.9億 | $24.7億 | $26.7億 | $34.3億 | $36.9億 | $49.6億 | $54.8億 | |
| 総資産 | $21億 | $24.2億 | $24.7億 | $33.6億 | $39.5億 | $43.9億 | $51.4億 | $56.7億 | $89.7億 | $102億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $437万 | $483万 | $548万 | $0 | $0 | $0 | $4710万 | $9120万 | $556万 | $8.57億 | |
| 未払費用 | $2.17億 | $2.16億 | $2.57億 | $3.17億 | $3.22億 | $3.53億 | $4.55億 | $4.85億 | $6.27億 | $0 | |
| 短期債務 | $5000万 | $8500万 | $1億 | $0 | $0 | $0 | $1億 | $3.49億 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $1840万 | $394万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $2.96億 | $3.36億 | $3.52億 | $3.55億 | $4.75億 | $6.18億 | $7.45億 | $6.65億 | $7.37億 | $7.78億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | -$548万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $5.86億 | $6.42億 | $7.09億 | $6.72億 | $7.97億 | $9.71億 | $13.5億 | $15.9億 | $13.7億 | $16.4億 | |
| 長期債務 | $6.43億 | $6.44億 | $3.45億 | $3.46億 | $3.47億 | $3.48億 | $6.48億 | $3億 | $24.8億 | $24.8億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $8480万 | $1.14億 | $1.07億 | $1.39億 | $1.15億 | $1.09億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $6680万 | $6150万 | $4870万 | $7340万 | $1.07億 | $1.01億 | $9150万 | $9890万 | $1.15億 | $1.56億 | |
| その他の固定負債 | $5930万 | $8120万 | $7730万 | $7770万 | $9320万 | $1.19億 | $1.65億 | $1.6億 | $2.31億 | $4.08億 | |
| 固定負債 | $7.7億 | $7.87億 | $4.71億 | $5.82億 | $6.61億 | $6.74億 | $10.4億 | $6.74億 | $29.3億 | $30.4億 | |
| 負債合計 | $13.6億 | $14.3億 | $11.8億 | $12.5億 | $14.6億 | $16.5億 | $23.9億 | $22.7億 | $43億 | $46.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $18.2億 | $18.3億 | $19.4億 | $20.5億 | $22.2億 | $24.7億 | $27.7億 | $31.7億 | $41.8億 | $47.2億 | |
| 利益剰余金 | $1.37億 | $3.41億 | $7.73億 | $17.6億 | $23.5億 | $30.5億 | $39億 | $49.4億 | $59.9億 | $71億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2520万 | -$363万 | -$2480万 | -$3690万 | -$1740万 | -$3330万 | -$9160万 | -$9480万 | -$1.9億 | -$181万 | |
| 株主資本 | $7.42億 | $9.89億 | $12.9億 | $21億 | $24.9億 | $27.4億 | $27.5億 | $34億 | $46.7億 | $54.7億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $6.93億 | $7.29億 | $4.45億 | $4.31億 | $4.61億 | $4.55億 | $8.87億 | $7.64億 | $25.9億 | $24.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $2.28億 | $4130万 | -$8800万 | -$2.74億 | -$4.68億 | -$6.34億 | $509万 | -$2.44億 | -$5900万 | -$5.21億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01