Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)の財務
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員13,800人 · CEO Anirudh Devgan
- 株価
- $327.89 -4.34%
- 時価総額
- $900億
- 企業価値
- $913億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-16 EPS予想 $2.23
売上高(TTM)$61.3億+17.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)28.9%-2.5 pt 前年比営業利益 $17.8億
純利益(TTM)$13.8億+30.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$17.6億+19.3% 前年比設備投資 $2.04億
希薄化後EPS(TTM)$5.03+29.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$13.6億-596.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $900億 EV $913億
- 売上高
- $61.3億 直近12か月
- 売上成長率
- +21% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 22.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 64.8× 予想 39.0×(FY2026)
- P/S
- 14.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 38.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $17.6億 直近12か月
- 純利益
- $13.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $64.1億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-16 売上高予想 $17.2億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-26):売上高1.3%上回る、EPS 2.9%上回る売上高$16.3億、予想$16.1億(+1.3%)。EPS $2.11、予想$2.05(+2.9%)。
- 売上成長が加速:前年比22.0%Q3 '26の売上高は$16.3億、その前の4四半期の平均は14.8%。
- 営業利益率は28.9%(TTM)、前年比-2.5 pt売上高が17.6%増加する中、営業利益は8.1%増加。
- 設備投資は売上高の3.3%(前年は2.6%)直近4四半期の投資額は$2.04億(前年比+48.0%)。フリーキャッシュフローは$17.6億で、純利益の127.7%。
- 株主還元$10億=フリーキャッシュフローの56.7%自社株買い$10億(前年は$8.95億)、配当$0、株式報酬$5.43億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.5%増加Q3 '26の希薄化後株式数は2.75億、1年前は2.74億。
- 純有利子負債 $13.6億現金 + 短期投資 $14.5億、リース含む債務 $28.1億。1年前のネットキャッシュは$2.74億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $16.3億 | $13.4億 | +22.0% |
| 売上総利益率 | 85.6% | 86.4% | -0.8 pt |
| 営業利益 | $4.29億 | $4.53億 | -5.3% |
| 営業利益率 | 26.2% | 33.8% | -7.6 pt |
| 純利益 | $2.9億 | $2.87億 | +0.9% |
| 希薄化後EPS | $1.05 | $1.05 | 0.0% |
| 営業キャッシュフロー | $4.24億 | $3.11億 | +36.4% |
| 設備投資 | $6180万 | $3370万 | +83.5% |
| フリーキャッシュフロー | $3.62億 | $2.77億 | +30.7% |
| R&D | $5.38億 | $4.23億 | +27.1% |
| 株式報酬費用 | $1.45億 | $1.16億 | +24.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-26| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $16.3億 | $16.1億 | +1.3% |
| EPS(予想ベース) | $2.11 | $2.05 | +2.9% |
2026-10-26発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product and maintenance | $14.9億 | +23.2% | 91.1% | $56億 | +18.4% | |
| Technology Service | $1.46億 | +11.3% | 8.9% | $5.33億 | +10.0% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6.74億 | +26.7% | 22.3% | $31.2億 | – | |
| Americas | $7.1億 | +23.4% | 23.5% | $27.2億 | +10.1% | |
| Asia | $6.75億 | +38.3% | 22.4% | $23.7億 | +45.0% | |
| Other Asia | $3.12億 | +28.7% | 10.4% | $14.5億 | – | |
| CHINA | $2.55億 | +4.1% | 8.5% | $9.95億 | – | |
| EMEA | $2.49億 | +31.3% | 8.2% | $9.39億 | +19.0% | |
| JAPAN | $1.07億 | +24.0% | 3.6% | $4.06億 | +27.5% | |
| Other America | $3560万 | -17.1% | 1.2% | $2億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $19.7億
- 設備投資
- -$2.04億
- 自社株買い
- -$10億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$23.2億
- 債務の純発行
- $5.75億
- 株式報酬費用
- $5.43億
- フリーキャッシュフロー
- $17.6億
- 株主還元 / FCF
- 56.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 64.8× | 69.8× | 51.3× – 77.2× |
| EV / EBITDA | 38.8× | 47.0× | 36.2× – 54.9× |
| EV / 売上高 | 14.9× | 16.1× | 12.2× – 17.9× |
| 株価 / FCF | 51.0× | 54.7× | 39.0× – 72.9× |
| 株価 / 純資産 | 13.1× | 17.8× | 15.5× – 21.6× |
| FCF利回り | 2.0% | 1.9% | 1.4% – 2.6% |
| 投下資本利益率 | 12.8% | 18.7% | 13.4% – 23.0% |
| 自己資本利益率 | 21.4% | 25.9% | 20.3% – 30.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $405.08 (+23.5%)
レンジ $300.00 – $450.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い26
中立4
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $64.1億 | +20.9% | $8.41 | +107.1% | 39.0× | 11 |
| FY2027 | $73.4億 | +14.5% | $9.85 | +17.2% | 33.3× | 15 |
| FY2028 | $82.5億 | +12.5% | $11.40 | +15.7% | 28.8× | 8 |
| FY2029 | $91.7億 | +11.2% | $12.77 | +12.0% | 25.7× | 5 |
| FY2030 | $93.3億 | +1.7% | $11.27 | -11.7% | 29.1× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Cadence Design Systems, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全315項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3300万 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $8.05億 | $6.31億 | +27.6% | $8.57億 | $6.33億 | +35.4% |
| Accounts Payable, Trade | $8820万2026-03-31 | – | – | $9350万 | $556万 | +1,583.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $429万 | $421万 | +1.8% | $389万 | $581万 | -33.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $275万 | $82.3万 | +234.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $11.8億 | $8.05億 | +46.0% | $10億 | $7.1億 | +40.9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $5.61億 | $3.84億 | +46.2% | $4.93億 | $3.93億 | +25.4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $6090万 | $4570万 | +33.3% | $5250万 | $2420万 | +116.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $82.9万 | $208万 | -60.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $10.2億2025-12-31 | $9.17億 | +11.4% | $10.2億 | $9.17億 | +11.4% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $1060万 | $349万 | +202.5% | $1030万 | $445万 | +131.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$5020万 | $1670万 | -399.9% | $1430万 | -$1.79億 | +108.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6870万 | $730万 | -1,041.3% | -$181万 | -$1.9億 | +99.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1520万 | $2320万 | -34.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $3380万 | $1020万 | +230.1% | $3990万 | $3040万 | +31.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 174万 | 172万 | +1.1% | 145万 | 44.2万 | +226.9% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$581万 | -$645万 | +9.9% | -$643万 | -$704万 | +8.6% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $65.3万2025-12-31 | -$35.2万 | +285.5% | $65.3万 | -$35.2万 | +285.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.45億 | $1.16億 | +24.7% | $4.55億 | $3.91億 | +16.3% |
| Assets | $122億 | $96億 | +27.4% | $102億 | $89.7億 | +13.1% |
| Assets, Current | $33.5億 | $42.9億 | -21.8% | $46.7億 | $40.2億 | +16.3% |
| Buildings and Improvements, Gross | $1.38億2025-12-31 | $1.38億 | -0.1% | $1.38億 | $1.38億 | -0.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $2.9億 | $2.66億 | +9.1% | – | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $16.3億 | $14億 | +16.9% | – | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $3050万 | $1460万 | +108.9% |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | $160万 | $1700万 | -90.6% | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Gross | $9.91億2025-12-31 | $8.75億 | +13.2% | $9.91億 | $8.75億 | +13.2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $5000万 | $4760万 | +5.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $5310万2025-12-31 | $5190万 | +2.3% | $5310万 | $5190万 | +2.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $14.5億 | $27.5億 | -47.3% | $30億 | $26.4億 | +13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $14.5億 | $27.5億 | -47.3% | $30億 | $26.4億 | +13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1160万 | -$6950万 | +116.7% | $3.57億 | $16.4億 | -78.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 2290万2025-12-31 | 2510万 | -8.8% | 2290万 | 2510万 | -8.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-12-31 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6億2025-12-31 | 6億 | 0.0% | 6億 | 6億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.72億2025-12-31 | 2.74億 | -0.7% | 2.72億 | 2.74億 | -0.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.72億2025-12-31 | 2.74億 | -0.7% | 2.72億 | 2.74億 | -0.7% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $60.4億 | $46.1億 | +31.1% | $47.2億 | $41.8億 | +12.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.77億 | $2.7億 | +2.5% | $13億 | $9.6億 | +35.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4250万 | $9110万 | -53.3% | $6780万 | $2930万 | +131.0% |
| Contract with Customer, Liability | $11.5億 | $9.05億 | +27.1% | $9.34億 | $8.53億 | +9.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $10.1億 | $7.75億 | +30.6% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.38億 | $1.3億 | +6.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.04億 | $1.03億 | +1.8% | $7.38億 | $6.7億 | +10.2% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $3490万 | $2270万 | +53.7% | $8730万 | $6800万 | +28.4% |
| Cost, Amortization | $4610万 | $1580万 | +192.6% | $6540万 | $6010万 | +8.9% |
| Costs and Expenses | $12億 | $9.13億 | +31.9% | $38億 | $32.9億 | +15.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.33億 | $2.82億 | -52.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.47億 | $1.37億 | +7.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.47億 | $4.69億 | -26.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6730万 | $5040万 | +33.5% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | $279万 | -$1450万 | +119.2% | $5760万 | $4960万 | +16.1% |
| Debt Instrument, Face Amount | $25億2026-06-30 | $25億 | 0.0% | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $2090万2025-09-30 | $2480万 | -15.9% | $94.4万2023-12-31 | $192万 | -50.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1680万 | – | – | $2380万2024-12-31 | $94.4万 | +2,423.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $8070万 | $7280万 | +10.8% | $7100万 | $5030万 | +41.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$210万 | $49.5万 | -525.1% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $2.1万 | $76.7万 | -97.3% | $85.2万 | $23万 | +270.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $213万 | $27.2万 | +681.3% | $19.9万 | $58.2万 | -65.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $8280万 | $7230万 | +14.5% | $7030万 | $5060万 | +39.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01