Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員17,352人 · CEO Yanhong Ma
- 株価
- 元 75.78 -4.35%
- 時価総額
- 元 1510億
- 企業価値
- 元 1440億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-26 EPS予想 元 0.94
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 21.5億を生み出し、設備投資に元 5.03億を投じ、フリーキャッシュフロー元 16.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 34.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 4.39億 | 元 4.33億 | 元 5.93億 | 元 5.78億 | 元 5.87億 | 元 5.33億 | 元 7.04億 | 元 7.21億 | 元 6.6億 | 元 7.91億 | 元 11.4億 | 元 19.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.5億 | 元 1.82億 | 元 1.82億 | 元 1.45億 | 元 1.45億 | 元 1.8億 | 元 1.8億 | 元 1.9億 | 元 1.9億 | 元 0 | 元 2.01億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 4.35億 | 元 0 | -元 2.54億 | 元 2.54億 | -元 6.18億 | 元 0 | -元 1.11億 | 元 1.11億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 4.36億 | -元 4.3億 | 元 6530万 | -元 2.42億 | 元 7.83億 | -元 4.7億 | 元 1.11億 | 元 1.49億 | 元 2.39億 | -元 5.85億 | -元 1.56億 | 元 2.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5.89億 | 元 1.85億 | 元 5.86億 | 元 7.35億 | 元 8.97億 | 元 2.43億 | 元 8.85億 | 元 8.7億 | 元 10.9億 | 元 2.06億 | 元 11.9億 | 元 21.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.21億 | -元 2.07億 | -元 1.29億 | -元 1.7億 | -元 1.34億 | -元 9880万 | -元 1.08億 | -元 1.67億 | -元 2.06億 | -元 1.88億 | -元 2.88億 | -元 5.03億 | |
| 買収 | -元 2740万 | 元 184万 | 元 2700万 | 元 18.2万 | 元 0 | 元 284万 | 元 0 | 元 0 | 元 38.3万 | 元 285万 | 元 84.6万 | 元 99.8万 | |
| 投資の購入 | -元 57.2億 | -元 29億 | -元 27.3億 | -元 273億 | -元 344億 | -元 254億 | -元 731億 | -元 248億 | -元 458億 | -元 267億 | -元 419億 | -元 301億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 15.4億 | 元 46.3億 | 元 29.2億 | 元 256億 | 元 335億 | 元 271億 | 元 730億 | 元 256億 | 元 429億 | 元 280億 | 元 413億 | 元 309億 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 0 | 元 727万 | -元 2.31万 | 元 42.4万 | 元 2980万 | 元 43.7万 | -元 3.23万 | 元 12.3万 | -元 4960万 | 元 2.43万 | -元 9.2万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 43.3億 | 元 15.3億 | 元 1億 | -元 18.7億 | -元 11.1億 | 元 16.6億 | -元 2.85億 | 元 6.61億 | -元 30.7億 | 元 10.6億 | -元 8.31億 | 元 2.38億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 9300万 | 元 1.66億 | -元 4280万 | -元 4.19億 | -元 1.89億 | 元 0 | 元 0 | -元 500万 | -元 2.5万 | 元 5110万 | 元 5960万 | 元 5.94億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.75億 | 元 1.75億 | -元 1.75億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 534万 | -元 548万 | -元 594万 | -元 5.4億 | -元 216万 | 元 0 | -元 7.26億 | 元 0 | 元 0 | -元 16.2万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 41.1万 | -元 11.7万 | -元 1.67億 | -元 37.4万 | -元 42.3万 | -元 28.6万 | 元 2900万 | -元 1.76億 | 元 1.6億 | -元 697万 | -元 8.64億 | 元 50.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 9880万 | 元 1.6億 | -元 2.15億 | -元 9.59億 | -元 1.91億 | -元 28.6万 | -元 8.73億 | -元 541万 | -元 1520万 | 元 4400万 | -元 8.04億 | 元 56億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 161万 | -元 47.8万 | 元 6.39万 | -元 1440万 | 元 1430万 | 元 343万 | 元 1030万 | -元 17.5億 | -元 1.51億 | -元 3.14億 | 元 2.25億 | -元 2.39億 | |
| 現金の純増減 | -元 38.2億 | 元 18.7億 | 元 4.71億 | -元 21.1億 | -元 3.94億 | 元 19億 | -元 2.62億 | -元 2.28億 | -元 21.4億 | 元 9.92億 | -元 2.24億 | 元 77.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 4.81億 | 元 253万 | 元 4.64億 | 元 5.65億 | 元 7.63億 | 元 1.44億 | 元 7.77億 | 元 7.04億 | 元 8.83億 | 元 1780万 | 元 8.98億 | 元 16.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 10.6億 | 元 10.9億 | 元 13.2億 | 元 8.74億 | 元 14.4億 | 元 20.1億 | 元 15.1億 | 元 15.8億 | 元 21.9億 | 元 26.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.29億 | 元 1.69億 | 元 2.31億 | 元 2.66億 | 元 2.79億 | 元 3.88億 | 元 5.44億 | 元 6.09億 | 元 6.51億 | 元 7.4億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3120万 | 元 2030万 | 元 0 | 元 1130万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 200万 | -元 582万 | 元 0 | 元 4010万 | 元 0 | 元 0 | -元 5910万 | 元 0 | 元 0 | 元 443万 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.34億 | -元 2.05億 | 元 177万 | 元 6.6億 | -元 5.36億 | -元 12.4億 | 元 7050万 | -元 2.95億 | -元 3.61億 | -元 3.23億 | |
| その他の非現金項目 | -元 1.36億 | -元 8700万 | -元 1690万 | -元 1.37億 | -元 997万 | -元 291万 | 元 1210万 | -元 1.77億 | -元 7770万 | 元 1.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 9.48億 | 元 9.77億 | 元 15.4億 | 元 17.1億 | 元 11.7億 | 元 11.5億 | 元 20.7億 | 元 17.2億 | 元 24億 | 元 31.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4.36億 | -元 8.2億 | -元 7.13億 | -元 5.79億 | -元 11.6億 | -元 19.1億 | -元 11.2億 | -元 5.46億 | -元 6.39億 | -元 5.8億 | |
| 買収 | 元 4.36億 | -元 2.64億 | 元 6万 | 元 5.79億 | 元 1730万 | 元 631万 | 元 6140万 | 元 0 | 元 0 | 元 373万 | |
| 投資の購入 | -元 58.6億 | -元 75.9億 | -元 64.5億 | -元 74.2億 | -元 77.9億 | -元 132億 | -元 153億 | -元 168億 | -元 674億 | -元 1690億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 58.2億 | 元 75.7億 | 元 64.2億 | 元 71.4億 | 元 78.5億 | 元 132億 | 元 126億 | 元 134億 | 元 667億 | 元 1690億 | |
| その他の投資活動 | -元 4.36億 | -元 937万 | -元 246万 | -元 5.79億 | 元 3130万 | -元 162万 | 元 0 | 元 1.24億 | 元 2950万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 4.72億 | -元 11.1億 | -元 7.49億 | -元 8.56億 | -元 10.5億 | -元 18.8億 | -元 38.1億 | -元 37.7億 | -元 13.5億 | -元 10.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1400万 | 元 2.73億 | 元 0 | -元 2.28億 | 元 0 | -元 9000万 | -元 1120万 | 元 6.5億 | -元 6.5億 | 元 2500万 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5840万 | 元 190万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.75億 | |
| 配当金 | -元 3.02億 | -元 3.48億 | -元 3.51億 | -元 4.37億 | -元 3.5億 | -元 4.54億 | -元 6.13億 | -元 4.9億 | -元 5.54億 | -元 7.26億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 193万 | 元 1.55億 | -元 449万 | -元 1030万 | 元 21.5億 | 元 38.7億 | -元 450万 | -元 624万 | -元 152万 | -元 1690万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 2.86億 | 元 8040万 | -元 3.33億 | -元 6.74億 | 元 17.4億 | 元 33.3億 | -元 6.29億 | 元 1.54億 | -元 12.1億 | -元 8.94億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 380万 | 元 2830万 | 元 194万 | 元 463万 | -元 67.4万 | -元 815万 | 元 1000万 | 元 744万 | -元 46.3万 | 元 7.82億 | |
| 現金の純増減 | 元 1.94億 | -元 2760万 | 元 4.59億 | 元 1.89億 | 元 18.7億 | 元 26億 | -元 23.5億 | -元 18.9億 | -元 1.57億 | 元 19.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 5.12億 | 元 1.57億 | 元 8.26億 | 元 11.4億 | 元 1070万 | -元 7.56億 | 元 9.49億 | 元 11.7億 | 元 17.6億 | 元 25.7億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02