PerpEquities

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)の貸借対照表

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員17,352人 · CEO Yanhong Ma

株価
元 75.78 -4.35%
時価総額
元 1510億
企業価値
元 1440億
前回の決算
Q3 '26 2026-09-30提出
次回の決算
2027-04-26 EPS予想 元 0.94

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は元 146億、リースを含む債務は元 38億です。総資産は元 378億、負債合計は元 82.2億、株主資本は元 295億です。

貸借対照表

貸借対照表推移Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
資産
現金及び現金同等物元 28.4億元 51.2億元 36.5億元 15.4億元 30.6億元 53.5億元 54.3億元 52億元 30.6億元 40.5億元 38.3億元 116億
短期投資元 38.5億元 17.3億元 32.4億元 47.5億元 50.5億元 31.7億元 28.7億元 27.4億元 37.6億元 26.3億元 32.6億元 30.6億
売上債権元 23億元 23.4億元 24.3億元 26.3億元 27.1億元 27.3億元 28.2億元 31.2億元 37.8億元 34.8億元 46.6億元 51.2億
棚卸資産元 17.5億元 18.3億元 19.3億元 21.2億元 21.8億元 21.7億元 21.6億元 22.9億元 23.9億元 26.1億元 28.1億元 32.8億
その他の流動資産元 4.88億元 5.11億元 4.42億元 4.79億元 5.28億元 5.32億元 5.02億元 5.01億元 1020万元 6.41億元 0元 3.17億
流動資産元 113億元 116億元 117億元 116億元 136億元 140億元 139億元 139億元 131億元 134億元 147億元 235億
有形固定資産(純額)元 58.1億元 59.5億元 60.9億元 62.5億元 63.5億元 62.9億元 63億元 64.2億元 66.4億元 66.4億元 71.1億元 77.1億
長期投資元 1.31億元 1.27億元 40.5億元 1.66億-元 50.5億元 6510万元 29.9億元 6320万元 59.1億元 6160万元 57.5億元 5970万
のれん元 2.37億元 2.32億元 2.31億元 2.36億元 2.27億元 2.35億元 2.54億元 2.52億元 2.49億元 2.39億元 2.35億元 2.3億
無形資産元 4.52億元 4.49億元 4.46億元 4.45億元 4.41億元 4.39億元 4.38億元 4.35億元 4.45億元 4.4億元 4.36億元 4.53億
繰延税金資産元 1.82億元 1.85億元 1.89億元 2.09億元 2.47億元 2.29億元 2.22億元 2.26億元 1.64億元 1.68億元 1.82億元 2.07億
その他の固定資産元 37.3億元 37.5億元 5200万元 41.6億元 81億元 27.7億元 4670万元 40.6億元 1000万元 60.7億元 1110万元 55.6億
固定資産元 105億元 107億元 111億元 115億元 103億元 100億元 102億元 115億元 134億元 136億元 137億元 142億
総資産元 218億元 223億元 228億元 230億元 239億元 240億元 241億元 254億元 265億元 270億元 284億元 378億
負債
買掛金元 9.81億元 8.97億元 9.55億元 13.4億元 13億元 11.7億元 12.9億元 8.03億元 8.09億元 7.9億元 12.6億元 16.1億
未払費用元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 2.01億元 3.94億元 0元 2.4億元 3.31億
短期債務元 7.41億元 8.79億元 6.81億元 3.97億元 4.75億元 4.06億元 4.43億元 14.1億元 19.2億元 16.3億元 24.1億元 32.7億
未払税金元 1.58億元 1.35億元 1.05億元 1.4億元 1.46億元 1.16億元 1.23億元 0元 0元 0元 0元 0
繰延収益元 2260万元 2030万元 1610万元 2080万元 3080万元 4110万元 3010万元 3590万元 2390万元 0元 7840万元 1.84億
その他の流動負債元 1.73億元 2.21億元 2.65億元 2.09億元 2.08億元 2.28億元 2.31億元 3.26億元 1.92億元 6.21億元 2.34億元 5.06億
流動負債元 24億元 23.6億元 27.9億元 24億元 25.9億元 21.9億元 23.8億元 29.5億元 34.8億元 32.6億元 44.3億元 63.5億
長期債務元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 3000万元 2500万元 2490万元 2490万元 2490万元 4.75億
リース債務(固定)元 2660万元 2640万元 2440万元 2390万元 2220万元 2200万元 2070万元 1990万元 1880万元 2060万元 2120万元 5830万
繰延収益(固定)元 8.8億元 9.53億元 9.64億元 9.89億元 10.6億元 10.4億元 10.2億元 10.2億元 0元 10.4億元 10.2億元 10.5億
繰延税金負債元 2.79億元 2.9億元 2.91億元 3.09億元 3.66億元 3.63億元 3.55億元 3.63億元 2.87億元 2.87億元 2.96億元 2.87億
その他の固定負債元 253万元 239万元 254万元 273万元 126万元 66万元 83.8万元 74.6万元 0元 0元 0元 0
固定負債元 11.9億元 12.7億元 12.8億元 13.2億元 14.5億元 14.2億元 14.3億元 14.2億元 3.31億元 13.8億元 13.6億元 18.7億
負債合計元 35.9億元 36.4億元 40.8億元 37.3億元 40.4億元 36.1億元 38.1億元 43.7億元 38.1億元 46.3億元 57.9億元 82.2億
純資産
普通株式・資本剰余金元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 19.2億元 20億
利益剰余金元 89.9億元 94.2億元 94.8億元 101億元 106億元 112億元 112億元 119億元 125億元 133億元 136億元 155億
その他の包括利益累計額元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 73.9億元 13.5億元 73.3億元 12.7億元 141億
株主資本元 182億元 186億元 187億元 193億元 199億元 204億元 203億元 210億元 217億元 224億元 226億元 295億
債務
債務合計(リース含む)元 7.67億元 9.05億元 7.05億元 4.21億元 4.97億元 4.28億元 4.94億元 14.6億元 19.6億元 16.8億元 24.6億元 38億
純有利子負債(債務 - 現金)-元 20.7億-元 42.2億-元 29.5億-元 11.2億-元 25.7億-元 49.3億-元 49.4億-元 37.4億-元 11億-元 23.7億-元 13.7億-元 77.7億

企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。

現金、投資、債務

四半期末

その他の財務諸表

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開くキャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。

データ基準日 2026-11-02