CAVA Group, Inc. (CAVA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員13,480人 · CEO Brett Schulman
- 株価
- $58.74 -0.79%
- 時価総額
- $68.6億
- 企業価値
- $70.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.12
CAVA Group, Inc. (CAVA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$7050万を生み出し、設備投資に$4120万を投じ、フリーキャッシュフロー$2930万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $654万 | $205万 | $1400万 | $1970万 | $1800万 | $7860万 | $2570万 | $1840万 | $1470万 | $492万 | $2360万 | $2300万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1070万 | $1230万 | $1730万 | $1370万 | $1430万 | $1500万 | $2080万 | $1680万 | $1760万 | $1840万 | $2550万 | $2100万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $400万 | $295万 | $299万 | $366万 | $448万 | $402万 | $328万 | $345万 | $667万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$535万 | $0 | $0 | $37.7万 | $636万 | $756万 | |
| 運転資本の増減 | $205万 | $552万 | $179万 | $1170万 | $692万 | $296万 | -$874万 | $1510万 | $309万 | $1200万 | -$28.9万 | $1270万 | |
| その他の非現金項目 | $213万 | $411万 | $129万 | $83万 | $168万 | -$7040万 | $167万 | $600万 | $690万 | $115万 | $229万 | $622万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2140万 | $2400万 | $3840万 | $4890万 | $4390万 | $2990万 | $3860万 | $6030万 | $4560万 | $4030万 | $6410万 | $7050万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3340万 | -$3120万 | -$3370万 | -$2620万 | -$2050万 | -$2770万 | -$3590万 | -$4110万 | -$4430万 | -$3740万 | -$4860万 | -$4120万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8050万 | -$2540万 | -$1540万 | -$1850万 | -$4210万 | -$4340万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.9万 | $491万 | $825万 | $1170万 | $4000万 | $3760万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3340万 | -$3120万 | -$3370万 | -$2620万 | -$2050万 | -$2770万 | -$1.16億 | -$6160万 | -$5140万 | -$4420万 | -$5060万 | -$4690万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$602万 | -$1.9万 | -$3万 | -$1.5万 | $0 | $4.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$9.8万 | -$154万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.48億 | $81.4万 | -$804万 | -$930万 | $133万 | -$869万 | $0 | $0 | $0 | $500万 | -$82.4万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.42億 | -$74.2万 | -$801万 | -$808万 | $4万 | -$315万 | $48.9万 | $209万 | $14.5万 | $227万 | -$60.8万 | $348万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $3.3億 | -$797万 | -$331万 | $1460万 | $2340万 | -$104万 | -$7680万 | $82.2万 | -$560万 | -$165万 | $1290万 | $2700万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1200万 | -$723万 | $470万 | $2270万 | $2340万 | $211万 | $270万 | $1920万 | $137万 | $287万 | $1550万 | $2930万 | |
| 法人税等の支払額 | $12.4万 | -$14.4万 | $81.4万 | $17.1万 | $6.1万 | -$105万 | $128万 | $8.6万 | $18万 | -$155万 | $29.6万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $33万 | $0 | $0 | $0 | $21.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$3740万 | -$5900万 | $1330万 | $1.3億 | $6370万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4440万 | $4270万 | $4740万 | $6040万 | $7370万 | |
| 株式報酬費用 | $535万 | $380万 | $936万 | $1360万 | $1520万 | |
| 繰延法人税 | $3000 | $5000 | $5万 | -$7160万 | $610万 | |
| 運転資本の増減 | $44.6万 | -$126万 | $2210万 | $2330万 | $2150万 | |
| その他の非現金項目 | -$946万 | $1980万 | $490万 | $506万 | $463万 | |
| 営業キャッシュフロー | $339万 | $604万 | $9710万 | $1.61億 | $1.85億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$5640万 | -$1.04億 | -$1.39億 | -$1.08億 | -$1.59億 | |
| 買収 | $10.2万 | $16.2万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2530万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5630万 | -$1.04億 | -$1.39億 | -$1.08億 | -$2.73億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3970万 | -$11.5万 | -$8.5万 | -$4.5万 | $0 | |
| 自社株買い | -$769万 | -$91.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.91億 | -$206万 | -$886万 | -$2470万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.43億 | -$308万 | $3.35億 | -$1920万 | $500万 | |
| サマリー | ||||||
| 現金の純増減 | $9020万 | -$1.01億 | $2.93億 | $3370万 | -$8320万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5300万 | -$9830万 | -$4170万 | $5290万 | $2610万 | |
| 法人税等の支払額 | $21.2万 | $52.3万 | $52.3万 | $253万 | $167万 | |
| 利息の支払額 | $479万 | $16.1万 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
データ基準日 2026-11-02