CAVA Group, Inc. (CAVA)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員13,480人 · CEO Brett Schulman
- 株価
- $58.74 -0.79%
- 時価総額
- $68.6億
- 企業価値
- $70.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.12
売上高(TTM)–– 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)–– 前年比営業利益 –
純利益(TTM)–– 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)–– 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$8510万-77.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $68.6億 EV $70.6億
- 売上高
- – 直近12か月
- 売上成長率
- +27% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- – 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 102.6× 予想 108.2×(FY2026)
- P/S
- 5.0× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 41.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- – 直近12か月
- 売上高予想
- $15億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-04 売上高予想 $3.58億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-11):売上高2.3%上回る、EPS 3.5%上回る売上高$3.68億、予想$3.6億(+2.3%)。EPS $0.19、予想$0.18(+3.5%)。
- 売上成長が加速:前年比31.3%Q2 '26の売上高は$3.68億、その前の4四半期の平均は23.3%。
- 希薄化後株式数は1年で0.0%増加Q2 '26の希薄化後株式数は1.18億、1年前は1.18億。
- 純有利子負債 $8510万現金 + 短期投資 $4.36億、リース含む債務 $5.21億。1年前の純有利子負債は$4810万。
直近四半期:Q2 '26
2026-07-12終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.68億 | $2.81億 | +31.3% |
| 売上総利益率 | 25.9% | 20.6% | +5.3 pt |
| 営業利益 | $2680万 | $2580万 | +4.0% |
| 営業利益率 | 7.3% | 9.2% | -1.9 pt |
| 純利益 | $2300万 | $1840万 | +25.3% |
| 希薄化後EPS | $0.19 | $0.16 | +18.8% |
| 営業キャッシュフロー | $7050万 | $6030万 | +16.8% |
| 設備投資 | $4120万 | $4110万 | +0.1% |
| フリーキャッシュフロー | $2930万 | $1920万 | +52.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $402万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-11| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.68億 | $3.6億 | +2.3% |
| EPS(予想ベース) | $0.19 | $0.18 | +3.5% |
2026-08-11発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Revenue | $3.65億 | +31.3% | 100.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 102.6× | 134.1× 5年中3年 | 97.8× – 195.4× |
| EV / EBITDA | 41.6× | 50.3× 5年中4年 | 11.9× – 105.2× |
| EV / 売上高 | 5.1× | 5.9× 5年中4年 | 0.6× – 13.2× |
| 株価 / FCF | 140.0× | 253.6× 5年中2年 | 241.0× – 266.2× |
| 株価 / 純資産 | 8.1× | 10.7× 5年中3年 | 4.8× – 18.3× |
| FCF利回り | 0.7% | -67.0% | -169.0% – 0.4% |
| 投下資本利益率 | 5.2% | -3.6% | -17.0% – 5.7% |
| 自己資本利益率 | 8.3% | 10.4% | 2.3% – 18.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $88.28 (+50.3%)
レンジ $58.00 – $105.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い22
中立6
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $15億 | +27.3% | $0.54 | +0.5% | 108.2× | 22 |
| FY2027 | $18.2億 | +20.8% | $0.74 | +37.0% | 79.0× | 22 |
| FY2028 | $22億 | +21.1% | $1.03 | +38.1% | 57.2× | 11 |
| FY2029 | $25.7億 | +16.7% | $1.39 | +35.6% | 42.2× | 4 |
| FY2030 | $30.3億 | +18.2% | $1.84 | +31.9% | 32.0× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
CAVA Group, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全191項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3800万 | $3360万 | +13.1% | $3750万 | $2560万 | +46.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1010万 | $764万 | +32.7% | $632万 | $480万 | +31.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $10万2025-12-28 | $10万 | 0.0% | $10万 | $10万 | 0.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $9970万 | $7350万 | +35.8% | $7660万 | $6980万 | +9.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.9億 | $2.27億 | +27.9% | $2.53億 | $1.95億 | +29.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$20.1万 | -$1.3万 | -1,446.2% | $11.8万 | $0 | – |
| Additional Paid in Capital | $10.8億 | $10.6億 | +2.3% | $10.7億 | $10.5億 | +1.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $2930万2024-12-29 | $2930万 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 18.9万 | 2,000 | +9,350.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $1520万 | $1360万 | +12.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $125万 | $0 | – |
| Assets | $15億 | $12.9億 | +16.1% | $13.6億 | $11.7億 | +16.3% |
| Assets, Current | $4.8億 | $4.19億 | +14.7% | $4.31億 | $3.94億 | +9.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.23億 | $2.9億 | +11.2% | $2.83億 | $3.66億 | -22.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.23億 | $2.9億 | +11.2% | $2.83億 | $3.66億 | -22.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$8320万 | $3370万 | -347.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 25億 | 25億 | 0.0% | 25億 | 25億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.17億 | 1.16億 | +0.7% | 1.16億 | 1.15億 | +0.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.17億 | 1.16億 | +0.7% | 1.16億 | 1.15億 | +0.9% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $1.2万 | $1.2万 | 0.0% | $1.2万 | $1.2万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $6390万 | $1.3億 | -51.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $747万 | $617万 | +21.1% | $678万 | $674万 | +0.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $100万2023-12-31 | $60万 | +66.7% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | $8.89億 | $7.22億 | +23.2% |
| Cost, Direct Labor | – | – | – | $3.02億 | $2.47億 | +22.0% |
| Cost, Direct Material | – | – | – | $3.53億 | $2.85億 | +23.9% |
| Costs and Expenses | – | – | – | $11.2億 | $9.21億 | +22.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2万 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $95.4万 | $121万 | -21.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $93.4万 | $121万 | -22.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $16.1万2025-12-28 | – | – | $16.1万 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $02025-12-28 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4320万 | $7320万 | -41.0% | $8430万 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4310万 | $7310万 | -41.0% | $8440万 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $1.13億 | $9560万 | +18.3% | $1.1億 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $1.13億 | $9560万 | +18.3% | $1.1億 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $1.13億 | $9560万 | +18.0% | $1.1億 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $1.13億 | $9560万 | +18.0% | $1.1億 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $579万 | -$5600万 | +110.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5160万 | $7160万 | -27.9% | $6540万 | $7150万 | -8.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $610万 | -$7160万 | +108.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30.9万 | -$1560万 | +102.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.91億2025-12-28 | $1.57億 | +21.7% | $1.91億 | $1.57億 | +21.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $6540万2025-12-28 | $7150万 | -8.6% | $6540万 | $7150万 | -8.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6370万2025-12-28 | $5280万 | +20.7% | $6370万 | $5280万 | +20.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $2.71億2025-12-28 | $2.15億 | +25.7% | $2.71億 | $2.15億 | +25.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $1.43億2025-12-28 | $1.55億 | -7.7% | $1.43億 | $1.55億 | -7.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $537万2025-12-28 | $571万 | -5.9% | $537万 | $571万 | -5.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $166万2025-12-28 | $123万 | +35.4% | $166万 | $123万 | +35.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.26億2025-12-28 | $8550万 | +47.0% | $1.26億 | $8550万 | +47.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1.01億2025-12-28 | $8270万 | +21.5% | $1.01億 | $8270万 | +21.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $2520万2025-12-28 | $281万 | +796.2% | $2520万 | $281万 | +796.2% |
| Depreciation | – | – | – | $6040万2024-12-29 | $4740万 | +27.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $7370万 | $6040万 | +22.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | $7370万 | $6040万 | +22.0% |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $0.55 | $1.14 | -51.8% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $0.54 | $1.10 | -50.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $1490万 | $1260万 | +18.2% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
データ基準日 2026-11-02