CAVA Group, Inc. (CAVA)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員13,480人 · CEO Brett Schulman
- 株価
- $58.74 -0.79%
- 時価総額
- $68.6億
- 企業価値
- $70.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.12
CAVA Group, Inc. (CAVA)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$4.36億、リースを含む債務は$5.21億です。総資産は$15億、負債合計は$6.58億、株主資本は$8.41億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.53億 | $3.32億 | $3.29億 | $3.44億 | $3.67億 | $3.66億 | $2.89億 | $2.9億 | $2.85億 | $2.83億 | $2.96億 | $3.23億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7990万 | $9560万 | $1.03億 | $1.1億 | $1.07億 | $1.13億 | |
| 売上債権 | $1190万 | $1190万 | $1170万 | $1390万 | $1320万 | $1300万 | $1590万 | $1650万 | $1720万 | $1900万 | $2070万 | $2060万 | |
| 棚卸資産 | $536万 | $564万 | $630万 | $720万 | $734万 | $760万 | $728万 | $799万 | $858万 | $902万 | $926万 | $980万 | |
| その他の流動資産 | $453万 | $496万 | $486万 | $493万 | $557万 | $744万 | $1060万 | $822万 | $1170万 | $1000万 | $1180万 | $0 | |
| 流動資産 | $3.75億 | $3.55億 | $3.52億 | $3.7億 | $3.93億 | $3.94億 | $4.03億 | $4.19億 | $4.25億 | $4.31億 | $4.45億 | $4.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5.87億 | $6.2億 | $6.44億 | $6.6億 | $6.77億 | $6.95億 | $7.39億 | $7.86億 | $8.15億 | $8.47億 | $8.96億 | $9.45億 | |
| のれん | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | |
| 無形資産 | $136万 | $136万 | $136万 | $136万 | $136万 | $140万 | $158万 | $159万 | $179万 | $178万 | $176万 | $175万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7150万 | $7690万 | $7160万 | $6580万 | $6540万 | $5910万 | $5160万 | |
| その他の固定資産 | $502万 | $537万 | $528万 | $554万 | $569万 | $595万 | $631万 | $1220万 | $1280万 | $1290万 | $1940万 | $1950万 | |
| 固定資産 | $5.96億 | $6.29億 | $6.53億 | $6.69億 | $6.86億 | $7.76億 | $8.25億 | $8.73億 | $8.97億 | $9.29億 | $9.78億 | $10.2億 | |
| 総資産 | $9.7億 | $9.84億 | $10.1億 | $10.4億 | $10.8億 | $11.7億 | $12.3億 | $12.9億 | $13.2億 | $13.6億 | $14.2億 | $15億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1420万 | $1720万 | $1940万 | $2030万 | $2530万 | $2560万 | $2600万 | $3360万 | $3110万 | $3750万 | $3330万 | $3800万 | |
| 未払費用 | $6110万 | $5540万 | $5040万 | $5530万 | $6180万 | $6580万 | $6100万 | $6550万 | $7170万 | $7210万 | $3320万 | $9970万 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5300万 | $0 | |
| 未払税金 | $528万 | $381万 | $355万 | $828万 | $610万 | $402万 | $272万 | $802万 | $686万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $0 | |
| 流動負債 | $1.15億 | $1.09億 | $1.11億 | $1.24億 | $1.34億 | $1.33億 | $1.34億 | $1.54億 | $1.58億 | $1.63億 | $1.68億 | $1.93億 | |
| リース債務(固定) | $2.99億 | $3.04億 | $3.13億 | $3.19億 | $3.29億 | $3.41億 | $3.68億 | $3.87億 | $3.95億 | $4.18億 | $4.45億 | $4.65億 | |
| 繰延税金負債 | $2.8万 | $7.9万 | $7.9万 | $7.9万 | $7.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $36.7万 | $22.5万 | $12.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 固定負債 | $3億 | $3.04億 | $3.13億 | $3.2億 | $3.29億 | $3.41億 | $3.68億 | $3.87億 | $3.95億 | $4.18億 | $4.45億 | $4.65億 | |
| 負債合計 | $4.15億 | $4.13億 | $4.24億 | $4.43億 | $4.63億 | $4.74億 | $5.02億 | $5.41億 | $5.53億 | $5.8億 | $6.13億 | $6.58億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1.1万 | $1.1万 | $1.1万 | $1.1万 | $1.1万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | |
| 利益剰余金 | -$4.57億 | -$4.48億 | -$4.34億 | -$4.14億 | -$3.96億 | -$3.17億 | -$2.92億 | -$2.73億 | -$2.59億 | -$2.54億 | -$2.3億 | -$2.07億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.1万 | -$1.3万 | $12.5万 | $11.8万 | -$2.2万 | -$20.1万 | |
| 株主資本 | $5.56億 | $5.71億 | $5.81億 | $5.95億 | $6.16億 | $6.96億 | $7.26億 | $7.51億 | $7.69億 | $7.8億 | $8.1億 | $8.41億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $3.34億 | $3.36億 | $3.51億 | $3.59億 | $3.7億 | $3.79億 | $4.12億 | $4.34億 | $4.43億 | $4.66億 | $4.98億 | $5.21億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$1930万 | $377万 | $2160万 | $1540万 | $263万 | $1260万 | $1.23億 | $1.44億 | $1.59億 | $1.83億 | $2.03億 | $1.98億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.4億 | $3910万 | $3.32億 | $3.66億 | $2.83億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1億 | |
| 売上債権 | $606万 | $774万 | $1190万 | $1300万 | $1900万 | |
| 棚卸資産 | $364万 | $514万 | $564万 | $760万 | $902万 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $496万 | $744万 | $1000万 | |
| 流動資産 | $1.54億 | $5820万 | $3.55億 | $3.94億 | $4.31億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.95億 | $5.17億 | $6.2億 | $6.95億 | $8.47億 | |
| のれん | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | |
| 無形資産 | $730万 | $138万 | $136万 | $140万 | $178万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $7150万 | $6540万 | |
| その他の固定資産 | $361万 | $555万 | $537万 | $595万 | $1290万 | |
| 固定資産 | $2.08億 | $5.26億 | $6.29億 | $7.76億 | $9.29億 | |
| 総資産 | $3.62億 | $5.84億 | $9.84億 | $11.7億 | $13.6億 | |
| 負債 | ||||||
| 買掛金 | $1400万 | $1430万 | $1720万 | $2560万 | $3750万 | |
| 未払費用 | $3490万 | $3810万 | $5540万 | $6580万 | $7210万 | |
| 未払税金 | $285万 | $234万 | $381万 | $402万 | $0 | |
| 流動負債 | $5170万 | $8430万 | $1.09億 | $1.33億 | $1.63億 | |
| リース債務(固定) | $1530万 | $2.85億 | $3.04億 | $3.41億 | $4.18億 | |
| 繰延税金負債 | $2.3万 | $2.8万 | $7.9万 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $6.88億 | $6.63億 | $22.5万 | $0 | $0 | |
| 固定負債 | $7.03億 | $9.48億 | $3.04億 | $3.41億 | $4.18億 | |
| 負債合計 | $7.55億 | $10.3億 | $4.13億 | $4.74億 | $5.8億 | |
| 純資産 | ||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $0 | $0 | $1.1万 | $1.2万 | $1.2万 | |
| 利益剰余金 | -$4.03億 | -$4.61億 | -$4.48億 | -$3.17億 | -$2.54億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.8万 | |
| 株主資本 | -$3.93億 | -$4.49億 | $5.71億 | $6.96億 | $7.8億 | |
| 債務 | ||||||
| 債務合計(リース含む) | $1530万 | $3.15億 | $3.36億 | $3.79億 | $4.66億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$1.25億 | $2.76億 | $377万 | $1260万 | $1.83億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
データ基準日 2026-11-02